Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 741	38 322	137 063	514 131	59 968	574 099	497 713	52 367	550 080	115 159	45 923	161 082
20208	16 827	0	16 827	14 677	0	14 677	19 217	0	19 217	12 287	0	12 287
20209	0	0	0	289 857	0	289 857	289 857	0	289 857	0	0	0
30102	685 758	0	685 758	8 351 659	0	8 351 659	8 443 714	0	8 443 714	593 703	0	593 703
30110	45 541	15 853	61 394	189 956	42 302	232 258	191 180	45 881	237 061	44 317	12 274	56 591
30114	0	88 157	88 157	0	273 068	273 068	0	247 606	247 606	0	113 619	113 619
30118	0	9 767	9 767	0	2 734	2 734	0	1 193	1 193	0	11 308	11 308
30202	23 106	0	23 106	2 223	0	2 223	0	0	0	25 329	0	25 329
30204	1 421	0	1 421	133	0	133	0	0	0	1 554	0	1 554
30210	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
30221	0	0	0	51 309	49 362	100 671	454	49 362	49 816	50 855	0	50 855
30233	541	0	541	29 443	91	29 534	29 195	91	29 286	789	0	789
30302	413 142	13 151	426 293	166 227	2 966	169 193	218 242	1 765	220 007	361 127	14 352	375 479
30306	527 408	0	527 408	73 659	0	73 659	3 367	0	3 367	597 700	0	597 700
30402	3 026	0	3 026	1 001	0	1 001	1 005	0	1 005	3 022	0	3 022
30404	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30602	9 273	0	9 273	0	0	0	9 267	0	9 267	6	0	6
31904	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
45107	24 380	0	24 380	0	0	0	650	0	650	23 730	0	23 730
45201	70 898	0	70 898	170 837	0	170 837	116 145	0	116 145	125 590	0	125 590
45203	0	0	0	108 400	0	108 400	108 400	0	108 400	0	0	0
45204	123 093	0	123 093	3 987	0	3 987	23 093	0	23 093	103 987	0	103 987
45205	28 373	0	28 373	0	0	0	0	0	0	28 373	0	28 373
45206	364 690	0	364 690	26 120	0	26 120	21 707	0	21 707	369 103	0	369 103
45207	848 765	0	848 765	63 000	0	63 000	24 016	0	24 016	887 749	0	887 749
45208	209 818	0	209 818	2 956	0	2 956	1 617	0	1 617	211 157	0	211 157
45306	1 666	0	1 666	0	0	0	167	0	167	1 499	0	1 499
45307	36 542	0	36 542	0	0	0	1 243	0	1 243	35 299	0	35 299
45406	3 845	0	3 845	2 000	0	2 000	304	0	304	5 541	0	5 541
45407	130 796	0	130 796	2 150	0	2 150	8 356	0	8 356	124 590	0	124 590
45408	197 033	0	197 033	21 245	0	21 245	3 000	0	3 000	215 278	0	215 278
45504	225	0	225	49	0	49	55	0	55	219	0	219
45505	18 383	0	18 383	731	0	731	1 821	0	1 821	17 293	0	17 293
45506	195 215	4 557	199 772	8 490	84	8 574	12 524	207	12 731	191 181	4 434	195 615
45507	263 083	0	263 083	16 720	0	16 720	10 683	0	10 683	269 120	0	269 120
45509	46 560	87	46 647	4 252	1	4 253	12 347	88	12 435	38 465	0	38 465
45812	14 953	0	14 953	81	0	81	3	0	3	15 031	0	15 031
45814	3 611	0	3 611	429	0	429	29	0	29	4 011	0	4 011
45815	6 091	0	6 091	2 457	0	2 457	185	0	185	8 363	0	8 363
45912	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45915	201	0	201	153	0	153	88	0	88	266	0	266
47404	16 716	0	16 716	232 114	220 460	452 574	222 877	220 460	443 337	25 953	0	25 953
47408	0	0	0	3 585 081	3 277 340	6 862 421	3 585 081	3 277 340	6 862 421	0	0	0
47415	4 626	0	4 626	980	0	980	2 012	0	2 012	3 594	0	3 594
47423	600	1 001	1 601	2 076	671	2 747	2 080	785	2 865	596	887	1 483
47427	11 613	17	11 630	33 751	48	33 799	33 346	48	33 394	12 018	17	12 035
50306	2 129	0	2 129	17	0	17	0	0	0	2 146	0	2 146
50308	6 143	0	6 143	44	0	44	7	0	7	6 180	0	6 180
50707	0	3 472	3 472	0	66	66	0	204	204	0	3 334	3 334
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	9 983	0	9 983	0	0	0	9 983	0	9 983	0	0	0
51404	88 863	0	88 863	376	0	376	19 769	0	19 769	69 470	0	69 470
51405	220 430	0	220 430	255 417	0	255 417	188 306	0	188 306	287 541	0	287 541
60302	218	0	218	94	0	94	287	0	287	25	0	25
60306	0	0	0	3 808	0	3 808	3 808	0	3 808	0	0	0
60308	100	0	100	314	0	314	189	0	189	225	0	225
60310	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60312	3 736	0	3 736	6 709	0	6 709	6 389	0	6 389	4 056	0	4 056
60314	0	0	0	0	754	754	0	241	241	0	513	513
60323	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60401	142 730	0	142 730	287	0	287	0	0	0	143 017	0	143 017
60404	11 849	0	11 849	0	0	0	0	0	0	11 849	0	11 849
60701	285	0	285	1 185	0	1 185	287	0	287	1 183	0	1 183
61002	114	0	114	77	0	77	25	0	25	166	0	166
61008	527	0	527	284	0	284	296	0	296	515	0	515
61009	180	0	180	106	0	106	44	0	44	242	0	242
61011	55 240	0	55 240	0	0	0	0	0	0	55 240	0	55 240
61209	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
61210	0	0	0	218 205	0	218 205	218 205	0	218 205	0	0	0
61403	11 138	0	11 138	688	0	688	1 001	0	1 001	10 825	0	10 825
70606	1 238 229	0	1 238 229	90 641	0	90 641	1 277 077	0	1 277 077	51 793	0	51 793
70608	145 522	0	145 522	25 007	0	25 007	157 045	0	157 045	13 484	0	13 484
70609	77 507	0	77 507	2 106	0	2 106	78 383	0	78 383	1 230	0	1 230
70611	6 571	0	6 571	788	0	788	6 571	0	6 571	788	0	788
70706	0	0	0	1 242 071	0	1 242 071	941	0	941	1 241 130	0	1 241 130
70708	0	0	0	145 522	0	145 522	0	0	0	145 522	0	145 522
70709	0	0	0	77 507	0	77 507	0	0	0	77 507	0	77 507
70711	0	0	0	6 573	0	6 573	0	0	0	6 573	0	6 573
Пассив
10207	383 551	0	383 551	0	0	0	0	0	0	383 551	0	383 551
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	16 678	0	16 678	0	0	0	0	0	0	16 678	0	16 678
10801	79 972	0	79 972	0	0	0	0	0	0	79 972	0	79 972
20309	0	9 768	9 768	0	1 193	1 193	0	2 733	2 733	0	11 308	11 308
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	484	0	484	83	0	83	13	0	13	414	0	414
30222	0	0	0	28	24 141	24 169	28	24 152	24 180	0	11	11
30226	5	0	5	46	0	46	48	0	48	7	0	7
30232	2	0	2	38 880	3 048	41 928	38 880	3 048	41 928	2	0	2
30301	413 142	13 151	426 293	218 243	1 765	220 008	166 228	2 966	169 194	361 127	14 352	375 479
30305	527 408	0	527 408	3 367	0	3 367	73 659	0	73 659	597 700	0	597 700
31308	104 115	0	104 115	2 625	0	2 625	0	0	0	101 490	0	101 490
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40502	54 100	0	54 100	215 342	0	215 342	280 676	0	280 676	119 434	0	119 434
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40603	2 369	0	2 369	608	0	608	408	0	408	2 169	0	2 169
40701	40 121	7	40 128	492 943	321	493 264	492 417	314	492 731	39 595	0	39 595
40702	967 025	37 570	1 004 595	6 291 330	139 745	6 431 075	6 439 848	151 080	6 590 928	1 115 543	48 905	1 164 448
40703	13 003	874	13 877	18 567	29	18 596	21 378	35	21 413	15 814	880	16 694
40802	51 697	41	51 738	198 864	6	198 870	194 282	0	194 282	47 115	35	47 150
40807	12 960	7 343	20 303	109 680	82 424	192 104	108 541	87 145	195 686	11 821	12 064	23 885
40817	104 772	54 767	159 539	192 313	27 885	220 198	188 728	35 086	223 814	101 187	61 968	163 155
40818	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40820	216	42	258	31 585	24 890	56 475	31 675	24 889	56 564	306	41	347
40905	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
40906	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
40909	0	0	0	43	396	439	43	396	439	0	0	0
40910	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
40911	0	0	0	41 154	0	41 154	41 483	0	41 483	329	0	329
40912	0	0	0	597	2 233	2 830	597	2 233	2 830	0	0	0
40913	0	0	0	47	272	319	47	272	319	0	0	0
41504	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42005	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42006	22 000	0	22 000	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	30 000	0	30 000
42102	15 834	0	15 834	15 834	0	15 834	0	0	0	0	0	0
42103	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42104	40 650	0	40 650	25 950	0	25 950	24 500	0	24 500	39 200	0	39 200
42105	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42106	169 500	0	169 500	24 500	0	24 500	100 000	0	100 000	245 000	0	245 000
42107	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	33 671	7 936	41 607	66 426	10 334	76 760	55 565	9 820	65 385	22 810	7 422	30 232
42303	4 850	16	4 866	720	1	721	0	1	1	4 130	16	4 146
42304	31 568	4 810	36 378	3 126	693	3 819	5 219	260	5 479	33 661	4 377	38 038
42305	60 055	18 780	78 835	4 591	3 556	8 147	6 451	3 514	9 965	61 915	18 738	80 653
42306	1 199 097	23 047	1 222 144	43 763	5 432	49 195	110 835	5 639	116 474	1 266 169	23 254	1 289 423
42307	2 147	0	2 147	0	0	0	22	0	22	2 169	0	2 169
42309	1 008	0	1 008	108	0	108	69	0	69	969	0	969
42310	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42311	18	0	18	7	0	7	2	0	2	13	0	13
42312	22	0	22	2	0	2	3	0	3	23	0	23
42313	101	0	101	3	0	3	8	0	8	106	0	106
42314	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
42506	92 182	0	92 182	0	0	0	0	0	0	92 182	0	92 182
42507	55 280	0	55 280	0	0	0	0	0	0	55 280	0	55 280
42601	52	67	119	24	3	27	0	1	1	28	65	93
42606	0	4	4	0	0	0	11 542	0	11 542	11 542	4	11 546
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45115	244	0	244	7	0	7	0	0	0	237	0	237
45215	9 717	0	9 717	2 047	0	2 047	2 352	0	2 352	10 022	0	10 022
45315	382	0	382	14	0	14	0	0	0	368	0	368
45415	6 522	0	6 522	453	0	453	100	0	100	6 169	0	6 169
45515	3 938	0	3 938	362	0	362	482	0	482	4 058	0	4 058
45818	24 618	0	24 618	33	0	33	613	0	613	25 198	0	25 198
45918	309	0	309	4	0	4	6	0	6	311	0	311
47405	12 117	0	12 117	2 680	0	2 680	10 252	0	10 252	19 689	0	19 689
47407	0	0	0	3 738 177	3 124 304	6 862 481	3 738 177	3 124 304	6 862 481	0	0	0
47411	6 291	479	6 770	10 361	180	10 541	9 901	180	10 081	5 831	479	6 310
47416	98	0	98	24 674	0	24 674	26 319	0	26 319	1 743	0	1 743
47422	108	86	194	1 311	3 352	4 663	1 508	3 631	5 139	305	365	670
47425	2 558	0	2 558	2 239	0	2 239	2 019	0	2 019	2 338	0	2 338
47426	237	0	237	3 482	0	3 482	3 449	0	3 449	204	0	204
50719	3 472	0	3 472	138	0	138	0	0	0	3 334	0	3 334
51410	0	0	0	384	0	384	577	0	577	193	0	193
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	460	0	460	9 383	0	9 383	16 118	0	16 118	7 195	0	7 195
60305	0	0	0	9 432	0	9 432	9 432	0	9 432	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	10 316	0	10 316	10 316	0	10 316	178	0	178	178	0	178
60311	35	0	35	1 825	0	1 825	1 812	0	1 812	22	0	22
60313	0	16	16	0	23	23	0	7	7	0	0	0
60322	11	0	11	1 397	0	1 397	1 391	0	1 391	5	0	5
60324	2 426	0	2 426	8	0	8	9	0	9	2 427	0	2 427
60601	22 171	0	22 171	0	0	0	772	0	772	22 943	0	22 943
61304	245	0	245	231	0	231	0	0	0	14	0	14
70601	1 240 102	0	1 240 102	1 277 331	0	1 277 331	94 360	0	94 360	57 131	0	57 131
70602	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
70603	146 410	0	146 410	157 576	0	157 576	24 225	0	24 225	13 059	0	13 059
70604	109 742	0	109 742	110 689	0	110 689	2 248	0	2 248	1 301	0	1 301
70701	0	0	0	0	0	0	1 240 108	0	1 240 108	1 240 108	0	1 240 108
70702	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
70703	0	0	0	0	0	0	146 410	0	146 410	146 410	0	146 410
70704	0	0	0	0	0	0	109 742	0	109 742	109 742	0	109 742
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 663	0	2 663	182	0	182	301	0	301	2 544	0	2 544
80601	14 948	0	14 948	1 203	0	1 203	1 518	0	1 518	14 633	0	14 633
80801	49	0	49	17	0	17	23	0	23	43	0	43
80901	0	0	0	1 825	0	1 825	0	0	0	1 825	0	1 825
Пассив
85101	13 905	0	13 905	0	0	0	0	0	0	13 905	0	13 905
85401	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385
85501	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 148	0	77 148	3 823	0	3 823	2 896	0	2 896	78 075	0	78 075
90902	68 133	0	68 133	17 772	0	17 772	128	0	128	85 777	0	85 777
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 378 724	9 142	6 387 866	275 739	168	275 907	105 184	409	105 593	6 549 279	8 901	6 558 180
91501	15 595	0	15 595	2 638	0	2 638	2 842	0	2 842	15 391	0	15 391
91604	919	0	919	286	0	286	268	0	268	937	0	937
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	3 442 892	0	3 442 892	446 856	0	446 856	390 955	0	390 955	3 498 793	0	3 498 793
Пассив
91003	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91311	10 916	0	10 916	0	0	0	0	0	0	10 916	0	10 916
91312	2 918 533	0	2 918 533	45 207	0	45 207	170 533	0	170 533	3 043 859	0	3 043 859
91313	110 398	0	110 398	0	0	0	0	0	0	110 398	0	110 398
91315	55 904	0	55 904	394	0	394	0	0	0	55 510	0	55 510
91316	20 902	0	20 902	7 106	0	7 106	0	0	0	13 796	0	13 796
91317	280 153	1 556	281 709	335 555	67	335 622	273 820	125	273 945	218 418	1 614	220 032
91507	44 530	0	44 530	269	0	269	21	0	21	44 282	0	44 282
99999	6 552 150	0	6 552 150	111 728	0	111 728	300 426	0	300 426	6 740 848	0	6 740 848
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 679 048	2 749 349	5 428 397	2 494 862	2 565 731	5 060 593	184 186	183 618	367 804
93311	416 708	0	416 708	4 346	0	4 346	42 902	0	42 902	378 152	0	378 152
93411	0	416 708	416 708	0	4 346	4 346	0	42 902	42 902	0	378 152	378 152
93801	0	0	0	13 484	0	13 484	12 916	0	12 916	568	0	568
93901	0	0	0	61 494	0	61 494	61 494	0	61 494	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 556 603	2 503 790	5 060 393	2 740 789	2 687 408	5 428 197	184 186	183 618	367 804
96311	415 904	0	415 904	50 249	0	50 249	11 714	0	11 714	377 369	0	377 369
96411	0	416 708	416 708	0	42 902	42 902	0	4 346	4 346	0	378 152	378 152
96801	0	0	0	13 129	0	13 129	13 697	0	13 697	568	0	568
96901	804	0	804	77 360	0	77 360	77 339	0	77 339	783	0	783
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	24,0000	0	0	21,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	558 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	558 682,0000
Пассив
98050	0	0	9 399,0000	0	0	21,0000	0	0	24,0000	0	0	9 402,0000
98055	0	0	549 316,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	549 316,0000

Страница была полезной?