Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 644	28 070	151 714	286 876	58 179	345 055	277 048	57 237	334 285	133 472	29 012	162 484
20207	2 103	811	2 914	10 810	10 978	21 788	12 105	10 507	22 612	808	1 282	2 090
20208	1 027	0	1 027	3 050	0	3 050	2 027	0	2 027	2 050	0	2 050
20209	0	0	0	80 354	11 073	91 427	80 354	11 073	91 427	0	0	0
30102	534 793	0	534 793	11 019 588	0	11 019 588	10 682 917	0	10 682 917	871 464	0	871 464
30110	12 355	5 313	17 668	1 311	298 844	300 155	5 722	299 496	305 218	7 944	4 661	12 605
30114	0	20 127	20 127	0	463 317	463 317	0	463 708	463 708	0	19 736	19 736
30202	79 750	0	79 750	10 098	0	10 098	0	0	0	89 848	0	89 848
30204	3 340	0	3 340	0	0	0	216	0	216	3 124	0	3 124
30213	500	233	733	435	226	661	263	167	430	672	292	964
30221	0	0	0	446 522	9	446 531	446 522	9	446 531	0	0	0
30233	151	0	151	2 288	31	2 319	2 266	31	2 297	173	0	173
30302	162 405	4 846	167 251	719 329	584 217	1 303 546	745 297	569 722	1 315 019	136 437	19 341	155 778
30306	4 870	0	4 870	562	0	562	45	0	45	5 387	0	5 387
30402	0	0	0	18 753 227	0	18 753 227	18 753 227	0	18 753 227	0	0	0
30602	230	0	230	186	0	186	211	0	211	205	0	205
31901	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31902	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000	9 300 000	0	9 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 530 000	0	5 530 000	4 610 000	0	4 610 000	920 000	0	920 000
31904	2 130 000	0	2 130 000	400 000	0	400 000	2 130 000	0	2 130 000	400 000	0	400 000
31905	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	300	731	1 031	0	14	14	0	33	33	300	712	1 012
32308	0	4 572	4 572	0	84	84	0	206	206	0	4 450	4 450
45201	55 312	0	55 312	96 647	0	96 647	60 670	0	60 670	91 289	0	91 289
45204	33 320	0	33 320	0	0	0	33 320	0	33 320	0	0	0
45205	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45206	658 906	0	658 906	19 271	0	19 271	77 421	0	77 421	600 756	0	600 756
45207	598 346	0	598 346	24 600	0	24 600	2 853	0	2 853	620 093	0	620 093
45208	72 839	0	72 839	0	0	0	0	0	0	72 839	0	72 839
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	6 241	0	6 241	9 036	0	9 036	2 400	0	2 400	12 877	0	12 877
45505	80 167	0	80 167	1 000	0	1 000	10 097	0	10 097	71 070	0	71 070
45506	420 303	91 740	512 043	19 835	2 143	21 978	15 413	3 885	19 298	424 725	89 998	514 723
45507	78 645	0	78 645	4 800	0	4 800	1 513	0	1 513	81 932	0	81 932
45509	257	0	257	1 701	0	1 701	421	0	421	1 537	0	1 537
45812	80 367	8 724	89 091	10 814	201	11 015	7 920	6 275	14 195	83 261	2 650	85 911
45815	17 700	0	17 700	242	0	242	242	0	242	17 700	0	17 700
45912	3 980	0	3 980	1 384	0	1 384	215	0	215	5 149	0	5 149
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	1 233	0	1 233	472	0	472	228	0	228	1 477	0	1 477
47404	0	0	0	458 329	377 099	835 428	446 556	377 099	823 655	11 773	0	11 773
47408	0	0	0	0	191 210	191 210	0	191 210	191 210	0	0	0
47423	5 590	13	5 603	3 198	4 117	7 315	2 646	4 130	6 776	6 142	0	6 142
47427	12 858	535	13 393	31 152	1 038	32 190	30 738	1 048	31 786	13 272	525	13 797
50104	964 259	0	964 259	7 062	0	7 062	15 170	0	15 170	956 151	0	956 151
50105	36 165	0	36 165	251	0	251	80	0	80	36 336	0	36 336
50106	5 020	0	5 020	51	0	51	0	0	0	5 071	0	5 071
50107	119 707	0	119 707	889	0	889	0	0	0	120 596	0	120 596
50121	10 077	0	10 077	1 434	0	1 434	3 009	0	3 009	8 502	0	8 502
50305	111 703	0	111 703	512	0	512	46 392	0	46 392	65 823	0	65 823
50606	1 603	0	1 603	0	0	0	103	0	103	1 500	0	1 500
50621	90	0	90	193	0	193	130	0	130	153	0	153
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51404	134 731	0	134 731	706	0	706	38 000	0	38 000	97 437	0	97 437
51405	655 280	0	655 280	2 782	0	2 782	0	0	0	658 062	0	658 062
51406	103 983	0	103 983	602	0	602	0	0	0	104 585	0	104 585
60302	7 497	0	7 497	60	0	60	235	0	235	7 322	0	7 322
60308	0	0	0	3 069	0	3 069	3 069	0	3 069	0	0	0
60310	297	0	297	420	0	420	462	0	462	255	0	255
60312	940	0	940	8 189	0	8 189	8 568	0	8 568	561	0	561
60314	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60323	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
60401	359 608	0	359 608	69	0	69	0	0	0	359 677	0	359 677
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61008	4	0	4	179	0	179	180	0	180	3	0	3
61009	69	0	69	86	0	86	155	0	155	0	0	0
61210	0	0	0	83 129	0	83 129	83 129	0	83 129	0	0	0
61403	2 136	0	2 136	480	0	480	723	0	723	1 893	0	1 893
70606	939 516	0	939 516	79 405	0	79 405	939 518	0	939 518	79 403	0	79 403
70607	0	0	0	5 580	0	5 580	3 819	0	3 819	1 761	0	1 761
70608	203 052	0	203 052	11 103	0	11 103	203 052	0	203 052	11 103	0	11 103
70611	9 111	0	9 111	1 160	0	1 160	9 111	0	9 111	1 160	0	1 160
70706	0	0	0	940 600	0	940 600	940 600	0	940 600	0	0	0
70708	0	0	0	203 052	0	203 052	203 052	0	203 052	0	0	0
70711	0	0	0	9 111	0	9 111	9 111	0	9 111	0	0	0
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	10 348	0	10 348	0	0	0	0	0	0	10 348	0	10 348
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30222	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30232	0	0	0	3 552	4 756	8 308	3 552	4 756	8 308	0	0	0
30301	162 405	4 846	167 251	745 297	569 722	1 315 019	719 329	584 217	1 303 546	136 437	19 341	155 778
30305	4 870	0	4 870	45	0	45	562	0	562	5 387	0	5 387
30601	230	0	230	211	0	211	230	0	230	249	0	249
31202	0	0	0	14 319	0	14 319	14 319	0	14 319	0	0	0
40502	458	0	458	2 069	0	2 069	2 038	0	2 038	427	0	427
40602	1 216	0	1 216	4 744	0	4 744	4 505	0	4 505	977	0	977
40701	34 700	4	34 704	30 777	3	30 780	392	0	392	4 315	1	4 316
40702	6 029 682	11 872	6 041 554	10 779 045	565 209	11 344 254	9 939 568	560 972	10 500 540	5 190 205	7 635	5 197 840
40703	11 893	0	11 893	12 198	0	12 198	13 428	0	13 428	13 123	0	13 123
40802	6 568	0	6 568	33 562	0	33 562	36 174	0	36 174	9 180	0	9 180
40807	304	0	304	906	2	908	700	700	1 400	98	698	796
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	51 890	4 446	56 336	119 937	22 115	142 052	104 254	21 266	125 520	36 207	3 597	39 804
40820	2 236	72	2 308	54	628	682	115	628	743	2 297	72	2 369
40905	1	0	1	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	1	0	1
40909	20	0	20	158	203	361	138	203	341	0	0	0
40910	0	0	0	11	194	205	11	194	205	0	0	0
40911	49	0	49	4 558	0	4 558	4 563	0	4 563	54	0	54
40912	0	0	0	490	1 183	1 673	490	1 183	1 673	0	0	0
40913	0	0	0	465	1 964	2 429	465	1 964	2 429	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
42106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42107	214 105	0	214 105	11 500	0	11 500	0	0	0	202 605	0	202 605
42207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	3 456	2 356	5 812	16 180	3 058	19 238	16 817	3 382	20 199	4 093	2 680	6 773
42304	1 958	1 223	3 181	553	55	608	0	23	23	1 405	1 191	2 596
42305	1 949	439	2 388	0	15	15	200	18	218	2 149	442	2 591
42306	142 112	106 748	248 860	25 528	7 882	33 410	36 969	17 232	54 201	153 553	116 098	269 651
42307	22 476	7 454	29 930	0	328	328	320	231	551	22 796	7 357	30 153
42309	22 123	0	22 123	113	0	113	106	0	106	22 116	0	22 116
42601	0	41	41	0	2	2	0	1	1	0	40	40
42606	0	1 882	1 882	0	109	109	0	2 135	2 135	0	3 908	3 908
42609	32	0	32	0	0	0	10	0	10	42	0	42
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	164 962	0	164 962	25 196	0	25 196	5 761	0	5 761	145 527	0	145 527
45415	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45515	34 921	0	34 921	2 926	0	2 926	18 438	0	18 438	50 433	0	50 433
45818	106 791	0	106 791	6 782	0	6 782	3 602	0	3 602	103 611	0	103 611
45918	7 546	0	7 546	98	0	98	142	0	142	7 590	0	7 590
47405	8 500	0	8 500	552 547	0	552 547	555 234	0	555 234	11 187	0	11 187
47407	0	0	0	191 052	0	191 052	191 052	0	191 052	0	0	0
47411	235	223	458	870	454	1 324	1 605	676	2 281	970	445	1 415
47416	1 398	0	1 398	6 858	0	6 858	6 266	0	6 266	806	0	806
47422	559	288	847	3 542	2 784	6 326	3 127	2 593	5 720	144	97	241
47425	15 879	0	15 879	10 094	0	10 094	9 472	0	9 472	15 257	0	15 257
47426	36	0	36	2 037	0	2 037	2 104	0	2 104	103	0	103
50120	14 090	0	14 090	3 514	0	3 514	3 764	0	3 764	14 340	0	14 340
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52305	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
52306	0	3 881	3 881	0	174	174	0	71	71	0	3 778	3 778
52501	3	132	135	0	6	6	1	15	16	4	141	145
60301	2 379	0	2 379	8 536	0	8 536	7 640	0	7 640	1 483	0	1 483
60305	34	0	34	24 118	0	24 118	24 122	0	24 122	38	0	38
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60311	120	0	120	1 264	0	1 264	1 286	0	1 286	142	0	142
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	391	0	391	391	0	391	0	0	0	0	0	0
60601	216 499	0	216 499	0	0	0	763	0	763	217 262	0	217 262
61304	1 162	0	1 162	240	0	240	249	0	249	1 171	0	1 171
70601	963 554	0	963 554	963 554	0	963 554	97 306	0	97 306	97 306	0	97 306
70602	688	0	688	3 569	0	3 569	2 881	0	2 881	0	0	0
70603	201 376	0	201 376	201 376	0	201 376	10 921	0	10 921	10 921	0	10 921
70701	0	0	0	963 554	0	963 554	963 554	0	963 554	0	0	0
70702	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
70703	0	0	0	201 376	0	201 376	201 376	0	201 376	0	0	0
70801	0	0	0	1 152 757	0	1 152 757	1 165 617	0	1 165 617	12 860	0	12 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 772	0	75 772	6 130	0	6 130	11 557	0	11 557	70 345	0	70 345
90902	258 395	0	258 395	5 342	0	5 342	18 442	0	18 442	245 295	0	245 295
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 280 444	44 036	2 324 480	49 107	1 650	50 757	99 815	1 549	101 364	2 229 736	44 137	2 273 873
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
91604	18 194	345	18 539	1 768	6	1 774	785	351	1 136	19 177	0	19 177
91704	293	0	293	0	340	340	0	4	4	293	336	629
91802	3 550	0	3 550	0	6 002	6 002	0	68	68	3 550	5 934	9 484
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	3 910 551	0	3 910 551	217 691	0	217 691	190 297	0	190 297	3 937 945	0	3 937 945
Пассив
91003	0	0	0	9 882	0	9 882	9 882	0	9 882	0	0	0
91311	86 736	0	86 736	0	0	0	0	0	0	86 736	0	86 736
91312	3 268 597	46 466	3 315 063	12 601	1 861	14 462	66 378	1 297	67 675	3 322 374	45 902	3 368 276
91315	190 221	0	190 221	1 913	0	1 913	33 872	0	33 872	222 180	0	222 180
91317	211 331	0	211 331	164 040	0	164 040	106 262	0	106 262	153 553	0	153 553
91507	102 304	0	102 304	0	0	0	0	0	0	102 304	0	102 304
91508	4 896	0	4 896	0	0	0	0	0	0	4 896	0	4 896
99999	2 787 506	0	2 787 506	132 572	0	132 572	70 346	0	70 346	2 725 280	0	2 725 280
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 052	12 052	0	12 052	12 052	0	0	0
93801	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 012	0	12 012	12 012	0	12 012	0	0	0
96801	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	96,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	1 282 494,0000	0	0	200,0000	0	0	110 500,0000	0	0	1 172 194,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000
98050	0	0	1 154 744,0000	0	0	110 510,0000	0	0	0,0000	0	0	1 044 234,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 846,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 846,0000

Страница была полезной?