Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 603	4 847	84 450	229 271	5 084	234 355	232 174	4 762	236 936	76 700	5 169	81 869
20207	279	0	279	527	0	527	307	0	307	499	0	499
20209	0	0	0	142 647	0	142 647	142 647	0	142 647	0	0	0
30102	43 658	0	43 658	514 767	0	514 767	541 024	0	541 024	17 401	0	17 401
30110	10 402	8 795	19 197	104 773	28 686	133 459	112 055	30 958	143 013	3 120	6 523	9 643
30202	5 034	0	5 034	372	0	372	0	0	0	5 406	0	5 406
30204	412	0	412	0	0	0	49	0	49	363	0	363
30221	0	0	0	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	5 831	0	5 831	5 188	0	5 188	4 082	0	4 082	6 937	0	6 937
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	165 970	3 252	169 222	0	94	94	620	145	765	165 350	3 201	168 551
45207	152 908	0	152 908	2 000	0	2 000	0	0	0	154 908	0	154 908
45208	9 999	0	9 999	0	0	0	690	0	690	9 309	0	9 309
45304	6 738	0	6 738	0	0	0	6 738	0	6 738	0	0	0
45306	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45401	500	0	500	500	0	500	508	0	508	492	0	492
45405	0	2 671	2 671	0	274	274	0	345	345	0	2 600	2 600
45406	109 855	12 218	122 073	0	266	266	11 000	516	11 516	98 855	11 968	110 823
45407	48 978	1 666	50 644	6 000	48	6 048	20 063	74	20 137	34 915	1 640	36 555
45408	6 918	0	6 918	0	0	0	0	0	0	6 918	0	6 918
45504	250	1 928	2 178	0	31	31	20	78	98	230	1 881	2 111
45505	42 838	0	42 838	0	0	0	831	0	831	42 007	0	42 007
45506	86 285	2 000	88 285	2 800	42	2 842	831	84	915	88 254	1 958	90 212
45507	57 166	0	57 166	440	0	440	600	0	600	57 006	0	57 006
45814	0	0	0	19 850	0	19 850	0	0	0	19 850	0	19 850
47408	0	0	0	25 252	28 552	53 804	25 252	28 552	53 804	0	0	0
47423	123	0	123	160	0	160	119	0	119	164	0	164
47427	602	0	602	931	0	931	602	0	602	931	0	931
60302	1 042	0	1 042	174	0	174	52	0	52	1 164	0	1 164
60306	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	9	0	9	55	0	55	46	0	46	18	0	18
60312	492	0	492	682	0	682	570	0	570	604	0	604
60401	163 252	0	163 252	0	0	0	0	0	0	163 252	0	163 252
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	1	0	1	8	0	8	1	0	1	8	0	8
61008	14	0	14	55	0	55	58	0	58	11	0	11
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	692	0	692	56	0	56	31	0	31	717	0	717
70606	13 884	0	13 884	29 848	0	29 848	12	0	12	43 720	0	43 720
70608	2 698	0	2 698	3 108	0	3 108	0	0	0	5 806	0	5 806
70706	198 378	0	198 378	0	0	0	22	0	22	198 356	0	198 356
70708	37 782	0	37 782	0	0	0	0	0	0	37 782	0	37 782
70711	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	2 902	0	2 902
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 953	0	46 953	0	0	0	0	0	0	46 953	0	46 953
10701	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
10801	14 046	0	14 046	0	0	0	0	0	0	14 046	0	14 046
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40701	23	0	23	26	0	26	20	0	20	17	0	17
40702	40 197	6 727	46 924	506 931	27 917	534 848	507 867	26 618	534 485	41 133	5 428	46 561
40703	9 861	0	9 861	13 189	0	13 189	7 930	0	7 930	4 602	0	4 602
40802	13 220	2 128	15 348	132 634	1 598	134 232	125 642	677	126 319	6 228	1 207	7 435
40817	50	0	50	1 257	0	1 257	1 425	0	1 425	218	0	218
40905	20	0	20	436	0	436	435	0	435	19	0	19
40909	0	0	0	86	38	124	93	38	131	7	0	7
40911	3	0	3	12 511	0	12 511	12 510	0	12 510	2	0	2
40912	0	0	0	509	816	1 325	509	816	1 325	0	0	0
40913	0	0	0	370	564	934	370	564	934	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	84 000	0	84 000	12 000	0	12 000	0	0	0	72 000	0	72 000
42106	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	17 748	951	18 699	36 726	2 908	39 634	30 727	3 828	34 555	11 749	1 871	13 620
42304	13 050	951	14 001	4 369	771	5 140	5 156	1 053	6 209	13 837	1 233	15 070
42305	54 803	7 623	62 426	16 833	3 201	20 034	11 236	3 119	14 355	49 206	7 541	56 747
42306	301 877	18 793	320 670	20 106	2 471	22 577	26 820	689	27 509	308 591	17 011	325 602
42307	85 549	0	85 549	5 946	0	5 946	15 349	0	15 349	94 952	0	94 952
42601	2 294	1	2 295	2 028	637	2 665	566	637	1 203	832	1	833
42605	389	355	744	0	14	14	1	5	6	390	346	736
45215	18 884	0	18 884	4 628	0	4 628	541	0	541	14 797	0	14 797
45315	135	0	135	135	0	135	120	0	120	120	0	120
45415	17 566	0	17 566	14 603	0	14 603	0	0	0	2 963	0	2 963
45515	3 056	0	3 056	30	0	30	13	0	13	3 039	0	3 039
45818	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850	19 850	0	19 850
47407	0	0	0	28 445	25 285	53 730	28 445	25 285	53 730	0	0	0
47411	6 267	493	6 760	1 355	180	1 535	799	84	883	5 711	397	6 108
47416	150	0	150	652	0	652	573	0	573	71	0	71
47422	3	0	3	1 216	0	1 216	1 213	0	1 213	0	0	0
47425	884	0	884	86	0	86	145	0	145	943	0	943
47426	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60301	1 408	0	1 408	1 698	0	1 698	847	0	847	557	0	557
60305	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	38	0	38	60	0	60	133	0	133	111	0	111
60322	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	13 322	0	13 322	0	0	0	345	0	345	13 667	0	13 667
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	28	0	28	5	0	5	2	0	2	25	0	25
70601	14 747	0	14 747	0	0	0	31 095	0	31 095	45 842	0	45 842
70603	2 695	0	2 695	0	0	0	3 115	0	3 115	5 810	0	5 810
70701	213 310	0	213 310	0	0	0	0	0	0	213 310	0	213 310
70703	37 665	0	37 665	0	0	0	0	0	0	37 665	0	37 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 902	0	11 902	1 219	0	1 219	0	0	0	13 121	0	13 121
90902	74 377	0	74 377	32 366	0	32 366	1 292	0	1 292	105 451	0	105 451
91414	1 629 313	0	1 629 313	114 285	0	114 285	229 897	0	229 897	1 513 701	0	1 513 701
91604	3 948	0	3 948	9	0	9	0	0	0	3 957	0	3 957
91704	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 233 436	0	1 233 436	16 690	0	16 690	98 209	0	98 209	1 151 917	0	1 151 917
Пассив
91003	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91312	1 151 751	0	1 151 751	90 199	0	90 199	11 457	0	11 457	1 073 009	0	1 073 009
91315	69 060	0	69 060	0	0	0	320	0	320	69 380	0	69 380
91316	11 101	0	11 101	2 000	0	2 000	0	0	0	9 101	0	9 101
91317	1 519	0	1 519	5 687	0	5 687	4 590	0	4 590	422	0	422
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 720 081	0	1 720 081	229 975	0	229 975	146 665	0	146 665	1 636 771	0	1 636 771

Страница была полезной?