Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 343	0	12 343	376	0	376	2 002	0	2 002	10 717	0	10 717
20202	89 692	22 216	111 908	1 114 462	297 272	1 411 734	1 129 673	296 391	1 426 064	74 481	23 097	97 578
20208	21 529	0	21 529	38 334	0	38 334	47 172	0	47 172	12 691	0	12 691
20209	0	0	0	491 977	14 969	506 946	491 977	14 969	506 946	0	0	0
30102	26 927	0	26 927	2 765 656	0	2 765 656	2 722 663	0	2 722 663	69 920	0	69 920
30110	876	371	1 247	299 759	13 614	313 373	299 601	11 306	310 907	1 034	2 679	3 713
30114	0	1 926	1 926	0	120 594	120 594	0	109 112	109 112	0	13 408	13 408
30202	24 067	0	24 067	827	0	827	0	0	0	24 894	0	24 894
30204	1 364	0	1 364	0	0	0	102	0	102	1 262	0	1 262
30210	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
30213	8 475	6 146	14 621	38 861	35 308	74 169	42 942	33 167	76 109	4 394	8 287	12 681
30221	0	0	0	192 100	0	192 100	192 100	0	192 100	0	0	0
30233	449	0	449	45 787	0	45 787	45 448	0	45 448	788	0	788
30402	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
30602	222	0	222	136 716	0	136 716	134 982	0	134 982	1 956	0	1 956
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45105	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45106	94 093	0	94 093	0	0	0	0	0	0	94 093	0	94 093
45201	36 866	0	36 866	63 810	0	63 810	75 317	0	75 317	25 359	0	25 359
45204	144 250	0	144 250	68 853	0	68 853	85 250	0	85 250	127 853	0	127 853
45205	69 090	0	69 090	0	0	0	15 440	0	15 440	53 650	0	53 650
45206	514 519	0	514 519	20 806	0	20 806	31 557	0	31 557	503 768	0	503 768
45207	226 010	0	226 010	59 310	0	59 310	3 765	0	3 765	281 555	0	281 555
45208	39 276	0	39 276	0	0	0	0	0	0	39 276	0	39 276
45401	927	0	927	1 296	0	1 296	1 199	0	1 199	1 024	0	1 024
45403	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45404	300	0	300	200	0	200	250	0	250	250	0	250
45405	1 032	0	1 032	420	0	420	0	0	0	1 452	0	1 452
45406	91 438	0	91 438	5 905	0	5 905	3 016	0	3 016	94 327	0	94 327
45407	105 057	0	105 057	700	0	700	1 423	0	1 423	104 334	0	104 334
45504	63	0	63	0	0	0	8	0	8	55	0	55
45505	68 241	0	68 241	4 426	0	4 426	6 067	0	6 067	66 600	0	66 600
45506	133 898	0	133 898	7 663	0	7 663	6 363	0	6 363	135 198	0	135 198
45507	671 001	0	671 001	20 843	0	20 843	15 037	0	15 037	676 807	0	676 807
45509	45	0	45	216	0	216	123	0	123	138	0	138
45812	5 763	0	5 763	6 047	0	6 047	5 047	0	5 047	6 763	0	6 763
45814	3 723	0	3 723	131	0	131	133	0	133	3 721	0	3 721
45815	26 087	0	26 087	1 764	0	1 764	533	0	533	27 318	0	27 318
45912	2 075	0	2 075	97	0	97	0	0	0	2 172	0	2 172
45914	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45915	1 575	0	1 575	356	0	356	215	0	215	1 716	0	1 716
47404	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	201 354	1 101 257	1 302 611	201 354	1 101 257	1 302 611	0	0	0
47423	2 596	1 832	4 428	15 975	6 035	22 010	15 684	5 556	21 240	2 887	2 311	5 198
47427	31 124	0	31 124	25 421	0	25 421	22 496	0	22 496	34 049	0	34 049
47801	4 834	0	4 834	0	0	0	6	0	6	4 828	0	4 828
50206	108 042	0	108 042	822	0	822	1 655	0	1 655	107 209	0	107 209
50207	15 140	0	15 140	115	0	115	0	0	0	15 255	0	15 255
50208	1 064 811	0	1 064 811	241 062	0	241 062	6 902	0	6 902	1 298 971	0	1 298 971
50211	25 350	96 607	121 957	178	2 498	2 676	0	4 383	4 383	25 528	94 722	120 250
50221	6 683	0	6 683	4 477	0	4 477	750	0	750	10 410	0	10 410
50505	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50706	50 135	0	50 135	3 385	0	3 385	3 588	0	3 588	49 932	0	49 932
50721	2 007	0	2 007	800	0	800	1 481	0	1 481	1 326	0	1 326
51504	96 602	0	96 602	243	0	243	0	0	0	96 845	0	96 845
51505	101 577	0	101 577	836	0	836	0	0	0	102 413	0	102 413
51506	92 188	0	92 188	634	0	634	0	0	0	92 822	0	92 822
51507	5 985	0	5 985	21	0	21	0	0	0	6 006	0	6 006
60306	0	0	0	2 814	0	2 814	2 811	0	2 811	3	0	3
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60312	47 525	0	47 525	4 709	0	4 709	4 499	0	4 499	47 735	0	47 735
60314	0	25	25	0	76	76	0	25	25	0	76	76
60323	1 037	0	1 037	3 238	0	3 238	3 106	0	3 106	1 169	0	1 169
60347	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60401	305 081	0	305 081	3 717	0	3 717	0	0	0	308 798	0	308 798
60404	9 974	0	9 974	837	0	837	0	0	0	10 811	0	10 811
60701	18 322	0	18 322	1 411	0	1 411	5 478	0	5 478	14 255	0	14 255
61002	449	0	449	95	0	95	115	0	115	429	0	429
61008	1 178	0	1 178	317	0	317	353	0	353	1 142	0	1 142
61009	952	0	952	272	0	272	412	0	412	812	0	812
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61011	9 306	0	9 306	0	0	0	0	0	0	9 306	0	9 306
61210	0	0	0	5 082	0	5 082	5 082	0	5 082	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	9 884	0	9 884	50	0	50	378	0	378	9 556	0	9 556
70606	1 101 447	0	1 101 447	56 791	0	56 791	1 101 456	0	1 101 456	56 782	0	56 782
70608	173 492	0	173 492	9 549	0	9 549	173 492	0	173 492	9 549	0	9 549
70611	13 263	0	13 263	804	0	804	13 263	0	13 263	804	0	804
70706	0	0	0	1 106 598	0	1 106 598	51	0	51	1 106 547	0	1 106 547
70708	0	0	0	173 492	0	173 492	0	0	0	173 492	0	173 492
70711	0	0	0	13 346	0	13 346	0	0	0	13 346	0	13 346
Пассив
10207	450 400	0	450 400	0	0	0	0	0	0	450 400	0	450 400
10601	35 272	0	35 272	0	0	0	0	0	0	35 272	0	35 272
10602	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10603	8 690	0	8 690	2 232	0	2 232	5 277	0	5 277	11 735	0	11 735
10701	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
10801	51 479	0	51 479	0	0	0	0	0	0	51 479	0	51 479
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	40	0	40	77	0	77	70	0	70	33	0	33
30220	0	0	0	359	64	423	359	64	423	0	0	0
30232	39	0	39	32 420	0	32 420	32 663	0	32 663	282	0	282
30607	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
31202	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
31302	0	0	0	328 000	0	328 000	353 000	0	353 000	25 000	0	25 000
31303	0	0	0	632 000	15 364	647 364	747 000	15 364	762 364	115 000	0	115 000
31304	65 000	15 238	80 238	65 000	15 700	80 700	60 000	24 196	84 196	60 000	23 734	83 734
31305	0	6 096	6 096	0	6 399	6 399	0	6 237	6 237	0	5 934	5 934
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32505	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40502	15 036	0	15 036	10 168	0	10 168	3 018	0	3 018	7 886	0	7 886
40602	1 073	0	1 073	5 385	0	5 385	5 344	0	5 344	1 032	0	1 032
40701	171	0	171	28 203	0	28 203	29 011	0	29 011	979	0	979
40702	208 467	136	208 603	2 010 867	582	2 011 449	2 090 085	578	2 090 663	287 685	132	287 817
40703	2 061	0	2 061	8 071	0	8 071	8 772	0	8 772	2 762	0	2 762
40802	32 755	0	32 755	160 315	301	160 616	164 601	301	164 902	37 041	0	37 041
40817	59 281	521	59 802	139 471	576	140 047	133 990	3 830	137 820	53 800	3 775	57 575
40820	648	6	654	809	2	811	448	27	475	287	31	318
40905	8	0	8	11 288	0	11 288	11 285	0	11 285	5	0	5
40909	0	0	0	3 132	4 042	7 174	3 132	4 042	7 174	0	0	0
40910	0	0	0	214	518	732	214	518	732	0	0	0
40911	0	0	0	87 114	0	87 114	87 508	0	87 508	394	0	394
40912	0	0	0	6 254	18 595	24 849	6 254	18 595	24 849	0	0	0
40913	0	0	0	3 502	22 583	26 085	3 502	22 583	26 085	0	0	0
42103	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0
42104	70 300	0	70 300	0	0	0	55 000	0	55 000	125 300	0	125 300
42105	55 527	0	55 527	18 437	0	18 437	8 300	0	8 300	45 390	0	45 390
42106	196 120	0	196 120	0	0	0	9 150	0	9 150	205 270	0	205 270
42107	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	32 054	1 082	33 136	85 538	4 036	89 574	86 122	4 292	90 414	32 638	1 338	33 976
42304	48 117	6 060	54 177	7 183	607	7 790	14 939	366	15 305	55 873	5 819	61 692
42305	193 536	33 679	227 215	56 696	8 074	64 770	26 794	7 594	34 388	163 634	33 199	196 833
42306	2 407 525	53 311	2 460 836	185 063	4 230	189 293	272 466	5 857	278 323	2 494 928	54 938	2 549 866
42307	2 157	0	2 157	0	0	0	52	0	52	2 209	0	2 209
42601	385	368	753	370	48	418	404	6	410	419	326	745
42604	175	1 158	1 333	0	55	55	0	24	24	175	1 127	1 302
42605	301	152	453	0	7	7	0	3	3	301	148	449
42606	4 488	183	4 671	294	8	302	809	3	812	5 003	178	5 181
45115	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
45215	49 350	0	49 350	2 806	0	2 806	2 782	0	2 782	49 326	0	49 326
45415	2 360	0	2 360	87	0	87	59	0	59	2 332	0	2 332
45515	28 234	0	28 234	3 059	0	3 059	3 367	0	3 367	28 542	0	28 542
45818	32 471	0	32 471	1 108	0	1 108	3 055	0	3 055	34 418	0	34 418
45918	2 595	0	2 595	964	0	964	1 001	0	1 001	2 632	0	2 632
47407	0	0	0	256 305	1 048 402	1 304 707	256 305	1 048 402	1 304 707	0	0	0
47411	14 059	119	14 178	14 066	251	14 317	23 032	313	23 345	23 025	181	23 206
47416	1 150	0	1 150	3 598	0	3 598	2 806	0	2 806	358	0	358
47422	207	273	480	34 027	45 071	79 098	34 565	47 436	82 001	745	2 638	3 383
47425	9 520	0	9 520	2 444	0	2 444	3 132	0	3 132	10 208	0	10 208
47426	5	0	5	2	0	2	22	0	22	25	0	25
50220	2 506	0	2 506	994	0	994	170	0	170	1 682	0	1 682
50507	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50719	614	0	614	67	0	67	0	0	0	547	0	547
50720	9 838	0	9 838	1 008	0	1 008	205	0	205	9 035	0	9 035
51510	1 800	0	1 800	0	0	0	11	0	11	1 811	0	1 811
52301	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	470	0	470	0	0	0	53	0	53	523	0	523
60301	636	0	636	4 038	0	4 038	3 462	0	3 462	60	0	60
60305	0	0	0	2 958	0	2 958	6 535	0	6 535	3 577	0	3 577
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	50	0	50	68	0	68	76	0	76	58	0	58
60311	12	0	12	1 345	30	1 375	1 364	30	1 394	31	0	31
60320	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60322	0	0	0	2 935	0	2 935	2 942	0	2 942	7	0	7
60324	1 051	0	1 051	19	0	19	39	0	39	1 071	0	1 071
60601	41 327	0	41 327	0	0	0	1 119	0	1 119	42 446	0	42 446
70601	1 150 324	0	1 150 324	1 150 326	0	1 150 326	60 850	0	60 850	60 848	0	60 848
70603	175 028	0	175 028	175 028	0	175 028	7 670	0	7 670	7 670	0	7 670
70701	0	0	0	19	0	19	1 150 664	0	1 150 664	1 150 645	0	1 150 645
70703	0	0	0	0	0	0	175 028	0	175 028	175 028	0	175 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
90901	17 200	0	17 200	903	0	903	2 478	0	2 478	15 625	0	15 625
90902	257 286	0	257 286	14 529	0	14 529	1 219	0	1 219	270 596	0	270 596
91202	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	4 649	0	4 649	4 649	0	4 649	0	0	0
91414	6 877 943	0	6 877 943	313 683	0	313 683	334 133	0	334 133	6 857 493	0	6 857 493
91418	4 841	0	4 841	0	0	0	6	0	6	4 835	0	4 835
91501	42 050	0	42 050	1 888	0	1 888	686	0	686	43 252	0	43 252
91604	11 867	0	11 867	2 220	0	2 220	990	0	990	13 097	0	13 097
91802	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	3 209 017	0	3 209 017	267 547	0	267 547	250 454	0	250 454	3 226 110	0	3 226 110
Пассив
91003	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
91211	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
91311	234 329	0	234 329	2 525	0	2 525	4 000	0	4 000	235 804	0	235 804
91312	2 321 864	0	2 321 864	20 520	0	20 520	96 828	0	96 828	2 398 172	0	2 398 172
91315	141 310	0	141 310	3 703	0	3 703	1 300	0	1 300	138 907	0	138 907
91316	5 719	0	5 719	3 900	0	3 900	0	0	0	1 819	0	1 819
91317	505 310	0	505 310	219 056	0	219 056	164 693	0	164 693	450 947	0	450 947
91507	400	0	400	25	0	25	0	0	0	375	0	375
99999	7 212 718	0	7 212 718	342 496	0	342 496	336 207	0	336 207	7 206 429	0	7 206 429
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	58 383	363 295	421 678	47 800	316 549	364 349	10 583	46 746	57 329
93301	0	0	0	41 899	155 545	197 444	41 899	155 545	197 444	0	0	0
93302	10 490	50 416	60 906	31 409	105 129	136 538	41 899	155 545	197 444	0	0	0
93501	0	0	0	100 023	0	100 023	100 023	0	100 023	0	0	0
93502	0	0	0	100 013	0	100 013	100 013	0	100 013	0	0	0
93801	114	0	114	5 239	0	5 239	5 353	0	5 353	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	366 562	366 562	0	423 718	423 718	0	57 156	57 156
96301	0	0	0	100 013	197 478	297 491	100 013	197 478	297 491	0	0	0
96302	0	61 017	61 017	100 013	197 817	297 830	100 013	136 800	236 813	0	0	0
96801	3	0	3	4 981	0	4 981	5 151	0	5 151	173	0	173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	152,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	150,0000
98010	0	0	77 860 213,0000	0	0	2 557 704,0000	0	0	3 228 852,0000	0	0	77 189 065,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	77 347 257,0000	0	0	3 150 002,0000	0	0	2 458 852,0000	0	0	76 656 107,0000
98070	0	0	513 108,0000	0	0	38 828,0000	0	0	58 828,0000	0	0	533 108,0000

Страница была полезной?