Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 764	3 615	86 379	581 825	16 080	597 905	599 565	15 521	615 086	65 024	4 174	69 198
20207	0	0	0	95 826	10 865	106 691	95 826	10 865	106 691	0	0	0
20208	23	0	23	372	0	372	380	0	380	15	0	15
20209	1 550	0	1 550	237 884	0	237 884	238 059	0	238 059	1 375	0	1 375
30102	63 093	0	63 093	1 953 822	0	1 953 822	1 942 976	0	1 942 976	73 939	0	73 939
30110	1 681	58	1 739	3 287	27 582	30 869	3 592	26 784	30 376	1 376	856	2 232
30114	0	12 146	12 146	0	8 283	8 283	0	11 310	11 310	0	9 119	9 119
30202	12 371	0	12 371	2 481	0	2 481	0	0	0	14 852	0	14 852
30204	151	0	151	47	0	47	0	0	0	198	0	198
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	946	643	1 589	17 337	1 828	19 165	17 445	2 229	19 674	838	242	1 080
30233	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
30302	760	2 724	3 484	50 501	4 750	55 251	50 234	5 955	56 189	1 027	1 519	2 546
30306	56 630	0	56 630	29 036	2 536	31 572	19 536	2 536	22 072	66 130	0	66 130
30402	5 057	0	5 057	1 714 501	0	1 714 501	1 650 908	0	1 650 908	68 650	0	68 650
30404	0	0	0	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	0	0	0
31901	100 000	0	100 000	1 250 000	0	1 250 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
31904	90 000	0	90 000	220 000	0	220 000	90 000	0	90 000	220 000	0	220 000
44606	22 351	0	22 351	0	0	0	10 000	0	10 000	12 351	0	12 351
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	31 603	0	31 603	67 964	0	67 964	59 082	0	59 082	40 485	0	40 485
45204	0	0	0	9 716	0	9 716	0	0	0	9 716	0	9 716
45205	1 145	0	1 145	3 540	0	3 540	655	0	655	4 030	0	4 030
45206	135 336	0	135 336	20 687	0	20 687	8 972	0	8 972	147 051	0	147 051
45207	259 623	0	259 623	50 511	0	50 511	23 694	0	23 694	286 440	0	286 440
45208	135 152	0	135 152	9 669	0	9 669	19 450	0	19 450	125 371	0	125 371
45401	2 371	0	2 371	690	0	690	874	0	874	2 187	0	2 187
45405	1 225	0	1 225	10 000	0	10 000	6 100	0	6 100	5 125	0	5 125
45406	24 639	0	24 639	7 264	0	7 264	2 681	0	2 681	29 222	0	29 222
45407	123 722	0	123 722	3 166	0	3 166	6 124	0	6 124	120 764	0	120 764
45408	30 715	0	30 715	1 364	0	1 364	270	0	270	31 809	0	31 809
45505	5 686	0	5 686	2 511	0	2 511	750	0	750	7 447	0	7 447
45506	120 793	0	120 793	14 317	0	14 317	7 985	0	7 985	127 125	0	127 125
45507	129 261	0	129 261	19 446	0	19 446	7 122	0	7 122	141 585	0	141 585
45812	41 269	0	41 269	500	0	500	0	0	0	41 769	0	41 769
45814	2 533	0	2 533	2 453	0	2 453	2 474	0	2 474	2 512	0	2 512
45815	14 386	0	14 386	121	0	121	180	0	180	14 327	0	14 327
45912	2 633	0	2 633	255	0	255	484	0	484	2 404	0	2 404
45914	46	0	46	49	0	49	46	0	46	49	0	49
45915	601	0	601	20	0	20	31	0	31	590	0	590
47404	500	2 286	2 786	7 008	33 977	40 985	7 008	34 955	41 963	500	1 308	1 808
47408	0	0	0	38 187	36 960	75 147	38 187	36 960	75 147	0	0	0
47423	14 322	380	14 702	47 994	4 833	52 827	51 173	4 943	56 116	11 143	270	11 413
47427	1 155	0	1 155	749	0	749	459	0	459	1 445	0	1 445
50208	3 996	0	3 996	25	0	25	4 021	0	4 021	0	0	0
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
51401	23	0	23	52 163	0	52 163	0	0	0	52 186	0	52 186
51405	51 835	0	51 835	0	0	0	51 835	0	51 835	0	0	0
60302	50	0	50	314	0	314	215	0	215	149	0	149
60308	10	0	10	120	0	120	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60312	1 976	0	1 976	3 177	0	3 177	3 109	0	3 109	2 044	0	2 044
60323	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
60401	270 995	0	270 995	13	0	13	864	0	864	270 144	0	270 144
60404	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	203	0	203	321	0	321	187	0	187	337	0	337
61009	169	0	169	125	0	125	119	0	119	175	0	175
61011	4 903	0	4 903	0	0	0	3	0	3	4 900	0	4 900
61209	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
61210	0	0	0	4 021	0	4 021	4 021	0	4 021	0	0	0
61403	751	0	751	25	0	25	29	0	29	747	0	747
70606	78 350	0	78 350	40 088	0	40 088	9 639	0	9 639	108 799	0	108 799
70608	2 553	0	2 553	1 651	0	1 651	166	0	166	4 038	0	4 038
70706	369 915	0	369 915	0	0	0	0	0	0	369 915	0	369 915
70707	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70708	34 563	0	34 563	0	0	0	0	0	0	34 563	0	34 563
70711	1 081	0	1 081	0	0	0	131	0	131	950	0	950
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	29 460	0	29 460	0	0	0	0	0	0	29 460	0	29 460
30301	760	2 724	3 484	50 591	5 594	56 185	50 858	4 389	55 247	1 027	1 519	2 546
30305	56 630	0	56 630	19 535	2 536	22 071	29 035	2 536	31 571	66 130	0	66 130
30408	0	0	0	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	0	0	0
40502	199	0	199	10 169	0	10 169	11 458	0	11 458	1 488	0	1 488
40602	2 191	0	2 191	19 649	0	19 649	18 685	0	18 685	1 227	0	1 227
40603	1 085	0	1 085	1 968	0	1 968	2 033	0	2 033	1 150	0	1 150
40701	88	0	88	44	0	44	25	0	25	69	0	69
40702	298 903	7 572	306 475	1 591 126	26 846	1 617 972	1 588 369	23 787	1 612 156	296 146	4 513	300 659
40703	19 526	0	19 526	20 258	0	20 258	18 349	0	18 349	17 617	0	17 617
40802	102 705	372	103 077	481 540	15 460	497 000	491 677	15 463	507 140	112 842	375	113 217
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	19 839	0	19 839	19 839	0	19 839	0	0	0
40909	0	0	0	2 261	1 817	4 078	2 261	1 817	4 078	0	0	0
40910	0	0	0	199	267	466	199	267	466	0	0	0
40911	288	0	288	32 447	0	32 447	32 231	0	32 231	72	0	72
40912	0	0	0	3 110	2 427	5 537	3 110	2 427	5 537	0	0	0
40913	0	0	0	450	524	974	450	524	974	0	0	0
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	15 928	1 764	17 692	31 722	846	32 568	33 299	250	33 549	17 505	1 168	18 673
42303	2 267	0	2 267	1 897	0	1 897	278	0	278	648	0	648
42304	65 308	0	65 308	34 184	0	34 184	4 256	0	4 256	35 380	0	35 380
42305	22 207	477	22 684	7 195	23	7 218	7 123	18	7 141	22 135	472	22 607
42306	1 077 762	8 665	1 086 427	92 376	265	92 641	127 667	313	127 980	1 113 053	8 713	1 121 766
42307	716	0	716	15	0	15	28	0	28	729	0	729
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	9 702	0	9 702	1 786	0	1 786	2 295	0	2 295	10 211	0	10 211
45415	446	0	446	36	0	36	18	0	18	428	0	428
45515	4 530	0	4 530	2 651	0	2 651	2 746	0	2 746	4 625	0	4 625
45818	16 514	0	16 514	64	0	64	41	0	41	16 491	0	16 491
45918	370	0	370	47	0	47	63	0	63	386	0	386
47407	0	0	0	40 629	37 186	77 815	40 629	37 186	77 815	0	0	0
47411	88	10	98	41	1	42	28	3	31	75	12	87
47416	54	0	54	2 875	0	2 875	2 845	0	2 845	24	0	24
47422	48	82	130	28 931	4 957	33 888	28 933	5 188	34 121	50	313	363
47425	2 040	0	2 040	4 735	0	4 735	4 038	0	4 038	1 343	0	1 343
47426	96	0	96	166	0	166	70	0	70	0	0	0
50219	839	0	839	839	0	839	0	0	0	0	0	0
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52406	80	170	250	0	10	10	0	7	7	80	167	247
60301	754	0	754	2 836	0	2 836	2 526	0	2 526	444	0	444
60305	1 728	0	1 728	4 839	0	4 839	5 186	0	5 186	2 075	0	2 075
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60311	498	0	498	802	0	802	694	0	694	390	0	390
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	35	0	35	86	0	86	53	0	53	2	0	2
60324	1	0	1	1	0	1	17	0	17	17	0	17
60601	48 566	0	48 566	864	0	864	467	0	467	48 169	0	48 169
61301	23	0	23	19	0	19	1	0	1	5	0	5
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	65 059	0	65 059	10 941	0	10 941	40 958	0	40 958	95 076	0	95 076
70603	2 564	0	2 564	170	0	170	1 669	0	1 669	4 063	0	4 063
70701	369 592	0	369 592	0	0	0	0	0	0	369 592	0	369 592
70702	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70703	34 797	0	34 797	0	0	0	0	0	0	34 797	0	34 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	73	169	242	0	7	7	0	10	10	73	166	239
90901	608 665	104 323	712 988	10 000	0	10 000	15 550	0	15 550	603 115	104 323	707 438
90902	240 324	14	240 338	26 708	0	26 708	16 129	0	16 129	250 903	14	250 917
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 316 240	0	1 316 240	43 558	0	43 558	45 958	0	45 958	1 313 840	0	1 313 840
91501	8 451	0	8 451	1 162	0	1 162	1 164	0	1 164	8 449	0	8 449
91604	4 512	0	4 512	977	0	977	235	0	235	5 254	0	5 254
91704	459	0	459	0	0	0	1	0	1	458	0	458
91802	14 380	0	14 380	0	0	0	13	0	13	14 367	0	14 367
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 699 127	0	1 699 127	323 922	0	323 922	275 799	0	275 799	1 747 250	0	1 747 250
Пассив
91003	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91311	18 530	88	18 618	0	5	5	0	4	4	18 530	87	18 617
91312	1 505 493	0	1 505 493	81 436	0	81 436	139 817	0	139 817	1 563 874	0	1 563 874
91315	10 195	88	10 283	757	5	762	20 384	3	20 387	29 822	86	29 908
91316	26 950	0	26 950	40 908	0	40 908	33 387	0	33 387	19 429	0	19 429
91317	134 884	0	134 884	150 160	0	150 160	127 799	0	127 799	112 523	0	112 523
91507	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99999	2 297 619	0	2 297 619	78 770	0	78 770	82 122	0	82 122	2 300 971	0	2 300 971
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 329 599,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	3 325 599,0000
Пассив
98040	0	0	19 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 500,0000
98050	0	0	3 310 105,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 105,0000

Страница была полезной?