Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 970	0	1 970	99	0	99	441	0	441	1 628	0	1 628
20202	20 913	11 982	32 895	243 240	21 276	264 516	252 260	11 282	263 542	11 893	21 976	33 869
20207	14 820	13 537	28 357	57 546	55 751	113 297	56 115	55 453	111 568	16 251	13 835	30 086
20209	0	0	0	173 470	2 444	175 914	173 470	2 444	175 914	0	0	0
30102	32 380	0	32 380	1 590 377	0	1 590 377	1 589 153	0	1 589 153	33 604	0	33 604
30110	10 023	23 120	33 143	5 841	37 720	43 561	8 442	47 993	56 435	7 422	12 847	20 269
30202	6 977	0	6 977	191	0	191	0	0	0	7 168	0	7 168
30204	1 429	0	1 429	0	0	0	2	0	2	1 427	0	1 427
30233	68	0	68	2 481	164	2 645	2 507	164	2 671	42	0	42
30402	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	2	0	2	6 159	0	6 159	6 157	0	6 157	4	0	4
32002	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45207	15 750	0	15 750	0	0	0	73	0	73	15 677	0	15 677
45306	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45307	5 600	0	5 600	400	0	400	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
45308	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	2 007	0	2 007	0	0	0	389	0	389	1 618	0	1 618
45506	32 186	0	32 186	0	0	0	5 142	0	5 142	27 044	0	27 044
45507	36 181	0	36 181	0	0	0	1 055	0	1 055	35 126	0	35 126
45815	6 049	0	6 049	901	0	901	1 023	0	1 023	5 927	0	5 927
45915	294	0	294	186	0	186	193	0	193	287	0	287
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	30 763	16 985	47 748	30 763	16 985	47 748	0	0	0
47415	285	0	285	110	0	110	103	0	103	292	0	292
47417	101	0	101	1	0	1	0	0	0	102	0	102
47423	41	0	41	16 928	693	17 621	16 926	693	17 619	43	0	43
47427	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
50205	32 970	0	32 970	197	0	197	5 040	0	5 040	28 127	0	28 127
50207	53 841	0	53 841	420	0	420	0	0	0	54 261	0	54 261
50208	54 591	0	54 591	481	0	481	1 129	0	1 129	53 943	0	53 943
50221	51	0	51	195	0	195	0	0	0	246	0	246
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
50721	12	0	12	4	0	4	1	0	1	15	0	15
51501	9 000	0	9 000	12 938	0	12 938	12 938	0	12 938	9 000	0	9 000
51506	12 373	0	12 373	47	0	47	0	0	0	12 420	0	12 420
52503	1 653	0	1 653	0	0	0	38	0	38	1 615	0	1 615
60302	1 934	0	1 934	58	0	58	824	0	824	1 168	0	1 168
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	72	0	72	95	0	95	149	0	149	18	0	18
60312	1 426	0	1 426	623	0	623	398	0	398	1 651	0	1 651
60323	199	0	199	0	0	0	179	0	179	20	0	20
60401	46 083	0	46 083	0	0	0	0	0	0	46 083	0	46 083
60701	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	57	0	57	53	0	53	56	0	56	54	0	54
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
61210	0	0	0	18 078	0	18 078	18 078	0	18 078	0	0	0
61403	149	0	149	0	0	0	17	0	17	132	0	132
70606	8 987	0	8 987	5 322	0	5 322	1	0	1	14 308	0	14 308
70607	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
70608	6 422	0	6 422	4 089	0	4 089	0	0	0	10 511	0	10 511
70611	55	0	55	29	0	29	0	0	0	84	0	84
70706	96 071	0	96 071	0	0	0	96 071	0	96 071	0	0	0
70707	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
70708	35 275	0	35 275	0	0	0	35 275	0	35 275	0	0	0
70711	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
70802	0	0	0	131 398	0	131 398	125 998	0	125 998	5 400	0	5 400
Пассив
10208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	63	0	63	1	0	1	199	0	199	261	0	261
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	27 028	0	27 028	0	0	0	0	0	0	27 028	0	27 028
30232	381	0	381	6 283	0	6 283	5 946	0	5 946	44	0	44
30607	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
31201	0	0	0	5 047	0	5 047	5 047	0	5 047	0	0	0
40502	285	0	285	288	0	288	4	0	4	1	0	1
40701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40702	202 617	138	202 755	1 547 858	19 980	1 567 838	1 506 553	19 978	1 526 531	161 312	136	161 448
40703	6 431	18	6 449	103 039	1	103 040	101 934	1	101 935	5 326	18	5 344
40802	1 708	0	1 708	11 459	0	11 459	11 868	0	11 868	2 117	0	2 117
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	7 309	5 929	13 238	62 441	4 133	66 574	62 953	2 697	65 650	7 821	4 493	12 314
40820	945	453	1 398	206	94	300	295	111	406	1 034	470	1 504
40905	12	0	12	2 819	0	2 819	2 807	0	2 807	0	0	0
40909	0	2	2	95	697	792	95	695	790	0	0	0
40910	10	46	56	34	116	150	29	89	118	5	19	24
40911	1	0	1	20 792	0	20 792	20 792	0	20 792	1	0	1
40912	0	0	0	287	680	967	287	680	967	0	0	0
40913	0	0	0	289	1 471	1 760	289	1 471	1 760	0	0	0
42101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	24 056	14 743	38 799	60 061	16 820	76 881	54 174	17 918	72 092	18 169	15 841	34 010
42304	1 865	400	2 265	7 390	409	7 799	11 065	9	11 074	5 540	0	5 540
42305	3 854	1 531	5 385	83	100	183	43	67	110	3 814	1 498	5 312
42306	64 881	23 856	88 737	3 902	2 487	6 389	8 648	918	9 566	69 627	22 287	91 914
42307	4 770	320	5 090	800	57	857	100	1 284	1 384	4 070	1 547	5 617
42309	124	57	181	0	3	3	3	2	5	127	56	183
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	513	3	516	89	0	89	166	0	166	590	3	593
42606	2 955	87	3 042	0	5	5	0	3	3	2 955	85	3 040
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
45215	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45315	34	0	34	0	0	0	3	0	3	37	0	37
45515	596	0	596	489	0	489	0	0	0	107	0	107
45818	2 275	0	2 275	367	0	367	94	0	94	2 002	0	2 002
45918	109	0	109	11	0	11	0	0	0	98	0	98
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	29 948	17 892	47 840	29 948	17 892	47 840	0	0	0
47411	4 672	1 292	5 964	326	171	497	739	195	934	5 085	1 316	6 401
47414	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47416	309	0	309	7 026	0	7 026	7 339	0	7 339	622	0	622
47422	4	0	4	1 933	2 021	3 954	1 933	2 021	3 954	4	0	4
47425	114	0	114	0	0	0	2	0	2	116	0	116
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50220	1 820	0	1 820	440	0	440	93	0	93	1 473	0	1 473
50620	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50720	150	0	150	1	0	1	7	0	7	156	0	156
51510	3 177	0	3 177	0	0	0	2	0	2	3 179	0	3 179
52306	8 218	0	8 218	0	0	0	0	0	0	8 218	0	8 218
60301	475	0	475	1 270	0	1 270	1 104	0	1 104	309	0	309
60305	3	0	3	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	3	0	3
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
60322	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	11 854	0	11 854	0	0	0	89	0	89	11 943	0	11 943
61304	96	0	96	34	0	34	20	0	20	82	0	82
70601	10 194	0	10 194	0	0	0	6 349	0	6 349	16 543	0	16 543
70603	6 434	0	6 434	0	0	0	4 074	0	4 074	10 508	0	10 508
70701	90 703	0	90 703	90 703	0	90 703	0	0	0	0	0	0
70703	35 295	0	35 295	35 295	0	35 295	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	14 711	0	14 711	12 907	0	12 907	12 864	0	12 864	14 754	0	14 754
90902	89 590	0	89 590	7 304	0	7 304	451	0	451	96 443	0	96 443
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	21 731	0	21 731	5 228	0	5 228	5 048	0	5 048	21 911	0	21 911
91414	176 911	0	176 911	0	0	0	7 944	0	7 944	168 967	0	168 967
91604	2 351	0	2 351	837	0	837	536	0	536	2 652	0	2 652
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	231 145	0	231 145	188	0	188	6 492	0	6 492	224 841	0	224 841
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91311	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
91312	206 808	0	206 808	6 303	0	6 303	0	0	0	200 505	0	200 505
91315	13 682	0	13 682	1	0	1	0	0	0	13 681	0	13 681
91507	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
99999	306 127	0	306 127	26 454	0	26 454	25 886	0	25 886	305 559	0	305 559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	742 907,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	737 907,0000
Пассив
98050	0	0	718 618,0000	0	0	5 002,0000	0	0	2,0000	0	0	713 618,0000
98070	0	0	24 301,0000	0	0	11 354,0000	0	0	11 354,0000	0	0	24 301,0000

Страница была полезной?