Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 941	60 407	193 348	652 561	16 691	669 252	638 958	11 283	650 241	146 544	65 815	212 359
20208	7 432	89	7 521	7 201	60	7 261	7 879	62	7 941	6 754	87	6 841
20209	0	0	0	537 597	0	537 597	537 597	0	537 597	0	0	0
30102	455 529	0	455 529	3 286 358	0	3 286 358	3 387 246	0	3 387 246	354 641	0	354 641
30110	1 602	7 971	9 573	86 415	1 973	88 388	86 941	1 614	88 555	1 076	8 330	9 406
30114	0	177 444	177 444	0	229 953	229 953	0	245 180	245 180	0	162 217	162 217
30202	8 360	0	8 360	327	0	327	0	0	0	8 687	0	8 687
30204	2 945	0	2 945	0	0	0	76	0	76	2 869	0	2 869
30213	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30221	3 016	0	3 016	84 825	1 197	86 022	86 338	1 197	87 535	1 503	0	1 503
30233	24 615	2 255	26 870	228 348	11 670	240 018	224 842	12 751	237 593	28 121	1 174	29 295
30302	101 842	42 375	144 217	23 180	13 864	37 044	20 266	14 413	34 679	104 756	41 826	146 582
30402	90 553	0	90 553	1 762 044	0	1 762 044	1 752 708	0	1 752 708	99 889	0	99 889
30404	0	0	0	1 841 110	0	1 841 110	1 841 110	0	1 841 110	0	0	0
30409	0	0	0	84 066	0	84 066	84 066	0	84 066	0	0	0
32201	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45201	150 861	0	150 861	397 897	0	397 897	394 089	0	394 089	154 669	0	154 669
45206	17 000	0	17 000	8 000	0	8 000	250	0	250	24 750	0	24 750
45207	51 177	36 141	87 318	0	1 038	1 038	320	1 608	1 928	50 857	35 571	86 428
45208	44 350	0	44 350	1 000	0	1 000	800	0	800	44 550	0	44 550
45503	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45505	32 482	406	32 888	210	12	222	1 248	18	1 266	31 444	400	31 844
45506	97 450	1 756	99 206	350	50	400	611	78	689	97 189	1 728	98 917
45507	39 209	12 601	51 810	0	362	362	6 274	561	6 835	32 935	12 402	45 337
45509	3 983	1 501	5 484	3 578	1 835	5 413	3 195	1 884	5 079	4 366	1 452	5 818
45510	7 588	0	7 588	37 061	0	37 061	27 486	0	27 486	17 163	0	17 163
45708	0	129	129	0	269	269	0	259	259	0	139	139
45812	16 927	0	16 927	3 218	0	3 218	6 925	0	6 925	13 220	0	13 220
45815	9 308	338	9 646	48	9	57	26	83	109	9 330	264	9 594
45817	0	610	610	0	10	10	0	620	620	0	0	0
45912	798	0	798	0	0	0	583	0	583	215	0	215
45915	227	1	228	158	0	158	4	1	5	381	0	381
45917	0	46	46	0	1	1	0	47	47	0	0	0
47301	0	32 918	32 918	0	519	519	0	1 326	1 326	0	32 111	32 111
47404	2 000	0	2 000	633 005	3 718	636 723	633 005	3 718	636 723	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	16 993	25 404	42 397	16 993	25 404	42 397	0	0	0
47417	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47423	26 006	24	26 030	5 460	1 529	6 989	5 608	1 417	7 025	25 858	136	25 994
47427	7 082	1 656	8 738	4 697	491	5 188	4 765	208	4 973	7 014	1 939	8 953
47802	18 000	0	18 000	0	0	0	1 500	0	1 500	16 500	0	16 500
50107	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
50605	1 577	0	1 577	15 456	0	15 456	14 848	0	14 848	2 185	0	2 185
50606	28 669	0	28 669	87 056	0	87 056	93 746	0	93 746	21 979	0	21 979
50621	5 863	0	5 863	4 925	0	4 925	3 152	0	3 152	7 636	0	7 636
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	133	133	0	2	2	0	5	5	0	130	130
50905	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
52503	32	0	32	0	0	0	15	0	15	17	0	17
60302	690	0	690	252	0	252	157	0	157	785	0	785
60308	30	0	30	695	0	695	700	0	700	25	0	25
60310	485	0	485	589	0	589	2	0	2	1 072	0	1 072
60312	5 257	0	5 257	3 581	0	3 581	3 591	0	3 591	5 247	0	5 247
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	32	0	32	9 060	0	9 060	7 796	0	7 796	1 296	0	1 296
60401	219 588	0	219 588	196	0	196	0	0	0	219 784	0	219 784
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	34 847	0	34 847	372	0	372	195	0	195	35 024	0	35 024
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	132	0	132	31	0	31	67	0	67	96	0	96
61008	2 013	0	2 013	359	0	359	398	0	398	1 974	0	1 974
61009	75	0	75	81	0	81	97	0	97	59	0	59
61010	63	0	63	89	0	89	152	0	152	0	0	0
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61210	0	0	0	111 735	0	111 735	111 735	0	111 735	0	0	0
61212	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61403	2 116	0	2 116	652	0	652	708	0	708	2 060	0	2 060
70606	21 050	0	21 050	30 689	0	30 689	4	0	4	51 735	0	51 735
70607	139	0	139	280	0	280	362	0	362	57	0	57
70608	26 700	0	26 700	24 814	0	24 814	0	0	0	51 514	0	51 514
70706	448 853	0	448 853	5 777	0	5 777	2 313	0	2 313	452 317	0	452 317
70707	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
70708	350 035	0	350 035	0	0	0	0	0	0	350 035	0	350 035
70711	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 431	0	115 431	0	0	0	0	0	0	115 431	0	115 431
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	96 659	0	96 659	0	0	0	0	0	0	96 659	0	96 659
30109	164 393	54 993	219 386	165 943	57 056	222 999	166 705	52 694	219 399	165 155	50 631	215 786
30220	0	0	0	0	672	672	0	672	672	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
30226	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
30232	8 203	1 555	9 758	109 393	24 949	134 342	107 884	27 129	135 013	6 694	3 735	10 429
30301	101 842	42 375	144 217	20 266	14 413	34 679	23 180	13 864	37 044	104 756	41 826	146 582
30408	0	0	0	88 403	0	88 403	88 403	0	88 403	0	0	0
30601	91 894	0	91 894	409 066	0	409 066	411 850	0	411 850	94 678	0	94 678
40502	4 051	16	4 067	6 361	1	6 362	2 503	1	2 504	193	16	209
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	198	0	198	290	0	290	221	0	221	129	0	129
40702	676 244	37 580	713 824	3 357 570	149 951	3 507 521	3 294 450	142 901	3 437 351	613 124	30 530	643 654
40703	4 635	207	4 842	19 864	14 195	34 059	25 801	16 084	41 885	10 572	2 096	12 668
40802	25 262	40	25 302	43 914	3 553	47 467	39 534	3 553	43 087	20 882	40	20 922
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	91	43	134	23	12	35	0	299	299	68	330	398
40817	103 200	108 924	212 124	76 724	27 948	104 672	70 315	23 175	93 490	96 791	104 151	200 942
40820	2 132	3 040	5 172	2 023	5 363	7 386	2 120	6 462	8 582	2 229	4 139	6 368
40821	0	0	0	332 040	0	332 040	332 040	0	332 040	0	0	0
40903	399	0	399	374	0	374	353	0	353	378	0	378
40905	351	0	351	18	0	18	1	0	1	334	0	334
40911	0	0	0	412 083	0	412 083	412 083	0	412 083	0	0	0
40912	0	0	0	0	921	921	0	921	921	0	0	0
42103	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42105	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42301	39	5 064	5 103	0	1 781	1 781	0	65	65	39	3 348	3 387
42305	27 882	37 953	65 835	1 267	3 162	4 429	1 500	1 043	2 543	28 115	35 834	63 949
42306	33 856	34 859	68 715	6 722	1 554	8 276	2 112	2 311	4 423	29 246	35 616	64 862
42307	7 497	45 924	53 421	0	2 071	2 071	6 111	1 591	7 702	13 608	45 444	59 052
42309	741	2 065	2 806	0	85	85	0	38	38	741	2 018	2 759
42609	0	91	91	0	4	4	0	1	1	0	88	88
45215	15 153	0	15 153	1 076	0	1 076	4 865	0	4 865	18 942	0	18 942
45515	17 737	0	17 737	2 497	0	2 497	346	0	346	15 586	0	15 586
45818	15 345	0	15 345	5 957	0	5 957	3 796	0	3 796	13 184	0	13 184
45918	783	0	783	568	0	568	4	0	4	219	0	219
47403	0	0	0	479 554	149 381	628 935	479 554	149 381	628 935	0	0	0
47405	0	0	0	157 022	148 726	305 748	157 232	148 726	305 958	210	0	210
47407	0	0	0	25 422	16 915	42 337	25 422	16 915	42 337	0	0	0
47411	3 477	4 692	8 169	614	566	1 180	496	700	1 196	3 359	4 826	8 185
47416	1 438	0	1 438	3 471	2 063	5 534	2 521	2 718	5 239	488	655	1 143
47422	11 084	6	11 090	610 410	45 636	656 046	609 926	45 636	655 562	10 600	6	10 606
47425	11 346	0	11 346	1 079	0	1 079	1 208	0	1 208	11 475	0	11 475
47426	47	0	47	251	0	251	237	0	237	33	0	33
47804	10 800	0	10 800	900	0	900	0	0	0	9 900	0	9 900
50620	190	0	190	576	0	576	421	0	421	35	0	35
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52305	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52306	0	813	813	0	36	36	0	23	23	0	800	800
52501	0	103	103	0	5	5	0	9	9	0	107	107
60301	2 309	0	2 309	4 349	0	4 349	4 149	0	4 149	2 109	0	2 109
60305	2 864	0	2 864	6 116	0	6 116	6 222	0	6 222	2 970	0	2 970
60309	202	0	202	0	0	0	227	0	227	429	0	429
60311	207	0	207	984	0	984	1 081	0	1 081	304	0	304
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	17	0	17	569	0	569	573	0	573	21	0	21
60324	3	0	3	38	0	38	38	0	38	3	0	3
60601	56 963	0	56 963	0	0	0	692	0	692	57 655	0	57 655
60903	157	0	157	0	0	0	1	0	1	158	0	158
61304	438	0	438	106	0	106	71	0	71	403	0	403
70601	21 687	0	21 687	0	0	0	30 531	0	30 531	52 218	0	52 218
70602	781	0	781	3 207	0	3 207	5 053	0	5 053	2 627	0	2 627
70603	26 591	0	26 591	1	0	1	24 819	0	24 819	51 409	0	51 409
70701	462 698	0	462 698	0	0	0	2 126	0	2 126	464 824	0	464 824
70702	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
70703	349 821	0	349 821	0	0	0	0	0	0	349 821	0	349 821
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 841	0	4 841	958	0	958	457	0	457	5 342	0	5 342
80801	7 029	0	7 029	0	0	0	1 019	0	1 019	6 010	0	6 010
80901	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
Пассив
85101	10 923	0	10 923	1 013	0	1 013	29	0	29	9 939	0	9 939
85401	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
85501	947	0	947	492	0	492	958	0	958	1 413	0	1 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	813	813	0	23	23	0	36	36	0	800	800
90901	929 773	2	929 775	9 744	0	9 744	178 238	0	178 238	761 279	2	761 281
90902	202 469	1 959	204 428	50 997	31	51 028	8 597	79	8 676	244 869	1 911	246 780
91102	0	17	17	0	0	0	0	17	17	0	0	0
91202	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91203	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	450 458	2 185	452 643	12 488	300	12 788	28 930	394	29 324	434 016	2 091	436 107
91418	18 000	0	18 000	0	0	0	1 500	0	1 500	16 500	0	16 500
91501	117 828	0	117 828	0	0	0	12 521	0	12 521	105 307	0	105 307
91604	5 728	274	6 002	1 105	23	1 128	341	12	353	6 492	285	6 777
91704	1 740	44	1 784	0	1	1	0	2	2	1 740	43	1 783
91802	2 349	84	2 433	0	2	2	0	3	3	2 349	83	2 432
99998	334 378	0	334 378	416 615	0	416 615	411 707	0	411 707	339 286	0	339 286
Пассив
91003	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91311	2 100	813	2 913	0	36	36	0	23	23	2 100	800	2 900
91312	266 760	267	267 027	1 790	11	1 801	13 609	4	13 613	278 579	260	278 839
91315	20 334	0	20 334	1 070	0	1 070	900	0	900	20 164	0	20 164
91316	601	0	601	0	0	0	900	0	900	1 501	0	1 501
91317	32 898	4 362	37 260	406 126	2 401	408 527	398 521	2 387	400 908	25 293	4 348	29 641
91507	6 243	0	6 243	23	0	23	21	0	21	6 241	0	6 241
99999	1 733 916	0	1 733 916	226 322	0	226 322	70 365	0	70 365	1 577 959	0	1 577 959
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 890 538 147,0000	0	0	593 426 431,0000	0	0	683 075 646,0000	0	0	1 800 888 932,0000
Пассив
98040	0	0	1 804 300 621,0000	0	0	611 262 913,0000	0	0	521 899 446,0000	0	0	1 714 937 154,0000
98050	0	0	84 863 621,0000	0	0	71 812 733,0000	0	0	71 526 985,0000	0	0	84 577 873,0000
98055	0	0	1 373 905,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 373 905,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?