Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 332	0	4 332	6 831	0	6 831	2 545	0	2 545	8 618	0	8 618
20207	4	0	4	579	0	579	576	0	576	7	0	7
20208	0	0	0	125	0	125	79	0	79	46	0	46
20209	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
30102	58 933	0	58 933	234 768	0	234 768	265 122	0	265 122	28 579	0	28 579
30202	1 474	0	1 474	0	0	0	562	0	562	912	0	912
30302	2 487	0	2 487	25 119	0	25 119	25 122	0	25 122	2 484	0	2 484
30306	45 939	0	45 939	0	0	0	547	0	547	45 392	0	45 392
45201	0	0	0	435	0	435	267	0	267	168	0	168
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	45 458	0	45 458	0	0	0	14 341	0	14 341	31 117	0	31 117
45207	45 824	0	45 824	0	0	0	4 217	0	4 217	41 607	0	41 607
45208	9 589	0	9 589	0	0	0	360	0	360	9 229	0	9 229
45406	215	0	215	0	0	0	8	0	8	207	0	207
45407	8 425	0	8 425	0	0	0	1 523	0	1 523	6 902	0	6 902
45408	1 468	0	1 468	0	0	0	20	0	20	1 448	0	1 448
45505	1 303	0	1 303	300	0	300	35	0	35	1 568	0	1 568
45506	29 231	0	29 231	2 000	0	2 000	1 270	0	1 270	29 961	0	29 961
45507	6 874	0	6 874	0	0	0	275	0	275	6 599	0	6 599
45812	0	0	0	2 024	0	2 024	0	0	0	2 024	0	2 024
45814	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45815	2 529	0	2 529	480	0	480	2 000	0	2 000	1 009	0	1 009
45914	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
45915	399	0	399	36	0	36	331	0	331	104	0	104
47408	0	0	0	39 110	0	39 110	39 110	0	39 110	0	0	0
47423	3	0	3	208	0	208	118	0	118	93	0	93
47427	763	0	763	2 429	0	2 429	2 030	0	2 030	1 162	0	1 162
51404	0	0	0	29 400	0	29 400	0	0	0	29 400	0	29 400
51405	9 559	0	9 559	21	0	21	9 580	0	9 580	0	0	0
60302	130	0	130	0	0	0	12	0	12	118	0	118
60306	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	16	0	16	30	0	30	36	0	36	10	0	10
60312	295	0	295	407	0	407	610	0	610	92	0	92
60401	4 424	0	4 424	118	0	118	0	0	0	4 542	0	4 542
60701	180	0	180	20	0	20	118	0	118	82	0	82
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	9 722	0	9 722	9 722	0	9 722	0	0	0
61403	1 028	0	1 028	0	0	0	60	0	60	968	0	968
70606	22 378	0	22 378	2 935	0	2 935	22 378	0	22 378	2 935	0	2 935
70611	291	0	291	0	0	0	291	0	291	0	0	0
70706	0	0	0	22 469	0	22 469	0	0	0	22 469	0	22 469
70711	0	0	0	291	0	291	0	0	0	291	0	291
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	2 758	0	2 758
30301	2 487	0	2 487	25 122	0	25 122	25 119	0	25 119	2 484	0	2 484
30305	45 939	0	45 939	547	0	547	0	0	0	45 392	0	45 392
40602	397	0	397	1 327	0	1 327	1 383	0	1 383	453	0	453
40701	20 297	0	20 297	1	0	1	204	0	204	20 500	0	20 500
40702	53 499	0	53 499	240 881	0	240 881	212 060	0	212 060	24 678	0	24 678
40703	121	0	121	162	0	162	155	0	155	114	0	114
40802	627	0	627	5 630	0	5 630	5 412	0	5 412	409	0	409
40911	14	0	14	855	0	855	841	0	841	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	628	0	628	147	0	147	2	0	2	483	0	483
45415	241	0	241	11	0	11	0	0	0	230	0	230
45515	600	0	600	246	0	246	200	0	200	554	0	554
45818	495	0	495	170	0	170	684	0	684	1 009	0	1 009
45918	51	0	51	17	0	17	68	0	68	102	0	102
47407	0	0	0	39 110	0	39 110	39 110	0	39 110	0	0	0
47416	0	0	0	798	0	798	806	0	806	8	0	8
47422	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47425	50	0	50	22	0	22	37	0	37	65	0	65
47426	477	0	477	255	0	255	306	0	306	528	0	528
60301	40	0	40	120	0	120	387	0	387	307	0	307
60305	0	0	0	675	0	675	830	0	830	155	0	155
60309	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
60311	2	0	2	196	0	196	194	0	194	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	1 718	0	1 718	0	0	0	59	0	59	1 777	0	1 777
70601	24 480	0	24 480	24 530	0	24 530	3 199	0	3 199	3 149	0	3 149
70701	0	0	0	0	0	0	24 481	0	24 481	24 481	0	24 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	25 444	0	25 444	3 251	0	3 251	1	0	1	28 694	0	28 694
91414	120 700	0	120 700	6 300	0	6 300	25 400	0	25 400	101 600	0	101 600
91604	333	0	333	22	0	22	6	0	6	349	0	349
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	209 972	0	209 972	24 352	0	24 352	5 747	0	5 747	228 577	0	228 577
Пассив
91312	187 186	0	187 186	4 451	0	4 451	20 785	0	20 785	203 520	0	203 520
91315	861	0	861	861	0	861	0	0	0	0	0	0
91317	15 100	0	15 100	435	0	435	3 267	0	3 267	17 932	0	17 932
91507	6 825	0	6 825	0	0	0	300	0	300	7 125	0	7 125
99999	147 496	0	147 496	25 407	0	25 407	9 573	0	9 573	131 662	0	131 662
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?