Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 347	0	5 347	0	0	0	5 347	0	5 347	0	0	0
20202	30 732	65 276	96 008	333 762	37 475	371 237	282 312	47 554	329 866	82 182	55 197	137 379
20208	3 608	841	4 449	6 400	1 812	8 212	6 721	1 795	8 516	3 287	858	4 145
20209	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0
20302	0	36 101	36 101	0	364	364	0	3 699	3 699	0	32 766	32 766
30102	301 109	0	301 109	6 577 137	0	6 577 137	6 806 419	0	6 806 419	71 827	0	71 827
30110	44 984	27 787	72 771	31 299	8 572	39 871	32 216	19 447	51 663	44 067	16 912	60 979
30114	0	393 513	393 513	0	3 582 999	3 582 999	0	3 789 262	3 789 262	0	187 250	187 250
30202	13 338	0	13 338	4 079	0	4 079	0	0	0	17 417	0	17 417
30204	24 348	0	24 348	2 198	0	2 198	0	0	0	26 546	0	26 546
30233	0	0	0	35 156	25 626	60 782	35 156	25 626	60 782	0	0	0
30402	1 392	0	1 392	799 867	0	799 867	787 785	0	787 785	13 474	0	13 474
30404	0	0	0	1 605 435	0	1 605 435	1 605 435	0	1 605 435	0	0	0
30409	0	0	0	1 197 475	0	1 197 475	1 197 475	0	1 197 475	0	0	0
32002	0	0	0	635 000	0	635 000	535 000	0	535 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	590 000	0	590 000	560 000	0	560 000	30 000	0	30 000
32004	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32010	0	305	305	0	6	6	0	14	14	0	297	297
45106	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	3 919	0	3 919
45107	262 323	119 152	381 475	0	4 117	4 117	3 103	4 368	7 471	259 220	118 901	378 121
45108	30 970	0	30 970	0	0	0	0	0	0	30 970	0	30 970
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45204	412 409	152 385	564 794	212 140	2 799	214 939	360 434	6 842	367 276	264 115	148 342	412 457
45205	83 142	0	83 142	4 530	0	4 530	3 371	0	3 371	84 301	0	84 301
45206	366 595	172 406	539 001	43 130	6 377	49 507	33 000	10 694	43 694	376 725	168 089	544 814
45207	2 058 407	356 019	2 414 426	0	21 990	21 990	142 193	39 855	182 048	1 916 214	338 154	2 254 368
45208	201 000	0	201 000	138 590	2 077	140 667	0	0	0	339 590	2 077	341 667
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45503	7 000	149 232	156 232	0	7 573	7 573	7 000	4 982	11 982	0	151 823	151 823
45504	12 741	72 427	85 168	9 500	1 349	10 849	5 944	72 963	78 907	16 297	813	17 110
45505	63 223	50 767	113 990	3 000	1 942	4 942	27 217	1 765	28 982	39 006	50 944	89 950
45506	188 033	539 357	727 390	24 100	70 632	94 732	968	23 525	24 493	211 165	586 464	797 629
45507	117 069	130 596	247 665	0	2 399	2 399	124	6 047	6 171	116 945	126 948	243 893
45509	413	2 659	3 072	537	1 641	2 178	280	579	859	670	3 721	4 391
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45812	158 063	24 382	182 445	0	448	448	0	1 095	1 095	158 063	23 735	181 798
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47423	216	23 050	23 266	429 727	3 156 113	3 585 840	429 448	3 016 544	3 445 992	495	162 619	163 114
47427	105 168	84 753	189 921	54 668	22 402	77 070	50 555	11 133	61 688	109 281	96 022	205 303
50104	132 373	0	132 373	63 433	0	63 433	12 614	0	12 614	183 192	0	183 192
50106	395 488	0	395 488	102 465	0	102 465	56 764	0	56 764	441 189	0	441 189
50107	227 943	0	227 943	223 081	0	223 081	55 248	0	55 248	395 776	0	395 776
50121	1 049	0	1 049	1 728	0	1 728	834	0	834	1 943	0	1 943
50205	69 405	0	69 405	237	0	237	69 642	0	69 642	0	0	0
50211	0	3 202	3 202	0	67	67	0	144	144	0	3 125	3 125
50221	24	0	24	0	0	0	4	0	4	20	0	20
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60308	0	0	0	5 120	0	5 120	5 040	0	5 040	80	0	80
60310	361	0	361	1 415	0	1 415	1 679	0	1 679	97	0	97
60312	9 327	0	9 327	10 559	0	10 559	11 176	0	11 176	8 710	0	8 710
60314	154	0	154	110	1 152	1 262	6	0	6	258	1 152	1 410
60323	12 195	0	12 195	0	0	0	0	0	0	12 195	0	12 195
60401	54 087	0	54 087	0	0	0	935	0	935	53 152	0	53 152
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61008	564	0	564	152	0	152	153	0	153	563	0	563
61009	1 190	0	1 190	139	0	139	139	0	139	1 190	0	1 190
61011	143 907	0	143 907	0	0	0	0	0	0	143 907	0	143 907
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61210	0	0	0	188 778	0	188 778	188 778	0	188 778	0	0	0
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70607	2 909	0	2 909	1 888	0	1 888	3 842	0	3 842	955	0	955
70608	3 709 919	0	3 709 919	192 887	0	192 887	3 709 922	0	3 709 922	192 884	0	192 884
70609	29 686	0	29 686	3 768	0	3 768	29 685	0	29 685	3 769	0	3 769
70610	338	0	338	12	0	12	338	0	338	12	0	12
70611	34 526	0	34 526	0	0	0	34 526	0	34 526	0	0	0
70706	0	0	0	3 831 935	0	3 831 935	25	0	25	3 831 910	0	3 831 910
70707	0	0	0	2 909	0	2 909	0	0	0	2 909	0	2 909
70708	0	0	0	3 709 919	0	3 709 919	0	0	0	3 709 919	0	3 709 919
70709	0	0	0	29 686	0	29 686	0	0	0	29 686	0	29 686
70710	0	0	0	338	0	338	0	0	0	338	0	338
70711	0	0	0	34 706	0	34 706	0	0	0	34 706	0	34 706
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	33	0	33	13	0	13	0	0	0	20	0	20
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	502 326	0	502 326	0	0	0	0	0	0	502 326	0	502 326
20309	0	6 849	6 849	0	702	702	0	69	69	0	6 216	6 216
30109	1	38	39	60 001	1	60 002	60 002	1	60 003	2	38	40
30111	1 400	6	1 406	1 760	0	1 760	2 414	0	2 414	2 054	6	2 060
30222	0	0	0	0	8	8	0	9	9	0	1	1
30232	742	0	742	17 005	42	17 047	17 987	42	18 029	1 724	0	1 724
30408	0	0	0	1 002 253	0	1 002 253	1 002 253	0	1 002 253	0	0	0
30601	10 443	179	10 622	435	8	443	206	4	210	10 214	175	10 389
30606	85	0	85	4	0	4	1 184	0	1 184	1 265	0	1 265
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31308	776 994	0	776 994	3 603	0	3 603	0	0	0	773 391	0	773 391
31309	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32015	0	0	0	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	500	0	500
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	17 647	0	17 647	5 874	0	5 874	4 307	0	4 307	16 080	0	16 080
40701	35 780	60	35 840	97 664	4 053	101 717	64 338	4 784	69 122	2 454	791	3 245
40702	556 478	9 686	566 164	6 063 504	6 406 462	12 469 966	6 020 084	6 411 855	12 431 939	513 058	15 079	528 137
40703	30 916	73	30 989	11 068	3	11 071	13 892	1	13 893	33 740	71	33 811
40802	42 860	2 773	45 633	30 812	810	31 622	27 257	832	28 089	39 305	2 795	42 100
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	40 393	4 436	44 829	40 176	308 049	348 225	2	311 778	311 780	219	8 165	8 384
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	251 292	109 616	360 908	466 054	202 665	668 719	358 881	179 632	538 513	144 119	86 583	230 702
40820	1 144	16 533	17 677	604	10 028	10 632	407	2 641	3 048	947	9 146	10 093
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47411	23 363	53 237	76 600	3 524	6 702	10 226	6 764	14 273	21 037	26 603	60 808	87 411
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70602	2 755	0	2 755	3 585	0	3 585	4 559	0	4 559	3 729	0	3 729
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91802	0	914	914	0	17	17	0	41	41	0	890	890
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
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Пассив
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91004	0	0	0	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	0	0	0
91311	510 749	63 338	574 087	0	34 633	34 633	0	963	963	510 749	29 668	540 417
91312	3 014 912	586 470	3 601 382	0	26 330	26 330	729	10 772	11 501	3 015 641	570 912	3 586 553
91314	46 008	0	46 008	919 310	0	919 310	911 342	0	911 342	38 040	0	38 040
91315	49 948	0	49 948	3 391	0	3 391	44 637	0	44 637	91 194	0	91 194
91316	0	0	0	2 500	15 085	17 585	5 000	15 085	20 085	2 500	0	2 500
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91507	12 053	0	12 053	0	0	0	0	0	0	12 053	0	12 053
91508	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
99999	7 620 726	0	7 620 726	436 886	0	436 886	543 957	0	543 957	7 727 797	0	7 727 797
Г. Срочные сделки
Актив
93001	639 474	682 252	1 321 726	5 793 223	5 874 153	11 667 376	6 156 820	6 267 516	12 424 336	275 877	288 889	564 766
93301	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
93302	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
93502	0	0	0	0	31 136	31 136	0	282	282	0	30 854	30 854
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94001	0	0	0	1	151	152	1	1	2	0	150	150
Пассив
96001	683 944	643 612	1 327 556	5 985 458	6 435 985	12 421 443	5 533 773	6 125 089	11 658 862	232 259	332 716	564 975
96302	0	0	0	0	132	132	0	31 136	31 136	0	31 004	31 004
96501	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
96502	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
96801	0	0	0	58 435	0	58 435	58 546	0	58 546	111	0	111
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	43 816 048,0000	0	0	485 444,0000	0	0	542 865,0000	0	0	43 758 627,0000
Пассив
98040	0	0	31 775 789,0000	0	0	7 600,0000	0	0	2 925,0000	0	0	31 771 114,0000
98050	0	0	4 965 906,0000	0	0	572 165,0000	0	0	519 419,0000	0	0	4 913 160,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 525,0000	0	0	10 525,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 074 368,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	7 074 366,0000

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