Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 326	0	10 326	93	0	93	1 058	0	1 058	9 361	0	9 361
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20207	0	0	0	9 572	6 079	15 651	8 541	4 579	13 120	1 031	1 500	2 531
20208	53 839	0	53 839	203 680	0	203 680	204 694	0	204 694	52 825	0	52 825
20209	36 120	0	36 120	1 472 695	432 786	1 905 481	1 503 217	403 414	1 906 631	5 598	29 372	34 970
30102	65 704	0	65 704	5 193 116	0	5 193 116	5 173 110	0	5 173 110	85 710	0	85 710
30110	49 162	509 113	558 275	145 807	1 782 885	1 928 692	179 429	2 068 351	2 247 780	15 540	223 647	239 187
30114	0	11 736	11 736	0	27 215	27 215	0	27 542	27 542	0	11 409	11 409
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30204	7 994	0	7 994	0	0	0	877	0	877	7 117	0	7 117
30213	3 156	0	3 156	486	0	486	842	0	842	2 800	0	2 800
30233	993	64	1 057	583 260	5 885	589 145	582 896	5 949	588 845	1 357	0	1 357
30402	26 073	0	26 073	557 567	0	557 567	520 686	0	520 686	62 954	0	62 954
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Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
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40702	506 855	356 095	862 950	6 799 907	3 068 331	9 868 238	6 757 932	2 852 604	9 610 536	464 880	140 368	605 248
40703	8 664	0	8 664	10 823	0	10 823	14 241	0	14 241	12 082	0	12 082
40802	16 025	41	16 066	31 963	1	31 964	31 841	1	31 842	15 903	41	15 944
40807	46 706	27 122	73 828	867	1 215	2 082	1 121	502	1 623	46 960	26 409	73 369
40817	279 112	1 466	280 578	584 989	10 917	595 906	591 641	10 307	601 948	285 764	856	286 620
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40913	0	0	0	9	96	105	9	96	105	0	0	0
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42105	350 500	0	350 500	43 000	0	43 000	100 000	0	100 000	407 500	0	407 500
42106	220 000	0	220 000	0	0	0	28 000	0	28 000	248 000	0	248 000
42301	15 881	3 599	19 480	74 190	35 825	110 015	76 461	37 604	114 065	18 152	5 378	23 530
42303	7 029	0	7 029	3 193	0	3 193	4 836	0	4 836	8 672	0	8 672
42304	220 059	1 935	221 994	15 364	984	16 348	16 755	168	16 923	221 450	1 119	222 569
42305	699 184	164 772	863 956	53 871	46 115	99 986	59 279	37 106	96 385	704 592	155 763	860 355
42306	8 401	30 120	38 521	80	6 064	6 144	1 091	2 978	4 069	9 412	27 034	36 446
42307	4 000	0	4 000	1 050	0	1 050	103 955	0	103 955	106 905	0	106 905
42507	347 425	397 249	744 674	0	17 836	17 836	0	7 297	7 297	347 425	386 710	734 135
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	60 954	60 954	0	2 737	2 737	0	1 120	1 120	0	59 337	59 337
45215	2 335 911	0	2 335 911	106 224	0	106 224	225 778	0	225 778	2 455 465	0	2 455 465
45415	1 661	0	1 661	128	0	128	0	0	0	1 533	0	1 533
45515	333 134	0	333 134	15 627	0	15 627	7 004	0	7 004	324 511	0	324 511
45818	88 428	0	88 428	4 965	0	4 965	64	0	64	83 527	0	83 527
45918	3 960	0	3 960	85	0	85	0	0	0	3 875	0	3 875
47108	80	0	80	20	0	20	20	0	20	80	0	80
47403	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47407	0	0	0	731 408	2 562 745	3 294 153	731 408	2 562 745	3 294 153	0	0	0
47411	16 516	460	16 976	4 112	266	4 378	5 445	809	6 254	17 849	1 003	18 852
47416	339	0	339	11 669	0	11 669	11 668	0	11 668	338	0	338
47422	289 278	51	289 329	13 301	581	13 882	13 036	542	13 578	289 013	12	289 025
47425	111 805	0	111 805	86 842	0	86 842	172 013	0	172 013	196 976	0	196 976
47426	0	27 716	27 716	0	1 550	1 550	1 818	2 297	4 115	1 818	28 463	30 281
47804	33 996	0	33 996	2	0	2	0	0	0	33 994	0	33 994
50408	413	0	413	797	0	797	1 218	0	1 218	834	0	834
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	85 082	0	85 082	10 914	0	10 914	171	0	171	74 339	0	74 339
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	10 326	0	10 326	1 058	0	1 058	93	0	93	9 361	0	9 361
51510	162 113	0	162 113	98 900	0	98 900	0	0	0	63 213	0	63 213
52301	154 842	0	154 842	75 819	0	75 819	70 323	0	70 323	149 346	0	149 346
52303	225 593	0	225 593	0	0	0	986	0	986	226 579	0	226 579
52305	455 640	0	455 640	4 798	0	4 798	0	0	0	450 842	0	450 842
52406	821	0	821	14	0	14	0	0	0	807	0	807
52501	5 118	0	5 118	25	0	25	3 255	0	3 255	8 348	0	8 348
60301	1 207	0	1 207	2 167	0	2 167	1 815	0	1 815	855	0	855
60305	0	0	0	2 104	0	2 104	2 107	0	2 107	3	0	3
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	9	0	9	140	0	140	152	0	152	21	0	21
60311	1	0	1	66	0	66	72	0	72	7	0	7
60313	0	0	0	0	16	16	0	26	26	0	10	10
60322	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
60324	2 699	0	2 699	107	0	107	892	0	892	3 484	0	3 484
60601	49 107	0	49 107	0	0	0	345	0	345	49 452	0	49 452
70601	6 230 293	0	6 230 293	6 230 424	0	6 230 424	438 561	0	438 561	438 430	0	438 430
70602	18 921	0	18 921	19 070	0	19 070	11 500	0	11 500	11 351	0	11 351
70603	1 544 253	0	1 544 253	1 544 253	0	1 544 253	91 603	0	91 603	91 603	0	91 603
70605	52 602	0	52 602	52 602	0	52 602	4 986	0	4 986	4 986	0	4 986
70701	0	0	0	2	0	2	6 230 293	0	6 230 293	6 230 291	0	6 230 291
70702	0	0	0	0	0	0	18 921	0	18 921	18 921	0	18 921
70703	0	0	0	0	0	0	1 544 253	0	1 544 253	1 544 253	0	1 544 253
70705	0	0	0	0	0	0	52 602	0	52 602	52 602	0	52 602
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	272	0	272	43	0	43	112	0	112	203	0	203
80601	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
80801	13	0	13	95	0	95	18	0	18	90	0	90
80901	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
81001	2 611	0	2 611	0	0	0	2	0	2	2 609	0	2 609
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	0	0	0	2	0	2	28	0	28	26	0	26
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	101 559	7 277	108 836	110 125	144	110 269	100 000	321	100 321	111 684	7 100	118 784
90901	952	0	952	141 964	0	141 964	135 907	0	135 907	7 009	0	7 009
90902	1 419 761	49 810	1 469 571	8 493	915	9 408	112 351	2 236	114 587	1 315 903	48 489	1 364 392
90907	27 175	0	27 175	15 823	0	15 823	1	0	1	42 997	0	42 997
91202	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
91203	22	0	22	15	0	15	15	0	15	22	0	22
91219	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91220	0	5 905	5 905	1 000	0	1 000	1 000	5 905	6 905	0	0	0
91411	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000
91414	6 652 686	1 155 459	7 808 145	473 729	29 904	503 633	121 464	484 915	606 379	7 004 951	700 448	7 705 399
91418	99 286	0	99 286	0	0	0	3	0	3	99 283	0	99 283
91501	3 796	0	3 796	0	0	0	80	0	80	3 716	0	3 716
91604	179 179	45 336	224 515	62 055	4 047	66 102	74 066	4 044	78 110	167 168	45 339	212 507
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 120 383	0	12 120 383	1 339 333	0	1 339 333	1 228 502	0	1 228 502	12 231 214	0	12 231 214
Пассив
91003	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
91311	436 008	7 277	443 285	119 327	321	119 648	131 607	144	131 751	448 288	7 100	455 388
91312	10 579 060	412 901	10 991 961	579 261	18 525	597 786	461 939	7 609	469 548	10 461 738	401 985	10 863 723
91314	17 964	0	17 964	6 257	0	6 257	4 302	0	4 302	16 009	0	16 009
91315	300 000	14 500	314 500	300 000	646	300 646	310 125	277	310 402	310 125	14 131	324 256
91316	10 104	0	10 104	5 628	0	5 628	343 500	0	343 500	347 976	0	347 976
91317	340 396	1 423	341 819	197 399	176	197 575	78 216	1 032	79 248	221 213	2 279	223 492
91507	507	0	507	380	0	380	0	0	0	127	0	127
91508	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99999	9 852 094	0	9 852 094	1 138 553	0	1 138 553	944 459	0	944 459	9 658 000	0	9 658 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	81 638	81 638	85 114	976 588	1 061 702	85 114	951 420	1 036 534	0	106 806	106 806
93801	173	0	173	11 059	0	11 059	11 061	0	11 061	171	0	171
Пассив
96001	80 820	975	81 795	725 315	304 593	1 029 908	644 495	410 424	1 054 919	0	106 806	106 806
96801	16	0	16	6 007	0	6 007	6 162	0	6 162	171	0	171
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	784 799 483,0000	0	0	63 241 748,0000	0	0	66 634 588,0000	0	0	781 406 643,0000
Пассив
98040	0	0	515 272 489,0000	0	0	66 533 492,0000	0	0	63 139 694,0000	0	0	511 878 691,0000
98050	0	0	197 678 554,0000	0	0	100 003,0000	0	0	102 001,0000	0	0	197 680 552,0000
98055	0	0	69 522 975,0000	0	0	1 096,0000	0	0	54,0000	0	0	69 521 933,0000
98070	0	0	2 325 506,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 325 506,0000

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