Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 659	0	40 659	1 267 730	0	1 267 730	1 251 028	0	1 251 028	57 361	0	57 361
20209	0	0	0	24 460	0	24 460	24 460	0	24 460	0	0	0
30102	83 410	0	83 410	3 661 465	0	3 661 465	3 404 333	0	3 404 333	340 542	0	340 542
30110	790	0	790	448	0	448	1 022	0	1 022	216	0	216
30202	4 300	0	4 300	96	0	96	0	0	0	4 396	0	4 396
30210	0	0	0	287 005	0	287 005	287 005	0	287 005	0	0	0
31904	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	6 537	0	6 537	22 460	0	22 460	19 037	0	19 037	9 960	0	9 960
45203	23 535	0	23 535	300	0	300	23 685	0	23 685	150	0	150
45204	66 240	0	66 240	26 450	0	26 450	38 010	0	38 010	54 680	0	54 680
45205	61 065	0	61 065	11 700	0	11 700	43 665	0	43 665	29 100	0	29 100
45206	91 643	0	91 643	56 500	0	56 500	19 090	0	19 090	129 053	0	129 053
45207	140 318	0	140 318	24 000	0	24 000	44 238	0	44 238	120 080	0	120 080
45401	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
45406	2 207	0	2 207	50	0	50	454	0	454	1 803	0	1 803
45407	1 285	0	1 285	4 000	0	4 000	43	0	43	5 242	0	5 242
45503	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	815	0	815	70	0	70	508	0	508	377	0	377
45506	31 255	0	31 255	15 075	0	15 075	6 212	0	6 212	40 118	0	40 118
45507	12 967	0	12 967	0	0	0	225	0	225	12 742	0	12 742
45812	0	0	0	3 692	0	3 692	0	0	0	3 692	0	3 692
45814	4 158	0	4 158	0	0	0	4 158	0	4 158	0	0	0
45815	6 437	0	6 437	42	0	42	60	0	60	6 419	0	6 419
45912	0	0	0	4 464	0	4 464	0	0	0	4 464	0	4 464
45915	595	0	595	11	0	11	19	0	19	587	0	587
47423	182	0	182	229	0	229	168	0	168	243	0	243
47427	10 303	0	10 303	6 541	0	6 541	11 359	0	11 359	5 485	0	5 485
51401	0	0	0	20 136	0	20 136	20 136	0	20 136	0	0	0
51402	0	0	0	9 581	0	9 581	9 581	0	9 581	0	0	0
51403	20 035	0	20 035	25 041	0	25 041	20 035	0	20 035	25 041	0	25 041
51404	0	0	0	11 005	0	11 005	0	0	0	11 005	0	11 005
60302	857	0	857	147	0	147	332	0	332	672	0	672
60306	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
60308	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	587	0	587	5 020	0	5 020	4 724	0	4 724	883	0	883
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	19 517	0	19 517	2 926	0	2 926	0	0	0	22 443	0	22 443
60404	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60701	44 446	0	44 446	339	0	339	2 925	0	2 925	41 860	0	41 860
60702	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
61002	8	0	8	32	0	32	6	0	6	34	0	34
61008	36	0	36	207	0	207	227	0	227	16	0	16
61009	314	0	314	165	0	165	428	0	428	51	0	51
61209	0	0	0	4 159	0	4 159	4 159	0	4 159	0	0	0
61210	0	0	0	29 736	0	29 736	29 736	0	29 736	0	0	0
61403	593	0	593	19	0	19	36	0	36	576	0	576
70606	260 397	0	260 397	67 774	0	67 774	1	0	1	328 170	0	328 170
70611	1 915	0	1 915	185	0	185	0	0	0	2 100	0	2 100
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	42 819	0	42 819	90 000	0	90 000
10601	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	59 582	0	59 582	0	0	0	0	0	0	59 582	0	59 582
40602	4 516	0	4 516	12 115	0	12 115	8 655	0	8 655	1 056	0	1 056
40603	138	0	138	4 057	0	4 057	4 239	0	4 239	320	0	320
40701	6	0	6	2 655	0	2 655	2 752	0	2 752	103	0	103
40702	165 891	0	165 891	5 972 874	0	5 972 874	6 171 672	0	6 171 672	364 689	0	364 689
40703	8 195	0	8 195	33 985	0	33 985	36 335	0	36 335	10 545	0	10 545
40802	5 107	0	5 107	249 291	0	249 291	249 506	0	249 506	5 322	0	5 322
40817	6 985	0	6 985	230 608	0	230 608	229 871	0	229 871	6 248	0	6 248
40905	21	0	21	452	0	452	443	0	443	12	0	12
40906	0	0	0	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	0	0	0
40911	158	0	158	10 260	0	10 260	10 165	0	10 165	63	0	63
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	16 500	0	16 500	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	10 500	0	10 500
42206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	2 501	0	2 501	8 049	0	8 049	8 261	0	8 261	2 713	0	2 713
42305	9 200	0	9 200	0	0	0	370	0	370	9 570	0	9 570
42306	402 038	0	402 038	29 910	0	29 910	52 146	0	52 146	424 274	0	424 274
42307	4 579	0	4 579	69	0	69	851	0	851	5 361	0	5 361
45215	23 846	0	23 846	25 388	0	25 388	22 169	0	22 169	20 627	0	20 627
45415	35	0	35	5	0	5	840	0	840	870	0	870
45515	2 477	0	2 477	2 792	0	2 792	2 625	0	2 625	2 310	0	2 310
45818	10 595	0	10 595	4 197	0	4 197	796	0	796	7 194	0	7 194
45918	595	0	595	8	0	8	2 232	0	2 232	2 819	0	2 819
47411	1 638	0	1 638	1 526	0	1 526	1 744	0	1 744	1 856	0	1 856
47416	470	0	470	10 686	0	10 686	11 457	0	11 457	1 241	0	1 241
47422	260	0	260	369	0	369	109	0	109	0	0	0
47425	2 641	0	2 641	20 930	0	20 930	20 317	0	20 317	2 028	0	2 028
60301	1 536	0	1 536	3 589	0	3 589	2 550	0	2 550	497	0	497
60305	3 999	0	3 999	12 409	0	12 409	8 410	0	8 410	0	0	0
60309	1	0	1	76	0	76	76	0	76	1	0	1
60311	75	0	75	409	0	409	478	0	478	144	0	144
60322	20	0	20	42 861	0	42 861	43 243	0	43 243	402	0	402
60601	6 835	0	6 835	0	0	0	172	0	172	7 007	0	7 007
61304	3	0	3	184	0	184	479	0	479	298	0	298
70601	268 592	0	268 592	0	0	0	72 127	0	72 127	340 719	0	340 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	107 238	0	107 238	769	0	769	1 087	0	1 087	106 920	0	106 920
90902	370 418	0	370 418	113 477	0	113 477	4 436	0	4 436	479 459	0	479 459
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	870 242	0	870 242	408 559	0	408 559	353 395	0	353 395	925 406	0	925 406
91502	11 746	0	11 746	0	0	0	2	0	2	11 744	0	11 744
91604	1 503	0	1 503	170	0	170	141	0	141	1 532	0	1 532
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	860 125	0	860 125	607 826	0	607 826	498 600	0	498 600	969 351	0	969 351
Пассив
91003	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91312	799 245	0	799 245	260 649	0	260 649	316 447	0	316 447	855 043	0	855 043
91317	6 253	0	6 253	237 763	0	237 763	291 283	0	291 283	59 773	0	59 773
91507	54 627	0	54 627	92	0	92	0	0	0	54 535	0	54 535
99999	1 362 790	0	1 362 790	359 037	0	359 037	522 951	0	522 951	1 526 704	0	1 526 704
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?