Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 122	12 786	38 908	24 396	3 734	28 130	33 183	13 265	46 448	17 335	3 255	20 590
20208	5 448	0	5 448	10 000	0	10 000	8 917	0	8 917	6 531	0	6 531
20209	0	0	0	15 000	10 950	25 950	15 000	10 950	25 950	0	0	0
30102	155 435	0	155 435	869 614	0	869 614	865 848	0	865 848	159 201	0	159 201
30110	15 727	53 301	69 028	569	25 611	26 180	8 966	45 694	54 660	7 330	33 218	40 548
30202	5 840	0	5 840	779	0	779	0	0	0	6 619	0	6 619
30204	10 591	0	10 591	0	0	0	75	0	75	10 516	0	10 516
30221	0	0	0	0	601	601	0	601	601	0	0	0
30233	18	0	18	19 370	4 560	23 930	19 370	4 560	23 930	18	0	18
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32010	5 413	0	5 413	1	0	1	0	0	0	5 414	0	5 414
45106	0	25 322	25 322	0	695	695	0	1 021	1 021	0	24 996	24 996
45203	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
45204	31 000	0	31 000	34 000	0	34 000	31 000	0	31 000	34 000	0	34 000
45205	196 000	241 965	437 965	58 000	35 569	93 569	84 000	40 492	124 492	170 000	237 042	407 042
45206	28 000	96 942	124 942	28 000	31 934	59 934	0	4 385	4 385	56 000	124 491	180 491
45505	1 213	0	1 213	0	0	0	83	0	83	1 130	0	1 130
45506	24 779	7 315	32 094	0	134	134	64	372	436	24 715	7 077	31 792
47408	0	0	0	73 129	73 017	146 146	73 129	73 017	146 146	0	0	0
47423	36	0	36	584	17	601	608	1	609	12	16	28
47427	2	3	5	0	3	3	2	3	5	0	3	3
60302	318	0	318	185	0	185	60	0	60	443	0	443
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	0	0	0	1 537	0	1 537	1 534	0	1 534	3	0	3
60323	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60401	7 795	0	7 795	0	0	0	0	0	0	7 795	0	7 795
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	7	0	7	154	0	154	155	0	155	6	0	6
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	3 746	0	3 746	209	0	209	125	0	125	3 830	0	3 830
70606	444 371	0	444 371	38 298	0	38 298	444 427	0	444 427	38 242	0	38 242
70608	461 720	0	461 720	28 670	0	28 670	463 492	0	463 492	26 898	0	26 898
70611	3 190	0	3 190	0	0	0	3 190	0	3 190	0	0	0
70706	0	0	0	444 988	0	444 988	0	0	0	444 988	0	444 988
70708	0	0	0	463 491	0	463 491	0	0	0	463 491	0	463 491
70711	0	0	0	3 190	0	3 190	0	0	0	3 190	0	3 190
Пассив
10208	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	70 750	0	70 750
10601	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 489	0	10 489	0	0	0	0	0	0	10 489	0	10 489
10801	52 988	0	52 988	0	0	0	0	0	0	52 988	0	52 988
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	817	0	817	730	0	730	0	0	0	87	0	87
30232	0	0	0	56	0	56	58	0	58	2	0	2
32015	7 512	0	7 512	22 212	0	22 212	23 100	0	23 100	8 400	0	8 400
40701	11 820	1 680	13 500	175 412	5 161	180 573	183 895	5 126	189 021	20 303	1 645	21 948
40702	219 705	667	220 372	741 263	93 886	835 149	701 819	98 016	799 835	180 261	4 797	185 058
40703	380	0	380	106	0	106	111	0	111	385	0	385
40802	2 842	0	2 842	2 661	0	2 661	3 012	0	3 012	3 193	0	3 193
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	31 815	9 247	41 062	30 530	7 026	37 556	21 537	7 038	28 575	22 822	9 259	32 081
40820	3	62	65	2	3	5	1	3	4	2	62	64
40905	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40912	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40913	0	0	0	10	3	13	10	3	13	0	0	0
42104	0	2 346	2 346	0	1 663	1 663	0	1 666	1 666	0	2 349	2 349
42106	0	12 191	12 191	0	548	548	0	224	224	0	11 867	11 867
42301	51	609	660	90	741	831	89	333	422	50	201	251
42303	1 059	340	1 399	370	15	385	8	7	15	697	332	1 029
42304	273	204	477	0	7	7	0	7	7	273	204	477
42305	556	718	1 274	0	28	28	4	40	44	560	730	1 290
42306	135 634	391 946	527 580	3 502	18 694	22 196	14 554	12 660	27 214	146 686	385 912	532 598
42309	10 254	0	10 254	9 412	0	9 412	0	0	0	842	0	842
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	2 532	0	2 532	40	0	40	8	0	8	2 500	0	2 500
45215	4 796	0	4 796	4 711	0	4 711	6 002	0	6 002	6 087	0	6 087
45515	2 400	0	2 400	2	0	2	0	0	0	2 398	0	2 398
47407	0	0	0	72 816	73 129	145 945	72 816	73 129	145 945	0	0	0
47411	267	73	340	1 257	2 815	4 072	1 288	2 812	4 100	298	70	368
47416	628	0	628	59 282	0	59 282	58 689	0	58 689	35	0	35
47422	5	0	5	78	3	81	73	3	76	0	0	0
47425	172	0	172	0	0	0	1	0	1	173	0	173
47426	0	0	0	0	150	150	2	150	152	2	0	2
52301	0	10 083	10 083	0	336	336	0	415	415	0	10 162	10 162
52501	0	237	237	0	8	8	0	105	105	0	334	334
60301	301	0	301	302	0	302	921	0	921	920	0	920
60305	0	0	0	539	0	539	2 314	0	2 314	1 775	0	1 775
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	23	0	23	79	0	79	106	0	106	50	0	50
60322	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	4 403	0	4 403	0	0	0	103	0	103	4 506	0	4 506
70601	462 515	0	462 515	462 516	0	462 516	39 217	0	39 217	39 216	0	39 216
70603	461 522	0	461 522	463 286	0	463 286	28 601	0	28 601	26 837	0	26 837
70701	0	0	0	0	0	0	462 515	0	462 515	462 515	0	462 515
70703	0	0	0	0	0	0	463 286	0	463 286	463 286	0	463 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 685	0	9 685	510	0	510	510	0	510	9 685	0	9 685
90902	52 082	0	52 082	250	0	250	945	0	945	51 387	0	51 387
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 963	0	6 963	0	0	0	0	0	0	6 963	0	6 963
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	60	9	69	0	0	0	0	0	0	60	9	69
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 265 321	0	1 265 321	302 840	0	302 840	281 311	0	281 311	1 286 850	0	1 286 850
Пассив
91003	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
91311	0	10 083	10 083	0	336	336	0	415	415	0	10 162	10 162
91312	1 240 030	0	1 240 030	280 221	0	280 221	301 721	0	301 721	1 261 530	0	1 261 530
91315	14 725	0	14 725	50	0	50	0	0	0	14 675	0	14 675
91507	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
99999	68 867	0	68 867	1 456	0	1 456	761	0	761	68 172	0	68 172
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?