Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 722	18 735	111 457	908 514	17 976	926 490	924 525	24 545	949 070	76 711	12 166	88 877
20207	2 070	1 991	4 061	34 095	120	34 215	34 889	828	35 717	1 276	1 283	2 559
20208	21 112	0	21 112	47 705	0	47 705	53 481	0	53 481	15 336	0	15 336
20209	0	0	0	751 609	0	751 609	741 882	0	741 882	9 727	0	9 727
30102	272 680	0	272 680	1 950 013	0	1 950 013	2 048 228	0	2 048 228	174 465	0	174 465
30110	42 569	16 084	58 653	15 321	68 893	84 214	16 649	64 323	80 972	41 241	20 654	61 895
30114	40 152	0	40 152	123	0	123	0	0	0	40 275	0	40 275
30202	11 541	0	11 541	636	0	636	0	0	0	12 177	0	12 177
30204	337	0	337	228	0	228	0	0	0	565	0	565
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	1 176	0	1 176	12 785	0	12 785	13 404	0	13 404	557	0	557
30402	0	0	0	1 270 843	0	1 270 843	1 200 745	0	1 200 745	70 098	0	70 098
30602	213	0	213	61 241	0	61 241	61 256	0	61 256	198	0	198
31901	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	800 000	0	800 000	280 000	0	280 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32105	0	60 500	60 500	0	22 771	22 771	0	62 947	62 947	0	20 324	20 324
32106	0	0	0	0	40 649	40 649	0	0	0	0	40 649	40 649
32201	0	152	152	0	3	3	0	7	7	0	148	148
45004	660	0	660	0	0	0	660	0	660	0	0	0
45005	840	0	840	0	0	0	840	0	840	0	0	0
45007	2 122	0	2 122	0	0	0	218	0	218	1 904	0	1 904
45201	274	0	274	15 937	0	15 937	10 283	0	10 283	5 928	0	5 928
45203	0	0	0	8 010	0	8 010	5 010	0	5 010	3 000	0	3 000
45204	19 840	0	19 840	35 500	0	35 500	3 401	0	3 401	51 939	0	51 939
45205	38 975	0	38 975	0	0	0	33 834	0	33 834	5 141	0	5 141
45206	130 250	0	130 250	12 283	0	12 283	10 255	0	10 255	132 278	0	132 278
45207	183 323	25 905	209 228	40 000	476	40 476	3 612	1 163	4 775	219 711	25 218	244 929
45208	83 931	0	83 931	0	0	0	225	0	225	83 706	0	83 706
45306	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45307	94	0	94	0	0	0	15	0	15	79	0	79
45401	264	0	264	1 693	0	1 693	1 676	0	1 676	281	0	281
45406	1 983	0	1 983	1	0	1	176	0	176	1 808	0	1 808
45407	265	0	265	0	0	0	2	0	2	263	0	263
45408	6 600	0	6 600	0	0	0	700	0	700	5 900	0	5 900
45502	118	0	118	40	0	40	118	0	118	40	0	40
45503	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45504	44	0	44	20	0	20	19	0	19	45	0	45
45505	11 401	0	11 401	147	0	147	227	0	227	11 321	0	11 321
45506	66 954	0	66 954	365	0	365	2 588	0	2 588	64 731	0	64 731
45507	3 586	0	3 586	1 000	0	1 000	138	0	138	4 448	0	4 448
45509	733	0	733	451	0	451	247	0	247	937	0	937
45605	23 625	0	23 625	0	0	0	3 375	0	3 375	20 250	0	20 250
45812	68 192	0	68 192	168	0	168	50	0	50	68 310	0	68 310
45813	2 120	0	2 120	15	0	15	0	0	0	2 135	0	2 135
45814	835	0	835	0	0	0	6	0	6	829	0	829
45815	2 883	0	2 883	77	0	77	70	0	70	2 890	0	2 890
45912	7 100	0	7 100	40	0	40	54	0	54	7 086	0	7 086
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	199	0	199	1	0	1	20	0	20	180	0	180
47404	211	0	211	0	0	0	3	0	3	208	0	208
47408	0	0	0	20 522	0	20 522	20 522	0	20 522	0	0	0
47423	11 886	64	11 950	3 575	4 405	7 980	2 770	4 454	7 224	12 691	15	12 706
47427	20 463	536	20 999	7 550	483	8 033	6 263	916	7 179	21 750	103	21 853
50104	74 948	0	74 948	1 398	0	1 398	825	0	825	75 521	0	75 521
50121	0	0	0	12	0	12	5	0	5	7	0	7
50305	68 160	0	68 160	60 831	0	60 831	38 996	0	38 996	89 995	0	89 995
50313	39 704	0	39 704	124	0	124	0	0	0	39 828	0	39 828
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 893	0	1 893	110	0	110	13	0	13	1 990	0	1 990
60306	0	0	0	1 907	0	1 907	1 893	0	1 893	14	0	14
60308	0	0	0	51	0	51	11	0	11	40	0	40
60312	2 375	0	2 375	1 653	0	1 653	1 178	0	1 178	2 850	0	2 850
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	678	0	678	1	0	1	0	0	0	679	0	679
60401	214 552	0	214 552	0	0	0	0	0	0	214 552	0	214 552
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
61002	26	0	26	1	0	1	3	0	3	24	0	24
61008	686	0	686	82	0	82	238	0	238	530	0	530
61009	149	0	149	16	0	16	32	0	32	133	0	133
61210	0	0	0	38 504	0	38 504	38 504	0	38 504	0	0	0
61403	975	0	975	70	0	70	116	0	116	929	0	929
70606	320 295	0	320 295	17 717	0	17 717	320 305	0	320 305	17 707	0	17 707
70607	1 538	0	1 538	177	0	177	1 568	0	1 568	147	0	147
70608	108 430	0	108 430	8 128	0	8 128	108 430	0	108 430	8 128	0	8 128
70611	774	0	774	0	0	0	774	0	774	0	0	0
70706	0	0	0	322 619	0	322 619	66	0	66	322 553	0	322 553
70707	0	0	0	1 538	0	1 538	0	0	0	1 538	0	1 538
70708	0	0	0	108 430	0	108 430	0	0	0	108 430	0	108 430
70711	0	0	0	774	0	774	0	0	0	774	0	774
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	65 672	0	65 672	0	0	0	0	0	0	65 672	0	65 672
30109	4 038	0	4 038	20 380	0	20 380	18 404	0	18 404	2 062	0	2 062
30126	817	0	817	132	0	132	56	0	56	741	0	741
30223	0	0	0	25	0	25	30	0	30	5	0	5
30226	4	0	4	13	0	13	11	0	11	2	0	2
30232	0	0	0	20 388	0	20 388	20 388	0	20 388	0	0	0
31405	0	15 238	15 238	0	9 585	9 585	0	281	281	0	5 934	5 934
31406	0	0	0	0	2	2	0	8 903	8 903	0	8 901	8 901
32115	202	0	202	202	0	202	203	0	203	203	0	203
32211	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40502	17 170	0	17 170	21 430	14	21 444	35 804	14	35 818	31 544	0	31 544
40503	0	0	0	0	0	0	0	820	820	0	820	820
40602	6 746	1	6 747	11 908	0	11 908	9 326	0	9 326	4 164	1	4 165
40603	1 617	0	1 617	6 674	0	6 674	6 556	0	6 556	1 499	0	1 499
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	702 627	11 228	713 855	2 162 595	70 069	2 232 664	2 122 560	73 179	2 195 739	662 592	14 338	676 930
40703	72 417	67	72 484	76 267	3	76 270	89 338	3	89 341	85 488	67	85 555
40802	52 794	1	52 795	171 473	0	171 473	169 301	0	169 301	50 622	1	50 623
40807	7 414	0	7 414	4 358	0	4 358	278	0	278	3 334	0	3 334
40817	86 450	116	86 566	63 560	4	63 564	45 308	5	45 313	68 198	117	68 315
40820	102	3	105	101	0	101	49	0	49	50	3	53
40905	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
40906	0	0	0	187 711	0	187 711	197 438	0	197 438	9 727	0	9 727
40909	0	0	0	40	531	571	40	531	571	0	0	0
40910	0	0	0	12	206	218	12	206	218	0	0	0
40911	384	0	384	120 747	0	120 747	126 851	0	126 851	6 488	0	6 488
40912	0	0	0	375	901	1 276	375	901	1 276	0	0	0
40913	0	0	0	126	546	672	126	546	672	0	0	0
41901	5 549	0	5 549	0	0	0	0	0	0	5 549	0	5 549
41907	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42107	56 940	0	56 940	9 000	0	9 000	0	0	0	47 940	0	47 940
42206	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42301	35 566	1 694	37 260	11 056	97	11 153	2 590	193	2 783	27 100	1 790	28 890
42303	6 883	0	6 883	2 143	0	2 143	896	0	896	5 636	0	5 636
42304	150 889	0	150 889	11 545	0	11 545	16 018	0	16 018	155 362	0	155 362
42305	99 720	6 455	106 175	6 653	254	6 907	10 384	192	10 576	103 451	6 393	109 844
42306	267 371	18 189	285 560	70 079	9 262	79 341	59 456	8 990	68 446	256 748	17 917	274 665
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42507	0	60 500	60 500	0	2 016	2 016	0	2 489	2 489	0	60 973	60 973
42601	22	0	22	14	0	14	8	0	8	16	0	16
45015	36	0	36	17	0	17	0	0	0	19	0	19
45215	13 690	0	13 690	1 671	0	1 671	1 729	0	1 729	13 748	0	13 748
45515	424	0	424	47	0	47	21	0	21	398	0	398
45615	307	0	307	44	0	44	0	0	0	263	0	263
45818	71 165	0	71 165	42	0	42	127	0	127	71 250	0	71 250
45918	7 258	0	7 258	30	0	30	4	0	4	7 232	0	7 232
47407	0	0	0	9 492	13 827	23 319	9 492	13 827	23 319	0	0	0
47411	5 826	244	6 070	4 745	137	4 882	2 925	83	3 008	4 006	190	4 196
47416	165	0	165	1 548	0	1 548	1 421	0	1 421	38	0	38
47422	69	2	71	13 238	3 198	16 436	13 179	3 223	16 402	10	27	37
47425	7 885	0	7 885	488	0	488	389	0	389	7 786	0	7 786
47426	0	6	6	0	254	254	0	252	252	0	4	4
50120	1 233	0	1 233	18	0	18	172	0	172	1 387	0	1 387
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	647	0	647	1 909	0	1 909	2 741	0	2 741	1 479	0	1 479
60305	0	0	0	2 474	0	2 474	4 682	0	4 682	2 208	0	2 208
60309	0	0	0	137	0	137	169	0	169	32	0	32
60311	0	0	0	2 244	0	2 244	2 519	0	2 519	275	0	275
60322	25	0	25	78	0	78	79	0	79	26	0	26
60324	1 813	0	1 813	2	0	2	1	0	1	1 812	0	1 812
60601	37 329	0	37 329	0	0	0	802	0	802	38 131	0	38 131
61501	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
70601	279 045	0	279 045	279 046	0	279 046	18 808	0	18 808	18 807	0	18 807
70602	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
70603	107 088	0	107 088	107 088	0	107 088	8 020	0	8 020	8 020	0	8 020
70701	0	0	0	0	0	0	279 807	0	279 807	279 807	0	279 807
70703	0	0	0	0	0	0	107 088	0	107 088	107 088	0	107 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	3 133	0	3 133	15 370	0	15 370	16 339	0	16 339	2 164	0	2 164
90902	231 081	0	231 081	7 613	0	7 613	5 143	0	5 143	233 551	0	233 551
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	1 482 887	0	1 482 887	36 999	0	36 999	20 698	0	20 698	1 499 188	0	1 499 188
91501	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	13 811	0	13 811	280	0	280	97	0	97	13 994	0	13 994
91704	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
99998	1 562 227	0	1 562 227	153 351	0	153 351	123 410	0	123 410	1 592 168	0	1 592 168
Пассив
91003	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
91004	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91311	7 526	0	7 526	0	0	0	0	0	0	7 526	0	7 526
91312	1 446 479	0	1 446 479	56 060	0	56 060	94 675	0	94 675	1 485 094	0	1 485 094
91315	23 315	3 763	27 078	22 758	160	22 918	178	88	266	735	3 691	4 426
91316	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91317	75 633	0	75 633	43 568	0	43 568	57 386	0	57 386	89 451	0	89 451
91318	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
91507	5 311	0	5 311	0	0	0	0	0	0	5 311	0	5 311
91508	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
99999	1 746 129	0	1 746 129	42 276	0	42 276	60 261	0	60 261	1 764 114	0	1 764 114
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	190 612,0000	0	0	59 213,0000	0	0	37 850,0000	0	0	211 975,0000
Пассив
98050	0	0	190 612,0000	0	0	37 850,0000	0	0	59 213,0000	0	0	211 975,0000

Страница была полезной?