Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 738	3 503	32 241	102 665	1 722	104 387	113 261	3 494	116 755	18 142	1 731	19 873
20208	5 034	0	5 034	11 656	0	11 656	14 878	0	14 878	1 812	0	1 812
20209	0	0	0	58 974	0	58 974	56 324	0	56 324	2 650	0	2 650
30102	36 740	0	36 740	1 405 873	0	1 405 873	1 402 307	0	1 402 307	40 306	0	40 306
30110	16 078	15 914	31 992	249 139	80 990	330 129	257 515	79 396	336 911	7 702	17 508	25 210
30202	3 496	0	3 496	42	0	42	0	0	0	3 538	0	3 538
30204	334	0	334	0	0	0	15	0	15	319	0	319
30221	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
30233	1 252	0	1 252	26 011	0	26 011	24 916	0	24 916	2 347	0	2 347
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	91	0	91	4 949	0	4 949	5 002	0	5 002	38	0	38
32002	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32010	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45107	845	0	845	0	0	0	55	0	55	790	0	790
45201	10 081	0	10 081	77 922	0	77 922	42 414	0	42 414	45 589	0	45 589
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	3 220	0	3 220	5 000	0	5 000	3 220	0	3 220	5 000	0	5 000
45205	5 333	0	5 333	1 600	0	1 600	0	0	0	6 933	0	6 933
45206	99 026	0	99 026	3 058	0	3 058	13 400	0	13 400	88 684	0	88 684
45207	120 418	0	120 418	0	0	0	2 133	0	2 133	118 285	0	118 285
45208	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45503	800	0	800	30	0	30	0	0	0	830	0	830
45504	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
45505	24 665	0	24 665	930	0	930	872	0	872	24 723	0	24 723
45506	176 229	5 489	181 718	22 190	25	22 215	20 486	5 514	26 000	177 933	0	177 933
45507	26 079	0	26 079	10 000	5 548	15 548	1 504	194	1 698	34 575	5 354	39 929
45509	478	0	478	961	0	961	825	0	825	614	0	614
45812	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	8 772	0	8 772	0	0	0	6	0	6	8 766	0	8 766
45914	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45915	582	0	582	58	0	58	195	0	195	445	0	445
47408	0	0	0	62 365	67 196	129 561	62 365	67 196	129 561	0	0	0
47423	319	2	321	1 362	0	1 362	1 399	2	1 401	282	0	282
47427	781	5	786	6 142	79	6 221	6 287	74	6 361	636	10	646
50107	32 120	0	32 120	256	0	256	5 240	0	5 240	27 136	0	27 136
51404	11 018	0	11 018	67	0	67	11 085	0	11 085	0	0	0
60302	1 875	0	1 875	198	0	198	71	0	71	2 002	0	2 002
60306	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60308	294	0	294	56	0	56	64	0	64	286	0	286
60310	12	0	12	21	0	21	21	0	21	12	0	12
60312	461	0	461	3 304	0	3 304	2 143	0	2 143	1 622	0	1 622
60323	728	0	728	1	0	1	41	0	41	688	0	688
60401	6 442	0	6 442	0	0	0	299	0	299	6 143	0	6 143
61008	10	0	10	23	0	23	33	0	33	0	0	0
61009	58	0	58	88	0	88	88	0	88	58	0	58
61011	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
61210	0	0	0	16 327	0	16 327	16 327	0	16 327	0	0	0
61403	103	0	103	3	0	3	0	0	0	106	0	106
70606	14 046	0	14 046	22 020	0	22 020	1	0	1	36 065	0	36 065
70607	127	0	127	52	0	52	34	0	34	145	0	145
70608	2 264	0	2 264	1 981	0	1 981	0	0	0	4 245	0	4 245
Пассив
10207	25 802	0	25 802	0	0	0	0	0	0	25 802	0	25 802
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	86 908	0	86 908	0	0	0	0	0	0	86 908	0	86 908
10701	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
10801	38 086	0	38 086	0	0	0	0	0	0	38 086	0	38 086
30223	71 479	0	71 479	958 162	0	958 162	934 269	0	934 269	47 586	0	47 586
30232	3	0	3	46	0	46	44	0	44	1	0	1
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
40602	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	648	0	648	65	0	65	2 639	0	2 639	3 222	0	3 222
40702	175 679	8 452	184 131	1 557 397	140 869	1 698 266	1 554 374	139 886	1 694 260	172 656	7 469	180 125
40703	955	0	955	20 921	0	20 921	22 965	0	22 965	2 999	0	2 999
40802	6 321	0	6 321	39 885	0	39 885	36 419	0	36 419	2 855	0	2 855
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	24 400	72	24 472	61 693	157	61 850	64 445	155	64 600	27 152	70	27 222
40820	166	0	166	134	0	134	320	0	320	352	0	352
40905	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	233	0	233	8 136	0	8 136	8 154	0	8 154	251	0	251
40912	0	0	0	49	10	59	49	10	59	0	0	0
40913	0	0	0	19	190	209	19	190	209	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	5 647	1 046	6 693	17 827	7 822	25 649	17 085	7 580	24 665	4 905	804	5 709
42303	176	0	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0
42304	8 057	0	8 057	1 461	0	1 461	8 005	0	8 005	14 601	0	14 601
42305	101 292	15 996	117 288	17 517	8 232	25 749	16 366	7 962	24 328	100 141	15 726	115 867
42306	76 715	0	76 715	1 602	0	1 602	2 085	0	2 085	77 198	0	77 198
42309	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	3	0	3	6	0	6	24	0	24
42314	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42601	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42605	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45115	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	4 591	0	4 591	3 583	0	3 583	4 041	0	4 041	5 049	0	5 049
45515	5 543	0	5 543	1 020	0	1 020	1 158	0	1 158	5 681	0	5 681
45818	36 459	0	36 459	6	0	6	0	0	0	36 453	0	36 453
45918	941	0	941	38	0	38	0	0	0	903	0	903
47407	0	0	0	67 059	62 466	129 525	67 059	62 466	129 525	0	0	0
47416	5 218	0	5 218	7 802	0	7 802	2 746	0	2 746	162	0	162
47422	3	16	19	234	195	429	231	200	431	0	21	21
47425	633	0	633	8 699	0	8 699	8 364	0	8 364	298	0	298
47426	80	0	80	0	0	0	25	0	25	105	0	105
50120	841	0	841	277	0	277	52	0	52	616	0	616
52302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52501	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60301	938	0	938	1 074	0	1 074	1 240	0	1 240	1 104	0	1 104
60305	1 187	0	1 187	2 764	0	2 764	3 083	0	3 083	1 506	0	1 506
60309	32	0	32	0	0	0	99	0	99	131	0	131
60322	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60324	713	0	713	22	0	22	0	0	0	691	0	691
60601	3 073	0	3 073	230	0	230	76	0	76	2 919	0	2 919
61304	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70601	16 141	0	16 141	2	0	2	24 177	0	24 177	40 316	0	40 316
70603	2 269	0	2 269	0	0	0	1 988	0	1 988	4 257	0	4 257
70801	5 728	0	5 728	0	0	0	0	0	0	5 728	0	5 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	13 484	0	13 484	1 217	0	1 217	929	0	929	13 772	0	13 772
90902	45 773	0	45 773	118 516	0	118 516	5 748	0	5 748	158 541	0	158 541
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	858 702	0	858 702	9 370	0	9 370	36 049	0	36 049	832 023	0	832 023
91604	4 266	0	4 266	180	0	180	31	0	31	4 415	0	4 415
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	3 046	0	3 046	0	0	0	22	0	22	3 024	0	3 024
99998	752 155	0	752 155	128 036	0	128 036	156 288	0	156 288	723 903	0	723 903
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	17 253	0	17 253	0	0	0	1 725	0	1 725	18 978	0	18 978
91312	631 143	0	631 143	30 902	0	30 902	30 767	0	30 767	631 008	0	631 008
91315	20 250	0	20 250	8 790	0	8 790	0	0	0	11 460	0	11 460
91317	43 630	0	43 630	116 569	0	116 569	95 517	0	95 517	22 578	0	22 578
91507	39 857	0	39 857	0	0	0	0	0	0	39 857	0	39 857
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	925 319	0	925 319	42 776	0	42 776	144 280	0	144 280	1 026 823	0	1 026 823
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 300,0000	0	0	20 700,0000
Пассив
98050	0	0	25 002,0000	0	0	4 301,0000	0	0	1,0000	0	0	20 702,0000

Страница была полезной?