Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 140	836	13 976	12 318	2 346	14 664	11 179	465	11 644	14 279	2 717	16 996
30102	44 884	0	44 884	17 153 554	0	17 153 554	17 076 739	0	17 076 739	121 699	0	121 699
30110	3 385	3 254	6 639	3 914 469	805 859	4 720 328	3 859 195	805 419	4 664 614	58 659	3 694	62 353
30114	0	292	292	0	170	170	0	232	232	0	230	230
30202	43 219	0	43 219	0	0	0	10 898	0	10 898	32 321	0	32 321
30204	2 498	0	2 498	0	0	0	1 184	0	1 184	1 314	0	1 314
30221	3 973	0	3 973	38 634	0	38 634	37 593	0	37 593	5 014	0	5 014
30233	358	0	358	8 212	0	8 212	8 235	0	8 235	335	0	335
30402	342	0	342	1 839 578	0	1 839 578	1 589 001	0	1 589 001	250 919	0	250 919
30404	0	0	0	1 590 521	0	1 590 521	1 590 521	0	1 590 521	0	0	0
30409	0	0	0	190 943	0	190 943	190 943	0	190 943	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	1 020 000	0	1 020 000	720 000	0	720 000	1 320 000	0	1 320 000	420 000	0	420 000
45204	2 555 740	0	2 555 740	1 815 000	0	1 815 000	1 220 000	0	1 220 000	3 150 740	0	3 150 740
45205	550 936	0	550 936	300 000	0	300 000	0	0	0	850 936	0	850 936
45206	789 770	0	789 770	0	0	0	0	0	0	789 770	0	789 770
45208	1 525	0	1 525	0	0	0	40	0	40	1 485	0	1 485
45408	940	0	940	0	0	0	151	0	151	789	0	789
45505	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
45506	28 402	4 450	32 852	1 034	70	1 104	6 277	179	6 456	23 159	4 341	27 500
45507	794 896	13 264	808 160	0	209	209	31 400	550	31 950	763 496	12 923	776 419
45509	21 638	0	21 638	1 019	0	1 019	3 237	0	3 237	19 420	0	19 420
45806	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45811	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
45812	288 810	36 060	324 870	0	0	0	0	0	0	288 810	36 060	324 870
45814	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
45815	839 953	0	839 953	15 378	0	15 378	7 065	0	7 065	848 266	0	848 266
45906	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45912	5 888	454	6 342	0	0	0	0	0	0	5 888	454	6 342
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	36 006	0	36 006	1 410	0	1 410	1 327	0	1 327	36 089	0	36 089
47003	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	2 311 638	1 740 889	4 052 527	2 311 638	1 740 889	4 052 527	0	0	0
47423	104 970	0	104 970	3 725	0	3 725	2 591	0	2 591	106 104	0	106 104
47427	4 741	97	4 838	12 623	172	12 795	11 364	156	11 520	6 000	113	6 113
47803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
50606	625 000	0	625 000	0	0	0	600 000	0	600 000	25 000	0	25 000
50621	19 856	0	19 856	2 148	0	2 148	19 856	0	19 856	2 148	0	2 148
50905	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
51505	370 513	0	370 513	2 367	0	2 367	372 880	0	372 880	0	0	0
60302	1 810	0	1 810	338	0	338	1 616	0	1 616	532	0	532
60306	1 794	0	1 794	2 281	0	2 281	1 793	0	1 793	2 282	0	2 282
60308	13	0	13	134	0	134	132	0	132	15	0	15
60310	9 748	0	9 748	1 158	0	1 158	2 063	0	2 063	8 843	0	8 843
60312	9 792	0	9 792	4 767	0	4 767	3 075	0	3 075	11 484	0	11 484
60314	0	502	502	48	427	475	48	674	722	0	255	255
60323	99 929	3 834	103 763	401	0	401	278	0	278	100 052	3 834	103 886
60401	418 876	0	418 876	0	0	0	0	0	0	418 876	0	418 876
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	90 996	0	90 996	0	0	0	0	0	0	90 996	0	90 996
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 713	0	1 713	156	0	156	190	0	190	1 679	0	1 679
61009	1 646	0	1 646	52	0	52	52	0	52	1 646	0	1 646
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	972 880	0	972 880	972 880	0	972 880	0	0	0
61403	14 505	0	14 505	145	47	192	1 466	0	1 466	13 184	47	13 231
70606	90 064	0	90 064	101 898	0	101 898	137	0	137	191 825	0	191 825
70607	186	0	186	16 319	0	16 319	534	0	534	15 971	0	15 971
70608	3 344	0	3 344	1 536	0	1 536	0	0	0	4 880	0	4 880
70610	40	0	40	37	0	37	0	0	0	77	0	77
70706	2 354 787	0	2 354 787	470	0	470	36	0	36	2 355 221	0	2 355 221
70707	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70708	436 038	0	436 038	0	0	0	0	0	0	436 038	0	436 038
70710	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	76 876	0	76 876	0	0	0	0	0	0	76 876	0	76 876
30232	374	0	374	739 057	35 033	774 090	739 765	35 051	774 816	1 082	18	1 100
30408	0	0	0	901 521	0	901 521	901 521	0	901 521	0	0	0
30601	46	0	46	790 910	0	790 910	1 039 998	0	1 039 998	249 134	0	249 134
31302	114 000	0	114 000	172 000	0	172 000	358 000	0	358 000	300 000	0	300 000
31303	365 000	0	365 000	1 115 000	0	1 115 000	950 000	0	950 000	200 000	0	200 000
31304	750 000	0	750 000	1 515 000	0	1 515 000	1 715 000	0	1 715 000	950 000	0	950 000
31305	1 306 000	0	1 306 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	36 000	0	36 000
40702	2 142 357	140	2 142 497	18 080 365	36 788	18 117 153	18 092 433	36 695	18 129 128	2 154 425	47	2 154 472
40807	1 118	9	1 127	421 319	713 493	1 134 812	420 979	713 486	1 134 465	778	2	780
40817	587 781	4 565	592 346	1 465 569	4 924	1 470 493	1 539 198	2 471	1 541 669	661 410	2 112	663 522
42105	765 000	0	765 000	0	0	0	0	0	0	765 000	0	765 000
42304	13 172	0	13 172	3 627	0	3 627	4 271	0	4 271	13 816	0	13 816
42305	7 326	0	7 326	1 114	0	1 114	1 014	0	1 014	7 226	0	7 226
42306	48 215	18 710	66 925	3 862	1 084	4 946	2 241	1 890	4 131	46 594	19 516	66 110
42307	8 403	6 991	15 394	385	311	696	229	248	477	8 247	6 928	15 175
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	50 187	0	50 187	25 400	0	25 400	28 350	0	28 350	53 137	0	53 137
45415	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45515	278 369	0	278 369	14 818	0	14 818	8 618	0	8 618	272 169	0	272 169
45818	1 331 013	0	1 331 013	1 510	0	1 510	11 215	0	11 215	1 340 718	0	1 340 718
45918	47 826	0	47 826	293	0	293	364	0	364	47 897	0	47 897
47008	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47403	0	0	0	301 523	0	301 523	301 523	0	301 523	0	0	0
47407	0	0	0	2 339 302	1 714 408	4 053 710	2 339 302	1 714 408	4 053 710	0	0	0
47411	1 015	34	1 049	590	153	743	527	158	685	952	39	991
47416	193	1	194	3 424	1	3 425	3 363	0	3 363	132	0	132
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	97 137	0	97 137	2 973	0	2 973	2 025	0	2 025	96 189	0	96 189
47426	5 858	0	5 858	13 750	0	13 750	9 288	0	9 288	1 396	0	1 396
50620	534	0	534	534	0	534	0	0	0	0	0	0
60301	1 904	0	1 904	5 206	0	5 206	4 896	0	4 896	1 594	0	1 594
60305	0	0	0	9 705	0	9 705	9 705	0	9 705	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	2 274	0	2 274	204	0	204	199	0	199	2 269	0	2 269
60311	7 534	0	7 534	8 615	0	8 615	2 358	0	2 358	1 277	0	1 277
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	109 706	0	109 706	200	0	200	373	0	373	109 879	0	109 879
60601	220 411	0	220 411	0	0	0	2 644	0	2 644	223 055	0	223 055
60903	377	0	377	0	0	0	10	0	10	387	0	387
61304	1 141	0	1 141	2	0	2	177	0	177	1 316	0	1 316
61501	0	0	0	0	0	0	555	0	555	555	0	555
70601	154 073	0	154 073	23	0	23	140 179	0	140 179	294 229	0	294 229
70602	3 885	0	3 885	19 856	0	19 856	18 467	0	18 467	2 496	0	2 496
70603	14 087	0	14 087	0	0	0	1 616	0	1 616	15 703	0	15 703
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70701	2 530 171	0	2 530 171	0	0	0	191	0	191	2 530 362	0	2 530 362
70702	16 133	0	16 133	0	0	0	0	0	0	16 133	0	16 133
70703	455 664	0	455 664	0	0	0	0	0	0	455 664	0	455 664
70705	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	21 285	0	21 285	0	0	0	0	0	0	21 285	0	21 285
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	171	0	171	7	0	7	9	0	9	169	0	169
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 142 928	5 003	1 147 931	0	106	106	8 517	202	8 719	1 134 411	4 907	1 139 318
91418	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91501	146 214	0	146 214	0	0	0	123	0	123	146 091	0	146 091
91604	432 284	0	432 284	18 614	0	18 614	15 178	0	15 178	435 720	0	435 720
91704	76	0	76	18	0	18	0	0	0	94	0	94
91802	34 823	0	34 823	83	0	83	0	0	0	34 906	0	34 906
91803	195	0	195	54	0	54	0	0	0	249	0	249
99998	1 374 464	0	1 374 464	6 924	0	6 924	863 566	0	863 566	517 822	0	517 822
Пассив
91311	107 321	33 422	140 743	0	1 348	1 348	3 146	527	3 673	110 467	32 601	143 068
91312	303 998	0	303 998	2 476	0	2 476	0	0	0	301 522	0	301 522
91314	626 776	0	626 776	626 776	0	626 776	0	0	0	0	0	0
91317	249 831	0	249 831	232 963	0	232 963	2 619	0	2 619	19 487	0	19 487
91318	0	0	0	0	0	0	632	0	632	632	0	632
91507	53 116	0	53 116	3	0	3	0	0	0	53 113	0	53 113
99999	1 783 120	0	1 783 120	19 073	0	19 073	13 926	0	13 926	1 777 973	0	1 777 973
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	89 005	89 005	293 010	676 393	969 403	293 010	765 398	1 058 408	0	0	0
93801	305	0	305	1 162	0	1 162	1 467	0	1 467	0	0	0
Пассив
96001	89 310	0	89 310	763 688	293 527	1 057 215	674 378	293 527	967 905	0	0	0
96801	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	435 358 597,0000	0	0	565 242 402,0000	0	0	869 813 968,0000	0	0	130 787 031,0000
Пассив
98040	0	0	3 399 629,0000	0	0	437 955 000,0000	0	0	565 242 402,0000	0	0	130 687 031,0000
98050	0	0	431 958 997,0000	0	0	431 858 974,0000	0	0	1,0000	0	0	100 024,0000

Страница была полезной?