Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 417	3 158	19 575	65 618	15 841	81 459	70 770	15 508	86 278	11 265	3 491	14 756
20209	0	0	0	30 531	14 545	45 076	30 531	14 545	45 076	0	0	0
30102	162 250	0	162 250	1 562 634	0	1 562 634	1 436 643	0	1 436 643	288 241	0	288 241
30110	9 646	9 591	19 237	1	14 846	14 847	1 096	16 237	17 333	8 551	8 200	16 751
30114	99	134 375	134 474	747	204 444	205 191	0	151 945	151 945	846	186 874	187 720
30202	18 735	0	18 735	1 452	0	1 452	0	0	0	20 187	0	20 187
30204	3 275	0	3 275	0	0	0	169	0	169	3 106	0	3 106
30233	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30302	75 512	0	75 512	124 099	0	124 099	79	0	79	199 532	0	199 532
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	1 655	0	1 655	188 060	0	188 060	188 080	0	188 080	1 635	0	1 635
30404	0	0	0	161 901	0	161 901	161 901	0	161 901	0	0	0
30409	0	0	0	40 371	0	40 371	40 371	0	40 371	0	0	0
32002	0	0	0	262 000	0	262 000	101 000	0	101 000	161 000	0	161 000
32003	0	0	0	211 000	0	211 000	111 000	0	111 000	100 000	0	100 000
32004	26 000	0	26 000	51 000	0	51 000	77 000	0	77 000	0	0	0
32201	31 089	5 151	36 240	0	94	94	0	231	231	31 089	5 014	36 103
32203	0	0	0	56 174	0	56 174	37 416	0	37 416	18 758	0	18 758
32204	18 689	0	18 689	0	0	0	18 689	0	18 689	0	0	0
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	5 115	0	5 115	9 469	0	9 469	7 378	0	7 378	7 206	0	7 206
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	124 198	0	124 198	26 702	0	26 702	12 528	0	12 528	138 372	0	138 372
45206	211 134	0	211 134	0	0	0	29 776	0	29 776	181 358	0	181 358
45207	284 300	0	284 300	240	0	240	1 506	0	1 506	283 034	0	283 034
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	1 296	0	1 296	68 704	0	68 704
45504	20 250	0	20 250	0	0	0	50	0	50	20 200	0	20 200
45505	23 450	21 334	44 784	3 000	392	3 392	75	3 925	4 000	26 375	17 801	44 176
45506	51 251	252	51 503	5 100	5	5 105	2 500	42	2 542	53 851	215	54 066
45507	3 182	40 333	43 515	0	1 659	1 659	404	1 343	1 747	2 778	40 649	43 427
45509	561	0	561	653	341	994	698	10	708	516	331	847
45705	0	1 093	1 093	0	45	45	0	147	147	0	991	991
45812	18 067	0	18 067	3 349	0	3 349	3 312	0	3 312	18 104	0	18 104
45815	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
45912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	18 923	0	18 923	528 196	437 439	965 635	537 686	314 701	852 387	9 433	122 738	132 171
47408	0	0	0	1 957 579	2 838 751	4 796 330	1 957 579	2 838 751	4 796 330	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	231	0	231	5 112	0	5 112	5 172	0	5 172	171	0	171
47427	999	16	1 015	3 681	17	3 698	2 590	3	2 593	2 090	30	2 120
47803	30 627	0	30 627	5 267	0	5 267	10 483	0	10 483	25 411	0	25 411
50104	107 718	0	107 718	4 524	0	4 524	1	0	1	112 241	0	112 241
50105	110 179	0	110 179	992	0	992	0	0	0	111 171	0	111 171
50106	404 492	0	404 492	31 126	0	31 126	32 642	0	32 642	402 976	0	402 976
50107	391 382	0	391 382	44 259	0	44 259	21 246	0	21 246	414 395	0	414 395
50118	371 442	0	371 442	2 741	0	2 741	6 255	0	6 255	367 928	0	367 928
50121	9 383	0	9 383	1 662	0	1 662	725	0	725	10 320	0	10 320
52503	36	0	36	66	0	66	36	0	36	66	0	66
60302	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
60306	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60308	482	506	988	73	11	84	74	21	95	481	496	977
60310	28	0	28	412	0	412	431	0	431	9	0	9
60312	2 180	0	2 180	3 378	0	3 378	2 404	0	2 404	3 154	0	3 154
60314	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
60401	22 825	0	22 825	0	0	0	0	0	0	22 825	0	22 825
61002	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
61008	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	39 897	0	39 897	39 897	0	39 897	0	0	0
61212	0	0	0	10 919	0	10 919	10 919	0	10 919	0	0	0
61403	6 713	0	6 713	489	0	489	419	0	419	6 783	0	6 783
70606	554 474	0	554 474	44 045	0	44 045	554 474	0	554 474	44 045	0	44 045
70607	26 981	0	26 981	3 896	0	3 896	27 782	0	27 782	3 095	0	3 095
70608	179 946	0	179 946	14 183	0	14 183	179 946	0	179 946	14 183	0	14 183
70611	5 437	0	5 437	0	0	0	5 437	0	5 437	0	0	0
70706	0	0	0	554 561	0	554 561	45	0	45	554 516	0	554 516
70707	0	0	0	26 981	0	26 981	0	0	0	26 981	0	26 981
70708	0	0	0	179 946	0	179 946	0	0	0	179 946	0	179 946
70711	0	0	0	5 437	0	5 437	0	0	0	5 437	0	5 437
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	13 281	0	13 281	0	0	0	0	0	0	13 281	0	13 281
10801	92 929	0	92 929	0	0	0	0	0	0	92 929	0	92 929
30109	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
30111	2 918	40	2 958	1	1	2	0	2	2	2 917	41	2 958
30232	56	2	58	1 101	1 269	2 370	1 122	1 450	2 572	77	183	260
30301	75 512	0	75 512	79	0	79	124 099	0	124 099	199 532	0	199 532
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	4 851	0	4 851	4 851	0	4 851	0	0	0
30601	163	0	163	3 594	0	3 594	4 236	0	4 236	805	0	805
30606	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32901	286 100	0	286 100	6 256	0	6 256	0	0	0	279 844	0	279 844
40602	2 379	0	2 379	2 355	0	2 355	2 944	0	2 944	2 968	0	2 968
40701	2 382	0	2 382	2 739	0	2 739	3 909	0	3 909	3 552	0	3 552
40702	310 788	5 751	316 539	761 221	10 840	772 061	1 268 434	10 894	1 279 328	818 001	5 805	823 806
40703	3 182	3 048	6 230	4 455	137	4 592	3 752	56	3 808	2 479	2 967	5 446
40802	4 228	0	4 228	10 808	0	10 808	9 678	0	9 678	3 098	0	3 098
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	2 805	4 086	6 891	1 264	1 737	3 001	1 471	1 201	2 672	3 012	3 550	6 562
40817	16 934	11 620	28 554	62 477	8 085	70 562	55 105	8 021	63 126	9 562	11 556	21 118
40820	2 501	1 905	4 406	1 046	1 278	2 324	1 368	9 737	11 105	2 823	10 364	13 187
40905	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40911	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40912	0	0	0	58	227	285	58	227	285	0	0	0
40913	0	0	0	5	47	52	5	47	52	0	0	0
42104	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42105	0	40 333	40 333	0	1 343	1 343	0	1 659	1 659	0	40 649	40 649
42106	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42301	868	342	1 210	2 215	12	2 227	2 171	34	2 205	824	364	1 188
42303	21 798	0	21 798	0	0	0	8 622	0	8 622	30 420	0	30 420
42304	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
42305	316 872	42 010	358 882	3 017	4 153	7 170	20 776	896	21 672	334 631	38 753	373 384
42306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	250	3 798	4 048	250	3 954	4 204	0	156	156	0	0	0
45215	48 875	0	48 875	1 285	0	1 285	5 831	0	5 831	53 421	0	53 421
45515	16 028	0	16 028	537	0	537	307	0	307	15 798	0	15 798
45715	229	0	229	21	0	21	0	0	0	208	0	208
45818	18 067	0	18 067	57	0	57	264	0	264	18 274	0	18 274
47401	0	0	0	12 980	0	12 980	12 980	0	12 980	0	0	0
47403	0	0	0	87 390	0	87 390	87 390	0	87 390	0	0	0
47407	0	0	0	2 130 369	2 671 660	4 802 029	2 130 369	2 671 660	4 802 029	0	0	0
47411	3 094	1 025	4 119	341	202	543	2 767	215	2 982	5 520	1 038	6 558
47416	53	0	53	15 880	0	15 880	15 849	0	15 849	22	0	22
47422	76	1	77	0	96	96	1	95	96	77	0	77
47425	7 805	0	7 805	1 442	0	1 442	7 996	0	7 996	14 359	0	14 359
47426	9 794	123	9 917	4 254	4	4 258	8 513	132	8 645	14 053	251	14 304
47804	532	0	532	162	0	162	83	0	83	453	0	453
50120	7 563	0	7 563	997	0	997	2 868	0	2 868	9 434	0	9 434
52301	0	0	0	9 037	0	9 037	9 037	0	9 037	0	0	0
52302	9 037	0	9 037	9 037	0	9 037	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066	15 066	0	15 066
60301	788	0	788	3 416	0	3 416	2 934	0	2 934	306	0	306
60305	0	0	0	5 709	0	5 709	5 709	0	5 709	0	0	0
60307	8	0	8	38	0	38	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	227	0	227	543	0	543	383	0	383	67	0	67
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60324	949	0	949	12	0	12	0	0	0	937	0	937
60601	15 875	0	15 875	0	0	0	387	0	387	16 262	0	16 262
61301	181	0	181	97	0	97	300	0	300	384	0	384
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	618 098	0	618 098	618 097	0	618 097	32 840	0	32 840	32 841	0	32 841
70602	8 096	0	8 096	9 086	0	9 086	3 152	0	3 152	2 162	0	2 162
70603	180 062	0	180 062	180 062	0	180 062	12 369	0	12 369	12 369	0	12 369
70701	0	0	0	0	0	0	618 253	0	618 253	618 253	0	618 253
70702	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096	8 096	0	8 096
70703	0	0	0	0	0	0	180 062	0	180 062	180 062	0	180 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 182	0	99 182	2 165	0	2 165	1 537	0	1 537	99 810	0	99 810
90902	51 780	0	51 780	897	0	897	592	0	592	52 085	0	52 085
91202	40 004	0	40 004	0	0	0	0	0	0	40 004	0	40 004
91414	2 800 940	99 340	2 900 280	20 050	3 101	23 151	0	3 810	3 810	2 820 990	98 631	2 919 621
91418	39 021	0	39 021	6 833	0	6 833	13 491	0	13 491	32 363	0	32 363
91604	1 483	0	1 483	1 846	2	1 848	1 002	0	1 002	2 327	2	2 329
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	10 328	0	10 328	0	0	0	0	0	0	10 328	0	10 328
91803	146	13	159	0	0	0	0	0	0	146	13	159
99998	1 189 149	0	1 189 149	130 667	0	130 667	106 306	0	106 306	1 213 510	0	1 213 510
Пассив
91003	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
91311	132 305	0	132 305	0	0	0	0	0	0	132 305	0	132 305
91312	764 270	0	764 270	0	0	0	18 000	0	18 000	782 270	0	782 270
91314	20 058	0	20 058	60 288	0	60 288	60 443	0	60 443	20 213	0	20 213
91316	10 680	0	10 680	240	0	240	0	0	0	10 440	0	10 440
91317	241 602	995	242 597	44 126	370	44 496	50 927	15	50 942	248 403	640	249 043
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	3 143 376	0	3 143 376	20 432	0	20 432	34 894	0	34 894	3 157 838	0	3 157 838
Г. Срочные сделки
Актив
93001	100 694	0	100 694	2 124 897	418 974	2 543 871	1 951 433	371 236	2 322 669	274 158	47 738	321 896
93801	593	0	593	12 415	0	12 415	12 801	0	12 801	207	0	207
Пассив
96001	0	101 287	101 287	472	2 327 531	2 328 003	3 748	2 545 071	2 548 819	3 276	318 827	322 103
96801	0	0	0	8 445	0	8 445	8 445	0	8 445	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 617 537,0000	0	0	1 223 947,0000	0	0	2 397 037,0000	0	0	45 444 447,0000
Пассив
98040	0	0	45 609 921,0000	0	0	2 355 721,0000	0	0	1 153 347,0000	0	0	44 407 547,0000
98050	0	0	1 007 616,0000	0	0	41 316,0000	0	0	70 600,0000	0	0	1 036 900,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 509 068,0000	0	0	3 509 068,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?