Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 806	5	23 811	10 716	0	10 716	19 356	5	19 361	15 166	0	15 166
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	105 619	0	105 619	4 202 162	0	4 202 162	4 157 644	0	4 157 644	150 137	0	150 137
30110	90	377	467	50	10 703	10 753	43	10 900	10 943	97	180	277
30114	0	3 184	3 184	0	1 444 716	1 444 716	0	1 446 713	1 446 713	0	1 187	1 187
30202	2 854	0	2 854	692	0	692	0	0	0	3 546	0	3 546
30204	329	0	329	102	0	102	0	0	0	431	0	431
31902	0	0	0	210 000	0	210 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
31903	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32108	0	130 076	130 076	0	3 737	3 737	0	5 790	5 790	0	128 023	128 023
45204	30 000	0	30 000	1 500	0	1 500	0	0	0	31 500	0	31 500
45205	25 500	0	25 500	2 500	0	2 500	0	0	0	28 000	0	28 000
45206	402 676	0	402 676	2 400	0	2 400	100 500	0	100 500	304 576	0	304 576
45207	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000
45208	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	13 412	1 872	15 284	0	30	30	0	76	76	13 412	1 826	15 238
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	40 961	0	40 961	1 438 000	0	1 438 000	1 441 816	0	1 441 816	37 145	0	37 145
47408	0	0	0	6 263 713	6 284 700	12 548 413	6 263 713	6 284 700	12 548 413	0	0	0
47423	5	0	5	34	0	34	34	0	34	5	0	5
47427	1 884	0	1 884	5 177	0	5 177	3 468	0	3 468	3 593	0	3 593
51509	144 175	0	144 175	0	0	0	0	0	0	144 175	0	144 175
60302	342	0	342	2	0	2	0	0	0	344	0	344
60306	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
60308	10	0	10	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	10	0	10
60310	153	0	153	134	0	134	168	0	168	119	0	119
60312	2 516	0	2 516	1 435	0	1 435	3 700	0	3 700	251	0	251
60314	0	0	0	0	130	130	0	126	126	0	4	4
60323	429	0	429	40	0	40	0	0	0	469	0	469
60401	7 147	0	7 147	124	0	124	0	0	0	7 271	0	7 271
60701	36	0	36	124	0	124	124	0	124	36	0	36
61008	318	0	318	90	0	90	93	0	93	315	0	315
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	824	0	824	194	0	194	257	0	257	761	0	761
70606	38 969	0	38 969	35 976	0	35 976	0	0	0	74 945	0	74 945
70608	5 812	0	5 812	6 573	0	6 573	0	0	0	12 385	0	12 385
70611	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0	3 594	0	3 594
70706	862 125	0	862 125	0	0	0	0	0	0	862 125	0	862 125
70708	180 380	0	180 380	0	0	0	0	0	0	180 380	0	180 380
70711	16 323	0	16 323	0	0	0	0	0	0	16 323	0	16 323
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	77 533	0	77 533	0	0	0	0	0	0	77 533	0	77 533
32115	65 038	0	65 038	1 026	0	1 026	0	0	0	64 012	0	64 012
40701	1 460	0	1 460	135 826	0	135 826	151 717	0	151 717	17 351	0	17 351
40702	338 184	17 907	356 091	3 731 089	1 465 354	5 196 443	3 789 667	1 447 657	5 237 324	396 762	210	396 972
40703	3 187	0	3 187	5 842	0	5 842	3 987	0	3 987	1 332	0	1 332
40802	102	0	102	193	0	193	123	0	123	32	0	32
40807	20 200	820	21 020	0	33	33	0	13	13	20 200	800	21 000
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
45215	50 692	0	50 692	5	0	5	11 564	0	11 564	62 251	0	62 251
45818	15 284	0	15 284	46	0	46	0	0	0	15 238	0	15 238
47407	0	0	0	6 275 449	6 276 842	12 552 291	6 275 449	6 276 842	12 552 291	0	0	0
47416	0	0	0	573	0	573	627	0	627	54	0	54
47425	2 097	0	2 097	70	0	70	77	0	77	2 104	0	2 104
50408	21 057	0	21 057	0	0	0	0	0	0	21 057	0	21 057
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
60301	2 420	0	2 420	3 530	0	3 530	2 950	0	2 950	1 840	0	1 840
60305	990	0	990	2 496	0	2 496	2 486	0	2 486	980	0	980
60309	269	0	269	4	0	4	386	0	386	651	0	651
60311	24	0	24	643	0	643	651	0	651	32	0	32
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 764	0	4 764	0	0	0	59	0	59	4 823	0	4 823
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	39 657	0	39 657	0	0	0	27 668	0	27 668	67 325	0	67 325
70603	6 909	0	6 909	0	0	0	5 423	0	5 423	12 332	0	12 332
70701	940 725	0	940 725	0	0	0	0	0	0	940 725	0	940 725
70703	172 723	0	172 723	0	0	0	0	0	0	172 723	0	172 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 750	1	11 751	304	0	304	326	0	326	11 728	1	11 729
90902	627 787	6	627 793	3 369	0	3 369	553	1	554	630 603	5	630 608
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	10 089	2 483	12 572	1 237	110	1 347	1 007	101	1 108	10 319	2 492	12 811
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	787 950	0	787 950	4 654	0	4 654	7 723	0	7 723	784 881	0	784 881
Пассив
91003	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
91004	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91312	744 560	8 425	752 985	0	340	340	0	133	133	744 560	8 218	752 778
91315	7 206	0	7 206	189	0	189	582	0	582	7 599	0	7 599
91316	2 674	0	2 674	2 400	0	2 400	0	0	0	274	0	274
91317	17 600	0	17 600	4 000	0	4 000	500	0	500	14 100	0	14 100
91507	6 992	0	6 992	0	0	0	2 645	0	2 645	9 637	0	9 637
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	652 239	0	652 239	1 987	0	1 987	5 019	0	5 019	655 271	0	655 271
Г. Срочные сделки
Актив
93001	126 871	77 019	203 890	2 843 360	2 066 863	4 910 223	2 666 390	1 904 521	4 570 911	303 841	239 361	543 202
93801	294	0	294	8 515	0	8 515	8 240	0	8 240	569	0	569
Пассив
96001	77 313	126 748	204 061	1 896 517	2 674 814	4 571 331	2 057 858	2 852 476	4 910 334	238 654	304 410	543 064
96801	123	0	123	13 932	0	13 932	14 516	0	14 516	707	0	707
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?