Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 576	85 070	175 646	522 045	48 546	570 591	442 128	42 506	484 634	170 493	91 110	261 603
20208	9 743	30	9 773	22 134	301	22 435	23 780	37	23 817	8 097	294	8 391
20209	0	0	0	313 314	2 374	315 688	313 314	2 374	315 688	0	0	0
30102	425 521	0	425 521	4 853 820	0	4 853 820	5 142 240	0	5 142 240	137 101	0	137 101
30110	3 945	39 055	43 000	11 481	4 121	15 602	13 831	11 463	25 294	1 595	31 713	33 308
30114	0	737 791	737 791	0	1 158 265	1 158 265	0	1 181 105	1 181 105	0	714 951	714 951
30202	36 044	0	36 044	0	0	0	2 635	0	2 635	33 409	0	33 409
30204	20 832	0	20 832	341	0	341	0	0	0	21 173	0	21 173
30233	84	274	358	1 284	48	1 332	1 345	322	1 667	23	0	23
30302	492	0	492	110 850	0	110 850	108 294	0	108 294	3 048	0	3 048
30306	825	0	825	32 500	0	32 500	12 700	0	12 700	20 625	0	20 625
30402	2 764	46	2 810	443 540	31 494	475 034	414 244	31 497	445 741	32 060	43	32 103
30404	0	0	0	442 290	0	442 290	442 290	0	442 290	0	0	0
30409	0	0	0	15 005	0	15 005	15 005	0	15 005	0	0	0
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45108	9 822	0	9 822	5 422	0	5 422	471	0	471	14 773	0	14 773
45201	42 188	0	42 188	260 428	0	260 428	208 923	0	208 923	93 693	0	93 693
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45204	16 027	0	16 027	25 411	0	25 411	17 374	0	17 374	24 064	0	24 064
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45207	2 136 289	523 139	2 659 428	410 812	60 544	471 356	85 758	24 286	110 044	2 461 343	559 397	3 020 740
45208	597 120	0	597 120	2 955	0	2 955	7 032	0	7 032	593 043	0	593 043
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45505	1 045	79 849	80 894	0	1 424	1 424	102	5 847	5 949	943	75 426	76 369
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45509	60	0	60	211	22	233	248	22	270	23	0	23
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70607	25 792	0	25 792	2 821	0	2 821	26 149	0	26 149	2 464	0	2 464
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70611	38 388	0	38 388	3 101	0	3 101	38 388	0	38 388	3 101	0	3 101
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Пассив
10207	937 365	0	937 365	0	0	0	0	0	0	937 365	0	937 365
10601	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	531	0	531	158	0	158	0	0	0	373	0	373
10701	28 125	0	28 125	0	0	0	0	0	0	28 125	0	28 125
10801	172 627	0	172 627	0	0	0	0	0	0	172 627	0	172 627
30109	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
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30232	0	0	0	21 418	9 977	31 395	21 418	9 977	31 395	0	0	0
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30305	825	0	825	12 700	0	12 700	32 500	0	32 500	20 625	0	20 625
30408	0	0	0	41 860	0	41 860	41 860	0	41 860	0	0	0
30601	1 191	1	1 192	36 857	0	36 857	53 549	0	53 549	17 883	1	17 884
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31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	38 390	121	38 511	12 570	5	12 575	6 485	2	6 487	32 305	118	32 423
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	211 892	4 268	216 160	241 543	4 379	245 922	79 474	9 010	88 484	49 823	8 899	58 722
40702	1 319 256	136 822	1 456 078	5 732 134	306 477	6 038 611	5 620 889	340 104	5 960 993	1 208 011	170 449	1 378 460
40703	31 099	3 591	34 690	35 496	8 179	43 675	42 371	6 618	48 989	37 974	2 030	40 004
40802	28 601	7	28 608	45 782	2 237	48 019	36 813	4 079	40 892	19 632	1 849	21 481
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	15 102	14 866	29 968	21 248	63 757	85 005	21 449	56 464	77 913	15 303	7 573	22 876
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40820	799	2 635	3 434	491	875	1 366	1 117	8 033	9 150	1 425	9 793	11 218
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52304	56 357	0	56 357	0	90	90	5 875	7 913	13 788	62 232	7 823	70 055
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	3 715 143	559 225	4 274 368	66 837	34 166	101 003	139 672	94 171	233 843	3 787 978	619 230	4 407 208
91315	541 102	9 591	550 693	31 244	338	31 582	6 501	360	6 861	516 359	9 613	525 972
91316	146 924	96 425	243 349	71 011	45 803	116 814	48 175	1 520	49 695	124 088	52 142	176 230
91317	196 687	27 113	223 800	320 055	7 106	327 161	412 987	481	413 468	289 619	20 488	310 107
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91508	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
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Г. Срочные сделки
Актив
93001	670 022	45 715	715 737	9 390 366	231 456	9 621 822	9 591 146	239 943	9 831 089	469 242	37 228	506 470
93501	0	0	0	0	31 515	31 515	0	31 515	31 515	0	0	0
93502	0	0	0	0	37 757	37 757	0	31 795	31 795	0	5 962	5 962
93801	3 747	0	3 747	23 555	0	23 555	27 300	0	27 300	2	0	2
94001	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
Пассив
96001	45 570	673 914	719 484	239 560	9 616 102	9 855 662	231 389	9 411 255	9 642 644	37 399	469 067	506 466
96301	0	0	0	0	31 492	31 492	0	31 492	31 492	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 746	31 746	0	37 680	37 680	0	5 934	5 934
96801	0	0	0	41 942	0	41 942	41 948	0	41 948	6	0	6
97001	0	0	0	0	38	38	0	66	66	0	28	28
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	105,0000	0	0	28,0000	0	0	35,0000	0	0	98,0000
98010	0	0	47 208 364,0000	0	0	90 500,0000	0	0	284 575,0000	0	0	47 014 289,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 960 327,0000	0	0	257 075,0000	0	0	45 000,0000	0	0	19 748 252,0000
98050	0	0	644 393,0000	0	0	27 535,0000	0	0	45 526,0000	0	0	662 384,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	302 075,0000	0	0	302 075,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	26 603 749,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	26 603 751,0000

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