Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 424	26 524	66 948	899 404	84 941	984 345	919 077	92 866	1 011 943	20 751	18 599	39 350
20207	0	0	0	287 161	81 829	368 990	287 161	81 829	368 990	0	0	0
20208	508	0	508	1 500	0	1 500	1 477	0	1 477	531	0	531
20209	26 079	2 279	28 358	975 201	160 330	1 135 531	993 339	159 736	1 153 075	7 941	2 873	10 814
30102	83 874	0	83 874	4 082 596	0	4 082 596	3 935 692	0	3 935 692	230 778	0	230 778
30110	1 024	419 239	420 263	907	1 357 344	1 358 251	1 147	923 679	924 826	784	852 904	853 688
30114	0	221	221	0	7	7	0	6	6	0	222	222
30202	6 164	0	6 164	3 562	0	3 562	0	0	0	9 726	0	9 726
30204	1 374	0	1 374	518	0	518	0	0	0	1 892	0	1 892
30221	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30233	85	0	85	1 159	1 557	2 716	1 244	1 557	2 801	0	0	0
30402	4	0	4	15	0	15	4	0	4	15	0	15
32201	0	434	434	0	17	17	0	25	25	0	426	426
45201	3 082	0	3 082	3 922	0	3 922	3 091	0	3 091	3 913	0	3 913
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	2 557	0	2 557	7 464	0	7 464	1 587	0	1 587	8 434	0	8 434
45205	6 600	0	6 600	0	0	0	1 600	0	1 600	5 000	0	5 000
45206	32 300	0	32 300	10 980	0	10 980	10 000	0	10 000	33 280	0	33 280
45207	50 850	87 172	138 022	95 000	3 018	98 018	850	3 620	4 470	145 000	86 570	231 570
45208	16 309	39 957	56 266	0	1 597	1 597	800	2 304	3 104	15 509	39 250	54 759
45504	2 756	0	2 756	0	0	0	14	0	14	2 742	0	2 742
45505	48 307	64 036	112 343	7 536	2 397	9 933	1 286	3 235	4 521	54 557	63 198	117 755
45506	83 181	39 070	122 251	9 121	1 561	10 682	6 870	2 252	9 122	85 432	38 379	123 811
45507	75 230	10 187	85 417	0	407	407	16 780	587	17 367	58 450	10 007	68 457
45509	353	235	588	291	14	305	466	237	703	178	12	190
45604	0	72 813	72 813	0	2 258	2 258	0	2 230	2 230	0	72 841	72 841
45812	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45815	9 531	0	9 531	845	16	861	327	16	343	10 049	0	10 049
45915	159	14	173	79	16	95	53	18	71	185	12	197
47404	8	75 381	75 389	44 092 401	44 324 854	88 417 255	44 092 360	44 306 734	88 399 094	49	93 501	93 550
47408	0	0	0	43 101 953	43 671 858	86 773 811	43 101 953	43 671 858	86 773 811	0	0	0
47423	2	41	43	3 813	20	3 833	3 814	16	3 830	1	45	46
47427	590	1 100	1 690	341	1 235	1 576	521	410	931	410	1 925	2 335
60302	413	0	413	140	0	140	8	0	8	545	0	545
60308	119	0	119	2 053	0	2 053	2 099	0	2 099	73	0	73
60310	95	0	95	795	0	795	814	0	814	76	0	76
60312	19 249	0	19 249	3 900	0	3 900	4 843	0	4 843	18 306	0	18 306
60314	0	93	93	0	8	8	0	79	79	0	22	22
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	27 976	0	27 976	330	0	330	0	0	0	28 306	0	28 306
60701	21	0	21	309	0	309	330	0	330	0	0	0
61002	58	0	58	17	0	17	4	0	4	71	0	71
61008	351	0	351	67	0	67	120	0	120	298	0	298
61009	61	0	61	54	0	54	91	0	91	24	0	24
61403	946	0	946	201	0	201	79	0	79	1 068	0	1 068
70606	137 866	0	137 866	102 260	0	102 260	311	0	311	239 815	0	239 815
70608	76 201	0	76 201	52 220	0	52 220	0	0	0	128 421	0	128 421
70706	1 419 420	0	1 419 420	0	0	0	70	0	70	1 419 350	0	1 419 350
70708	547 044	0	547 044	0	0	0	0	0	0	547 044	0	547 044
70711	8 695	0	8 695	78	0	78	0	0	0	8 773	0	8 773
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	647 749	12 240	659 989	4 641 027	225 062	4 866 089	5 244 701	267 275	5 511 976	1 251 423	54 453	1 305 876
40703	257	0	257	192	0	192	167	0	167	232	0	232
40802	18 739	1 762	20 501	44 195	3 325	47 520	52 277	1 883	54 160	26 821	320	27 141
40807	19	3	22	85	1	86	90	0	90	24	2	26
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 484	54 517	67 001	394 511	26 027	420 538	398 265	14 062	412 327	16 238	42 552	58 790
40820	30 314	1	30 315	28 755	0	28 755	14 376	0	14 376	15 935	1	15 936
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42103	0	8 882	8 882	0	8 882	8 882	0	0	0	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	37 000	0	37 000	57 000	0	57 000
42106	51 168	0	51 168	20	0	20	600	0	600	51 748	0	51 748
42107	913	0	913	13	0	13	158	0	158	1 058	0	1 058
42301	65	15 077	15 142	21 607	3 380	24 987	23 419	3 045	26 464	1 877	14 742	16 619
42304	17 600	3 191	20 791	12 004	3 270	15 274	300	79	379	5 896	0	5 896
42305	16 162	7 870	24 032	0	425	425	340	305	645	16 502	7 750	24 252
42306	26 823	26 632	53 455	492	1 267	1 759	4 692	976	5 668	31 023	26 341	57 364
42307	0	2 307	2 307	0	133	133	0	92	92	0	2 266	2 266
42309	35	0	35	3	0	3	3	0	3	35	0	35
42601	2	212	214	0	12	12	0	9	9	2	209	211
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	13 264	0	13 264	641	0	641	1 609	0	1 609	14 232	0	14 232
45515	2 964	0	2 964	324	0	324	654	0	654	3 294	0	3 294
45818	1 695	0	1 695	278	0	278	363	0	363	1 780	0	1 780
45918	54	0	54	10	0	10	14	0	14	58	0	58
47403	0	0	0	679 505	0	679 505	679 505	0	679 505	0	0	0
47407	0	0	0	43 473 284	43 336 193	86 809 477	43 473 284	43 336 193	86 809 477	0	0	0
47411	1 363	699	2 062	298	59	357	238	162	400	1 303	802	2 105
47416	0	0	0	147	303	450	178	303	481	31	0	31
47422	59	2	61	148	2	150	158	1	159	69	1	70
47425	1 797	0	1 797	3 755	0	3 755	3 246	0	3 246	1 288	0	1 288
47426	2 445	25	2 470	181	25	206	454	0	454	2 718	0	2 718
60301	2 580	0	2 580	3 545	0	3 545	2 421	0	2 421	1 456	0	1 456
60305	2 263	0	2 263	4 389	0	4 389	4 757	0	4 757	2 631	0	2 631
60309	114	0	114	174	0	174	60	0	60	0	0	0
60311	49	0	49	61	0	61	59	0	59	47	0	47
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60324	77	0	77	3	0	3	0	0	0	74	0	74
60601	9 525	0	9 525	0	0	0	243	0	243	9 768	0	9 768
70601	155 608	0	155 608	196	0	196	105 278	0	105 278	260 690	0	260 690
70603	56 827	0	56 827	0	0	0	49 524	0	49 524	106 351	0	106 351
70701	1 454 203	0	1 454 203	0	0	0	292	0	292	1 454 495	0	1 454 495
70703	555 547	0	555 547	0	0	0	0	0	0	555 547	0	555 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
90901	94 887	0	94 887	2 185	0	2 185	2 308	0	2 308	94 764	0	94 764
90902	22 074	0	22 074	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	22 074	0	22 074
91202	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	155 768	18 004	173 772	55 328	558	55 886	14 335	552	14 887	196 761	18 010	214 771
91604	1 109	0	1 109	140	0	140	534	0	534	715	0	715
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	696 169	0	696 169	238 506	0	238 506	68 636	0	68 636	866 039	0	866 039
Пассив
91003	0	0	0	3 562	0	3 562	3 562	0	3 562	0	0	0
91004	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
91311	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
91312	572 355	24 889	597 244	4 467	1 435	5 902	177 073	995	178 068	744 961	24 449	769 410
91315	48 957	0	48 957	10 292	134	10 426	3 988	8 832	12 820	42 653	8 698	51 351
91317	43 386	539	43 925	48 193	35	48 228	43 282	256	43 538	38 475	760	39 235
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	297 864	0	297 864	18 759	0	18 759	59 239	0	59 239	338 344	0	338 344
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 179 740	472 768	1 652 508	38 720 470	19 033 046	57 753 516	38 548 602	19 277 380	57 825 982	1 351 608	228 434	1 580 042
93801	1 957	0	1 957	147 969	0	147 969	148 005	0	148 005	1 921	0	1 921
Пассив
96001	472 808	1 181 657	1 654 465	19 024 109	38 879 301	57 903 410	18 781 529	39 049 379	57 830 908	230 228	1 351 735	1 581 963
96801	0	0	0	254 900	0	254 900	254 900	0	254 900	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000

Страница была полезной?