Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 353	30 341	40 694	90 887	42 277	133 164	88 879	38 775	127 654	12 361	33 843	46 204
20209	0	0	0	10 500	2 332	12 832	10 500	2 332	12 832	0	0	0
30102	6 608	0	6 608	381 975	0	381 975	382 088	0	382 088	6 495	0	6 495
30110	2 102	2 620	4 722	961	7 269	8 230	954	7 360	8 314	2 109	2 529	4 638
30114	0	1 036	1 036	0	9 264	9 264	0	3 811	3 811	0	6 489	6 489
30202	2 639	0	2 639	954	0	954	0	0	0	3 593	0	3 593
30204	1 320	0	1 320	0	0	0	92	0	92	1 228	0	1 228
30213	524	0	524	0	0	0	1	0	1	523	0	523
30233	0	0	0	829	711	1 540	829	711	1 540	0	0	0
30402	74 132	0	74 132	1 427 211	0	1 427 211	1 452 789	0	1 452 789	48 554	0	48 554
30404	0	0	0	1 515 411	0	1 515 411	1 515 411	0	1 515 411	0	0	0
30409	0	0	0	131 822	0	131 822	131 822	0	131 822	0	0	0
32004	0	0	0	0	579	579	0	0	0	0	579	579
32005	0	593	593	0	10	10	0	603	603	0	0	0
32201	0	742	742	0	12	12	0	30	30	0	724	724
45201	1 667	0	1 667	1 889	0	1 889	2 042	0	2 042	1 514	0	1 514
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	1 200	2 967	4 167	1 000	20	1 020	1 200	2 987	4 187	1 000	0	1 000
45206	96 330	0	96 330	4 100	0	4 100	8 800	0	8 800	91 630	0	91 630
45207	39 195	0	39 195	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	38 695	0	38 695
45502	0	0	0	20 040	12 974	33 014	0	182	182	20 040	12 792	32 832
45503	3 360	6 220	9 580	15 800	11 628	27 428	360	6 445	6 805	18 800	11 403	30 203
45504	30 824	4 570	35 394	1 000	61	1 061	4 000	2 504	6 504	27 824	2 127	29 951
45505	111 180	93 590	204 770	0	3 749	3 749	19 110	16 194	35 304	92 070	81 145	173 215
45506	211 977	192 896	404 873	8 250	10 450	18 700	13 180	21 292	34 472	207 047	182 054	389 101
45509	180	296	476	53	488	541	10	449	459	223	335	558
45812	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
45815	8 037	45	8 082	0	23	23	0	2	2	8 037	66	8 103
45912	32	0	32	149	0	149	7	0	7	174	0	174
45915	830	4	834	0	2	2	0	0	0	830	6	836
47404	54 610	11 866	66 476	138 489	11 437	149 926	145 420	11 727	157 147	47 679	11 576	59 255
47408	0	62	62	851 460	849 555	1 701 015	851 460	849 498	1 700 958	0	119	119
47423	34	0	34	11 010	3	11 013	11 013	3	11 016	31	0	31
47427	124	0	124	129	0	129	26	0	26	227	0	227
50104	0	0	0	40 671	0	40 671	0	0	0	40 671	0	40 671
50105	7 060	0	7 060	3 104	0	3 104	0	0	0	10 164	0	10 164
50106	33 964	0	33 964	12 365	0	12 365	8 987	0	8 987	37 342	0	37 342
50107	75 098	0	75 098	29 945	0	29 945	20 305	0	20 305	84 738	0	84 738
50118	4 120	0	4 120	0	0	0	4 120	0	4 120	0	0	0
50121	386	0	386	507	0	507	322	0	322	571	0	571
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	11 794	0	11 794	960	0	960	0	0	0	12 754	0	12 754
50606	11 825	0	11 825	16 024	0	16 024	21 693	0	21 693	6 156	0	6 156
50621	726	0	726	336	0	336	570	0	570	492	0	492
60302	282	0	282	50	0	50	103	0	103	229	0	229
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	110 683	0	110 683	0	0	0	0	0	0	110 683	0	110 683
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	6	0	6	14	0	14	14	0	14	6	0	6
61210	0	0	0	51 776	0	51 776	51 776	0	51 776	0	0	0
61403	2 149	0	2 149	347	0	347	317	0	317	2 179	0	2 179
70606	28 153	0	28 153	34 414	0	34 414	0	0	0	62 567	0	62 567
70607	870	0	870	1 710	0	1 710	1 159	0	1 159	1 421	0	1 421
70608	24 751	0	24 751	21 125	0	21 125	0	0	0	45 876	0	45 876
70611	0	0	0	313	0	313	0	0	0	313	0	313
70706	541 918	0	541 918	78	0	78	0	0	0	541 996	0	541 996
70708	345 272	0	345 272	0	0	0	0	0	0	345 272	0	345 272
70711	2 039	0	2 039	0	0	0	0	0	0	2 039	0	2 039
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	46 265	0	46 265	0	0	0	0	0	0	46 265	0	46 265
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	1 275	738	2 013	1 275	738	2 013	0	0	0
30408	0	0	0	172 117	0	172 117	172 117	0	172 117	0	0	0
30601	59 970	0	59 970	127 954	0	127 954	110 211	0	110 211	42 227	0	42 227
31307	0	296 684	296 684	0	11 960	11 960	0	4 681	4 681	0	289 405	289 405
40502	6	532	538	0	27	27	0	14	14	6	519	525
40701	3 274	0	3 274	0	0	0	2	0	2	3 276	0	3 276
40702	332 607	5 843	338 450	305 244	7 836	313 080	386 584	14 577	401 161	413 947	12 584	426 531
40703	15 967	3 903	19 870	5 683	168	5 851	5 002	95	5 097	15 286	3 830	19 116
40802	4 701	123	4 824	8 236	5	8 241	4 934	3	4 937	1 399	121	1 520
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	420	420	0	18	18	0	7	7	0	409	409
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 044	2 491	5 535	35 587	1 673	37 260	35 507	1 629	37 136	2 964	2 447	5 411
40820	235	992	1 227	65	352	417	47	219	266	217	859	1 076
40905	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40909	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
40912	0	0	0	12	296	308	12	296	308	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	3 175	0	3 175	4 175	0	4 175
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 208	2 731	6 939	101 651	72 954	174 605	101 925	71 960	173 885	4 482	1 737	6 219
42302	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42304	10 163	26 702	36 865	15 902	1 077	16 979	5 799	421	6 220	60	26 046	26 106
42305	1 225	247	1 472	0	11	11	0	7	7	1 225	243	1 468
42306	31 300	42 100	73 400	7 241	1 808	9 049	917	3 697	4 614	24 976	43 989	68 965
42307	31 121	21 396	52 517	22 989	888	23 877	9 847	416	10 263	17 979	20 924	38 903
42309	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
42313	0	2 075	2 075	0	95	95	0	94	94	0	2 074	2 074
42601	1	1 863	1 864	0	1 238	1 238	0	1 005	1 005	1	1 630	1 631
42605	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	1 512	1 512	0	61	61	0	24	24	0	1 475	1 475
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
45215	8 524	0	8 524	579	0	579	199	0	199	8 144	0	8 144
45515	40 118	0	40 118	4 822	0	4 822	3 938	0	3 938	39 234	0	39 234
45818	8 038	0	8 038	3	0	3	9	0	9	8 044	0	8 044
45918	837	0	837	0	0	0	36	0	36	873	0	873
47403	0	0	0	97 932	0	97 932	97 932	0	97 932	0	0	0
47405	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	24	24	853 836	847 744	1 701 580	853 836	847 785	1 701 621	0	65	65
47411	5 671	6 944	12 615	3 575	326	3 901	463	653	1 116	2 559	7 271	9 830
47416	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
47422	1 691	3	1 694	12 399	303	12 702	11 545	300	11 845	837	0	837
47425	112	0	112	44	0	44	37	0	37	105	0	105
47426	602	0	602	3	0	3	105	0	105	704	0	704
50120	59	0	59	167	0	167	218	0	218	110	0	110
50620	338	0	338	707	0	707	1 027	0	1 027	658	0	658
60301	543	0	543	1 548	0	1 548	1 568	0	1 568	563	0	563
60305	0	0	0	2 534	0	2 534	2 534	0	2 534	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	11	0	11	101	0	101	101	0	101	11	0	11
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	17 943	0	17 943	0	0	0	119	0	119	18 062	0	18 062
70601	28 225	0	28 225	0	0	0	33 853	0	33 853	62 078	0	62 078
70602	221	0	221	427	0	427	558	0	558	352	0	352
70603	25 698	0	25 698	0	0	0	22 591	0	22 591	48 289	0	48 289
70701	547 609	0	547 609	0	0	0	0	0	0	547 609	0	547 609
70702	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
70703	343 831	0	343 831	0	0	0	0	0	0	343 831	0	343 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	92 839	0	92 839	9 519	0	9 519	4 198	0	4 198	98 160	0	98 160
90902	78 512	0	78 512	2 884	0	2 884	3 535	0	3 535	77 861	0	77 861
91203	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	11 250	3 234	14 484	6 400	24	6 424	350	2 998	3 348	17 300	260	17 560
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 040	1 101	2 141	0	17	17	0	44	44	1 040	1 074	2 114
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	121 518	0	121 518	7 644	0	7 644	9 422	0	9 422	119 740	0	119 740
Пассив
91003	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
91312	107 719	0	107 719	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	107 719	0	107 719
91316	6 600	0	6 600	1 600	0	1 600	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	743	615	1 358	2 006	954	2 960	2 165	617	2 782	902	278	1 180
91507	5 841	0	5 841	0	0	0	0	0	0	5 841	0	5 841
99999	220 848	0	220 848	11 125	0	11 125	18 844	0	18 844	228 567	0	228 567
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	115 754	115 754	0	1 376 515	1 376 515	0	1 384 350	1 384 350	0	107 919	107 919
93303	0	0	0	118 732	0	118 732	94 690	0	94 690	24 042	0	24 042
93304	6 204	0	6 204	92 519	0	92 519	98 723	0	98 723	0	0	0
93305	0	0	0	76	0	76	68	0	68	8	0	8
93503	0	0	0	111 826	0	111 826	95 590	0	95 590	16 236	0	16 236
93504	7 827	0	7 827	92 824	0	92 824	100 651	0	100 651	0	0	0
93801	7	0	7	12 110	0	12 110	12 117	0	12 117	0	0	0
94001	234	0	234	5 999	0	5 999	4 117	0	4 117	2 116	0	2 116
95003	0	0	0	1 161	0	1 161	1 083	0	1 083	78	0	78
Пассив
96001	47 485	68 277	115 762	848 620	533 264	1 381 884	847 443	526 594	1 374 037	46 308	61 607	107 915
96303	0	0	0	94 908	0	94 908	110 585	0	110 585	15 677	0	15 677
96304	7 336	0	7 336	99 846	0	99 846	92 510	0	92 510	0	0	0
96305	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
96503	0	0	0	95 636	0	95 636	121 554	0	121 554	25 918	0	25 918
96504	6 343	0	6 343	100 068	0	100 068	93 725	0	93 725	0	0	0
96801	0	0	0	12 117	0	12 117	12 121	0	12 121	4	0	4
97001	539	0	539	4 150	0	4 150	4 488	0	4 488	877	0	877
97103	46	0	46	401	0	401	363	0	363	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	313 316 873,0000	0	0	390 656 441,0000	0	0	423 416 216,0000	0	0	280 557 098,0000
Пассив
98040	0	0	276 488 105,0000	0	0	426 922 210,0000	0	0	393 871 636,0000	0	0	243 437 531,0000
98050	0	0	36 828 768,0000	0	0	96 006,0000	0	0	139 243,0000	0	0	36 872 005,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	247 562,0000	0	0	247 562,0000

Страница была полезной?