Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 336	0	15 336	126 157	0	126 157	126 565	0	126 565	14 928	0	14 928
20207	6 234	0	6 234	149 577	0	149 577	149 763	0	149 763	6 048	0	6 048
20208	18 166	0	18 166	175 543	0	175 543	174 770	0	174 770	18 939	0	18 939
20209	6 094	0	6 094	398 152	0	398 152	393 535	0	393 535	10 711	0	10 711
30104	66 362	0	66 362	712 048	0	712 048	724 818	0	724 818	53 592	0	53 592
30110	10 305	0	10 305	252 115	0	252 115	248 747	0	248 747	13 673	0	13 673
30213	0	0	0	8 130	0	8 130	8 130	0	8 130	0	0	0
30218	0	0	0	73 571	0	73 571	73 571	0	73 571	0	0	0
30221	0	0	0	239 700	0	239 700	239 700	0	239 700	0	0	0
30402	0	0	0	86 010	0	86 010	86 010	0	86 010	0	0	0
31901	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45204	58 340	0	58 340	12 163	0	12 163	2 280	0	2 280	68 223	0	68 223
45205	73 080	0	73 080	26 279	0	26 279	15 370	0	15 370	83 989	0	83 989
45206	181 566	0	181 566	24 822	0	24 822	20 456	0	20 456	185 932	0	185 932
45405	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	9 500	0	9 500	100	0	100	1 600	0	1 600	8 000	0	8 000
47423	8 653	0	8 653	110 212	0	110 212	115 120	0	115 120	3 745	0	3 745
60302	146	0	146	30	0	30	28	0	28	148	0	148
60306	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60308	9	0	9	62	0	62	65	0	65	6	0	6
60310	57	0	57	175	0	175	176	0	176	56	0	56
60312	65	0	65	15 393	0	15 393	15 306	0	15 306	152	0	152
60323	0	0	0	31	0	31	25	0	25	6	0	6
60401	40 743	0	40 743	369	0	369	0	0	0	41 112	0	41 112
60701	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	73	0	73	55	0	55	32	0	32	96	0	96
61009	277	0	277	42	0	42	17	0	17	302	0	302
61403	295	0	295	0	0	0	52	0	52	243	0	243
70606	19 345	0	19 345	21 247	0	21 247	4	0	4	40 588	0	40 588
70706	238 257	0	238 257	0	0	0	238 257	0	238 257	0	0	0
70711	595	0	595	0	0	0	595	0	595	0	0	0
Пассив
10207	41 698	0	41 698	0	0	0	26 134	0	26 134	67 832	0	67 832
10701	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30214	11 407	0	11 407	932 482	0	932 482	938 037	0	938 037	16 962	0	16 962
30601	3 460	0	3 460	3 718	0	3 718	2 550	0	2 550	2 292	0	2 292
31501	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
31502	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31503	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
31504	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31505	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31506	58 095	0	58 095	17 500	0	17 500	23 000	0	23 000	63 595	0	63 595
31507	17 000	0	17 000	0	0	0	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000
40502	80	0	80	54 799	0	54 799	54 742	0	54 742	23	0	23
40821	23 966	0	23 966	86 448	0	86 448	75 480	0	75 480	12 998	0	12 998
40911	34	0	34	197 439	0	197 439	197 453	0	197 453	48	0	48
43205	22 964	0	22 964	23 932	0	23 932	15 015	0	15 015	14 047	0	14 047
43207	500	0	500	0	0	0	3	0	3	503	0	503
43803	24 629	0	24 629	11 431	0	11 431	768	0	768	13 966	0	13 966
43804	9 393	0	9 393	0	0	0	0	0	0	9 393	0	9 393
43805	87 077	0	87 077	40 000	0	40 000	44 177	0	44 177	91 254	0	91 254
43806	62 434	0	62 434	9 148	0	9 148	22	0	22	53 308	0	53 308
43807	63 207	0	63 207	181 654	0	181 654	191 054	0	191 054	72 607	0	72 607
43905	12 950	0	12 950	0	0	0	12 100	0	12 100	25 050	0	25 050
43907	3 114	0	3 114	3 164	0	3 164	2 086	0	2 086	2 036	0	2 036
45215	1 208	0	1 208	398	0	398	37	0	37	847	0	847
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	1 665	0	1 665	166 588	0	166 588	167 207	0	167 207	2 284	0	2 284
47425	105	0	105	24	0	24	28	0	28	109	0	109
60301	1 806	0	1 806	1 397	0	1 397	852	0	852	1 261	0	1 261
60305	1 529	0	1 529	2 144	0	2 144	1 871	0	1 871	1 256	0	1 256
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	406	0	406	324	0	324	650	0	650	732	0	732
60311	31 633	0	31 633	1 430	0	1 430	1 095	0	1 095	31 298	0	31 298
60322	26 395	0	26 395	26 848	0	26 848	685	0	685	232	0	232
60601	5 061	0	5 061	0	0	0	847	0	847	5 908	0	5 908
70601	20 874	0	20 874	0	0	0	21 308	0	21 308	42 182	0	42 182
70701	241 085	0	241 085	241 085	0	241 085	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	238 842	0	238 842	241 085	0	241 085	2 243	0	2 243
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	89 237	0	89 237	5 047	0	5 047	4 976	0	4 976	89 308	0	89 308
80601	0	0	0	5 047	0	5 047	5 047	0	5 047	0	0	0
80801	506	0	506	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	506	0	506
Пассив
85101	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
85201	0	0	0	5 082	0	5 082	5 082	0	5 082	0	0	0
85401	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
85501	1 743	0	1 743	18	0	18	89	0	89	1 814	0	1 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	193	0	193	151	0	151	44	0	44
90902	328 884	0	328 884	1 180	0	1 180	4 802	0	4 802	325 262	0	325 262
91414	57 773	0	57 773	24 665	0	24 665	2 104	0	2 104	80 334	0	80 334
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	187 494	0	187 494	71 746	0	71 746	34 903	0	34 903	224 337	0	224 337
Пассив
91311	80 902	0	80 902	34 793	0	34 793	70 031	0	70 031	116 140	0	116 140
91312	71 803	0	71 803	110	0	110	1 568	0	1 568	73 261	0	73 261
91507	34 677	0	34 677	0	0	0	147	0	147	34 824	0	34 824
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	389 071	0	389 071	7 057	0	7 057	26 038	0	26 038	408 052	0	408 052
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	209,0000	0	0	70,0000	0	0	37,0000	0	0	242,0000
98010	0	0	36 911 235,0000	0	0	7 299,0000	0	0	5 449,0000	0	0	36 913 085,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	36 911 330,0000	0	0	5 593,0000	0	0	7 451,0000	0	0	36 913 188,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 755,0000	0	0	12 755,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	29,0000
98070	0	0	85,0000	0	0	33,0000	0	0	58,0000	0	0	110,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?