Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 347	0	1 347	4 605	0	4 605	1 477	0	1 477	4 475	0	4 475
30102	580 115	0	580 115	5 995 272	0	5 995 272	6 346 965	0	6 346 965	228 422	0	228 422
30110	16 340	2 689	19 029	2 139 547	846	2 140 393	2 140 444	638	2 141 082	15 443	2 897	18 340
30114	0	10 763	10 763	0	11 085 195	11 085 195	0	11 070 430	11 070 430	0	25 528	25 528
30202	18 776	0	18 776	5 819	0	5 819	0	0	0	24 595	0	24 595
30204	22 230	0	22 230	0	0	0	438	0	438	21 792	0	21 792
30213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	1 050 000	0	1 050 000	2 725 000	0	2 725 000	3 000 000	0	3 000 000	775 000	0	775 000
32004	682 000	0	682 000	2 270 000	0	2 270 000	2 122 000	0	2 122 000	830 000	0	830 000
32005	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32102	0	325 190	325 190	3 610 000	4 354 783	7 964 783	3 610 000	4 411 924	8 021 924	0	268 049	268 049
32103	525 000	0	525 000	2 918 000	1 309 387	4 227 387	3 443 000	1 309 387	4 752 387	0	0	0
32104	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32105	25 000	224 747	249 747	0	47 210	47 210	10 000	50 756	60 756	15 000	221 201	236 201
32308	0	5 166	5 166	0	81	81	0	211	211	0	5 036	5 036
45201	212	24 970	25 182	25	8 704	8 729	55	6 018	6 073	182	27 656	27 838
45204	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	30 000	0	30 000	20 000	2 213	22 213	30 000	13	30 013	20 000	2 200	22 200
45207	100 000	1 167 756	1 267 756	30 000	33 551	63 551	0	51 977	51 977	130 000	1 149 330	1 279 330
45208	1 318 437	200 173	1 518 610	0	56 778	56 778	10 937	11 113	22 050	1 307 500	245 838	1 553 338
45507	8 948	0	8 948	0	0	0	18	0	18	8 930	0	8 930
45608	35	0	35	24	0	24	51	0	51	8	0	8
45812	40	0	40	18	0	18	0	0	0	58	0	58
47404	29	296 684	296 713	2 139 438	2 142 051	4 281 489	2 139 381	2 149 330	4 288 711	86	289 405	289 491
47408	0	0	0	2 147 679	2 148 074	4 295 753	2 147 679	2 148 074	4 295 753	0	0	0
47423	74	0	74	4 024	0	4 024	4 014	0	4 014	84	0	84
47427	7 834	2 455	10 289	10 562	2 214	12 776	4 744	255	4 999	13 652	4 414	18 066
60302	488	0	488	5	0	5	25	0	25	468	0	468
60306	0	0	0	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0
60308	51	0	51	163	0	163	168	0	168	46	0	46
60310	406	0	406	367	0	367	373	0	373	400	0	400
60312	2 432	0	2 432	929	0	929	2 234	0	2 234	1 127	0	1 127
60314	0	0	0	0	171	171	0	57	57	0	114	114
60323	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60401	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0	7 373	0	7 373
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
61008	188	0	188	20	0	20	25	0	25	183	0	183
61009	130	0	130	131	0	131	115	0	115	146	0	146
61010	194	0	194	0	0	0	11	0	11	183	0	183
61403	5 659	778	6 437	1	19	20	234	166	400	5 426	631	6 057
70606	26 478	0	26 478	23 662	0	23 662	0	0	0	50 140	0	50 140
70608	163 872	0	163 872	160 456	0	160 456	0	0	0	324 328	0	324 328
70611	1 395	0	1 395	1 396	0	1 396	0	0	0	2 791	0	2 791
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	41 998	0	41 998	0	0	0	0	0	0	41 998	0	41 998
10801	162 783	0	162 783	0	0	0	0	0	0	162 783	0	162 783
30111	11 448	0	11 448	9 611 825	0	9 611 825	9 605 697	0	9 605 697	5 320	0	5 320
30232	0	0	0	996	529	1 525	996	529	1 525	0	0	0
31402	0	20 768	20 768	0	245 381	245 381	0	244 148	244 148	0	19 535	19 535
31403	0	0	0	0	92 281	92 281	0	92 281	92 281	0	0	0
31404	0	121 946	121 946	0	125 450	125 450	0	292 909	292 909	0	289 405	289 405
31405	60 000	323 385	383 385	60 000	302 553	362 553	0	176 517	176 517	0	197 349	197 349
31406	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31407	30 000	1 174 747	1 204 747	30 000	52 288	82 288	30 000	33 752	63 752	30 000	1 156 211	1 186 211
31408	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31409	4 000	40 649	44 649	0	1 810	1 810	0	1 168	1 168	4 000	40 007	44 007
40702	557 999	332 536	890 535	38 671 995	2 644 675	41 316 670	38 590 282	2 589 223	41 179 505	476 286	277 084	753 370
40703	9 136	0	9 136	11 716	9 073	20 789	2 970	9 074	12 044	390	1	391
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	15 426	10 946	26 372	76 997	15 594	92 591	75 007	33 160	108 167	13 436	28 512	41 948
40817	2	0	2	188	0	188	186	0	186	0	0	0
40820	1 417	0	1 417	1 318	1 197	2 515	1 709	1 197	2 906	1 808	0	1 808
42102	2 263 000	0	2 263 000	34 474 000	0	34 474 000	34 258 000	0	34 258 000	2 047 000	0	2 047 000
42103	25 000	224 747	249 747	10 000	50 757	60 757	0	47 210	47 210	15 000	221 200	236 200
42301	243	3	246	0	0	0	0	0	0	243	3	246
47407	0	0	0	2 147 422	2 148 239	4 295 661	2 147 422	2 148 239	4 295 661	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	85	0	85	85	54	139	44	54	98	44	0	44
47422	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1
47425	64	0	64	7	0	7	14	0	14	71	0	71
47426	2 512	1 653	4 165	5 657	213	5 870	5 113	1 412	6 525	1 968	2 852	4 820
60301	2 183	0	2 183	3 102	0	3 102	2 816	0	2 816	1 897	0	1 897
60305	1 920	0	1 920	5 045	0	5 045	4 844	0	4 844	1 719	0	1 719
60307	15	0	15	26	0	26	11	0	11	0	0	0
60309	94	0	94	0	0	0	87	0	87	181	0	181
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60348	1 738	0	1 738	0	0	0	839	0	839	2 577	0	2 577
60601	4 399	0	4 399	0	0	0	113	0	113	4 512	0	4 512
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	13	16	29	7	11	18	0	0	0	6	5	11
61304	29	0	29	5	0	5	4	0	4	28	0	28
70601	30 616	0	30 616	0	0	0	26 916	0	26 916	57 532	0	57 532
70603	163 663	0	163 663	0	0	0	160 237	0	160 237	323 900	0	323 900
70801	67 211	0	67 211	0	0	0	0	0	0	67 211	0	67 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	48 445	0	48 445	6 048	0	6 048	42 397	0	42 397
90902	1 617	0	1 617	21	0	21	8	0	8	1 630	0	1 630
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	3 403	3 403	0	3 738	3 738	0	6 479	6 479	0	662	662
91414	1 492 800	1 470 256	2 963 056	20 000	92 751	112 751	0	65 267	65 267	1 512 800	1 497 740	3 010 540
91604	8	21	29	195	19	214	6	1	7	197	39	236
99998	6 386 860	0	6 386 860	93 688	0	93 688	169 295	0	169 295	6 311 253	0	6 311 253
Пассив
91003	0	0	0	5 381	0	5 381	5 381	0	5 381	0	0	0
91312	5 940 031	0	5 940 031	0	0	0	13 028	0	13 028	5 953 059	0	5 953 059
91315	100 000	49 218	149 218	50 000	2 170	52 170	43 000	5 598	48 598	93 000	52 646	145 646
91317	228 012	30 386	258 398	100 047	11 697	111 744	20 088	5 573	25 661	148 053	24 262	172 315
91507	39 213	0	39 213	0	0	0	1 020	0	1 020	40 233	0	40 233
99999	2 968 107	0	2 968 107	77 806	0	77 806	165 166	0	165 166	3 055 467	0	3 055 467
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	296 684	296 684	8 144	1 847 723	1 855 867	8 144	2 144 407	2 152 551	0	0	0
93002	298 483	0	298 483	1 841 053	8 130	1 849 183	2 139 536	8 130	2 147 666	0	0	0
Пассив
96001	298 458	0	298 458	2 139 339	8 172	2 147 511	1 840 881	8 172	1 849 053	0	0	0
96002	0	296 684	296 684	8 084	2 144 578	2 152 662	8 084	1 847 894	1 855 978	0	0	0
96801	25	0	25	11 984	0	11 984	11 959	0	11 959	0	0	0

Страница была полезной?