Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 429	16 893	68 322	434 268	13 809	448 077	416 422	9 525	425 947	69 275	21 177	90 452
20207	690	156	846	12 398	2 016	14 414	12 251	1 973	14 224	837	199	1 036
20209	0	0	0	176 460	3 481	179 941	176 460	3 481	179 941	0	0	0
30102	246 518	0	246 518	1 761 393	0	1 761 393	1 880 832	0	1 880 832	127 079	0	127 079
30110	6 816	92 332	99 148	244 629	8 534	253 163	238 115	11 696	249 811	13 330	89 170	102 500
30202	18 646	0	18 646	2 119	0	2 119	0	0	0	20 765	0	20 765
30204	3 138	0	3 138	0	0	0	45	0	45	3 093	0	3 093
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30302	10 568	0	10 568	174 610	0	174 610	140 572	0	140 572	44 606	0	44 606
30306	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
44607	875	0	875	0	0	0	42	0	42	833	0	833
45201	4 412	0	4 412	19 661	0	19 661	20 247	0	20 247	3 826	0	3 826
45206	174 449	0	174 449	22 050	0	22 050	13 701	0	13 701	182 798	0	182 798
45207	254 340	0	254 340	9 680	0	9 680	12 502	0	12 502	251 518	0	251 518
45208	6 490	0	6 490	0	0	0	250	0	250	6 240	0	6 240
45401	5 287	0	5 287	8 716	0	8 716	3 627	0	3 627	10 376	0	10 376
45406	25 480	0	25 480	150	0	150	1 801	0	1 801	23 829	0	23 829
45407	91 475	0	91 475	11 500	0	11 500	3 335	0	3 335	99 640	0	99 640
45505	7 223	0	7 223	3 035	0	3 035	264	0	264	9 994	0	9 994
45506	42 275	0	42 275	439	0	439	1 511	0	1 511	41 203	0	41 203
45507	19 465	0	19 465	0	0	0	307	0	307	19 158	0	19 158
45812	289	0	289	5 400	0	5 400	2 467	0	2 467	3 222	0	3 222
45814	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45815	57	0	57	7	0	7	3	0	3	61	0	61
47404	5 464	11 585	17 049	5 004	4 628	9 632	4 410	4 894	9 304	6 058	11 319	17 377
47408	0	0	0	0	4 419	4 419	0	4 419	4 419	0	0	0
47423	3 949	0	3 949	3 671	0	3 671	2 849	0	2 849	4 771	0	4 771
47427	7 295	11	7 306	6 968	9	6 977	7 296	0	7 296	6 967	20	6 987
60302	21	0	21	883	0	883	615	0	615	289	0	289
60308	0	0	0	213	0	213	206	0	206	7	0	7
60310	1	0	1	93	0	93	93	0	93	1	0	1
60312	313	0	313	1 606	0	1 606	1 543	0	1 543	376	0	376
60401	78 549	0	78 549	45	0	45	1	0	1	78 593	0	78 593
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	5 663	0	5 663	45	0	45	45	0	45	5 663	0	5 663
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	6	0	6	298	0	298	297	0	297	7	0	7
61009	22	0	22	68	0	68	68	0	68	22	0	22
61403	2 608	0	2 608	18	0	18	414	0	414	2 212	0	2 212
70606	12 671	0	12 671	18 420	0	18 420	3	0	3	31 088	0	31 088
70608	8 645	0	8 645	8 377	0	8 377	0	0	0	17 022	0	17 022
70611	581	0	581	582	0	582	0	0	0	1 163	0	1 163
70706	131 995	0	131 995	0	0	0	131 995	0	131 995	0	0	0
70708	135 701	0	135 701	0	0	0	135 701	0	135 701	0	0	0
70711	6 463	0	6 463	0	0	0	6 463	0	6 463	0	0	0
Пассив
10207	32 091	0	32 091	0	0	0	0	0	0	32 091	0	32 091
10601	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10801	75 639	0	75 639	0	0	0	0	0	0	75 639	0	75 639
30222	0	0	0	237 000	0	237 000	237 000	0	237 000	0	0	0
30301	10 568	0	10 568	140 572	0	140 572	174 610	0	174 610	44 606	0	44 606
30305	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
40302	49	0	49	0	0	0	27	0	27	76	0	76
40502	7 811	0	7 811	1 511	0	1 511	1 877	0	1 877	8 177	0	8 177
40602	11 068	0	11 068	45 720	0	45 720	44 552	0	44 552	9 900	0	9 900
40603	5	0	5	444	0	444	702	0	702	263	0	263
40702	594 384	104 051	698 435	1 825 056	10 615	1 835 671	1 840 736	8 896	1 849 632	610 064	102 332	712 396
40703	21 734	0	21 734	31 087	0	31 087	32 540	0	32 540	23 187	0	23 187
40802	64 070	0	64 070	271 400	208	271 608	272 155	208	272 363	64 825	0	64 825
40817	5	0	5	23	0	23	49	0	49	31	0	31
40905	71	0	71	516	0	516	575	0	575	130	0	130
40906	0	0	0	20 127	0	20 127	20 127	0	20 127	0	0	0
40909	1	9	10	71	163	234	72	195	267	2	41	43
40910	0	6	6	13	0	13	13	0	13	0	6	6
40911	373	0	373	32 101	0	32 101	32 068	0	32 068	340	0	340
40912	0	0	0	382	479	861	382	479	861	0	0	0
40913	0	0	0	69	479	548	69	479	548	0	0	0
42105	63 101	0	63 101	0	0	0	20	0	20	63 121	0	63 121
42106	5 165	0	5 165	0	0	0	34	0	34	5 199	0	5 199
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 316	286	3 602	4 806	15	4 821	5 058	252	5 310	3 568	523	4 091
42304	50	0	50	0	0	0	100	0	100	150	0	150
42305	999	0	999	543	0	543	17	0	17	473	0	473
42306	71 564	19 650	91 214	7 948	1 691	9 639	3 862	1 905	5 767	67 478	19 864	87 342
42307	92 189	999	93 188	7 522	43	7 565	12 381	26	12 407	97 048	982	98 030
42309	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43806	110 346	0	110 346	0	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
44615	131	0	131	6	0	6	0	0	0	125	0	125
45215	12 892	0	12 892	5 863	0	5 863	3 192	0	3 192	10 221	0	10 221
45415	1 844	0	1 844	266	0	266	250	0	250	1 828	0	1 828
45515	673	0	673	20	0	20	34	0	34	687	0	687
45818	1 766	0	1 766	2 467	0	2 467	5 400	0	5 400	4 699	0	4 699
47407	0	0	0	4 404	0	4 404	4 404	0	4 404	0	0	0
47411	1 335	119	1 454	441	44	485	156	31	187	1 050	106	1 156
47416	272	0	272	2 334	0	2 334	2 094	0	2 094	32	0	32
47422	3	0	3	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	3	0	3
47425	1 853	0	1 853	841	0	841	660	0	660	1 672	0	1 672
47426	407	0	407	0	0	0	182	0	182	589	0	589
60301	630	0	630	2 125	0	2 125	2 321	0	2 321	826	0	826
60305	991	0	991	3 964	0	3 964	3 726	0	3 726	753	0	753
60309	6	0	6	6	0	6	7	0	7	7	0	7
60311	7	0	7	2	0	2	5	0	5	10	0	10
60601	16 824	0	16 824	1	0	1	241	0	241	17 064	0	17 064
61301	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
70601	15 635	0	15 635	4	0	4	21 599	0	21 599	37 230	0	37 230
70603	8 664	0	8 664	0	0	0	8 344	0	8 344	17 008	0	17 008
70701	160 369	0	160 369	160 369	0	160 369	0	0	0	0	0	0
70703	135 164	0	135 164	135 164	0	135 164	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	274 159	0	274 159	295 533	0	295 533	21 374	0	21 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 317	0	16 317	3 387	0	3 387	4 103	0	4 103	15 601	0	15 601
90902	154 802	0	154 802	23 255	0	23 255	8 980	0	8 980	169 077	0	169 077
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	989 232	0	989 232	49 938	0	49 938	24 873	0	24 873	1 014 297	0	1 014 297
91501	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
91604	182	0	182	190	0	190	219	0	219	153	0	153
99998	1 377 088	0	1 377 088	86 429	0	86 429	90 576	0	90 576	1 372 941	0	1 372 941
Пассив
91003	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
91312	1 201 200	0	1 201 200	34 384	0	34 384	48 869	0	48 869	1 215 685	0	1 215 685
91315	129 212	0	129 212	3 151	0	3 151	3 271	0	3 271	129 332	0	129 332
91316	11 148	0	11 148	2 650	0	2 650	0	0	0	8 498	0	8 498
91317	35 175	0	35 175	48 317	0	48 317	32 215	0	32 215	19 073	0	19 073
91507	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	1 161 677	0	1 161 677	38 179	0	38 179	76 774	0	76 774	1 200 272	0	1 200 272

Страница была полезной?