Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 485	17 020	179 505	505 386	138 623	644 009	507 281	132 044	639 325	160 590	23 599	184 189
20207	242	0	242	36 181	18 741	54 922	22 292	17 796	40 088	14 131	945	15 076
20208	9 181	32	9 213	23 070	64	23 134	25 682	64	25 746	6 569	32	6 601
20209	0	0	0	273 919	26 635	300 554	273 919	26 635	300 554	0	0	0
30102	131 586	0	131 586	2 675 665	0	2 675 665	2 774 676	0	2 774 676	32 575	0	32 575
30110	28 899	2 086	30 985	837 627	316 174	1 153 801	845 888	315 217	1 161 105	20 638	3 043	23 681
30114	0	55 009	55 009	0	216 538	216 538	0	214 214	214 214	0	57 333	57 333
30202	10 053	0	10 053	0	0	0	320	0	320	9 733	0	9 733
30204	3 024	0	3 024	0	0	0	29	0	29	2 995	0	2 995
30221	0	0	0	123 631	173 478	297 109	123 631	173 478	297 109	0	0	0
30233	1 247	0	1 247	15 017	270	15 287	15 781	270	16 051	483	0	483
30602	0	0	0	17 234	0	17 234	17 183	0	17 183	51	0	51
31904	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 525 000	0	1 525 000	1 325 000	0	1 325 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	500 000	0	500 000	10 000	0	10 000
32004	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0
32201	0	762	762	0	14	14	0	34	34	0	742	742
45201	0	0	0	3 437	0	3 437	1 623	0	1 623	1 814	0	1 814
45203	0	0	0	930	0	930	630	0	630	300	0	300
45204	420	0	420	46 286	0	46 286	820	0	820	45 886	0	45 886
45205	2 040	1 337	3 377	2 560	5	2 565	1 160	1 342	2 502	3 440	0	3 440
45206	173 366	2 581	175 947	50 600	82	50 682	61 864	712	62 576	162 102	1 951	164 053
45207	75 268	2 509	77 777	14 840	103	14 943	4 005	254	4 259	86 103	2 358	88 461
45208	0	8 869	8 869	0	361	361	0	564	564	0	8 666	8 666
45405	1 079	0	1 079	150	0	150	450	0	450	779	0	779
45406	18 650	0	18 650	0	0	0	0	0	0	18 650	0	18 650
45407	13 306	0	13 306	0	0	0	198	0	198	13 108	0	13 108
45505	70 337	6 575	76 912	0	270	270	2 442	219	2 661	67 895	6 626	74 521
45506	128 712	67 428	196 140	4 465	2 774	7 239	1 734	3 830	5 564	131 443	66 372	197 815
45507	71 264	0	71 264	11 000	0	11 000	377	0	377	81 887	0	81 887
45509	127	0	127	583	0	583	376	0	376	334	0	334
45812	31 844	0	31 844	0	0	0	18	0	18	31 826	0	31 826
45814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45815	19 483	0	19 483	940	0	940	47	0	47	20 376	0	20 376
45912	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
45915	1 721	151	1 872	3	6	9	41	5	46	1 683	152	1 835
47404	6 073	9 304	15 377	292 938	302 001	594 939	292 946	301 928	594 874	6 065	9 377	15 442
47408	0	0	0	324 855	623 101	947 956	324 855	623 101	947 956	0	0	0
47423	16 299	1 725	18 024	5 275	54 727	60 002	5 223	54 596	59 819	16 351	1 856	18 207
47427	154	0	154	7 141	972	8 113	5 859	971	6 830	1 436	1	1 437
50104	32 148	0	32 148	192	0	192	253	0	253	32 087	0	32 087
50106	59 850	0	59 850	10 346	0	10 346	528	0	528	69 668	0	69 668
50107	48 059	0	48 059	7 044	0	7 044	10 800	0	10 800	44 303	0	44 303
50110	0	110 325	110 325	0	2 884	2 884	0	6 668	6 668	0	106 541	106 541
50121	2 111	0	2 111	2 545	0	2 545	1 171	0	1 171	3 485	0	3 485
50305	32 957	0	32 957	934	0	934	424	0	424	33 467	0	33 467
50307	16 542	0	16 542	127	0	127	0	0	0	16 669	0	16 669
50311	0	30 358	30 358	0	757	757	0	1 363	1 363	0	29 752	29 752
51405	218 762	0	218 762	1 826	0	1 826	0	0	0	220 588	0	220 588
51406	47 003	0	47 003	386	0	386	0	0	0	47 389	0	47 389
60302	1 031	0	1 031	154	0	154	245	0	245	940	0	940
60306	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	72	0	72	63	0	63	135	0	135	0	0	0
60312	665	0	665	2 192	0	2 192	2 113	0	2 113	744	0	744
60323	310	157	467	11	4	15	10	7	17	311	154	465
60401	122 953	0	122 953	0	0	0	0	0	0	122 953	0	122 953
61002	80	0	80	4	0	4	4	0	4	80	0	80
61008	201	0	201	460	0	460	474	0	474	187	0	187
61009	13	0	13	89	0	89	89	0	89	13	0	13
61011	61 221	0	61 221	0	0	0	0	0	0	61 221	0	61 221
61210	0	0	0	9 412	0	9 412	9 412	0	9 412	0	0	0
61403	540	0	540	7	0	7	57	0	57	490	0	490
70606	726 776	0	726 776	34 762	0	34 762	726 776	0	726 776	34 762	0	34 762
70607	2 829	0	2 829	2 336	0	2 336	4 886	0	4 886	279	0	279
70608	401 573	0	401 573	21 548	0	21 548	401 573	0	401 573	21 548	0	21 548
70611	3 514	0	3 514	102	0	102	3 514	0	3 514	102	0	102
70706	0	0	0	728 421	0	728 421	5	0	5	728 416	0	728 416
70707	0	0	0	2 829	0	2 829	0	0	0	2 829	0	2 829
70708	0	0	0	401 573	0	401 573	0	0	0	401 573	0	401 573
70711	0	0	0	3 514	0	3 514	0	0	0	3 514	0	3 514
Пассив
10207	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	80 325	0	80 325	0	0	0	0	0	0	80 325	0	80 325
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
10801	24 391	0	24 391	0	0	0	0	0	0	24 391	0	24 391
30109	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30126	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	156 185	15 120	171 305	156 185	15 120	171 305	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31201	0	0	0	6 536	0	6 536	6 536	0	6 536	0	0	0
40502	585	0	585	20 302	0	20 302	23 000	0	23 000	3 283	0	3 283
40602	15 691	0	15 691	10 234	0	10 234	9 402	0	9 402	14 859	0	14 859
40603	3 230	0	3 230	3 089	0	3 089	4 769	0	4 769	4 910	0	4 910
40701	4 593	0	4 593	811	0	811	773	0	773	4 555	0	4 555
40702	612 004	41 983	653 987	1 522 640	362 368	1 885 008	1 510 436	366 949	1 877 385	599 800	46 564	646 364
40703	17 161	0	17 161	12 016	0	12 016	7 257	0	7 257	12 402	0	12 402
40802	48 517	234	48 751	169 436	10	169 446	158 975	207	159 182	38 056	431	38 487
40807	56 436	0	56 436	97 146	0	97 146	55 652	0	55 652	14 942	0	14 942
40817	62 014	11 119	73 133	100 110	15 520	115 630	93 023	15 171	108 194	54 927	10 770	65 697
40820	5 457	20	5 477	6 885	147	7 032	5 970	738	6 708	4 542	611	5 153
40905	102	0	102	2 418	0	2 418	2 476	0	2 476	160	0	160
40906	0	0	0	41 806	0	41 806	41 806	0	41 806	0	0	0
40909	0	0	0	903	2 217	3 120	903	2 217	3 120	0	0	0
40910	1	0	1	31	54	85	32	54	86	2	0	2
40911	0	0	0	41 879	0	41 879	42 608	0	42 608	729	0	729
40912	0	0	0	808	5 463	6 271	808	5 463	6 271	0	0	0
40913	0	0	0	92	1 255	1 347	92	1 255	1 347	0	0	0
42106	10 500	0	10 500	1 000	0	1 000	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	11 629	5 132	16 761	52 098	23 829	75 927	58 231	23 812	82 043	17 762	5 115	22 877
42304	4 174	200	4 374	5 957	3 108	9 065	5 776	3 320	9 096	3 993	412	4 405
42305	116 078	55 202	171 280	29 513	15 313	44 826	19 230	14 464	33 694	105 795	54 353	160 148
42306	452 217	125 719	577 936	57 925	9 166	67 091	121 892	9 053	130 945	516 184	125 606	641 790
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	50	411	461	10	166	176	0	742	742	40	987	1 027
42605	0	465	465	0	458	458	40	2	42	40	9	49
42606	1 961	32 470	34 431	1	1 435	1 436	250	653	903	2 210	31 688	33 898
45215	33 363	0	33 363	9 619	0	9 619	11 833	0	11 833	35 577	0	35 577
45415	696	0	696	7	0	7	2	0	2	691	0	691
45515	51 114	0	51 114	982	0	982	2 723	0	2 723	52 855	0	52 855
45818	51 344	0	51 344	65	0	65	216	0	216	51 495	0	51 495
45918	2 372	0	2 372	34	0	34	2	0	2	2 340	0	2 340
47407	0	0	0	620 454	327 734	948 188	620 454	327 734	948 188	0	0	0
47411	9 964	1 876	11 840	988	345	1 333	2 334	452	2 786	11 310	1 983	13 293
47416	0	0	0	2 217	4 203	6 420	2 461	4 203	6 664	244	0	244
47422	51	104	155	10 442	8 321	18 763	10 471	8 325	18 796	80	108	188
47425	7 263	0	7 263	6 821	0	6 821	6 775	0	6 775	7 217	0	7 217
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50120	2 219	0	2 219	1 103	0	1 103	716	0	716	1 832	0	1 832
52301	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
52304	0	12 755	12 755	0	503	503	0	372	372	0	12 624	12 624
52305	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
52501	3	14	17	0	0	0	2	43	45	5	57	62
60301	840	0	840	372	0	372	2 314	0	2 314	2 782	0	2 782
60305	2	0	2	2 504	0	2 504	4 638	0	4 638	2 136	0	2 136
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	291	0	291	2 377	0	2 377	2 376	0	2 376	290	0	290
60322	7	0	7	1	0	1	22	0	22	28	0	28
60324	8 893	0	8 893	3	0	3	0	0	0	8 890	0	8 890
60601	24 420	0	24 420	0	0	0	372	0	372	24 792	0	24 792
61304	169	0	169	36	0	36	23	0	23	156	0	156
70601	746 721	0	746 721	746 721	0	746 721	36 599	0	36 599	36 599	0	36 599
70602	4 264	0	4 264	6 384	0	6 384	4 161	0	4 161	2 041	0	2 041
70603	402 746	0	402 746	402 746	0	402 746	20 811	0	20 811	20 811	0	20 811
70701	0	0	0	0	0	0	746 723	0	746 723	746 723	0	746 723
70702	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264	4 264	0	4 264
70703	0	0	0	0	0	0	402 746	0	402 746	402 746	0	402 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137	0	137	5 269	0	5 269	5 256	0	5 256	150	0	150
90902	1 190 120	0	1 190 120	13 399	0	13 399	38 955	0	38 955	1 164 564	0	1 164 564
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	6 538	0	6 538	6 538	0	6 538	0	0	0
91414	2 459 158	0	2 459 158	302 672	0	302 672	62 545	0	62 545	2 699 285	0	2 699 285
91501	9 313	0	9 313	0	0	0	0	0	0	9 313	0	9 313
91604	6 584	294	6 878	688	174	862	556	10	566	6 716	458	7 174
91803	23	3	26	1	0	1	0	0	0	24	3	27
99998	869 227	0	869 227	165 542	0	165 542	69 027	0	69 027	965 742	0	965 742
Пассив
91311	752	12 755	13 507	0	503	503	0	372	372	752	12 624	13 376
91312	715 209	0	715 209	0	0	0	61 913	0	61 913	777 122	0	777 122
91315	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91316	5 000	0	5 000	3 515	0	3 515	600	0	600	2 085	0	2 085
91317	37 525	6 729	44 254	64 716	268	64 984	100 959	1 669	102 628	73 768	8 130	81 898
91507	90 819	0	90 819	26	0	26	30	0	30	90 823	0	90 823
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	3 665 633	0	3 665 633	113 860	0	113 860	328 741	0	328 741	3 880 514	0	3 880 514
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 189	0	15 189	304 441	61 842	366 283	305 726	59 810	365 536	13 904	2 032	15 936
93801	49	0	49	695	0	695	744	0	744	0	0	0
Пассив
96001	0	15 238	15 238	57 388	309 137	366 525	59 422	307 799	367 221	2 034	13 900	15 934
96801	0	0	0	1 566	0	1 566	1 568	0	1 568	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	189 378,0000	0	0	16 894,0000	0	0	8 875,0000	0	0	197 397,0000
Пассив
98050	0	0	124 258,0000	0	0	8 875,0000	0	0	16 894,0000	0	0	132 277,0000
98070	0	0	65 153,0000	0	0	13 288,0000	0	0	13 288,0000	0	0	65 153,0000

Страница была полезной?