Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 097	51 544	58 641	68 881	148 010	216 891	68 885	152 456	221 341	7 093	47 098	54 191
20209	0	0	0	11 500	62 639	74 139	11 500	62 639	74 139	0	0	0
30102	340 316	0	340 316	2 272 167	0	2 272 167	2 380 137	0	2 380 137	232 346	0	232 346
30110	4 654	4 264	8 918	4 023	2 923	6 946	2 809	3 187	5 996	5 868	4 000	9 868
30114	0	839 746	839 746	0	906 526	906 526	0	1 279 270	1 279 270	0	467 002	467 002
30202	8 084	0	8 084	971	0	971	0	0	0	9 055	0	9 055
30204	14 357	0	14 357	0	0	0	104	0	104	14 253	0	14 253
30233	0	26	26	2 853	3 034	5 887	2 849	3 035	5 884	4	25	29
30402	728	0	728	1	0	1	1	0	1	728	0	728
30406	2 282	0	2 282	907	0	907	2 146	0	2 146	1 043	0	1 043
30602	840	7 093	7 933	0	1 029	1 029	0	3 113	3 113	840	5 009	5 849
32105	0	415 358	415 358	0	6 553	6 553	0	16 744	16 744	0	405 167	405 167
32201	0	593	593	0	10	10	0	24	24	0	579	579
45204	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45205	35 000	173 664	208 664	6 000	26 220	32 220	0	29 450	29 450	41 000	170 434	211 434
45206	554 200	903 553	1 457 753	85 000	71 760	156 760	91 200	80 727	171 927	548 000	894 586	1 442 586
45207	40 000	40 052	80 052	0	632	632	0	1 614	1 614	40 000	39 070	79 070
45504	0	0	0	0	16 695	16 695	0	692	692	0	16 003	16 003
45506	2 100	90 198	92 298	0	77 450	77 450	300	6 600	6 900	1 800	161 048	162 848
45507	4 500	0	4 500	0	0	0	300	0	300	4 200	0	4 200
47005	2 058	0	2 058	408	0	408	476	0	476	1 990	0	1 990
47404	10 058	0	10 058	4 677 399	4 113 066	8 790 465	4 677 761	4 113 066	8 790 827	9 696	0	9 696
47408	0	0	0	4 796 770	4 613 771	9 410 541	4 796 770	4 613 771	9 410 541	0	0	0
47423	3 037	0	3 037	34 788	106 880	141 668	35 792	106 880	142 672	2 033	0	2 033
47427	0	244	244	0	129	129	0	12	12	0	361	361
50208	66 117	0	66 117	527	0	527	3 428	0	3 428	63 216	0	63 216
50221	255	0	255	125	0	125	0	0	0	380	0	380
50707	0	593	593	0	9	9	0	24	24	0	578	578
50708	0	2 693	2 693	0	1 972	1 972	0	998	998	0	3 667	3 667
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
60308	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
60310	84	0	84	67	0	67	65	0	65	86	0	86
60312	225	0	225	711	0	711	636	0	636	300	0	300
60323	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
60401	10 945	0	10 945	0	0	0	32	0	32	10 913	0	10 913
60701	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
61008	422	0	422	69	0	69	102	0	102	389	0	389
61009	19	0	19	25	0	25	25	0	25	19	0	19
61010	89	0	89	0	0	0	3	0	3	86	0	86
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
61403	1 006	0	1 006	110	0	110	211	0	211	905	0	905
70606	37 309	0	37 309	58 835	0	58 835	7	0	7	96 137	0	96 137
70608	133 815	0	133 815	124 039	0	124 039	0	0	0	257 854	0	257 854
70611	438	0	438	437	0	437	0	0	0	875	0	875
70706	983 131	0	983 131	7	0	7	983 138	0	983 138	0	0	0
70708	2 084 291	0	2 084 291	0	0	0	2 084 291	0	2 084 291	0	0	0
70711	6 489	0	6 489	20	0	20	6 509	0	6 509	0	0	0
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	255	0	255	0	0	0	125	0	125	380	0	380
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	22 081	0	22 081	0	0	0	0	0	0	22 081	0	22 081
30126	140	0	140	142	0	142	131	0	131	129	0	129
30232	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
40503	0	16 961	16 961	0	937	937	0	1 463	1 463	0	17 487	17 487
40701	9	16	25	0	1	1	0	0	0	9	15	24
40702	616 115	158 720	774 835	2 189 454	869 501	3 058 955	1 928 691	710 880	2 639 571	355 352	99	355 451
40703	9 063	0	9 063	1 187	0	1 187	484	0	484	8 360	0	8 360
40802	5 569	0	5 569	36 046	0	36 046	33 671	0	33 671	3 194	0	3 194
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	21 948	367 544	389 492	18 314	156 731	175 045	2 763	137 516	140 279	6 397	348 329	354 726
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 977	9 948	20 925	93 056	29 852	122 908	97 603	30 109	127 712	15 524	10 205	25 729
40820	662	599	1 261	303	27	330	264	17	281	623	589	1 212
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	5 200	0	5 200	2 700	0	2 700	15 000	0	15 000	17 500	0	17 500
42301	6 929	4 610	11 539	30 745	238 560	269 305	35 580	239 240	274 820	11 764	5 290	17 054
42304	5 474	20 562	26 036	2 086	829	2 915	26	325	351	3 414	20 058	23 472
42305	450 906	702 502	1 153 408	4 459	96 452	100 911	10 688	107 848	118 536	457 135	713 898	1 171 033
42306	32 800	244 545	277 345	1 058	9 898	10 956	177	3 981	4 158	31 919	238 628	270 547
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
42507	0	89 005	89 005	0	3 588	3 588	0	1 405	1 405	0	86 822	86 822
42601	1	229	230	0	177	177	0	296	296	1	348	349
42605	0	55 521	55 521	0	2 238	2 238	0	876	876	0	54 159	54 159
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	185 619	0	185 619	41 986	0	41 986	23 742	0	23 742	167 375	0	167 375
45515	10 130	0	10 130	462	0	462	9 857	0	9 857	19 525	0	19 525
47403	0	0	0	0	4 286 844	4 286 844	0	4 286 844	4 286 844	0	0	0
47407	0	910	910	4 611 932	4 804 159	9 416 091	4 611 932	4 803 249	9 415 181	0	0	0
47411	5 079	7 573	12 652	785	1 216	2 001	3 546	4 459	8 005	7 840	10 816	18 656
47416	0	0	0	385	0	385	388	0	388	3	0	3
47422	3	0	3	4	4	8	4	4	8	3	0	3
47425	2 325	0	2 325	2 525	0	2 525	200	0	200	0	0	0
47426	0	8	8	189	1 264	1 453	189	1 270	1 459	0	14	14
50719	494	0	494	139	0	139	419	0	419	774	0	774
52305	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
52501	1 019	0	1 019	0	0	0	396	0	396	1 415	0	1 415
60301	1 817	0	1 817	2 298	0	2 298	2 380	0	2 380	1 899	0	1 899
60305	1 847	0	1 847	4 075	0	4 075	4 100	0	4 100	1 872	0	1 872
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	68	0	68	1 966	0	1 966	1 965	0	1 965	67	0	67
60313	0	13	13	0	12	12	0	12	12	0	13	13
60322	152	0	152	175	0	175	175	0	175	152	0	152
60601	5 405	0	5 405	31	0	31	110	0	110	5 484	0	5 484
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	270	0	270	42	0	42	16	0	16	244	0	244
70601	55 015	0	55 015	3	0	3	87 335	0	87 335	142 347	0	142 347
70603	111 005	0	111 005	0	0	0	103 231	0	103 231	214 236	0	214 236
70701	1 015 975	0	1 015 975	1 015 977	0	1 015 977	2	0	2	0	0	0
70703	2 079 758	0	2 079 758	2 079 758	0	2 079 758	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 073 923	0	3 073 923	3 095 733	0	3 095 733	21 810	0	21 810
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 605	0	20 605	2 603	0	2 603	5 301	0	5 301	17 907	0	17 907
80601	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
80801	875	0	875	3 093	0	3 093	40	0	40	3 928	0	3 928
80901	154	0	154	2 276	0	2 276	2 273	0	2 273	157	0	157
81001	15 586	0	15 586	2 273	0	2 273	2 632	0	2 632	15 227	0	15 227
Пассив
85101	37 030	0	37 030	0	0	0	0	0	0	37 030	0	37 030
85201	190	0	190	36	0	36	35	0	35	189	0	189
85401	0	0	0	2 632	0	2 632	2 632	0	2 632	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 816	0	2 816	3 290	0	3 290	6 005	0	6 005	101	0	101
90902	10 517	0	10 517	6 442	0	6 442	12 565	0	12 565	4 394	0	4 394
91202	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 377 005	0	3 377 005	408 034	0	408 034	481 043	0	481 043	3 303 996	0	3 303 996
Пассив
91003	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
91311	412 083	0	412 083	0	0	0	200 000	0	200 000	612 083	0	612 083
91312	2 885 970	0	2 885 970	342 593	0	342 593	86 300	0	86 300	2 629 677	0	2 629 677
91315	12 117	0	12 117	0	0	0	118	0	118	12 235	0	12 235
91316	0	14 834	14 834	0	14 956	14 956	0	122	122	0	0	0
91317	2 000	0	2 000	6 000	116 626	122 626	4 000	116 626	120 626	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
99999	25 334	0	25 334	18 571	0	18 571	9 733	0	9 733	16 496	0	16 496
Г. Срочные сделки
Актив
93001	259 952	4 634	264 586	4 062 368	92 083	4 154 451	4 223 499	96 717	4 320 216	98 821	0	98 821
93306	504 340	0	504 340	506 625	0	506 625	504 340	0	504 340	506 625	0	506 625
93307	0	0	0	506 625	0	506 625	506 625	0	506 625	0	0	0
93308	0	0	0	506 625	0	506 625	506 625	0	506 625	0	0	0
93801	9	0	9	44 066	0	44 066	44 065	0	44 065	10	0	10
95003	0	0	0	2 218	0	2 218	1 738	0	1 738	480	0	480
Пассив
96001	4 643	259 837	264 480	98 040	4 237 057	4 335 097	93 877	4 076 044	4 169 921	480	98 824	99 304
96306	0	495 462	495 462	0	504 340	504 340	0	515 337	515 337	0	506 459	506 459
96307	0	0	0	0	512 503	512 503	0	512 503	512 503	0	0	0
96308	0	0	0	0	525 096	525 096	0	525 096	525 096	0	0	0
96801	8 894	0	8 894	44 066	0	44 066	35 345	0	35 345	173	0	173
97103	99	0	99	431	0	431	332	0	332	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 897 023,0000	0	0	0,0000	0	0	1 334 003,0000	0	0	7 563 020,0000
98010	0	0	65 572,0000	0	0	1 715,0000	0	0	489,0000	0	0	66 798,0000
Пассив
98050	0	0	65 572,0000	0	0	489,0000	0	0	1 715,0000	0	0	66 798,0000
98055	0	0	8 897 023,0000	0	0	1 334 003,0000	0	0	0,0000	0	0	7 563 020,0000

Страница была полезной?