Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 520	3 697	76 217	570 857	13 980	584 837	560 613	14 062	574 675	82 764	3 615	86 379
20207	0	0	0	83 825	11 279	95 104	83 825	11 279	95 104	0	0	0
20208	15	0	15	281	0	281	273	0	273	23	0	23
20209	4 190	0	4 190	272 263	292	272 555	274 903	292	275 195	1 550	0	1 550
30102	76 381	0	76 381	1 661 201	0	1 661 201	1 674 489	0	1 674 489	63 093	0	63 093
30110	1 902	694	2 596	1 878	41 570	43 448	2 099	42 206	44 305	1 681	58	1 739
30114	0	8 792	8 792	0	16 910	16 910	0	13 556	13 556	0	12 146	12 146
30202	12 294	0	12 294	82	0	82	5	0	5	12 371	0	12 371
30204	146	0	146	5	0	5	0	0	0	151	0	151
30210	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0
30213	1 907	386	2 293	16 014	1 523	17 537	16 975	1 266	18 241	946	643	1 589
30233	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
30302	1 255	3 473	4 728	30 646	5 803	36 449	31 141	6 552	37 693	760	2 724	3 484
30306	88 130	0	88 130	10 839	2 838	13 677	42 339	2 838	45 177	56 630	0	56 630
30402	3 345	0	3 345	1 472 800	0	1 472 800	1 471 088	0	1 471 088	5 057	0	5 057
30404	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
31901	70 000	0	70 000	440 000	0	440 000	410 000	0	410 000	100 000	0	100 000
31903	230 000	0	230 000	810 000	0	810 000	900 000	0	900 000	140 000	0	140 000
31904	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000
44606	42 744	0	42 744	2 351	0	2 351	22 744	0	22 744	22 351	0	22 351
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	49 518	0	49 518	70 716	0	70 716	88 631	0	88 631	31 603	0	31 603
45204	100	0	100	500	0	500	600	0	600	0	0	0
45205	415	0	415	800	0	800	70	0	70	1 145	0	1 145
45206	125 933	0	125 933	28 462	0	28 462	19 059	0	19 059	135 336	0	135 336
45207	258 453	0	258 453	20 739	0	20 739	19 569	0	19 569	259 623	0	259 623
45208	123 852	0	123 852	14 540	0	14 540	3 240	0	3 240	135 152	0	135 152
45401	2 424	0	2 424	306	0	306	359	0	359	2 371	0	2 371
45405	1 190	0	1 190	50	0	50	15	0	15	1 225	0	1 225
45406	24 311	0	24 311	1 844	0	1 844	1 516	0	1 516	24 639	0	24 639
45407	129 263	0	129 263	6 708	0	6 708	12 249	0	12 249	123 722	0	123 722
45408	28 193	0	28 193	2 721	0	2 721	199	0	199	30 715	0	30 715
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	6 265	0	6 265	390	0	390	969	0	969	5 686	0	5 686
45506	121 722	71	121 793	7 829	1	7 830	8 758	72	8 830	120 793	0	120 793
45507	115 386	0	115 386	17 583	0	17 583	3 708	0	3 708	129 261	0	129 261
45812	25 129	0	25 129	17 700	0	17 700	1 560	0	1 560	41 269	0	41 269
45814	2 478	0	2 478	64	0	64	9	0	9	2 533	0	2 533
45815	14 445	0	14 445	91	0	91	150	0	150	14 386	0	14 386
45912	2 314	0	2 314	613	0	613	294	0	294	2 633	0	2 633
45914	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
45915	591	0	591	40	0	40	30	0	30	601	0	601
47404	500	831	1 331	4 324	68 707	73 031	4 324	67 252	71 576	500	2 286	2 786
47408	0	0	0	69 750	67 702	137 452	69 750	67 702	137 452	0	0	0
47423	13 760	517	14 277	37 160	3 544	40 704	36 598	3 681	40 279	14 322	380	14 702
47427	1 011	0	1 011	1 054	0	1 054	910	0	910	1 155	0	1 155
50208	5 972	0	5 972	16	0	16	1 992	0	1 992	3 996	0	3 996
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
51401	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51405	51 540	0	51 540	295	0	295	0	0	0	51 835	0	51 835
60302	1	0	1	139	0	139	90	0	90	50	0	50
60308	21	0	21	149	0	149	160	0	160	10	0	10
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	2 412	0	2 412	4 329	0	4 329	4 765	0	4 765	1 976	0	1 976
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	269 346	0	269 346	1 649	0	1 649	0	0	0	270 995	0	270 995
60404	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60701	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	331	0	331	186	0	186	314	0	314	203	0	203
61009	224	0	224	104	0	104	159	0	159	169	0	169
61011	4 903	0	4 903	0	0	0	0	0	0	4 903	0	4 903
61210	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
61403	727	0	727	58	0	58	34	0	34	751	0	751
70606	38 110	0	38 110	47 306	0	47 306	7 066	0	7 066	78 350	0	78 350
70608	1 225	0	1 225	1 529	0	1 529	201	0	201	2 553	0	2 553
70706	368 375	0	368 375	1 547	0	1 547	7	0	7	369 915	0	369 915
70707	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70708	34 563	0	34 563	0	0	0	0	0	0	34 563	0	34 563
70711	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	29 460	0	29 460	0	0	0	0	0	0	29 460	0	29 460
30222	0	0	0	0	502	502	0	502	502	0	0	0
30301	1 255	3 473	4 728	31 247	6 185	37 432	30 752	5 436	36 188	760	2 724	3 484
30305	88 130	0	88 130	42 338	2 839	45 177	10 838	2 839	13 677	56 630	0	56 630
30408	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
40502	133	0	133	3 489	0	3 489	3 555	0	3 555	199	0	199
40602	3 518	0	3 518	16 223	0	16 223	14 896	0	14 896	2 191	0	2 191
40603	1 100	0	1 100	1 706	0	1 706	1 691	0	1 691	1 085	0	1 085
40701	62	0	62	196	0	196	222	0	222	88	0	88
40702	333 099	3 508	336 607	1 464 559	27 169	1 491 728	1 430 363	31 233	1 461 596	298 903	7 572	306 475
40703	19 856	0	19 856	22 704	0	22 704	22 374	0	22 374	19 526	0	19 526
40802	131 300	397	131 697	425 682	29 565	455 247	397 087	29 540	426 627	102 705	372	103 077
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	15 642	0	15 642	15 642	0	15 642	0	0	0
40909	0	0	0	3 509	1 457	4 966	3 509	1 457	4 966	0	0	0
40910	0	0	0	337	345	682	337	345	682	0	0	0
40911	137	0	137	22 987	0	22 987	23 138	0	23 138	288	0	288
40912	0	0	0	2 313	1 547	3 860	2 313	1 547	3 860	0	0	0
40913	0	0	0	295	140	435	295	140	435	0	0	0
42106	24 000	0	24 000	10 000	0	10 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	21 187	969	22 156	37 498	128	37 626	32 239	923	33 162	15 928	1 764	17 692
42303	2 413	0	2 413	403	0	403	257	0	257	2 267	0	2 267
42304	80 682	0	80 682	21 350	0	21 350	5 976	0	5 976	65 308	0	65 308
42305	21 135	1 041	22 176	5 534	603	6 137	6 606	39	6 645	22 207	477	22 684
42306	1 044 189	8 764	1 052 953	46 620	390	47 010	80 193	291	80 484	1 077 762	8 665	1 086 427
42307	805	0	805	106	0	106	17	0	17	716	0	716
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	5 737	0	5 737	10 844	0	10 844	14 809	0	14 809	9 702	0	9 702
45415	420	0	420	8	0	8	34	0	34	446	0	446
45515	1 648	0	1 648	603	0	603	3 485	0	3 485	4 530	0	4 530
45818	15 148	0	15 148	129	0	129	1 495	0	1 495	16 514	0	16 514
45918	253	0	253	30	0	30	147	0	147	370	0	370
47407	0	0	0	70 333	68 465	138 798	70 333	68 465	138 798	0	0	0
47411	74	28	102	20	22	42	34	4	38	88	10	98
47416	308	0	308	2 288	0	2 288	2 034	0	2 034	54	0	54
47422	97	37	134	23 923	3 690	27 613	23 874	3 735	27 609	48	82	130
47425	1 535	0	1 535	769	0	769	1 274	0	1 274	2 040	0	2 040
47426	53	0	53	0	0	0	43	0	43	96	0	96
50219	60	0	60	452	0	452	1 231	0	1 231	839	0	839
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52406	80	174	254	0	7	7	0	3	3	80	170	250
60301	1 102	0	1 102	2 726	0	2 726	2 378	0	2 378	754	0	754
60305	2 952	0	2 952	6 353	0	6 353	5 129	0	5 129	1 728	0	1 728
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	307	0	307	408	0	408	599	0	599	498	0	498
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	37	0	37	46	0	46	44	0	44	35	0	35
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	48 127	0	48 127	0	0	0	439	0	439	48 566	0	48 566
61301	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
70601	35 938	0	35 938	7 576	0	7 576	36 697	0	36 697	65 059	0	65 059
70603	1 232	0	1 232	206	0	206	1 538	0	1 538	2 564	0	2 564
70701	369 592	0	369 592	0	0	0	0	0	0	369 592	0	369 592
70702	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70703	34 797	0	34 797	0	0	0	0	0	0	34 797	0	34 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	73	173	246	0	3	3	0	7	7	73	169	242
90901	661 304	104 323	765 627	10 415	0	10 415	63 054	0	63 054	608 665	104 323	712 988
90902	276 434	26 839	303 273	26 514	1	26 515	62 624	26 826	89 450	240 324	14	240 338
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	1 293 328	0	1 293 328	32 858	0	32 858	9 946	0	9 946	1 316 240	0	1 316 240
91501	7 722	0	7 722	729	0	729	0	0	0	8 451	0	8 451
91604	3 721	0	3 721	883	0	883	92	0	92	4 512	0	4 512
91704	460	0	460	0	0	0	1	0	1	459	0	459
91802	14 421	0	14 421	0	0	0	41	0	41	14 380	0	14 380
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 594 379	0	1 594 379	278 628	0	278 628	173 880	0	173 880	1 699 127	0	1 699 127
Пассив
91003	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	18 530	90	18 620	0	4	4	0	2	2	18 530	88	18 618
91312	1 440 754	0	1 440 754	20 747	0	20 747	85 486	0	85 486	1 505 493	0	1 505 493
91315	10 195	90	10 285	0	4	4	0	2	2	10 195	88	10 283
91316	19 373	0	19 373	32 643	0	32 643	40 220	0	40 220	26 950	0	26 950
91317	102 448	0	102 448	120 400	0	120 400	152 836	0	152 836	134 884	0	134 884
91507	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99999	2 388 808	0	2 388 808	161 430	0	161 430	70 241	0	70 241	2 297 619	0	2 297 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 331 599,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	3 329 599,0000
Пассив
98040	0	0	19 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 500,0000
98050	0	0	3 312 105,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 310 105,0000

Страница была полезной?