Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 093	47 098	54 191	110 345	84 641	194 986	103 028	95 963	198 991	14 410	35 776	50 186
20209	0	0	0	8 000	54 159	62 159	8 000	54 159	62 159	0	0	0
30102	232 346	0	232 346	2 346 348	0	2 346 348	2 408 758	0	2 408 758	169 936	0	169 936
30110	5 868	4 000	9 868	2 034	3 799	5 833	2 022	3 085	5 107	5 880	4 714	10 594
30114	0	467 002	467 002	0	1 279 478	1 279 478	0	998 104	998 104	0	748 376	748 376
30202	9 055	0	9 055	466	0	466	0	0	0	9 521	0	9 521
30204	14 253	0	14 253	3 751	0	3 751	0	0	0	18 004	0	18 004
30233	4	25	29	2 048	2 884	4 932	2 052	2 884	4 936	0	25	25
30402	728	0	728	3 000	0	3 000	3 501	0	3 501	227	0	227
30404	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30406	1 043	0	1 043	6 662	0	6 662	3 911	0	3 911	3 794	0	3 794
30602	840	5 009	5 849	0	1 696	1 696	0	890	890	840	5 815	6 655
32105	0	405 167	405 167	0	418 790	418 790	0	425 951	425 951	0	398 006	398 006
32201	0	579	579	0	23	23	0	33	33	0	569	569
45204	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45205	41 000	170 434	211 434	0	4 680	4 680	0	61 398	61 398	41 000	113 716	154 716
45206	548 000	894 586	1 442 586	45 000	164 695	209 695	58 000	112 100	170 100	535 000	947 181	1 482 181
45207	40 000	39 070	79 070	0	1 561	1 561	5 000	2 252	7 252	35 000	38 379	73 379
45504	0	16 003	16 003	0	496	496	0	490	490	0	16 009	16 009
45506	1 800	161 048	162 848	0	5 720	5 720	0	7 122	7 122	1 800	159 646	161 446
45507	4 200	0	4 200	0	0	0	200	0	200	4 000	0	4 000
47005	1 990	0	1 990	834	0	834	1 106	0	1 106	1 718	0	1 718
47404	9 696	0	9 696	2 943 660	2 625 433	5 569 093	2 943 674	2 625 433	5 569 107	9 682	0	9 682
47408	0	0	0	3 467 131	3 659 594	7 126 725	3 467 131	3 659 594	7 126 725	0	0	0
47423	2 033	0	2 033	82 222	54 159	136 381	80 544	54 159	134 703	3 711	0	3 711
47427	0	361	361	0	125	125	0	369	369	0	117	117
50208	63 216	0	63 216	584	0	584	0	0	0	63 800	0	63 800
50221	380	0	380	0	0	0	150	0	150	230	0	230
50707	0	578	578	0	23	23	0	33	33	0	568	568
50708	0	3 667	3 667	0	676	676	0	1 622	1 622	0	2 721	2 721
52503	0	0	0	1 864	0	1 864	7	0	7	1 857	0	1 857
60302	0	0	0	26	0	26	1	0	1	25	0	25
60306	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60308	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
60310	86	0	86	85	0	85	88	0	88	83	0	83
60312	300	0	300	845	0	845	827	0	827	318	0	318
60323	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
60401	10 913	0	10 913	48	0	48	0	0	0	10 961	0	10 961
60701	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	18	0	18	37	0	37	31	0	31	24	0	24
61008	389	0	389	61	0	61	45	0	45	405	0	405
61009	19	0	19	8	0	8	3	0	3	24	0	24
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61210	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
61403	905	0	905	448	0	448	229	0	229	1 124	0	1 124
70606	96 137	0	96 137	42 997	0	42 997	3	0	3	139 131	0	139 131
70608	257 854	0	257 854	187 264	0	187 264	0	0	0	445 118	0	445 118
70611	875	0	875	438	0	438	0	0	0	1 313	0	1 313
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	380	0	380	150	0	150	0	0	0	230	0	230
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	22 081	0	22 081	0	0	0	0	0	0	22 081	0	22 081
30126	129	0	129	282	0	282	281	0	281	128	0	128
30232	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
40503	0	17 487	17 487	0	2 665	2 665	0	2 587	2 587	0	17 409	17 409
40701	9	15	24	1	1	2	0	1	1	8	15	23
40702	355 352	99	355 451	2 359 270	383 103	2 742 373	2 327 580	385 959	2 713 539	323 662	2 955	326 617
40703	8 360	0	8 360	2 191	0	2 191	2 996	0	2 996	9 165	0	9 165
40802	3 194	0	3 194	8 281	0	8 281	7 787	0	7 787	2 700	0	2 700
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6 397	348 329	354 726	6 913	97 268	104 181	10 632	272 812	283 444	10 116	523 873	533 989
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	15 524	10 205	25 729	25 597	10 431	36 028	35 618	19 757	55 375	25 545	19 531	45 076
40820	623	589	1 212	286	40	326	259	19	278	596	568	1 164
40901	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	17 500	0	17 500	4 700	0	4 700	2 200	0	2 200	15 000	0	15 000
42301	11 764	5 290	17 054	77 873	117 529	195 402	74 723	123 259	197 982	8 614	11 020	19 634
42304	3 414	20 058	23 472	2 378	8 379	10 757	2 038	21 566	23 604	3 074	33 245	36 319
42305	457 135	713 898	1 171 033	578	63 114	63 692	7 117	67 149	74 266	463 674	717 933	1 181 607
42306	31 919	238 628	270 547	0	13 733	13 733	572	17 461	18 033	32 491	242 356	274 847
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	30	0	30	9	0	9	9	0	9	30	0	30
42314	28	0	28	0	0	0	6	0	6	34	0	34
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42507	0	86 822	86 822	0	5 005	5 005	0	3 470	3 470	0	85 287	85 287
42601	1	348	349	0	1 552	1 552	0	1 435	1 435	1	231	232
42605	0	54 159	54 159	0	3 122	3 122	0	2 596	2 596	0	53 633	53 633
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	167 375	0	167 375	12 642	0	12 642	12 043	0	12 043	166 776	0	166 776
45515	19 525	0	19 525	183	0	183	4	0	4	19 346	0	19 346
47403	0	0	0	0	2 428 823	2 428 823	0	2 428 823	2 428 823	0	0	0
47407	0	0	0	3 659 718	3 471 262	7 130 980	3 659 718	3 471 262	7 130 980	0	0	0
47411	7 840	10 816	18 656	9 801	11 022	20 823	3 936	5 127	9 063	1 975	4 921	6 896
47416	3	0	3	8	0	8	5	0	5	0	0	0
47422	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
47425	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
47426	0	14	14	339	1 406	1 745	339	1 392	1 731	0	0	0
50719	774	0	774	21	0	21	216	0	216	969	0	969
52305	62 000	0	62 000	0	0	0	31 864	0	31 864	93 864	0	93 864
52501	1 415	0	1 415	0	0	0	438	0	438	1 853	0	1 853
60301	1 899	0	1 899	2 446	0	2 446	2 287	0	2 287	1 740	0	1 740
60305	1 872	0	1 872	4 080	0	4 080	4 054	0	4 054	1 846	0	1 846
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	67	0	67	1 966	0	1 966	1 970	0	1 970	71	0	71
60313	0	13	13	0	222	222	0	230	230	0	21	21
60322	152	0	152	175	0	175	1 741	0	1 741	1 718	0	1 718
60601	5 484	0	5 484	0	0	0	108	0	108	5 592	0	5 592
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	244	0	244	44	0	44	115	0	115	315	0	315
70601	142 347	0	142 347	2	0	2	61 947	0	61 947	204 292	0	204 292
70603	214 236	0	214 236	0	0	0	173 931	0	173 931	388 167	0	388 167
70801	21 810	0	21 810	0	0	0	0	0	0	21 810	0	21 810
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 907	0	17 907	3 505	0	3 505	4 376	0	4 376	17 036	0	17 036
80601	0	0	0	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0
80801	3 928	0	3 928	2 731	0	2 731	1 553	0	1 553	5 106	0	5 106
80901	157	0	157	1 767	0	1 767	1 924	0	1 924	0	0	0
81001	15 227	0	15 227	1 923	0	1 923	2 052	0	2 052	15 098	0	15 098
Пассив
85101	37 030	0	37 030	0	0	0	0	0	0	37 030	0	37 030
85201	189	0	189	33	0	33	54	0	54	210	0	210
85401	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	101	0	101	1 469	0	1 469	1 556	0	1 556	14	0	14
90902	4 394	0	4 394	0	0	0	3 666	0	3 666	728	0	728
90907	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
91202	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 303 996	0	3 303 996	452 475	0	452 475	422 223	0	422 223	3 334 248	0	3 334 248
Пассив
91003	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
91004	0	0	0	3 751	0	3 751	3 751	0	3 751	0	0	0
91311	612 083	0	612 083	0	0	0	0	0	0	612 083	0	612 083
91312	2 629 677	0	2 629 677	313 579	0	313 579	343 831	0	343 831	2 659 929	0	2 659 929
91315	12 235	0	12 235	0	0	0	0	0	0	12 235	0	12 235
91316	0	0	0	0	23 015	23 015	0	23 015	23 015	0	0	0
91317	0	0	0	40 000	41 413	81 413	40 000	41 413	81 413	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
99999	16 496	0	16 496	5 222	0	5 222	13 469	0	13 469	24 743	0	24 743
Г. Срочные сделки
Актив
93001	98 821	0	98 821	2 427 377	71 198	2 498 575	2 399 916	71 198	2 471 114	126 282	0	126 282
93302	0	0	0	517 790	0	517 790	0	0	0	517 790	0	517 790
93306	506 625	0	506 625	526 890	0	526 890	1 033 515	0	1 033 515	0	0	0
93307	0	0	0	526 890	0	526 890	526 890	0	526 890	0	0	0
93308	0	0	0	526 890	0	526 890	526 890	0	526 890	0	0	0
93801	10	0	10	42 900	0	42 900	42 910	0	42 910	0	0	0
95003	480	0	480	2 886	0	2 886	3 077	0	3 077	289	0	289
Пассив
96001	480	98 824	99 304	74 045	2 409 204	2 483 249	73 853	2 436 627	2 510 480	288	126 247	126 535
96002	0	0	0	0	382	382	0	517 790	517 790	0	517 408	517 408
96306	0	506 459	506 459	0	1 034 175	1 034 175	0	527 716	527 716	0	0	0
96307	0	0	0	0	520 316	520 316	0	520 316	520 316	0	0	0
96308	0	0	0	0	540 586	540 586	0	540 586	540 586	0	0	0
96801	173	0	173	42 910	0	42 910	43 155	0	43 155	418	0	418
97103	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 563 020,0000	0	0	1 173 898,0000	0	0	1 136 867,0000	0	0	7 600 051,0000
98010	0	0	66 798,0000	0	0	315,0000	0	0	742,0000	0	0	66 371,0000
Пассив
98050	0	0	66 798,0000	0	0	742,0000	0	0	315,0000	0	0	66 371,0000
98055	0	0	7 563 020,0000	0	0	1 136 867,0000	0	0	1 173 898,0000	0	0	7 600 051,0000

Страница была полезной?