Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 500	0	2 500	549	0	549	390	0	390	2 659	0	2 659
20202	138 848	15 688	154 536	1 921 655	25 093	1 946 748	1 973 143	27 925	2 001 068	87 360	12 856	100 216
20207	1 196	936	2 132	322 812	37 241	360 053	317 424	35 972	353 396	6 584	2 205	8 789
20208	202 285	337	202 622	685 767	1 157	686 924	767 511	1 249	768 760	120 541	245	120 786
20209	0	0	0	2 915 608	51 477	2 967 085	2 904 756	49 767	2 954 523	10 852	1 710	12 562
30102	356 451	0	356 451	5 635 155	0	5 635 155	5 967 735	0	5 967 735	23 871	0	23 871
30110	114 085	23 399	137 484	1 028 584	51 748	1 080 332	1 081 887	53 186	1 135 073	60 782	21 961	82 743
30202	35 693	0	35 693	3 793	0	3 793	0	0	0	39 486	0	39 486
30204	746	0	746	0	0	0	55	0	55	691	0	691
30213	7 493	2 475	9 968	32 543	8 035	40 578	34 070	8 102	42 172	5 966	2 408	8 374
30233	5 495	266	5 761	69 851	1 663	71 514	69 922	1 929	71 851	5 424	0	5 424
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	72	0	72	23 082	0	23 082	20 228	0	20 228	2 926	0	2 926
32002	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 410 000	0	1 410 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	830 000	0	830 000	590 000	0	590 000
32004	670 000	0	670 000	190 000	0	190 000	670 000	0	670 000	190 000	0	190 000
32201	0	396	396	0	7	7	0	18	18	0	385	385
45201	52 016	0	52 016	197 194	0	197 194	193 478	0	193 478	55 732	0	55 732
45204	100 868	0	100 868	0	0	0	97 868	0	97 868	3 000	0	3 000
45205	50 000	0	50 000	1 700	0	1 700	26 000	0	26 000	25 700	0	25 700
45206	214 042	0	214 042	1 660	0	1 660	17 577	0	17 577	198 125	0	198 125
45207	201 774	0	201 774	6 000	0	6 000	15 774	0	15 774	192 000	0	192 000
45208	82 578	0	82 578	0	0	0	2 280	0	2 280	80 298	0	80 298
45401	6 845	0	6 845	20 372	0	20 372	20 005	0	20 005	7 212	0	7 212
45406	11 666	0	11 666	0	0	0	2 183	0	2 183	9 483	0	9 483
45407	9 381	0	9 381	0	0	0	709	0	709	8 672	0	8 672
45408	25 418	0	25 418	0	0	0	357	0	357	25 061	0	25 061
45505	5 638	0	5 638	50	0	50	813	0	813	4 875	0	4 875
45506	44 287	0	44 287	398	0	398	2 949	0	2 949	41 736	0	41 736
45507	300 923	0	300 923	2 500	0	2 500	7 351	0	7 351	296 072	0	296 072
45509	734	0	734	2 141	0	2 141	1 633	0	1 633	1 242	0	1 242
45814	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	13 882	0	13 882	139	0	139	99	0	99	13 922	0	13 922
45915	34	0	34	23	0	23	16	0	16	41	0	41
47404	1 889	304 769	306 658	4 223 424	4 235 078	8 458 502	4 224 681	4 243 163	8 467 844	632	296 684	297 316
47408	0	0	0	4 206 791	4 221 824	8 428 615	4 206 791	4 221 824	8 428 615	0	0	0
47423	5 871	1 819	7 690	87 133	1 430	88 563	87 342	1 484	88 826	5 662	1 765	7 427
47427	4 937	0	4 937	12 171	0	12 171	11 213	0	11 213	5 895	0	5 895
47801	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
50205	20 540	0	20 540	119	0	119	165	0	165	20 494	0	20 494
50206	755	0	755	7 457	0	7 457	0	0	0	8 212	0	8 212
50207	10 050	0	10 050	63	0	63	0	0	0	10 113	0	10 113
50221	0	0	0	18	0	18	11	0	11	7	0	7
50305	13 789	0	13 789	67	0	67	5 982	0	5 982	7 874	0	7 874
50308	1 560	0	1 560	29	0	29	110	0	110	1 479	0	1 479
50505	22 589	0	22 589	0	0	0	0	0	0	22 589	0	22 589
50706	11 038	0	11 038	5 611	0	5 611	9 285	0	9 285	7 364	0	7 364
51505	1 030	0	1 030	4	0	4	0	0	0	1 034	0	1 034
60302	8 797	0	8 797	477	0	477	1 492	0	1 492	7 782	0	7 782
60306	5	0	5	1 195	0	1 195	1 200	0	1 200	0	0	0
60308	54	0	54	8 856	0	8 856	8 860	0	8 860	50	0	50
60310	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60312	5 247	0	5 247	9 644	0	9 644	7 896	0	7 896	6 995	0	6 995
60314	19	107	126	0	0	0	11	59	70	8	48	56
60323	39	1	40	26	0	26	39	0	39	26	1	27
60401	137 180	0	137 180	11 595	0	11 595	0	0	0	148 775	0	148 775
60404	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
60701	1 519	0	1 519	596	0	596	273	0	273	1 842	0	1 842
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	165	0	165	42	0	42	20	0	20	187	0	187
61008	991	0	991	123	0	123	287	0	287	827	0	827
61009	472	0	472	188	0	188	141	0	141	519	0	519
61011	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
61210	0	0	0	15 386	0	15 386	15 386	0	15 386	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 997	0	2 997	0	0	0	134	0	134	2 863	0	2 863
70606	1 304 636	0	1 304 636	54 227	0	54 227	1 304 646	0	1 304 646	54 217	0	54 217
70608	123 017	0	123 017	15 823	0	15 823	123 017	0	123 017	15 823	0	15 823
70611	313	0	313	0	0	0	313	0	313	0	0	0
70706	0	0	0	1 305 249	0	1 305 249	8	0	8	1 305 241	0	1 305 241
70708	0	0	0	123 016	0	123 016	0	0	0	123 016	0	123 016
70711	0	0	0	343	0	343	0	0	0	343	0	343
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	58 914	0	58 914	1 670	0	1 670	11 321	0	11 321	68 565	0	68 565
10603	0	0	0	11	0	11	18	0	18	7	0	7
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	44 099	0	44 099	0	0	0	0	0	0	44 099	0	44 099
30109	0	0	0	8 476	0	8 476	8 476	30	8 506	0	30	30
30126	2 715	0	2 715	1 572	0	1 572	397	0	397	1 540	0	1 540
30223	0	0	0	61 025	0	61 025	66 590	0	66 590	5 565	0	5 565
30226	315	0	315	673	0	673	634	0	634	276	0	276
30232	5 261	0	5 261	473 728	1	473 729	470 578	1	470 579	2 111	0	2 111
30607	14	0	14	1 925	0	1 925	2 496	0	2 496	585	0	585
32015	1 200	0	1 200	11 200	0	11 200	13 600	0	13 600	3 600	0	3 600
40602	134 733	0	134 733	266 099	0	266 099	220 177	0	220 177	88 811	0	88 811
40603	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	812	0	812	16 649	0	16 649	18 287	0	18 287	2 450	0	2 450
40702	703 305	169	703 474	2 511 766	12 096	2 523 862	2 396 677	13 454	2 410 131	588 216	1 527	589 743
40703	35 486	0	35 486	27 577	0	27 577	24 059	0	24 059	31 968	0	31 968
40802	167 554	24	167 578	769 408	1	769 409	722 108	0	722 108	120 254	23	120 277
40817	1 106 539	6 842	1 113 381	843 044	2 391	845 435	515 038	1 845	516 883	778 533	6 296	784 829
40820	3 678	6	3 684	2 019	0	2 019	960	0	960	2 619	6	2 625
40821	4 145	0	4 145	309 952	0	309 952	312 256	0	312 256	6 449	0	6 449
40905	35	0	35	5 586	0	5 586	5 595	0	5 595	44	0	44
40906	0	0	0	948 588	0	948 588	948 588	0	948 588	0	0	0
40909	0	0	0	1 050	390	1 440	1 050	390	1 440	0	0	0
40910	0	0	0	101	126	227	101	126	227	0	0	0
40911	557	0	557	187 167	0	187 167	196 833	0	196 833	10 223	0	10 223
40912	0	0	0	11 036	5 586	16 622	11 036	5 586	16 622	0	0	0
40913	0	0	0	13 426	3 476	16 902	13 426	3 476	16 902	0	0	0
42005	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42006	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42104	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
42105	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	9 149	237	9 386	2 727	166	2 893	5 271	1 151	6 422	11 693	1 222	12 915
42304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42305	86 743	4 529	91 272	4 176	1 275	5 451	29 390	272	29 662	111 957	3 526	115 483
42306	50 557	0	50 557	950	0	950	681	0	681	50 288	0	50 288
42307	90 272	0	90 272	800	0	800	727	0	727	90 199	0	90 199
45215	151 548	0	151 548	4 413	0	4 413	2 929	0	2 929	150 064	0	150 064
45415	1 909	0	1 909	254	0	254	604	0	604	2 259	0	2 259
45515	3 599	0	3 599	208	0	208	35	0	35	3 426	0	3 426
45818	21 836	0	21 836	54	0	54	69	0	69	21 851	0	21 851
45918	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
47407	0	0	0	4 220 860	4 212 203	8 433 063	4 220 860	4 212 203	8 433 063	0	0	0
47411	2 533	15	2 548	1 636	16	1 652	2 098	10	2 108	2 995	9	3 004
47416	292	0	292	13 811	0	13 811	15 836	0	15 836	2 317	0	2 317
47422	584	0	584	210 047	22 936	232 983	209 839	22 992	232 831	376	56	432
47425	11 119	0	11 119	5 277	0	5 277	5 836	0	5 836	11 678	0	11 678
47426	1 928	0	1 928	1 802	0	1 802	1 236	0	1 236	1 362	0	1 362
50220	1 114	0	1 114	69	0	69	126	0	126	1 171	0	1 171
50319	312	0	312	22	0	22	6	0	6	296	0	296
50507	22 589	0	22 589	0	0	0	0	0	0	22 589	0	22 589
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	1 386	0	1 386	321	0	321	423	0	423	1 488	0	1 488
51510	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52304	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
52305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60301	606	0	606	4 114	0	4 114	3 761	0	3 761	253	0	253
60305	50	0	50	9 248	0	9 248	9 248	0	9 248	50	0	50
60309	380	0	380	380	0	380	102	0	102	102	0	102
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60320	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60322	967	0	967	968	0	968	8	0	8	7	0	7
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	55 647	0	55 647	0	0	0	2 406	0	2 406	58 053	0	58 053
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	51	0	51	33	0	33	35	0	35	53	0	53
70601	1 316 176	0	1 316 176	1 316 182	0	1 316 182	62 959	0	62 959	62 953	0	62 953
70603	124 870	0	124 870	124 870	0	124 870	7 231	0	7 231	7 231	0	7 231
70701	0	0	0	0	0	0	1 316 176	0	1 316 176	1 316 176	0	1 316 176
70703	0	0	0	0	0	0	124 870	0	124 870	124 870	0	124 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	371 116	0	371 116	1 097	0	1 097	17	0	17	372 196	0	372 196
90902	552 154	0	552 154	51 574	0	51 574	10 307	0	10 307	593 421	0	593 421
91202	36	0	36	0	0	0	5	0	5	31	0	31
91203	3	0	3	14	0	14	13	0	13	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	328 096	0	328 096	6 675	0	6 675	7 038	0	7 038	327 733	0	327 733
91418	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	3 794	0	3 794	3 398	0	3 398	2 083	0	2 083	5 109	0	5 109
91704	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
91802	19 859	0	19 859	0	0	0	0	0	0	19 859	0	19 859
99998	2 013 863	0	2 013 863	296 525	0	296 525	295 210	0	295 210	2 015 178	0	2 015 178
Пассив
91311	585 285	0	585 285	7 817	0	7 817	5 208	0	5 208	582 676	0	582 676
91312	998 457	0	998 457	40 173	0	40 173	68 231	0	68 231	1 026 515	0	1 026 515
91315	358 460	0	358 460	20 498	0	20 498	3 628	0	3 628	341 590	0	341 590
91317	66 599	0	66 599	226 722	0	226 722	219 458	0	219 458	59 335	0	59 335
91507	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
91508	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	1 280 734	0	1 280 734	18 390	0	18 390	61 679	0	61 679	1 324 023	0	1 324 023
Г. Срочные сделки
Актив
93001	303 856	0	303 856	4 204 153	0	4 204 153	4 211 305	0	4 211 305	296 704	0	296 704
93801	913	0	913	908	0	908	1 821	0	1 821	0	0	0
Пассив
96001	0	304 769	304 769	0	4 213 322	4 213 322	0	4 205 237	4 205 237	0	296 684	296 684
96801	0	0	0	18 568	0	18 568	18 588	0	18 588	20	0	20
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	201,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	201,0000
98010	0	0	36 612 295,0000	0	0	24 229,0000	0	0	2 544 737,0000	0	0	34 091 787,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	36 580 579,0000	0	0	2 544 741,0000	0	0	30 119,0000	0	0	34 065 957,0000
98070	0	0	31 923,0000	0	0	5 887,0000	0	0	0,0000	0	0	26 036,0000

Страница была полезной?