Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	782	0	782	231	0	231	0	0	0	1 013	0	1 013
10901	168 369	0	168 369	0	0	0	0	0	0	168 369	0	168 369
20202	76 059	27 298	103 357	909 706	188 417	1 098 123	931 864	175 709	1 107 573	53 901	40 006	93 907
20207	342	227	569	112 274	16 769	129 043	112 115	16 731	128 846	501	265	766
20208	28 078	0	28 078	134 377	0	134 377	137 507	0	137 507	24 948	0	24 948
20209	5 084	501	5 585	391 698	33 418	425 116	393 388	33 365	426 753	3 394	554	3 948
30102	46 081	0	46 081	987 453	0	987 453	985 001	0	985 001	48 533	0	48 533
30110	1 188 162	47 878	1 236 040	617 018	408 191	1 025 209	452 698	415 456	868 154	1 352 482	40 613	1 393 095
30202	39 732	0	39 732	1 600	0	1 600	0	0	0	41 332	0	41 332
30204	1 516	0	1 516	0	0	0	21	0	21	1 495	0	1 495
30210	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
30221	0	0	0	167 500	2 041	169 541	167 500	2 041	169 541	0	0	0
30233	2	7	9	4 147	0	4 147	4 148	1	4 149	1	6	7
30602	90	0	90	43 152	0	43 152	43 150	0	43 150	92	0	92
32005	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	0	445	445	0	7	7	0	18	18	0	434	434
45205	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
45206	30 640	0	30 640	0	0	0	18 970	0	18 970	11 670	0	11 670
45207	1 155 443	0	1 155 443	12 480	0	12 480	419	0	419	1 167 504	0	1 167 504
45208	37 046	0	37 046	0	0	0	364	0	364	36 682	0	36 682
45406	449	0	449	0	0	0	140	0	140	309	0	309
45407	850	0	850	0	0	0	20	0	20	830	0	830
45408	914	0	914	0	0	0	27	0	27	887	0	887
45504	91	0	91	31	0	31	22	0	22	100	0	100
45505	83 398	0	83 398	907	0	907	10 994	0	10 994	73 311	0	73 311
45506	282 694	0	282 694	13 802	0	13 802	13 350	0	13 350	283 146	0	283 146
45507	213 917	0	213 917	20 524	0	20 524	5 618	0	5 618	228 823	0	228 823
45509	1 189	0	1 189	2 193	0	2 193	2 476	0	2 476	906	0	906
45812	2 944 742	0	2 944 742	0	0	0	0	0	0	2 944 742	0	2 944 742
45813	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45814	4 273	0	4 273	27	0	27	3	0	3	4 297	0	4 297
45815	33 275	0	33 275	1 013	0	1 013	721	0	721	33 567	0	33 567
45912	297 777	0	297 777	0	0	0	10	0	10	297 767	0	297 767
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45915	2 507	0	2 507	426	0	426	353	0	353	2 580	0	2 580
47408	0	0	0	386 221	399 152	785 373	386 221	399 152	785 373	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	20 917	1 123	22 040	4 327	2 453	6 780	4 135	2 575	6 710	21 109	1 001	22 110
47427	113 841	0	113 841	8 243	0	8 243	4 051	0	4 051	118 033	0	118 033
50207	173 071	0	173 071	1 046	0	1 046	0	0	0	174 117	0	174 117
50307	465 995	0	465 995	2 886	0	2 886	44 033	0	44 033	424 848	0	424 848
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51508	56 470	0	56 470	0	0	0	0	0	0	56 470	0	56 470
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	6 773	0	6 773	232	0	232	282	0	282	6 723	0	6 723
60306	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60308	739	0	739	901	0	901	850	0	850	790	0	790
60310	329	0	329	1 571	0	1 571	0	0	0	1 900	0	1 900
60312	18 423	0	18 423	6 616	0	6 616	19 876	0	19 876	5 163	0	5 163
60323	6 724	0	6 724	1 650	0	1 650	1 216	0	1 216	7 158	0	7 158
60401	97 623	0	97 623	204	0	204	3 508	0	3 508	94 319	0	94 319
60404	1 329	0	1 329	0	0	0	127	0	127	1 202	0	1 202
60701	1 759	0	1 759	8 726	0	8 726	0	0	0	10 485	0	10 485
61002	846	0	846	152	0	152	175	0	175	823	0	823
61008	794	0	794	272	0	272	233	0	233	833	0	833
61009	51	0	51	25	0	25	33	0	33	43	0	43
61011	36 613	0	36 613	0	0	0	0	0	0	36 613	0	36 613
61209	0	0	0	7 744	0	7 744	7 744	0	7 744	0	0	0
61210	0	0	0	44 033	0	44 033	44 033	0	44 033	0	0	0
61403	4 162	0	4 162	5 624	0	5 624	150	0	150	9 636	0	9 636
70606	50 299	0	50 299	38 193	0	38 193	104	0	104	88 388	0	88 388
70608	5 355	0	5 355	4 767	0	4 767	0	0	0	10 122	0	10 122
70706	3 662 912	0	3 662 912	1 081	0	1 081	110	0	110	3 663 883	0	3 663 883
70708	102 519	0	102 519	0	0	0	0	0	0	102 519	0	102 519
Пассив
10207	700 001	0	700 001	0	0	0	0	0	0	700 001	0	700 001
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	2 799 999	0	2 799 999	0	0	0	0	0	0	2 799 999	0	2 799 999
30109	0	936	936	0	3 577	3 577	0	3 037	3 037	0	396	396
30222	0	0	0	9 020	0	9 020	9 020	0	9 020	0	0	0
30223	25	0	25	15 053	0	15 053	15 222	0	15 222	194	0	194
30232	0	0	0	533	148	681	533	148	681	0	0	0
40502	8 891	1 622	10 513	24 709	3 859	28 568	17 610	2 305	19 915	1 792	68	1 860
40503	3 315	0	3 315	1 513	0	1 513	513	0	513	2 315	0	2 315
40602	1 432	0	1 432	1 056	0	1 056	1 652	0	1 652	2 028	0	2 028
40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	87	0	87	205	0	205	189	0	189	71	0	71
40702	232 933	421	233 354	829 281	29 601	858 882	863 245	33 861	897 106	266 897	4 681	271 578
40703	24 264	149	24 413	39 819	6	39 825	36 891	2	36 893	21 336	145	21 481
40802	43 840	11	43 851	167 694	39	167 733	173 352	39	173 391	49 498	11	49 509
40817	94 659	7 632	102 291	230 956	2 292	233 248	238 194	3 222	241 416	101 897	8 562	110 459
40820	85	0	85	88	0	88	91	0	91	88	0	88
40821	550	0	550	6 172	0	6 172	5 747	0	5 747	125	0	125
40905	506	0	506	8 959	0	8 959	8 537	0	8 537	84	0	84
40906	808	0	808	34 241	0	34 241	33 947	0	33 947	514	0	514
40909	0	116	116	462	3 810	4 272	462	4 082	4 544	0	388	388
40910	0	22	22	115	998	1 113	115	998	1 113	0	22	22
40911	2 848	0	2 848	138 618	0	138 618	139 184	0	139 184	3 414	0	3 414
40912	0	0	0	388	8 824	9 212	388	8 857	9 245	0	33	33
40913	0	1	1	60	1 061	1 121	60	1 060	1 120	0	0	0
41605	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	2 500	0	2 500	2 200	0	2 200
42207	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
42301	9 946	3 607	13 553	2 749	166	2 915	2 346	244	2 590	9 543	3 685	13 228
42303	16 439	1 445	17 884	9 593	1 264	10 857	10 387	1 649	12 036	17 233	1 830	19 063
42304	105 024	5 561	110 585	22 028	539	22 567	15 092	909	16 001	98 088	5 931	104 019
42305	906 988	37 709	944 697	57 160	5 048	62 208	81 437	1 996	83 433	931 265	34 657	965 922
42306	1 360 608	16 464	1 377 072	26 859	911	27 770	78 044	528	78 572	1 411 793	16 081	1 427 874
42307	7 456	109	7 565	31	5	36	151	3	154	7 576	107	7 683
42309	12	0	12	32	0	32	23	0	23	3	0	3
42601	3	24	27	1	1	2	12	0	12	14	23	37
42604	0	1 231	1 231	0	1 243	1 243	0	12	12	0	0	0
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	405	0	405	0	0	0	2	0	2	407	0	407
43307	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45215	1 043 920	0	1 043 920	212	0	212	4 720	0	4 720	1 048 428	0	1 048 428
45415	927	0	927	29	0	29	0	0	0	898	0	898
45515	22 850	0	22 850	3 159	0	3 159	1 423	0	1 423	21 114	0	21 114
45818	2 431 339	0	2 431 339	68	0	68	216	0	216	2 431 487	0	2 431 487
45918	249 942	0	249 942	38	0	38	37	0	37	249 941	0	249 941
47403	0	0	0	43 152	0	43 152	43 152	0	43 152	0	0	0
47405	0	0	0	16 847	0	16 847	16 847	0	16 847	0	0	0
47407	0	0	0	386 426	398 893	785 319	386 426	398 893	785 319	0	0	0
47411	32 660	844	33 504	9 074	284	9 358	10 687	153	10 840	34 273	713	34 986
47416	384	0	384	41 128	0	41 128	41 022	0	41 022	278	0	278
47422	456	10	466	3 507	2 910	6 417	3 294	3 205	6 499	243	305	548
47425	109 821	0	109 821	4 675	0	4 675	230	0	230	105 376	0	105 376
47426	314	0	314	178	0	178	101	0	101	237	0	237
50220	781	0	781	0	0	0	232	0	232	1 013	0	1 013
50408	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	56 470	0	56 470	0	0	0	0	0	0	56 470	0	56 470
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
52501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60206	35 835	0	35 835	0	0	0	0	0	0	35 835	0	35 835
60301	2 595	0	2 595	2 971	0	2 971	2 991	0	2 991	2 615	0	2 615
60305	1 782	0	1 782	11 107	0	11 107	11 067	0	11 067	1 742	0	1 742
60307	8	0	8	86	0	86	78	0	78	0	0	0
60309	55	0	55	14	0	14	1 104	0	1 104	1 145	0	1 145
60311	2 087	0	2 087	4 685	0	4 685	2 598	0	2 598	0	0	0
60320	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60322	34	0	34	164	0	164	162	0	162	32	0	32
60324	2 472	0	2 472	188	0	188	99	0	99	2 383	0	2 383
60601	58 918	0	58 918	663	0	663	556	0	556	58 811	0	58 811
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	36 396	0	36 396	78	0	78	44 305	0	44 305	80 623	0	80 623
70603	5 273	0	5 273	0	0	0	4 626	0	4 626	9 899	0	9 899
70701	896 863	0	896 863	46	0	46	0	0	0	896 817	0	896 817
70703	99 976	0	99 976	0	0	0	0	0	0	99 976	0	99 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	2 727 131	0	2 727 131	59 923	0	59 923	72 720	0	72 720	2 714 334	0	2 714 334
90902	1 383 609	5 034	1 388 643	20 956	80	21 036	74 602	203	74 805	1 329 963	4 911	1 334 874
91102	0	0	0	0	1 528	1 528	0	1 528	1 528	0	0	0
91202	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 174 305	0	2 174 305	8 587	0	8 587	18 699	0	18 699	2 164 193	0	2 164 193
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	271 851	0	271 851	9 581	0	9 581	1 919	0	1 919	279 513	0	279 513
91704	11 926	50	11 976	0	1	1	0	2	2	11 926	49	11 975
91802	11 037	91	11 128	0	1	1	0	4	4	11 037	88	11 125
99998	9 255 751	0	9 255 751	16 891	0	16 891	31 268	0	31 268	9 241 374	0	9 241 374
Пассив
91003	11 535	0	11 535	1 626	0	1 626	1 579	0	1 579	11 488	0	11 488
91004	440	0	440	24	0	24	0	0	0	416	0	416
91311	100 835	0	100 835	680	0	680	0	0	0	100 155	0	100 155
91312	9 094 648	0	9 094 648	10 646	0	10 646	1 200	0	1 200	9 085 202	0	9 085 202
91316	29 958	0	29 958	4 480	0	4 480	0	0	0	25 478	0	25 478
91317	2 747	0	2 747	13 812	0	13 812	14 112	0	14 112	3 047	0	3 047
91507	15 588	0	15 588	0	0	0	0	0	0	15 588	0	15 588
99999	6 586 798	0	6 586 798	115 059	0	115 059	46 040	0	46 040	6 517 779	0	6 517 779
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	379 219	379 219	0	379 219	379 219	0	0	0
93801	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	378 947	0	378 947	378 947	0	378 947	0	0	0
96801	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	276 010 280 244 793 550,0000	0	0	0,0000	0	0	67 434,0000	0	0	276 010 280 244 726 116,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 280 244 172 731,0000	0	0	27 254,0000	0	0	1 020,0000	0	0	276 010 280 244 146 497,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	616 128,0000	0	0	41 201,0000	0	0	0,0000	0	0	574 927,0000

Страница была полезной?