Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 216	2 268	26 484	147 692	38 715	186 407	149 379	39 234	188 613	22 529	1 749	24 278
20207	0	0	0	66 806	39 316	106 122	66 806	39 316	106 122	0	0	0
20208	4 731	558	5 289	17 598	1 179	18 777	16 321	1 158	17 479	6 008	579	6 587
20209	465	0	465	168 146	75 594	243 740	167 572	75 594	243 166	1 039	0	1 039
30102	99 858	0	99 858	4 544 380	0	4 544 380	4 509 743	0	4 509 743	134 495	0	134 495
30110	3 558	54 854	58 412	6 971	113 376	120 347	7 526	151 379	158 905	3 003	16 851	19 854
30202	8 378	0	8 378	0	0	0	143	0	143	8 235	0	8 235
30204	4 338	0	4 338	0	0	0	2 716	0	2 716	1 622	0	1 622
30233	173	3	176	8 996	505	9 501	8 706	502	9 208	463	6	469
32002	180 000	0	180 000	1 525 000	0	1 525 000	1 555 000	0	1 555 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
45205	0	0	0	6 615	0	6 615	2 203	0	2 203	4 412	0	4 412
45206	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45207	174 046	0	174 046	0	0	0	21 578	0	21 578	152 468	0	152 468
45208	7 279	0	7 279	0	0	0	53	0	53	7 226	0	7 226
45503	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45504	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45505	998	0	998	500	0	500	230	0	230	1 268	0	1 268
45506	14 206	0	14 206	0	0	0	596	0	596	13 610	0	13 610
45507	22 733	0	22 733	0	0	0	375	0	375	22 358	0	22 358
45812	0	0	0	20 379	0	20 379	0	0	0	20 379	0	20 379
45815	63	0	63	63	0	63	63	0	63	63	0	63
45912	104	0	104	313	0	313	0	0	0	417	0	417
45915	36	0	36	39	0	39	36	0	36	39	0	39
47408	0	0	0	3 855	57 848	61 703	3 855	57 848	61 703	0	0	0
47423	3 227	0	3 227	3 088	5	3 093	3 169	5	3 174	3 146	0	3 146
47427	777	0	777	2 950	0	2 950	2 573	0	2 573	1 154	0	1 154
50104	17 820	0	17 820	80	0	80	0	0	0	17 900	0	17 900
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	172 212	0	172 212	78 759	0	78 759	48 671	0	48 671	202 300	0	202 300
51405	38 580	0	38 580	33 283	0	33 283	0	0	0	71 863	0	71 863
52503	986	0	986	19	0	19	81	0	81	924	0	924
60302	469	0	469	43	0	43	0	0	0	512	0	512
60306	451	0	451	6	0	6	0	0	0	457	0	457
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	43	0	43	159	0	159	150	0	150	52	0	52
60312	724	0	724	1 047	0	1 047	1 292	0	1 292	479	0	479
60401	24 733	0	24 733	183	0	183	0	0	0	24 916	0	24 916
60701	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	248	0	248	260	0	260	214	0	214	294	0	294
61009	3	0	3	165	0	165	165	0	165	3	0	3
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	534	0	534	54	0	54	50	0	50	538	0	538
70606	10 851	0	10 851	8 456	0	8 456	0	0	0	19 307	0	19 307
70608	3 203	0	3 203	2 854	0	2 854	0	0	0	6 057	0	6 057
70611	13	0	13	12	0	12	0	0	0	25	0	25
70706	226 206	0	226 206	21	0	21	226 227	0	226 227	0	0	0
70708	280 541	0	280 541	0	0	0	280 541	0	280 541	0	0	0
70711	854	0	854	0	0	0	854	0	854	0	0	0
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	52 981	0	52 981	0	0	0	0	0	0	52 981	0	52 981
30232	77	0	77	174	61	235	121	61	182	24	0	24
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	423 816	45 283	469 099	2 349 768	204 421	2 554 189	2 349 037	172 177	2 521 214	423 085	13 039	436 124
40703	1 339	0	1 339	460	0	460	412	0	412	1 291	0	1 291
40802	3 906	0	3 906	17 355	0	17 355	16 151	0	16 151	2 702	0	2 702
40807	423	5 116	5 539	5 004	4 999	10 003	4 843	84	4 927	262	201	463
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	43 968	147	44 115	83 179	3 847	87 026	47 723	3 855	51 578	8 512	155	8 667
40820	114	57	171	74	45	119	47	61	108	87	73	160
40821	166	0	166	81 151	0	81 151	82 127	0	82 127	1 142	0	1 142
40909	0	0	0	0	405	405	0	405	405	0	0	0
40911	59	0	59	6 063	0	6 063	6 114	0	6 114	110	0	110
40912	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
42104	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	62 000	0	62 000	132 000	0	132 000
42304	5 000	0	5 000	0	0	0	36 000	0	36 000	41 000	0	41 000
42306	1 024	5 962	6 986	24	3 194	3 218	26	3 049	3 075	1 026	5 817	6 843
42309	84	0	84	24	0	24	0	0	0	60	0	60
42310	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42311	9	0	9	0	0	0	12	0	12	21	0	21
42312	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42313	354	0	354	3	0	3	21	0	21	372	0	372
42314	735	0	735	3	0	3	27	0	27	759	0	759
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	500	0	500	0	0	0	200	0	200	700	0	700
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	16 249	0	16 249	4 036	0	4 036	66	0	66	12 279	0	12 279
45515	1 813	0	1 813	225	0	225	0	0	0	1 588	0	1 588
45818	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943	3 943	0	3 943
45918	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
47407	0	0	0	57 590	4 098	61 688	57 590	4 098	61 688	0	0	0
47411	31	162	193	2	100	102	125	21	146	154	83	237
47416	130	0	130	1 753	0	1 753	4 161	0	4 161	2 538	0	2 538
47422	1 029	1	1 030	23	1	24	47	1	48	1 053	1	1 054
47425	4 237	0	4 237	192	0	192	105	0	105	4 150	0	4 150
47426	1 523	0	1 523	0	0	0	570	0	570	2 093	0	2 093
50120	2 403	0	2 403	0	0	0	0	0	0	2 403	0	2 403
52304	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450
52305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
60301	125	0	125	1 709	0	1 709	1 708	0	1 708	124	0	124
60305	195	0	195	3 275	0	3 275	3 275	0	3 275	195	0	195
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	42	0	42	0	0	0	79	0	79	121	0	121
60311	12 694	0	12 694	936	0	936	929	0	929	12 687	0	12 687
60601	9 396	0	9 396	0	0	0	444	0	444	9 840	0	9 840
60903	97	0	97	0	0	0	2	0	2	99	0	99
61304	980	0	980	199	0	199	104	0	104	885	0	885
70601	8 888	0	8 888	0	0	0	8 027	0	8 027	16 915	0	16 915
70602	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
70603	3 235	0	3 235	0	0	0	2 872	0	2 872	6 107	0	6 107
70701	231 799	0	231 799	231 799	0	231 799	0	0	0	0	0	0
70702	564	0	564	564	0	564	0	0	0	0	0	0
70703	280 596	0	280 596	280 596	0	280 596	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	507 579	0	507 579	512 959	0	512 959	5 380	0	5 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
90901	11 575	0	11 575	7	0	7	4	0	4	11 578	0	11 578
90902	44 351	0	44 351	35 371	0	35 371	31 098	0	31 098	48 624	0	48 624
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	48 500	0	48 500	0	0	0	48 500	0	48 500	0	0	0
91414	233 787	0	233 787	0	0	0	1 384	0	1 384	232 403	0	232 403
91604	428	0	428	774	0	774	387	0	387	815	0	815
99998	557 899	0	557 899	2 203	0	2 203	10 054	0	10 054	550 048	0	550 048
Пассив
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	465 003	0	465 003	1 749	0	1 749	0	0	0	463 254	0	463 254
91315	44 311	0	44 311	1 690	0	1 690	0	0	0	42 621	0	42 621
91316	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
91317	15 000	0	15 000	6 615	0	6 615	2 203	0	2 203	10 588	0	10 588
91507	27 305	0	27 305	0	0	0	0	0	0	27 305	0	27 305
91508	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
99999	338 646	0	338 646	83 883	0	83 883	38 661	0	38 661	293 424	0	293 424
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	18,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	18,0000	0	0	22,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000

Страница была полезной?