Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 983	14 808	90 791	670 346	16 013	686 359	687 990	15 982	703 972	58 339	14 839	73 178
20207	718	255	973	17 158	3 052	20 210	17 836	3 307	21 143	40	0	40
20209	0	0	0	265 778	5 360	271 138	265 778	5 360	271 138	0	0	0
30102	388 050	0	388 050	2 688 248	0	2 688 248	2 825 573	0	2 825 573	250 725	0	250 725
30110	10 685	99 181	109 866	355 160	30 007	385 167	358 574	33 448	392 022	7 271	95 740	103 011
30202	17 793	0	17 793	0	0	0	102	0	102	17 691	0	17 691
30204	3 277	0	3 277	0	0	0	23	0	23	3 254	0	3 254
30221	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30302	19 914	0	19 914	164 546	0	164 546	173 012	0	173 012	11 448	0	11 448
30306	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
31905	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44607	958	0	958	0	0	0	41	0	41	917	0	917
45201	7 019	0	7 019	36 420	0	36 420	39 014	0	39 014	4 425	0	4 425
45204	10 100	0	10 100	800	0	800	10 900	0	10 900	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	2 200	0	2 200	8 200	0	8 200	0	0	0
45206	156 863	0	156 863	25 650	0	25 650	21 475	0	21 475	161 038	0	161 038
45207	199 225	0	199 225	50 680	0	50 680	5 606	0	5 606	244 299	0	244 299
45208	6 915	0	6 915	0	0	0	175	0	175	6 740	0	6 740
45401	9 786	0	9 786	13 607	0	13 607	14 048	0	14 048	9 345	0	9 345
45406	34 062	0	34 062	2 270	0	2 270	8 301	0	8 301	28 031	0	28 031
45407	89 461	0	89 461	7 150	0	7 150	5 241	0	5 241	91 370	0	91 370
45502	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45503	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	6 058	0	6 058	259	0	259	383	0	383	5 934	0	5 934
45506	43 739	0	43 739	2 211	0	2 211	2 571	0	2 571	43 379	0	43 379
45507	20 538	0	20 538	0	0	0	672	0	672	19 866	0	19 866
45812	312	0	312	0	0	0	23	0	23	289	0	289
45814	1 424	0	1 424	0	0	0	2	0	2	1 422	0	1 422
45815	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47404	2 388	13 098	15 486	26 443	24 723	51 166	25 361	25 991	51 352	3 470	11 830	15 300
47408	0	0	0	937	24 477	25 414	937	24 477	25 414	0	0	0
47423	4 948	0	4 948	5 155	0	5 155	3 895	0	3 895	6 208	0	6 208
47427	6 780	22	6 802	6 819	12	6 831	6 793	34	6 827	6 806	0	6 806
60302	231	0	231	925	0	925	759	0	759	397	0	397
60308	8	0	8	386	0	386	394	0	394	0	0	0
60310	1	0	1	191	0	191	191	0	191	1	0	1
60312	477	0	477	1 967	0	1 967	2 315	0	2 315	129	0	129
60323	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60401	78 355	0	78 355	194	0	194	0	0	0	78 549	0	78 549
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	5 663	0	5 663	193	0	193	193	0	193	5 663	0	5 663
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	6	0	6	282	0	282	280	0	280	8	0	8
61009	54	0	54	176	0	176	208	0	208	22	0	22
61403	3 184	0	3 184	109	0	109	400	0	400	2 893	0	2 893
70606	117 437	0	117 437	13 756	0	13 756	111	0	111	131 082	0	131 082
70608	123 432	0	123 432	12 270	0	12 270	1	0	1	135 701	0	135 701
70611	5 682	0	5 682	582	0	582	0	0	0	6 264	0	6 264
Пассив
10207	32 091	0	32 091	0	0	0	0	0	0	32 091	0	32 091
10601	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10801	75 639	0	75 639	0	0	0	0	0	0	75 639	0	75 639
30222	0	0	0	356 100	0	356 100	356 100	0	356 100	0	0	0
30301	19 914	0	19 914	173 012	0	173 012	164 546	0	164 546	11 448	0	11 448
30305	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40302	1 074	0	1 074	2 163	0	2 163	1 138	0	1 138	49	0	49
40502	8 884	0	8 884	3 374	0	3 374	2 305	0	2 305	7 815	0	7 815
40602	14 493	0	14 493	67 672	0	67 672	65 857	0	65 857	12 678	0	12 678
40603	903	0	903	1 177	0	1 177	304	0	304	30	0	30
40702	684 498	107 541	792 039	2 855 883	28 676	2 884 559	2 962 180	25 610	2 987 790	790 795	104 475	895 270
40703	28 728	0	28 728	53 242	0	53 242	47 642	0	47 642	23 128	0	23 128
40802	69 500	0	69 500	403 552	0	403 552	412 396	0	412 396	78 344	0	78 344
40817	21	0	21	148	0	148	144	0	144	17	0	17
40905	59	0	59	797	0	797	744	0	744	6	0	6
40906	0	0	0	25 418	0	25 418	25 418	0	25 418	0	0	0
40909	20	0	20	104	197	301	86	204	290	2	7	9
40910	0	6	6	5	19	24	5	19	24	0	6	6
40911	159	0	159	39 996	0	39 996	39 837	0	39 837	0	0	0
40912	0	0	0	697	1 711	2 408	697	1 711	2 408	0	0	0
40913	0	0	0	314	657	971	314	657	971	0	0	0
42105	54 057	0	54 057	1 000	0	1 000	10 022	0	10 022	63 079	0	63 079
42106	5 091	0	5 091	0	0	0	37	0	37	5 128	0	5 128
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	2 705	295	3 000	3 190	186	3 376	3 758	179	3 937	3 273	288	3 561
42304	820	0	820	707	0	707	7	0	7	120	0	120
42305	1 640	0	1 640	856	0	856	215	0	215	999	0	999
42306	77 082	18 513	95 595	7 454	2 060	9 514	6 272	1 555	7 827	75 900	18 008	93 908
42307	85 697	1 030	86 727	15 148	60	15 208	15 761	35	15 796	86 310	1 005	87 315
42309	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
44615	144	0	144	6	0	6	0	0	0	138	0	138
45215	8 893	0	8 893	995	0	995	3 584	0	3 584	11 482	0	11 482
45415	1 981	0	1 981	400	0	400	389	0	389	1 970	0	1 970
45515	685	0	685	35	0	35	25	0	25	675	0	675
45818	1 793	0	1 793	25	0	25	0	0	0	1 768	0	1 768
47407	0	0	0	24 417	937	25 354	24 417	937	25 354	0	0	0
47411	1 700	227	1 927	712	27	739	214	38	252	1 202	238	1 440
47416	374	0	374	7 456	0	7 456	7 082	0	7 082	0	0	0
47422	3	0	3	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	3	0	3
47425	1 428	0	1 428	981	0	981	1 123	0	1 123	1 570	0	1 570
47426	118	0	118	0	0	0	129	0	129	247	0	247
60301	519	0	519	1 866	0	1 866	1 703	0	1 703	356	0	356
60305	774	0	774	4 468	0	4 468	3 694	0	3 694	0	0	0
60309	7	0	7	8	0	8	4	0	4	3	0	3
60311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60601	16 320	0	16 320	1	0	1	262	0	262	16 581	0	16 581
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70601	143 522	0	143 522	1	0	1	16 848	0	16 848	160 369	0	160 369
70603	122 943	0	122 943	1	0	1	12 222	0	12 222	135 164	0	135 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 936	0	16 936	2 463	0	2 463	4 506	0	4 506	14 893	0	14 893
90902	165 078	0	165 078	16 700	0	16 700	40 848	0	40 848	140 930	0	140 930
91202	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 004 790	0	1 004 790	48 264	0	48 264	82 243	0	82 243	970 811	0	970 811
91501	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
91604	65	0	65	125	0	125	0	0	0	190	0	190
99998	1 198 456	0	1 198 456	266 733	0	266 733	196 995	0	196 995	1 268 194	0	1 268 194
Пассив
91312	1 127 711	0	1 127 711	105 369	0	105 369	159 995	0	159 995	1 182 337	0	1 182 337
91315	52 218	0	52 218	24 540	0	24 540	17 400	0	17 400	45 078	0	45 078
91316	1 940	0	1 940	5 587	0	5 587	17 000	0	17 000	13 353	0	13 353
91317	16 234	0	16 234	61 501	0	61 501	72 340	0	72 340	27 073	0	27 073
91507	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	1 188 013	0	1 188 013	127 595	0	127 595	67 551	0	67 551	1 127 969	0	1 127 969

Страница была полезной?