Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 211	10 518	51 729	667 585	172 382	839 967	665 903	170 878	836 781	42 893	12 022	54 915
20207	495	135	630	29 704	189	29 893	29 781	118	29 899	418	206	624
20208	1 750	0	1 750	6 067	0	6 067	7 041	0	7 041	776	0	776
20209	0	0	0	247 538	5 472	253 010	247 538	5 472	253 010	0	0	0
30102	264 296	0	264 296	2 841 778	0	2 841 778	2 782 434	0	2 782 434	323 640	0	323 640
30110	6 972	96 081	103 053	12 726	201 023	213 749	12 150	217 231	229 381	7 548	79 873	87 421
30202	12 834	0	12 834	800	0	800	0	0	0	13 634	0	13 634
30204	1 792	0	1 792	298	0	298	0	0	0	2 090	0	2 090
30213	338	0	338	919	0	919	928	0	928	329	0	329
30221	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
30233	182	0	182	17 277	289	17 566	17 291	257	17 548	168	32	200
30302	439 839	81 046	520 885	150 305	1 546	151 851	122 062	3 354	125 416	468 082	79 238	547 320
31904	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000
45201	12 920	0	12 920	23 951	0	23 951	25 968	0	25 968	10 903	0	10 903
45203	19 000	0	19 000	95 000	0	95 000	107 000	0	107 000	7 000	0	7 000
45204	150	0	150	1 350	0	1 350	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	16 814	0	16 814	705	0	705	5 000	0	5 000	12 519	0	12 519
45206	1 061 390	86 044	1 147 434	78 292	3 098	81 390	69 470	3 647	73 117	1 070 212	85 495	1 155 707
45207	58 611	0	58 611	8 888	0	8 888	2 077	0	2 077	65 422	0	65 422
45401	2 505	0	2 505	1 879	0	1 879	2 284	0	2 284	2 100	0	2 100
45404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45405	600	0	600	40	0	40	0	0	0	640	0	640
45406	3 811	0	3 811	1 650	0	1 650	200	0	200	5 261	0	5 261
45407	7 253	0	7 253	2 850	0	2 850	239	0	239	9 864	0	9 864
45408	498	0	498	0	0	0	9	0	9	489	0	489
45504	162	0	162	0	0	0	37	0	37	125	0	125
45505	7 008	5 934	12 942	340	93	433	1 537	239	1 776	5 811	5 788	11 599
45506	24 163	0	24 163	5 930	0	5 930	2 078	0	2 078	28 015	0	28 015
45507	55 027	0	55 027	3 400	0	3 400	506	0	506	57 921	0	57 921
45509	4 753	0	4 753	3 451	0	3 451	3 524	0	3 524	4 680	0	4 680
45812	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
45814	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45815	908	0	908	245	0	245	603	0	603	550	0	550
45912	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	47	0	47	58	0	58	73	0	73	32	0	32
47408	0	0	0	88 842	0	88 842	88 842	0	88 842	0	0	0
47423	146	4	150	643	298	941	631	302	933	158	0	158
47427	2 753	129	2 882	11 021	470	11 491	11 911	522	12 433	1 863	77	1 940
51407	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60302	99	0	99	107	0	107	139	0	139	67	0	67
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	65	0	65	251	0	251	261	0	261	55	0	55
60312	795	0	795	1 963	0	1 963	1 882	0	1 882	876	0	876
60401	152 453	0	152 453	230	0	230	0	0	0	152 683	0	152 683
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	10	0	10	25	0	25	24	0	24	11	0	11
61008	310	0	310	284	0	284	350	0	350	244	0	244
61009	105	0	105	83	0	83	78	0	78	110	0	110
61403	839	0	839	16	0	16	144	0	144	711	0	711
70606	30 484	0	30 484	40 640	0	40 640	61	0	61	71 063	0	71 063
70608	19 240	0	19 240	17 571	0	17 571	0	0	0	36 811	0	36 811
70611	551	0	551	552	0	552	0	0	0	1 103	0	1 103
70706	492 113	0	492 113	0	0	0	492 113	0	492 113	0	0	0
70708	220 283	0	220 283	0	0	0	220 283	0	220 283	0	0	0
70711	6 110	0	6 110	1 028	0	1 028	7 138	0	7 138	0	0	0
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	97 851	0	97 851	0	0	0	0	0	0	97 851	0	97 851
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	113 762	0	113 762	0	0	0	0	0	0	113 762	0	113 762
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30232	15	0	15	19 380	912	20 292	19 376	912	20 288	11	0	11
30301	439 839	81 046	520 885	122 062	3 354	125 416	150 305	1 546	151 851	468 082	79 238	547 320
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	344	0	344	538	0	538	315	0	315	121	0	121
40701	11 202	0	11 202	12 755	0	12 755	16 302	0	16 302	14 749	0	14 749
40702	333 175	23 279	356 454	3 545 698	321 224	3 866 922	3 498 769	314 914	3 813 683	286 246	16 969	303 215
40703	5 510	0	5 510	7 081	0	7 081	6 652	0	6 652	5 081	0	5 081
40802	61 351	561	61 912	298 644	26	298 670	298 830	16	298 846	61 537	551	62 088
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	89 996	46 596	136 592	182 617	2 619	185 236	181 259	1 705	182 964	88 638	45 682	134 320
40820	462	90	552	136	8	144	0	2	2	326	84	410
40905	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
40909	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
40910	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
40911	455	0	455	21 180	0	21 180	21 892	0	21 892	1 167	0	1 167
40912	0	0	0	493	1 866	2 359	493	1 866	2 359	0	0	0
40913	0	0	0	180	1 433	1 613	180	1 433	1 613	0	0	0
42105	25 500	0	25 500	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	21 000	0	21 000
42107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	54	1 483	1 537	0	565	565	0	775	775	54	1 693	1 747
42302	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
42303	4 707	0	4 707	4 430	0	4 430	2 090	0	2 090	2 367	0	2 367
42304	46 988	378	47 366	7 914	61	7 975	7 653	40	7 693	46 727	357	47 084
42305	133 236	35 771	169 007	32 758	5 843	38 601	29 747	4 489	34 236	130 225	34 417	164 642
42306	903 405	66 625	970 030	149 452	6 777	156 229	160 330	4 926	165 256	914 283	64 774	979 057
42307	125 357	27 366	152 723	9 749	1 200	10 949	7 762	2 249	10 011	123 370	28 415	151 785
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	4	572	576	0	23	23	0	10	10	4	559	563
42606	329	2 292	2 621	0	92	92	3	37	40	332	2 237	2 569
42607	431	0	431	0	0	0	2	0	2	433	0	433
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	97 863	0	97 863	20 759	0	20 759	20 102	0	20 102	97 206	0	97 206
45415	688	0	688	36	0	36	64	0	64	716	0	716
45515	1 057	0	1 057	117	0	117	85	0	85	1 025	0	1 025
45818	6 599	0	6 599	23	0	23	28	0	28	6 604	0	6 604
45918	135	0	135	2	0	2	3	0	3	136	0	136
47405	0	0	0	218 293	233	218 526	218 293	233	218 526	0	0	0
47407	0	0	0	96 941	0	96 941	96 941	0	96 941	0	0	0
47411	7 904	285	8 189	4 042	196	4 238	5 150	67	5 217	9 012	156	9 168
47416	0	0	0	5 803	0	5 803	5 871	0	5 871	68	0	68
47422	38	30	68	41 678	3 426	45 104	41 679	3 427	45 106	39	31	70
47425	855	0	855	1 653	0	1 653	1 799	0	1 799	1 001	0	1 001
47426	56	0	56	56	0	56	39	0	39	39	0	39
51410	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60301	2 602	0	2 602	2 950	0	2 950	3 860	0	3 860	3 512	0	3 512
60305	2 780	0	2 780	5 362	0	5 362	4 947	0	4 947	2 365	0	2 365
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	50	0	50	56	0	56	126	0	126	120	0	120
60311	149	0	149	154	0	154	173	0	173	168	0	168
60313	0	45	45	0	46	46	0	45	45	0	44	44
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	14	0	14	17	0	17	20	0	20	17	0	17
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	28 414	0	28 414	0	0	0	326	0	326	28 740	0	28 740
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70601	37 226	0	37 226	199	0	199	48 885	0	48 885	85 912	0	85 912
70603	19 279	0	19 279	0	0	0	17 633	0	17 633	36 912	0	36 912
70701	525 599	0	525 599	525 599	0	525 599	0	0	0	0	0	0
70703	220 064	0	220 064	220 064	0	220 064	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	719 534	0	719 534	745 662	0	745 662	26 128	0	26 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	178 114	0	178 114	23 605	0	23 605	39 249	0	39 249	162 470	0	162 470
90902	1 028 282	0	1 028 282	46 145	0	46 145	114 854	0	114 854	959 573	0	959 573
91202	119	0	119	3	0	3	2	0	2	120	0	120
91203	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	488 185	6 764	494 949	49 890	107	49 997	10 443	273	10 716	527 632	6 598	534 230
91604	1 939	0	1 939	38	0	38	3	0	3	1 974	0	1 974
91704	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91802	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
99998	1 239 064	0	1 239 064	210 845	0	210 845	241 370	0	241 370	1 208 539	0	1 208 539
Пассив
91003	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
91004	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91311	89 939	0	89 939	0	0	0	0	0	0	89 939	0	89 939
91312	1 051 456	0	1 051 456	136 897	0	136 897	115 379	0	115 379	1 029 938	0	1 029 938
91315	6 289	0	6 289	2 400	0	2 400	602	0	602	4 491	0	4 491
91316	4 513	0	4 513	42 797	0	42 797	47 600	0	47 600	9 316	0	9 316
91317	84 550	0	84 550	58 018	0	58 018	46 006	0	46 006	72 538	0	72 538
91507	2 317	0	2 317	160	0	160	160	0	160	2 317	0	2 317
99999	1 716 828	0	1 716 828	131 343	0	131 343	86 310	0	86 310	1 671 795	0	1 671 795
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 979	1 178	4 157	0	10 393	10 393	2 979	5 570	8 549	0	6 001	6 001
93801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Пассив
96001	1 182	2 967	4 149	5 569	2 980	8 549	10 364	13	10 377	5 977	0	5 977
96801	8	0	8	27	0	27	43	0	43	24	0	24
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?