Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 444	0	1 444	95	0	95	757	0	757	782	0	782
10901	168 369	0	168 369	0	0	0	0	0	0	168 369	0	168 369
20202	47 716	31 154	78 870	909 353	160 691	1 070 044	881 010	164 547	1 045 557	76 059	27 298	103 357
20207	66	0	66	116 991	14 627	131 618	116 715	14 400	131 115	342	227	569
20208	55 553	0	55 553	91 230	0	91 230	118 705	0	118 705	28 078	0	28 078
20209	3 057	630	3 687	441 018	30 267	471 285	438 991	30 396	469 387	5 084	501	5 585
30102	647 016	0	647 016	1 369 322	0	1 369 322	1 970 257	0	1 970 257	46 081	0	46 081
30110	24 542	7 571	32 113	1 178 401	51 792	1 230 193	14 781	11 485	26 266	1 188 162	47 878	1 236 040
30114	0	53	53	0	1	1	0	54	54	0	0	0
30202	39 192	0	39 192	540	0	540	0	0	0	39 732	0	39 732
30204	1 626	0	1 626	0	0	0	110	0	110	1 516	0	1 516
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30221	0	0	0	1 161 000	0	1 161 000	1 161 000	0	1 161 000	0	0	0
30233	1	7	8	3 840	0	3 840	3 839	0	3 839	2	7	9
30602	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	470 000	37 467	507 467	0	62	62	470 000	37 529	507 529	0	0	0
32005	620 000	0	620 000	0	0	0	20 000	0	20 000	600 000	0	600 000
32201	0	457	457	0	9	9	0	21	21	0	445	445
45205	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45206	37 490	0	37 490	0	0	0	6 850	0	6 850	30 640	0	30 640
45207	1 153 665	0	1 153 665	1 843	0	1 843	65	0	65	1 155 443	0	1 155 443
45208	37 376	0	37 376	0	0	0	330	0	330	37 046	0	37 046
45406	588	0	588	0	0	0	139	0	139	449	0	449
45407	870	0	870	0	0	0	20	0	20	850	0	850
45408	941	0	941	0	0	0	27	0	27	914	0	914
45504	82	0	82	26	0	26	17	0	17	91	0	91
45505	93 280	0	93 280	875	0	875	10 757	0	10 757	83 398	0	83 398
45506	285 778	0	285 778	10 221	0	10 221	13 305	0	13 305	282 694	0	282 694
45507	204 560	0	204 560	14 073	0	14 073	4 716	0	4 716	213 917	0	213 917
45509	490	0	490	2 345	0	2 345	1 646	0	1 646	1 189	0	1 189
45812	2 944 742	0	2 944 742	0	0	0	0	0	0	2 944 742	0	2 944 742
45813	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45814	4 246	0	4 246	27	0	27	0	0	0	4 273	0	4 273
45815	32 969	0	32 969	990	0	990	684	0	684	33 275	0	33 275
45912	297 832	0	297 832	0	0	0	55	0	55	297 777	0	297 777
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45915	2 376	0	2 376	478	0	478	347	0	347	2 507	0	2 507
47408	0	0	0	1 484	6 574	8 058	1 484	6 574	8 058	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	17 969	914	18 883	5 826	3 713	9 539	2 878	3 504	6 382	20 917	1 123	22 040
47427	109 268	0	109 268	9 750	0	9 750	5 177	0	5 177	113 841	0	113 841
50207	303 429	0	303 429	1 321	0	1 321	131 679	0	131 679	173 071	0	173 071
50307	331 139	0	331 139	134 856	0	134 856	0	0	0	465 995	0	465 995
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51508	56 470	0	56 470	0	0	0	0	0	0	56 470	0	56 470
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	6 964	0	6 964	107	0	107	298	0	298	6 773	0	6 773
60306	4	0	4	16	0	16	20	0	20	0	0	0
60308	728	0	728	698	0	698	687	0	687	739	0	739
60310	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
60312	10 603	0	10 603	11 209	0	11 209	3 389	0	3 389	18 423	0	18 423
60323	6 153	0	6 153	853	0	853	282	0	282	6 724	0	6 724
60401	97 828	0	97 828	0	0	0	205	0	205	97 623	0	97 623
60404	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
60701	1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	1 759	0	1 759
61002	804	0	804	133	0	133	91	0	91	846	0	846
61008	911	0	911	123	0	123	240	0	240	794	0	794
61009	53	0	53	0	0	0	2	0	2	51	0	51
61011	36 613	0	36 613	0	0	0	0	0	0	36 613	0	36 613
61209	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61210	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
61403	4 155	0	4 155	169	0	169	162	0	162	4 162	0	4 162
70606	3 659 291	0	3 659 291	50 325	0	50 325	3 659 317	0	3 659 317	50 299	0	50 299
70608	102 519	0	102 519	5 355	0	5 355	102 519	0	102 519	5 355	0	5 355
70706	0	0	0	3 663 457	0	3 663 457	545	0	545	3 662 912	0	3 662 912
70708	0	0	0	102 519	0	102 519	0	0	0	102 519	0	102 519
Пассив
10207	700 001	0	700 001	0	0	0	0	0	0	700 001	0	700 001
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	2 799 999	0	2 799 999	0	0	0	0	0	0	2 799 999	0	2 799 999
30109	0	1 237	1 237	0	2 948	2 948	0	2 647	2 647	0	936	936
30222	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
30223	0	0	0	12 566	0	12 566	12 591	0	12 591	25	0	25
30232	0	0	0	633	184	817	633	184	817	0	0	0
40502	31 710	499	32 209	34 616	2 673	37 289	11 797	3 796	15 593	8 891	1 622	10 513
40503	1 711	0	1 711	99	0	99	1 703	0	1 703	3 315	0	3 315
40602	1 922	0	1 922	1 130	0	1 130	640	0	640	1 432	0	1 432
40603	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
40701	12	0	12	90	0	90	165	0	165	87	0	87
40702	199 393	157	199 550	760 633	11 175	771 808	794 173	11 439	805 612	232 933	421	233 354
40703	21 921	153	22 074	22 246	7	22 253	24 589	3	24 592	24 264	149	24 413
40802	48 739	11	48 750	145 112	7	145 119	140 213	7	140 220	43 840	11	43 851
40817	106 372	6 608	112 980	194 876	1 916	196 792	183 163	2 940	186 103	94 659	7 632	102 291
40820	104	0	104	88	0	88	69	0	69	85	0	85
40821	2	0	2	4 415	0	4 415	4 963	0	4 963	550	0	550
40905	146	0	146	4 325	0	4 325	4 685	0	4 685	506	0	506
40906	0	0	0	35 090	0	35 090	35 898	0	35 898	808	0	808
40909	0	105	105	414	3 390	3 804	414	3 401	3 815	0	116	116
40910	0	23	23	84	1 065	1 149	84	1 064	1 148	0	22	22
40911	967	0	967	146 409	0	146 409	148 290	0	148 290	2 848	0	2 848
40912	0	0	0	258	6 687	6 945	258	6 687	6 945	0	0	0
40913	0	1	1	14	990	1 004	14	990	1 004	0	1	1
41605	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	10 300	0	10 300	9 000	0	9 000	0	0	0	1 300	0	1 300
42105	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
42301	10 153	3 385	13 538	4 424	202	4 626	4 217	424	4 641	9 946	3 607	13 553
42303	18 586	1 473	20 059	8 488	65	8 553	6 341	37	6 378	16 439	1 445	17 884
42304	111 064	6 687	117 751	26 132	2 049	28 181	20 092	923	21 015	105 024	5 561	110 585
42305	884 734	38 590	923 324	49 726	3 259	52 985	71 980	2 378	74 358	906 988	37 709	944 697
42306	1 285 354	17 097	1 302 451	25 083	1 287	26 370	100 337	654	100 991	1 360 608	16 464	1 377 072
42307	7 434	108	7 542	191	4	195	213	5	218	7 456	109	7 565
42309	18	0	18	44	0	44	38	0	38	12	0	12
42601	3	25	28	0	2	2	0	1	1	3	24	27
42604	0	1 265	1 265	0	57	57	0	23	23	0	1 231	1 231
42605	27	0	27	23	0	23	1	0	1	5	0	5
42606	204	0	204	0	0	0	201	0	201	405	0	405
43307	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45215	1 042 232	0	1 042 232	155	0	155	1 843	0	1 843	1 043 920	0	1 043 920
45415	956	0	956	29	0	29	0	0	0	927	0	927
45515	8 097	0	8 097	2 382	0	2 382	17 135	0	17 135	22 850	0	22 850
45818	2 431 163	0	2 431 163	35	0	35	211	0	211	2 431 339	0	2 431 339
45918	249 947	0	249 947	73	0	73	68	0	68	249 942	0	249 942
47405	0	0	0	9 619	0	9 619	9 619	0	9 619	0	0	0
47407	0	0	0	6 521	1 484	8 005	6 521	1 484	8 005	0	0	0
47411	30 130	797	30 927	9 467	146	9 613	11 997	193	12 190	32 660	844	33 504
47416	15	0	15	6 745	0	6 745	7 114	0	7 114	384	0	384
47422	314	556	870	1 436	3 468	4 904	1 578	2 922	4 500	456	10	466
47425	111 731	0	111 731	2 194	0	2 194	284	0	284	109 821	0	109 821
47426	338	0	338	270	0	270	246	0	246	314	0	314
50220	1 443	0	1 443	757	0	757	95	0	95	781	0	781
50408	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	56 470	0	56 470	0	0	0	0	0	0	56 470	0	56 470
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
52501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60206	35 835	0	35 835	0	0	0	0	0	0	35 835	0	35 835
60301	1 808	0	1 808	2 319	0	2 319	3 106	0	3 106	2 595	0	2 595
60305	0	0	0	8 155	0	8 155	9 937	0	9 937	1 782	0	1 782
60307	0	0	0	1	0	1	9	0	9	8	0	8
60309	378	0	378	378	0	378	55	0	55	55	0	55
60311	0	0	0	824	0	824	2 911	0	2 911	2 087	0	2 087
60320	371	0	371	1	0	1	0	0	0	370	0	370
60322	32	0	32	2 805	0	2 805	2 807	0	2 807	34	0	34
60324	2 371	0	2 371	0	0	0	101	0	101	2 472	0	2 472
60601	58 539	0	58 539	204	0	204	583	0	583	58 918	0	58 918
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	896 877	0	896 877	896 882	0	896 882	36 401	0	36 401	36 396	0	36 396
70603	99 976	0	99 976	99 976	0	99 976	5 273	0	5 273	5 273	0	5 273
70701	0	0	0	14	0	14	896 877	0	896 877	896 863	0	896 863
70703	0	0	0	0	0	0	99 976	0	99 976	99 976	0	99 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	2 727 564	0	2 727 564	15 350	0	15 350	15 783	0	15 783	2 727 131	0	2 727 131
90902	1 388 432	5 172	1 393 604	12 399	95	12 494	17 222	233	17 455	1 383 609	5 034	1 388 643
91202	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 172 368	0	2 172 368	5 839	0	5 839	3 902	0	3 902	2 174 305	0	2 174 305
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	262 471	0	262 471	10 718	0	10 718	1 338	0	1 338	271 851	0	271 851
91704	11 926	51	11 977	0	1	1	0	2	2	11 926	50	11 976
91802	11 037	93	11 130	0	2	2	0	4	4	11 037	91	11 128
99998	9 258 400	0	9 258 400	12 235	0	12 235	14 884	0	14 884	9 255 751	0	9 255 751
Пассив
91003	11 873	0	11 873	768	0	768	430	0	430	11 535	0	11 535
91004	492	0	492	52	0	52	0	0	0	440	0	440
91311	102 749	0	102 749	1 914	0	1 914	0	0	0	100 835	0	100 835
91312	9 094 158	0	9 094 158	1 236	0	1 236	1 726	0	1 726	9 094 648	0	9 094 648
91316	31 801	0	31 801	1 843	0	1 843	0	0	0	29 958	0	29 958
91317	3 379	0	3 379	9 071	0	9 071	8 439	0	8 439	2 747	0	2 747
91507	13 948	0	13 948	0	0	0	1 640	0	1 640	15 588	0	15 588
99999	6 580 878	0	6 580 878	31 436	0	31 436	37 356	0	37 356	6 586 798	0	6 586 798
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	276 010 280 375 693 796,0000	0	0	0,0000	0	0	130 900 246,0000	0	0	276 010 280 244 793 550,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 280 375 072 977,0000	0	0	130 904 124,0000	0	0	3 878,0000	0	0	276 010 280 244 172 731,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	616 130,0000	0	0	130 002,0000	0	0	130 000,0000	0	0	616 128,0000

Страница была полезной?