Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 021	4 257	65 278	550 531	13 135	563 666	539 032	13 695	552 727	72 520	3 697	76 217
20207	0	0	0	80 465	9 214	89 679	80 465	9 214	89 679	0	0	0
20208	14	0	14	159	0	159	158	0	158	15	0	15
20209	0	0	0	292 279	0	292 279	288 089	0	288 089	4 190	0	4 190
30102	151 856	0	151 856	1 319 339	0	1 319 339	1 394 814	0	1 394 814	76 381	0	76 381
30110	452	1 518	1 970	3 665	22 223	25 888	2 215	23 047	25 262	1 902	694	2 596
30114	0	8 513	8 513	0	4 772	4 772	0	4 493	4 493	0	8 792	8 792
30202	11 921	0	11 921	373	0	373	0	0	0	12 294	0	12 294
30204	151	0	151	0	0	0	5	0	5	146	0	146
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30213	1 285	169	1 454	13 769	1 383	15 152	13 147	1 166	14 313	1 907	386	2 293
30233	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
30302	1 619	1 315	2 934	24 890	3 148	28 038	25 254	990	26 244	1 255	3 473	4 728
30306	103 130	0	103 130	24 736	235	24 971	39 736	235	39 971	88 130	0	88 130
30402	2 969	0	2 969	1 410 945	0	1 410 945	1 410 569	0	1 410 569	3 345	0	3 345
31901	0	0	0	630 000	0	630 000	560 000	0	560 000	70 000	0	70 000
31903	220 000	0	220 000	630 000	0	630 000	620 000	0	620 000	230 000	0	230 000
31904	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000
44606	39 983	0	39 983	2 761	0	2 761	0	0	0	42 744	0	42 744
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	25 103	0	25 103	75 391	0	75 391	50 976	0	50 976	49 518	0	49 518
45204	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45205	915	0	915	0	0	0	500	0	500	415	0	415
45206	109 340	0	109 340	20 076	0	20 076	3 483	0	3 483	125 933	0	125 933
45207	253 843	0	253 843	9 960	0	9 960	5 350	0	5 350	258 453	0	258 453
45208	123 904	0	123 904	5 141	0	5 141	5 193	0	5 193	123 852	0	123 852
45401	1 997	0	1 997	966	0	966	539	0	539	2 424	0	2 424
45405	1 100	0	1 100	90	0	90	0	0	0	1 190	0	1 190
45406	23 041	0	23 041	1 926	0	1 926	656	0	656	24 311	0	24 311
45407	128 476	0	128 476	3 423	0	3 423	2 636	0	2 636	129 263	0	129 263
45408	22 278	0	22 278	9 026	0	9 026	3 111	0	3 111	28 193	0	28 193
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	6 419	0	6 419	650	0	650	804	0	804	6 265	0	6 265
45506	125 242	244	125 486	4 576	4	4 580	8 096	177	8 273	121 722	71	121 793
45507	114 430	0	114 430	4 820	0	4 820	3 864	0	3 864	115 386	0	115 386
45812	26 942	0	26 942	1 560	0	1 560	3 373	0	3 373	25 129	0	25 129
45814	2 483	0	2 483	0	0	0	5	0	5	2 478	0	2 478
45815	14 437	0	14 437	102	0	102	94	0	94	14 445	0	14 445
45912	2 020	0	2 020	294	0	294	0	0	0	2 314	0	2 314
45915	725	0	725	108	0	108	242	0	242	591	0	591
47404	0	0	0	1 885	34 023	35 908	1 385	33 192	34 577	500	831	1 331
47408	0	0	0	36 881	34 300	71 181	36 881	34 300	71 181	0	0	0
47423	13 285	279	13 564	32 602	3 848	36 450	32 127	3 610	35 737	13 760	517	14 277
47427	753	0	753	852	0	852	594	0	594	1 011	0	1 011
50208	6 160	0	6 160	67	0	67	255	0	255	5 972	0	5 972
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
51401	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
51405	51 213	0	51 213	327	0	327	0	0	0	51 540	0	51 540
51407	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60302	1	0	1	103	0	103	103	0	103	1	0	1
60308	0	0	0	117	0	117	96	0	96	21	0	21
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	358	0	358	3 650	0	3 650	1 596	0	1 596	2 412	0	2 412
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	269 346	0	269 346	0	0	0	0	0	0	269 346	0	269 346
60404	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	198	0	198	256	0	256	123	0	123	331	0	331
61009	95	0	95	145	0	145	16	0	16	224	0	224
61011	4 903	0	4 903	0	0	0	0	0	0	4 903	0	4 903
61403	779	0	779	10	0	10	62	0	62	727	0	727
70606	368 036	0	368 036	44 187	0	44 187	374 113	0	374 113	38 110	0	38 110
70607	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
70608	34 563	0	34 563	1 378	0	1 378	34 716	0	34 716	1 225	0	1 225
70611	1 081	0	1 081	0	0	0	1 081	0	1 081	0	0	0
70706	0	0	0	368 378	0	368 378	3	0	3	368 375	0	368 375
70707	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
70708	0	0	0	34 563	0	34 563	0	0	0	34 563	0	34 563
70711	0	0	0	1 081	0	1 081	0	0	0	1 081	0	1 081
Пассив
10207	90 000	0	90 000	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	90 000	0	90 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	29 460	0	29 460	0	0	0	0	0	0	29 460	0	29 460
30301	1 619	1 315	2 934	25 328	921	26 249	24 964	3 079	28 043	1 255	3 473	4 728
30305	103 130	0	103 130	39 736	235	39 971	24 736	235	24 971	88 130	0	88 130
30601	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
40502	654	0	654	4 549	0	4 549	4 028	0	4 028	133	0	133
40602	3 225	0	3 225	16 107	0	16 107	16 400	0	16 400	3 518	0	3 518
40603	1 398	0	1 398	1 082	0	1 082	784	0	784	1 100	0	1 100
40701	102	0	102	57	0	57	17	0	17	62	0	62
40702	320 567	3 021	323 588	1 116 355	17 283	1 133 638	1 128 887	17 770	1 146 657	333 099	3 508	336 607
40703	19 085	0	19 085	13 384	0	13 384	14 155	0	14 155	19 856	0	19 856
40802	137 431	379	137 810	330 192	13 555	343 747	324 061	13 573	337 634	131 300	397	131 697
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	10 519	0	10 519	10 519	0	10 519	0	0	0
40909	0	0	0	5 380	1 796	7 176	5 380	1 796	7 176	0	0	0
40910	0	0	0	153	130	283	153	130	283	0	0	0
40911	14	0	14	23 750	0	23 750	23 873	0	23 873	137	0	137
40912	0	0	0	2 280	1 786	4 066	2 280	1 786	4 066	0	0	0
40913	0	0	0	146	191	337	146	191	337	0	0	0
42106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	21 152	1 068	22 220	17 323	305	17 628	17 358	206	17 564	21 187	969	22 156
42303	2 629	0	2 629	754	0	754	538	0	538	2 413	0	2 413
42304	81 526	0	81 526	28 815	0	28 815	27 971	0	27 971	80 682	0	80 682
42305	35 236	1 808	37 044	20 772	829	21 601	6 671	62	6 733	21 135	1 041	22 176
42306	988 065	8 652	996 717	37 962	288	38 250	94 086	400	94 486	1 044 189	8 764	1 052 953
42307	809	0	809	24	0	24	20	0	20	805	0	805
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	4 902	0	4 902	16 722	0	16 722	17 557	0	17 557	5 737	0	5 737
45415	493	0	493	123	0	123	50	0	50	420	0	420
45515	1 545	0	1 545	201	0	201	304	0	304	1 648	0	1 648
45818	15 461	0	15 461	385	0	385	72	0	72	15 148	0	15 148
45918	248	0	248	3	0	3	8	0	8	253	0	253
47407	0	0	0	35 877	34 210	70 087	35 877	34 210	70 087	0	0	0
47411	65	51	116	33	30	63	42	7	49	74	28	102
47416	276	0	276	564	0	564	596	0	596	308	0	308
47422	61	9	70	20 301	3 621	23 922	20 337	3 649	23 986	97	37	134
47425	1 407	0	1 407	340	0	340	468	0	468	1 535	0	1 535
47426	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
50219	62	0	62	2	0	2	0	0	0	60	0	60
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52406	80	179	259	0	8	8	0	3	3	80	174	254
60301	1 346	0	1 346	2 635	0	2 635	2 391	0	2 391	1 102	0	1 102
60305	0	0	0	2 204	0	2 204	5 156	0	5 156	2 952	0	2 952
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	434	0	434	606	0	606	479	0	479	307	0	307
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	7	0	7	23	0	23	53	0	53	37	0	37
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	47 689	0	47 689	0	0	0	438	0	438	48 127	0	48 127
61301	24	0	24	3	0	3	1	0	1	22	0	22
61304	72	0	72	74	0	74	2	0	2	0	0	0
70601	369 592	0	369 592	376 930	0	376 930	43 276	0	43 276	35 938	0	35 938
70602	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
70603	34 797	0	34 797	34 944	0	34 944	1 379	0	1 379	1 232	0	1 232
70701	0	0	0	0	0	0	369 592	0	369 592	369 592	0	369 592
70702	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
70703	0	0	0	0	0	0	34 797	0	34 797	34 797	0	34 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	73	178	251	0	3	3	0	8	8	73	173	246
90901	590 379	104 323	694 702	79 827	0	79 827	8 902	0	8 902	661 304	104 323	765 627
90902	275 781	26 839	302 620	19 794	0	19 794	19 141	0	19 141	276 434	26 839	303 273
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 288 013	0	1 288 013	51 595	0	51 595	46 280	0	46 280	1 293 328	0	1 293 328
91501	5 886	0	5 886	2 479	0	2 479	643	0	643	7 722	0	7 722
91604	3 253	0	3 253	473	0	473	5	0	5	3 721	0	3 721
91704	461	0	461	0	0	0	1	0	1	460	0	460
91802	14 429	0	14 429	0	0	0	8	0	8	14 421	0	14 421
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 540 117	0	1 540 117	216 662	0	216 662	162 400	0	162 400	1 594 379	0	1 594 379
Пассив
91003	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91311	17 730	93	17 823	0	4	4	800	1	801	18 530	90	18 620
91312	1 366 801	0	1 366 801	38 777	0	38 777	112 730	0	112 730	1 440 754	0	1 440 754
91315	10 195	93	10 288	0	5	5	0	2	2	10 195	90	10 285
91316	23 765	0	23 765	13 092	0	13 092	8 700	0	8 700	19 373	0	19 373
91317	118 541	0	118 541	110 154	0	110 154	94 061	0	94 061	102 448	0	102 448
91507	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99999	2 309 626	0	2 309 626	57 086	0	57 086	136 268	0	136 268	2 388 808	0	2 388 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 331 599,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 331 599,0000
Пассив
98040	0	0	19 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 500,0000
98050	0	0	3 312 105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 312 105,0000

Страница была полезной?