Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 536	127 906	166 442	425 570	389 863	815 433	423 325	221 939	645 264	40 781	295 830	336 611
20207	4 281	23 205	27 486	29 518	18 559	48 077	27 611	16 960	44 571	6 188	24 804	30 992
20208	23 377	1 279	24 656	49 906	1 210	51 116	58 404	1 790	60 194	14 879	699	15 578
20209	0	0	0	126 105	128 872	254 977	126 105	128 872	254 977	0	0	0
30102	125 700	0	125 700	14 475 659	0	14 475 659	14 474 428	0	14 474 428	126 931	0	126 931
30110	5 239	64 397	69 636	52 004	949 287	1 001 291	49 845	938 362	988 207	7 398	75 322	82 720
30114	0	97 963	97 963	0	42 863 251	42 863 251	0	42 858 197	42 858 197	0	103 017	103 017
30118	0	1 776	1 776	0	143	143	0	69	69	0	1 850	1 850
30202	26 500	0	26 500	6 642	0	6 642	0	0	0	33 142	0	33 142
30204	41 658	0	41 658	0	0	0	1 928	0	1 928	39 730	0	39 730
30213	1 813	1 687	3 500	4 507	39	4 546	4 660	72	4 732	1 660	1 654	3 314
30233	69	3	72	47 155	375	47 530	47 104	378	47 482	120	0	120
30402	277	0	277	518 405	0	518 405	518 201	0	518 201	481	0	481
30404	0	0	0	772 813	0	772 813	772 813	0	772 813	0	0	0
30409	0	0	0	417 800	0	417 800	417 800	0	417 800	0	0	0
30602	398 440	20	398 460	262 611	0	262 611	266 055	6	266 061	394 996	14	395 010
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	4 550 000	0	4 550 000	5 300 000	0	5 300 000	750 000	0	750 000
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32003	0	203 243	203 243	0	444 510	444 510	0	607 746	607 746	0	40 007	40 007
32004	0	0	0	0	80 540	80 540	0	40 533	40 533	0	40 007	40 007
32102	0	1 931 197	1 931 197	0	25 850 913	25 850 913	0	25 762 023	25 762 023	0	2 020 087	2 020 087
32103	0	0	0	0	9 419 189	9 419 189	0	9 419 189	9 419 189	0	0	0
32201	0	4 450	4 450	0	70	70	0	179	179	0	4 341	4 341
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	91 492	0	91 492	150 220	0	150 220	162 202	0	162 202	79 510	0	79 510
45204	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	13 000	0	13 000
45205	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
45206	714 160	0	714 160	141 990	0	141 990	98 241	0	98 241	757 909	0	757 909
45207	823 764	1	823 765	87 757	0	87 757	65 981	0	65 981	845 540	1	845 541
45208	809 258	8 889	818 147	7 599	140	7 739	2 500	358	2 858	814 357	8 671	823 028
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	30 000	0	30 000	30	0	30	0	0	0	30 030	0	30 030
45505	55 375	42 751	98 126	2 725	675	3 400	2 935	1 724	4 659	55 165	41 702	96 867
45506	200 669	23 957	224 626	111	562	673	4 312	1 026	5 338	196 468	23 493	219 961
45507	13 475	15 637	29 112	300	256	556	323	653	976	13 452	15 240	28 692
45509	483	2 325	2 808	406	1 357	1 763	622	1 253	1 875	267	2 429	2 696
45704	0	51 623	51 623	0	815	815	0	2 081	2 081	0	50 357	50 357
45812	90 400	0	90 400	0	0	0	0	0	0	90 400	0	90 400
45813	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45815	27 000	6 183	33 183	2 700	104	2 804	2 700	251	2 951	27 000	6 036	33 036
45912	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	290	37	327	31	1	32	31	2	33	290	36	326
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47406	3 755	452 607	456 362	3 469 088	7 246	3 476 334	3 469 091	195 234	3 664 325	3 752	264 619	268 371
47408	0	0	0	35 210 211	67 535 400	102 745 611	35 210 211	67 535 400	102 745 611	0	0	0
47423	175 853	0	175 853	45 071	38 568	83 639	45 068	38 568	83 636	175 856	0	175 856
47427	20 950	1 572	22 522	24 356	1 994	26 350	24 299	1 769	26 068	21 007	1 797	22 804
50104	606 282	0	606 282	422 118	0	422 118	13 444	0	13 444	1 014 956	0	1 014 956
50105	49 974	0	49 974	282	0	282	0	0	0	50 256	0	50 256
50116	848 349	0	848 349	2 108	0	2 108	414 501	0	414 501	435 956	0	435 956
50121	262	0	262	219	0	219	400	0	400	81	0	81
50205	0	352 064	352 064	0	7 676	7 676	0	14 192	14 192	0	345 548	345 548
50221	3 803	0	3 803	2 470	0	2 470	153	0	153	6 120	0	6 120
51402	26 135	0	26 135	121 189	0	121 189	26 152	0	26 152	121 172	0	121 172
51403	235 903	0	235 903	142 206	0	142 206	236 438	0	236 438	141 671	0	141 671
52503	5 871	0	5 871	0	0	0	342	0	342	5 529	0	5 529
60302	14 604	0	14 604	3 410	0	3 410	214	0	214	17 800	0	17 800
60306	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0
60308	111	0	111	673	0	673	424	0	424	360	0	360
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	1 155	0	1 155	5 096	0	5 096	2 870	0	2 870	3 381	0	3 381
60314	223	0	223	0	0	0	13	0	13	210	0	210
60323	113	0	113	61	0	61	63	0	63	111	0	111
60401	33 519	0	33 519	1	0	1	0	0	0	33 520	0	33 520
60701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	210	0	210	46	0	46	46	0	46	210	0	210
61008	513	0	513	139	0	139	95	0	95	557	0	557
61009	109	0	109	149	0	149	108	0	108	150	0	150
61209	0	0	0	2 734	0	2 734	2 734	0	2 734	0	0	0
61210	0	0	0	683 474	0	683 474	683 474	0	683 474	0	0	0
61403	6 343	0	6 343	0	0	0	293	0	293	6 050	0	6 050
70606	252 879	0	252 879	256 775	0	256 775	30	0	30	509 624	0	509 624
70607	3 015	0	3 015	2 390	0	2 390	2 384	0	2 384	3 021	0	3 021
70608	277 042	0	277 042	245 974	0	245 974	0	0	0	523 016	0	523 016
70609	206	0	206	112	0	112	0	0	0	318	0	318
70611	0	0	0	1 280	0	1 280	0	0	0	1 280	0	1 280
70706	3 230 756	0	3 230 756	0	0	0	0	0	0	3 230 756	0	3 230 756
70707	12 088	0	12 088	0	0	0	0	0	0	12 088	0	12 088
70708	2 821 261	0	2 821 261	0	0	0	0	0	0	2 821 261	0	2 821 261
70709	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
70711	52 178	0	52 178	0	0	0	0	0	0	52 178	0	52 178
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	3 803	0	3 803	153	0	153	2 470	0	2 470	6 120	0	6 120
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	183 844	0	183 844	0	0	0	0	0	0	183 844	0	183 844
20309	0	522	522	0	20	20	0	42	42	0	544	544
30111	0	34 974	34 974	0	9 118	9 118	0	2 922	2 922	0	28 778	28 778
30126	166	0	166	23	0	23	20	0	20	163	0	163
30220	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 310	574	2 884	22 833	6 987	29 820	22 585	7 288	29 873	2 062	875	2 937
30408	0	0	0	414 613	0	414 613	414 613	0	414 613	0	0	0
30601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	27 303	9 025	36 328	21 801	364	22 165	23 225	150	23 375	28 727	8 811	37 538
40602	4 227	0	4 227	32 989	0	32 989	29 353	0	29 353	591	0	591
40603	3 803	0	3 803	2 924	0	2 924	3 619	0	3 619	4 498	0	4 498
40701	1 020 903	389	1 021 292	7 589 556	1 137 045	8 726 601	6 598 145	1 137 193	7 735 338	29 492	537	30 029
40702	674 910	46 993	721 903	4 851 231	84 858	4 936 089	5 033 620	89 071	5 122 691	857 299	51 206	908 505
40703	55 769	455	56 224	26 970	10 273	37 243	268 343	9 822	278 165	297 142	4	297 146
40802	11 433	31	11 464	48 211	2	48 213	48 276	2	48 278	11 498	31	11 529
40807	12 585	145 897	158 482	3 419 525	10 373	3 429 898	3 426 034	6 794	3 432 828	19 094	142 318	161 412
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	70 680	63 650	134 330	346 641	53 061	399 702	351 351	45 860	397 211	75 390	56 449	131 839
40820	4 322	4 270	8 592	4 570	1 256	5 826	5 013	1 055	6 068	4 765	4 069	8 834
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
40912	0	0	0	47	278	325	47	278	325	0	0	0
41506	140 000	192 845	332 845	0	7 775	7 775	0	3 043	3 043	140 000	188 113	328 113
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41903	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
41905	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42002	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42004	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42005	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	238 400	0	238 400	238 400	0	238 400	0	0	0
42103	198 000	5 162	203 162	198 000	5 162	203 162	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42104	23 460	0	23 460	0	0	0	0	0	0	23 460	0	23 460
42105	42 000	0	42 000	2 000	0	2 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42301	29 042	9 042	38 084	457 116	45 762	502 878	433 971	43 824	477 795	5 897	7 104	13 001
42303	31 735	12 057	43 792	60 156	4 801	64 957	57 552	37 354	94 906	29 131	44 610	73 741
42304	9 040	3 694	12 734	646	240	886	124	2 887	3 011	8 518	6 341	14 859
42305	16 330	16 422	32 752	2 930	1 452	4 382	1 018	445	1 463	14 418	15 415	29 833
42306	1 256 821	3 490 960	4 747 781	125 677	266 326	392 003	158 307	419 970	578 277	1 289 451	3 644 604	4 934 055
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42309	159	0	159	12	0	12	20	0	20	167	0	167
42601	8 097	28	8 125	8 037	1	8 038	2	8	10	62	35	97
42603	0	2 795	2 795	0	126	126	3 879	250	4 129	3 879	2 919	6 798
42606	10 197	33 667	43 864	2	1 511	1 513	91	1 021	1 112	10 286	33 177	43 463
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	486 250	0	486 250	58 804	0	58 804	48 311	0	48 311	475 757	0	475 757
45315	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
45515	52 811	0	52 811	704	0	704	182	0	182	52 289	0	52 289
45818	120 883	0	120 883	4 521	0	4 521	4 374	0	4 374	120 736	0	120 736
45918	297	0	297	3	0	3	3	0	3	297	0	297
47403	0	0	0	417 852	0	417 852	417 852	0	417 852	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 288	7 288	0	7 288	7 288	0	0	0
47407	0	0	0	36 177 759	66 584 950	102 762 709	36 177 759	66 584 950	102 762 709	0	0	0
47411	17 201	8 156	25 357	7 189	18 391	25 580	10 469	16 769	27 238	20 481	6 534	27 015
47416	84	0	84	1 445	0	1 445	1 800	0	1 800	439	0	439
47422	755	74	829	598	129 052	129 650	577	129 043	129 620	734	65	799
47425	207 033	0	207 033	46 126	0	46 126	32 294	0	32 294	193 201	0	193 201
47426	20 603	14 306	34 909	1 830	594	2 424	6 115	1 351	7 466	24 888	15 063	39 951
50120	17 218	0	17 218	2 718	0	2 718	2 129	0	2 129	16 629	0	16 629
52306	89 910	0	89 910	0	0	0	0	0	0	89 910	0	89 910
60301	7	0	7	7 634	0	7 634	8 364	0	8 364	737	0	737
60305	0	0	0	9 727	0	9 727	9 727	0	9 727	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	17 371	0	17 371	0	0	0	465	0	465	17 836	0	17 836
61304	347	0	347	39	0	39	242	0	242	550	0	550
70601	269 598	0	269 598	2	0	2	262 137	0	262 137	531 733	0	531 733
70602	731	0	731	138	0	138	553	0	553	1 146	0	1 146
70603	255 433	0	255 433	0	0	0	255 428	0	255 428	510 861	0	510 861
70604	79	0	79	0	0	0	163	0	163	242	0	242
70701	3 320 103	0	3 320 103	0	0	0	0	0	0	3 320 103	0	3 320 103
70702	14 873	0	14 873	0	0	0	0	0	0	14 873	0	14 873
70703	2 810 867	0	2 810 867	0	0	0	0	0	0	2 810 867	0	2 810 867
70704	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	638	0	638	3 347	0	3 347	3 084	0	3 084	901	0	901
90902	479 051	0	479 051	14 954	0	14 954	4 700	0	4 700	489 305	0	489 305
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	859 427	130 570	989 997	91 365	2 171	93 536	47 180	5 345	52 525	903 612	127 396	1 031 008
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	171 843	4 929	176 772	14 615	579	15 194	6 095	434	6 529	180 363	5 074	185 437
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	1 623 538	0	1 623 538	612 878	0	612 878	551 907	0	551 907	1 684 509	0	1 684 509
Пассив
91003	0	0	0	4 714	0	4 714	4 714	0	4 714	0	0	0
91311	278 171	0	278 171	0	0	0	0	0	0	278 171	0	278 171
91312	1 100 469	7 567	1 108 036	55 588	1 272	56 860	121 267	48 153	169 420	1 166 148	54 448	1 220 596
91315	98 363	0	98 363	20 000	0	20 000	0	0	0	78 363	0	78 363
91316	18 894	208	19 102	7 599	9	7 608	0	3	3	11 295	202	11 497
91317	94 250	22 174	116 424	457 983	4 741	462 724	434 665	4 075	438 740	70 932	21 508	92 440
91507	3 442	0	3 442	0	0	0	0	0	0	3 442	0	3 442
99999	1 868 334	0	1 868 334	66 838	0	66 838	127 031	0	127 031	1 928 527	0	1 928 527
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 813	2 616 058	2 645 871	604 573	34 474 832	35 079 405	611 975	35 428 545	36 040 520	22 411	1 662 345	1 684 756
93002	1 006 213	806 981	1 813 194	8 717 761	7 726 668	16 444 429	9 656 402	8 210 786	17 867 188	67 572	322 863	390 435
93801	6 379	0	6 379	171 552	0	171 552	176 518	0	176 518	1 413	0	1 413
Пассив
96001	1 803 273	837 165	2 640 438	27 182 515	8 747 167	35 929 682	26 435 523	8 536 326	34 971 849	1 056 281	626 324	1 682 605
96002	0	1 819 059	1 819 059	266 161	17 640 242	17 906 403	266 161	16 212 869	16 479 030	0	391 686	391 686
96801	5 947	0	5 947	71 539	0	71 539	67 905	0	67 905	2 313	0	2 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	43,0000	0	0	45,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	23 236 092,0000	0	0	659 531,0000	0	0	657 551,0000	0	0	23 238 072,0000
Пассив
98040	0	0	9 723 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 723 747,0000
98050	0	0	1 511 410,0000	0	0	415 596,0000	0	0	417 574,0000	0	0	1 513 388,0000
98070	0	0	12 000 981,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 981,0000

Страница была полезной?