Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	260 954	0	260 954	37 944	0	37 944	43 845	0	43 845	255 053	0	255 053
20202	12 741	10 790	23 531	41 075	45 857	86 932	33 487	49 358	82 845	20 329	7 289	27 618
20207	0	0	0	22 965	58 395	81 360	22 965	58 395	81 360	0	0	0
20208	2 694	0	2 694	3 100	0	3 100	3 546	0	3 546	2 248	0	2 248
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	55 484	0	55 484	5 240 543	0	5 240 543	5 277 631	0	5 277 631	18 396	0	18 396
30110	4 009	7 678	11 687	3 304	8 613	11 917	5 825	9 037	14 862	1 488	7 254	8 742
30114	0	50 870	50 870	0	17 373 837	17 373 837	0	17 402 277	17 402 277	0	22 430	22 430
30202	16 845	0	16 845	4 877	0	4 877	0	0	0	21 722	0	21 722
30204	26 496	0	26 496	1 480	0	1 480	0	0	0	27 976	0	27 976
30213	1 690	0	1 690	69 364	0	69 364	66 860	0	66 860	4 194	0	4 194
30219	0	0	0	3 258 880	0	3 258 880	3 258 880	0	3 258 880	0	0	0
30221	0	0	0	0	604	604	0	604	604	0	0	0
30233	1	389	390	294	33	327	287	422	709	8	0	8
30402	53 512	789	54 301	979 471	32	979 503	978 355	46	978 401	54 628	775	55 403
30404	997	0	997	1 149 217	0	1 149 217	1 150 214	0	1 150 214	0	0	0
30409	0	0	0	190 583	0	190 583	190 583	0	190 583	0	0	0
30602	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
32002	65 000	8 682	73 682	725 000	57 116	782 116	740 000	65 798	805 798	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32102	0	334 698	334 698	0	3 480 745	3 480 745	0	3 519 220	3 519 220	0	296 223	296 223
32103	0	0	0	0	738 550	738 550	0	738 550	738 550	0	0	0
45107	140 170	729	140 899	0	28	28	6 500	75	6 575	133 670	682	134 352
45201	2 191	0	2 191	5 488	0	5 488	6 106	0	6 106	1 573	0	1 573
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45207	2 030 650	1 374 178	3 404 828	76 452	201 597	278 049	24 113	103 849	127 962	2 082 989	1 471 926	3 554 915
45208	0	561 295	561 295	0	22 434	22 434	0	32 354	32 354	0	551 375	551 375
45505	52	1	53	0	0	0	7	1	8	45	0	45
45506	225	28 940	29 165	4 000	1 157	5 157	28	1 668	1 696	4 197	28 429	32 626
45507	1 300	0	1 300	0	0	0	22	0	22	1 278	0	1 278
45509	135	0	135	266	0	266	275	0	275	126	0	126
45605	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45811	5 333	0	5 333	1 613	0	1 613	243	0	243	6 703	0	6 703
45812	37 124	133 453	170 577	3 897	5 740	9 637	0	7 693	7 693	41 021	131 500	172 521
45815	774	0	774	9	0	9	0	0	0	783	0	783
45911	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
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47406	0	0	0	121 406	84 532	205 938	121 406	84 532	205 938	0	0	0
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47423	336	0	336	3 304	11 565	14 869	3 147	4 482	7 629	493	7 083	7 576
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50205	77 434	94 393	171 827	509	4 295	4 804	5 814	11 347	17 161	72 129	87 341	159 470
50206	27 339	0	27 339	193	0	193	0	0	0	27 532	0	27 532
50207	61 108	0	61 108	412	0	412	875	0	875	60 645	0	60 645
50208	196 451	0	196 451	36 823	0	36 823	3 249	0	3 249	230 025	0	230 025
50211	3 736	159 060	162 796	27	5 218	5 245	701	90 776	91 477	3 062	73 502	76 564
50221	5 437	0	5 437	1 999	0	1 999	161	0	161	7 275	0	7 275
50308	59 999	0	59 999	0	0	0	0	0	0	59 999	0	59 999
50505	62 789	0	62 789	0	0	0	0	0	0	62 789	0	62 789
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50606	17 207	0	17 207	98 384	0	98 384	112 975	0	112 975	2 616	0	2 616
50621	111	0	111	228	0	228	339	0	339	0	0	0
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51506	10 442	0	10 442	145	0	145	0	0	0	10 587	0	10 587
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60308	111	0	111	132	0	132	165	0	165	78	0	78
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60312	5 930	0	5 930	4 659	0	4 659	3 479	0	3 479	7 110	0	7 110
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60401	375 029	0	375 029	0	0	0	0	0	0	375 029	0	375 029
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
61009	73	0	73	4	0	4	5	0	5	72	0	72
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61403	9 376	0	9 376	3	0	3	199	0	199	9 180	0	9 180
70606	257 573	0	257 573	196 211	0	196 211	0	0	0	453 784	0	453 784
70607	107	0	107	339	0	339	228	0	228	218	0	218
70608	404 850	0	404 850	279 793	0	279 793	0	0	0	684 643	0	684 643
70611	23 256	0	23 256	1 418	0	1 418	0	0	0	24 674	0	24 674
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	304 474	0	304 474	0	0	0	0	0	0	304 474	0	304 474
10603	10 092	0	10 092	20 618	0	20 618	25 051	0	25 051	14 525	0	14 525
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	977 360	0	977 360	0	0	0	0	0	0	977 360	0	977 360
30109	5 685	144 548	150 233	1 190 140	927 204	2 117 344	1 199 075	925 209	2 124 284	14 620	142 553	157 173
30111	3 512	30 349	33 861	7 800	29 905	37 705	34 300	7 673	41 973	30 012	8 117	38 129
30126	0	0	0	54	0	54	56	0	56	2	0	2
30220	0	0	0	0	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 279	2 279	0	2 279	2 279	0	0	0
30408	0	0	0	175 436	0	175 436	175 436	0	175 436	0	0	0
30601	42 179	789	42 968	65 811	46	65 857	64 567	32	64 599	40 935	775	41 710
30606	0	10	10	0	1 662 149	1 662 149	0	1 662 139	1 662 139	0	0	0
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31303	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
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31409	0	144 703	144 703	0	8 341	8 341	0	5 783	5 783	0	142 145	142 145
31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	5 585	21 408	26 993	0	865	865	36	776	812	5 621	21 319	26 940
40701	11 222	1 766	12 988	40 584	261	40 845	35 159	67	35 226	5 797	1 572	7 369
40702	136 265	55 070	191 335	933 193	287 088	1 220 281	903 854	348 934	1 252 788	106 926	116 916	223 842
40703	1 670	0	1 670	198	0	198	233	0	233	1 705	0	1 705
40802	1 090	14	1 104	2 301	0	2 301	2 814	0	2 814	1 603	14	1 617
40807	0	69	69	0	5	5	0	3	3	0	67	67
40817	8 824	524	9 348	27 927	2 054	29 981	27 237	3 948	31 185	8 134	2 418	10 552
40820	425	77	502	160	1 489	1 649	238	1 713	1 951	503	301	804
40905	1	0	1	147	0	147	147	0	147	1	0	1
40909	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
40911	0	0	0	133	0	133	134	0	134	1	0	1
40912	0	0	0	2	57	59	2	57	59	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
41506	1 689 000	1 626 456	3 315 456	0	93 753	93 753	0	65 007	65 007	1 689 000	1 597 710	3 286 710
42106	8 500	17 370	25 870	0	825	825	0	636	636	8 500	17 181	25 681
42206	73 750	0	73 750	0	0	0	0	0	0	73 750	0	73 750
42301	232	5 647	5 879	4 328	6 763	11 091	4 670	6 658	11 328	574	5 542	6 116
42305	1 161	0	1 161	0	0	0	1 618	0	1 618	2 779	0	2 779
42306	162 336	158 081	320 417	23 737	20 074	43 811	24 904	13 796	38 700	163 503	151 803	315 306
42309	16	183	199	0	10	10	0	7	7	16	180	196
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	40 007	40 007	0	1 226	1 226	0	1 241	1 241	0	40 022	40 022
42506	0	28 941	28 941	0	1 668	1 668	0	1 156	1 156	0	28 429	28 429
42507	0	144 703	144 703	0	8 341	8 341	0	5 783	5 783	0	142 145	142 145
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	0	4 733	4 733	0	5 223	5 223	0	2 722	2 722	0	2 232	2 232
42609	3	3 141	3 144	0	181	181	0	126	126	3	3 086	3 089
43702	104 475	0	104 475	2 462 158	0	2 462 158	2 436 200	0	2 436 200	78 517	0	78 517
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 321	0	1 321	88	0	88	749	0	749	1 982	0	1 982
45215	437 025	0	437 025	20 294	0	20 294	42 767	0	42 767	459 498	0	459 498
45515	1 449	0	1 449	1 287	0	1 287	2 061	0	2 061	2 223	0	2 223
45615	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45818	139 941	0	139 941	7 574	0	7 574	6 260	0	6 260	138 627	0	138 627
45918	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47108	417	0	417	417	0	417	0	0	0	0	0	0
47403	2 407	0	2 407	25 685	0	25 685	23 518	0	23 518	240	0	240
47405	0	0	0	84 869	122 140	207 009	84 869	122 140	207 009	0	0	0
47407	0	80 136	80 136	13 937 698	32 559 935	46 497 633	13 937 698	32 480 210	46 417 908	0	411	411
47411	8 410	3 320	11 730	1 611	1 663	3 274	1 830	920	2 750	8 629	2 577	11 206
47416	2	107	109	71	3 655	3 726	69	3 548	3 617	0	0	0
47422	51	0	51	1 671 261	0	1 671 261	1 671 262	0	1 671 262	52	0	52
47425	32 492	0	32 492	10 975	0	10 975	6 823	0	6 823	28 340	0	28 340
47426	165 174	75 694	240 868	464	12 048	12 512	13 925	15 413	29 338	178 635	79 059	257 694
50219	0	0	0	25	0	25	7 741	0	7 741	7 716	0	7 716
50220	6 728	0	6 728	2 077	0	2 077	218	0	218	4 869	0	4 869
50319	59 999	0	59 999	0	0	0	0	0	0	59 999	0	59 999
50407	4 879	1 696	6 575	0	142	142	0	1 458	1 458	4 879	3 012	7 891
50507	57 911	0	57 911	0	0	0	0	0	0	57 911	0	57 911
50620	673	0	673	0	0	0	68	0	68	741	0	741
50719	48 767	0	48 767	579	0	579	401	0	401	48 589	0	48 589
50720	255 546	0	255 546	38 814	0	38 814	37 726	0	37 726	254 458	0	254 458
51510	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230	6 230	0	6 230
60301	2 817	0	2 817	5 319	0	5 319	5 165	0	5 165	2 663	0	2 663
60305	6 009	0	6 009	5 393	0	5 393	7 532	0	7 532	8 148	0	8 148
60309	384	0	384	0	0	0	945	0	945	1 329	0	1 329
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	8 390	0	8 390	200	0	200	100	0	100	8 290	0	8 290
60601	73 675	0	73 675	0	0	0	471	0	471	74 146	0	74 146
61304	38	0	38	12	0	12	5	0	5	31	0	31
70601	334 575	0	334 575	0	0	0	206 983	0	206 983	541 558	0	541 558
70602	3 551	0	3 551	68	0	68	0	0	0	3 483	0	3 483
70603	380 944	0	380 944	0	0	0	274 922	0	274 922	655 866	0	655 866
70801	169 248	0	169 248	0	0	0	0	0	0	169 248	0	169 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	96 327	0	96 327	20 192	0	20 192	19 220	0	19 220	97 299	0	97 299
80601	2 076	0	2 076	32 087	0	32 087	31 356	0	31 356	2 807	0	2 807
80801	2 150	0	2 150	12 208	0	12 208	14 292	0	14 292	66	0	66
80901	0	0	0	15 884	0	15 884	15 884	0	15 884	0	0	0
Пассив
85101	62 404	0	62 404	0	0	0	0	0	0	62 404	0	62 404
85201	324	0	324	10 517	0	10 517	10 680	0	10 680	487	0	487
85401	0	0	0	15 340	0	15 340	15 340	0	15 340	0	0	0
85501	37 825	0	37 825	15 884	0	15 884	15 340	0	15 340	37 281	0	37 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 213	0	3 213	15	0	15	15	0	15	3 213	0	3 213
90902	91 855	289 883	381 738	0	11 586	11 586	15	16 709	16 724	91 840	284 760	376 600
91202	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 448 270	1 757 445	6 205 715	201 900	312 457	514 357	100 038	101 303	201 341	4 550 132	1 968 599	6 518 731
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	9 496	176 495	185 991	1 968	8 559	10 527	1 530	10 208	11 738	9 934	174 846	184 780
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 334 752	0	2 334 752	728 276	0	728 276	703 584	0	703 584	2 359 444	0	2 359 444
Пассив
91003	0	0	0	4 877	0	4 877	4 877	0	4 877	0	0	0
91004	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
91311	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	2 215 876	65 349	2 281 225	52 745	14 513	67 258	24 945	2 413	27 358	2 188 076	53 249	2 241 325
91314	0	0	0	452 222	0	452 222	512 240	0	512 240	60 018	0	60 018
91315	906	0	906	0	0	0	68	0	68	974	0	974
91316	0	0	0	20 852	0	20 852	30 000	0	30 000	9 148	0	9 148
91317	34 621	0	34 621	11 514	145 381	156 895	6 872	145 381	152 253	29 979	0	29 979
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	6 886 239	0	6 886 239	229 178	0	229 178	535 845	0	535 845	7 192 906	0	7 192 906
Г. Срочные сделки
Актив
93001	448 182	470 686	918 868	7 365 321	4 739 497	12 104 818	7 259 994	4 724 096	11 984 090	553 509	486 087	1 039 596
93002	0	720 445	720 445	73 680	11 879 289	11 952 969	73 680	11 672 765	11 746 445	0	926 969	926 969
93201	0	0	0	5 557	0	5 557	5 557	0	5 557	0	0	0
93301	1 356	0	1 356	319 991	85 061	405 052	305 852	85 061	390 913	15 495	0	15 495
93302	100 052	1	100 053	288 115	85 202	373 317	353 978	85 203	439 181	34 189	0	34 189
93303	2 125	0	2 125	12 934	0	12 934	15 059	0	15 059	0	0	0
93304	5 107	0	5 107	188 239	0	188 239	193 346	0	193 346	0	0	0
93306	0	0	0	0	157 903	157 903	0	157 903	157 903	0	0	0
93307	0	0	0	0	160 054	160 054	0	160 054	160 054	0	0	0
93501	20 269	0	20 269	240 699	0	240 699	249 762	0	249 762	11 206	0	11 206
93502	47 750	0	47 750	248 146	0	248 146	265 812	0	265 812	30 084	0	30 084
93503	18 940	0	18 940	16 927	0	16 927	35 867	0	35 867	0	0	0
93504	12 530	0	12 530	232 528	0	232 528	195 804	0	195 804	49 254	0	49 254
93507	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
93508	0	0	0	3 115	0	3 115	3 115	0	3 115	0	0	0
93801	0	0	0	148 494	0	148 494	147 454	0	147 454	1 040	0	1 040
94001	0	0	0	17 965	601	18 566	17 965	601	18 566	0	0	0
Пассив
96001	389 342	528 870	918 212	4 602 967	7 361 721	11 964 688	4 641 654	7 442 974	12 084 628	428 029	610 123	1 038 152
96002	0	720 947	720 947	0	11 746 220	11 746 220	0	11 954 726	11 954 726	0	929 453	929 453
96201	0	0	0	30 766	0	30 766	30 766	0	30 766	0	0	0
96301	19 182	0	19 182	243 014	0	243 014	234 978	0	234 978	11 146	0	11 146
96302	46 025	0	46 025	258 710	0	258 710	242 520	0	242 520	29 835	0	29 835
96303	18 419	0	18 419	35 318	0	35 318	16 899	0	16 899	0	0	0
96304	12 193	0	12 193	190 688	0	190 688	226 842	0	226 842	48 347	0	48 347
96306	0	0	0	0	158 179	158 179	0	158 179	158 179	0	0	0
96307	0	0	0	3 045	158 818	161 863	3 045	158 818	161 863	0	0	0
96308	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
96501	1 397	0	1 397	314 374	85 060	399 434	328 554	85 060	413 614	15 577	0	15 577
96502	102 731	0	102 731	362 917	85 202	448 119	294 416	85 202	379 618	34 230	0	34 230
96503	2 112	0	2 112	15 059	0	15 059	12 947	0	12 947	0	0	0
96504	5 136	0	5 136	193 385	0	193 385	188 249	0	188 249	0	0	0
96801	154	0	154	147 455	0	147 455	147 301	0	147 301	0	0	0
97001	935	0	935	21 612	603	22 215	21 770	603	22 373	1 093	0	1 093
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	21,0000	0	0	19,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	3 403 740 208,0000	0	0	240 505 183,0000	0	0	435 155 111,0000	0	0	3 209 090 280,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 211 406 573,0000	0	0	245 930 865,0000	0	0	46 201 037,0000	0	0	1 011 676 745,0000
98050	0	0	1 814 181 343,0000	0	0	185 782 614,0000	0	0	193 022 669,0000	0	0	1 821 421 398,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	46 966 894,0000	0	0	46 966 894,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	375 707 325,0000	0	0	1 441 653,0000	0	0	1 281 500,0000	0	0	375 547 172,0000
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