Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 756	5 942	14 698	92 037	44 458	136 495	93 032	44 932	137 964	7 761	5 468	13 229
20207	0	0	0	40 926	11 985	52 911	40 926	11 985	52 911	0	0	0
20208	2 415	0	2 415	7 290	0	7 290	7 290	0	7 290	2 415	0	2 415
20209	1 263	809	2 072	76 185	35 753	111 938	77 095	36 048	113 143	353	514	867
20302	0	29 169	29 169	0	2 960	2 960	0	2 657	2 657	0	29 472	29 472
20303	0	540	540	0	150	150	0	89	89	0	601	601
20308	0	691	691	0	0	0	0	0	0	0	691	691
30102	13 878	0	13 878	5 242 769	0	5 242 769	5 133 809	0	5 133 809	122 838	0	122 838
30110	4 544	17 864	22 408	239 853	1 001 187	1 241 040	232 660	1 005 951	1 238 611	11 737	13 100	24 837
30114	400 000	1 475 063	1 875 063	5 750	2 655 656	2 661 406	5 700	3 172 947	3 178 647	400 050	957 772	1 357 822
30202	27 426	0	27 426	0	0	0	16 159	0	16 159	11 267	0	11 267
30204	29 190	0	29 190	0	0	0	13 946	0	13 946	15 244	0	15 244
30221	0	0	0	33 700	0	33 700	33 700	0	33 700	0	0	0
30402	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	214 000	0	214 000	1 546 000	0	1 546 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 003 000	0	1 003 000	1 003 000	0	1 003 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	245 000	0	245 000	860 000	0	860 000
32005	0	0	0	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000
32010	0	626	626	0	12	12	0	28	28	0	610	610
32107	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
32301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45204	0	0	0	41 000	0	41 000	2 000	0	2 000	39 000	0	39 000
45205	100 500	0	100 500	0	0	0	0	0	0	100 500	0	100 500
45206	11 350	0	11 350	1 600	0	1 600	0	0	0	12 950	0	12 950
45207	377 187	0	377 187	105 399	0	105 399	37 889	0	37 889	444 697	0	444 697
45208	74 535	0	74 535	0	0	0	170	0	170	74 365	0	74 365
45406	2 600	0	2 600	700	0	700	250	0	250	3 050	0	3 050
45407	11 477	0	11 477	3 390	0	3 390	3 683	0	3 683	11 184	0	11 184
45408	5 030	0	5 030	1 950	0	1 950	115	0	115	6 865	0	6 865
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	1 858	0	1 858	3 050	0	3 050	1 071	0	1 071	3 837	0	3 837
45506	21 436	0	21 436	2 200	0	2 200	2 564	0	2 564	21 072	0	21 072
45507	32 558	0	32 558	0	0	0	2 312	0	2 312	30 246	0	30 246
45509	62	0	62	6	115	121	68	115	183	0	0	0
45603	13 000	53 220	66 220	0	979	979	13 000	2 388	15 388	0	51 811	51 811
45604	60 000	46 959	106 959	15 000	863	15 863	0	2 107	2 107	75 000	45 715	120 715
45605	295 000	63 583	358 583	0	1 169	1 169	0	2 853	2 853	295 000	61 899	356 899
45708	0	10	10	0	11	11	0	1	1	0	20	20
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	133	0	133	0	0	0	4	0	4	129	0	129
47408	0	0	0	1 009 312	1 952 229	2 961 541	1 009 312	1 952 229	2 961 541	0	0	0
47410	0	10 340	10 340	0	327	327	0	10 667	10 667	0	0	0
47415	8 398	0	8 398	0	0	0	135	0	135	8 263	0	8 263
47423	203	0	203	342	75	417	342	75	417	203	0	203
47427	35 549	0	35 549	12 825	1 370	14 195	14 616	1 369	15 985	33 758	1	33 759
51505	0	16 981	16 981	0	860	860	0	1 220	1 220	0	16 621	16 621
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	3 457	0	3 457	160	0	160	3 240	0	3 240	377	0	377
60306	2 095	0	2 095	0	0	0	2 095	0	2 095	0	0	0
60308	424	0	424	556	0	556	648	0	648	332	0	332
60312	124 870	796	125 666	18 211	14	18 225	29 203	317	29 520	113 878	493	114 371
60314	0	609	609	125	0	125	125	0	125	0	609	609
60323	18	0	18	28	0	28	20	0	20	26	0	26
60401	293 072	0	293 072	3 630	0	3 630	77	0	77	296 625	0	296 625
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	52 637	0	52 637	4 271	0	4 271	4 271	0	4 271	52 637	0	52 637
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	525	0	525	148	0	148	63	0	63	610	0	610
61008	2 777	0	2 777	764	0	764	536	0	536	3 005	0	3 005
61009	1 562	0	1 562	631	0	631	735	0	735	1 458	0	1 458
61010	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61209	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61403	1 057	16	1 073	521	1	522	179	17	196	1 399	0	1 399
70606	431 714	0	431 714	44 351	0	44 351	323	0	323	475 742	0	475 742
70608	907 054	0	907 054	131 284	0	131 284	0	0	0	1 038 338	0	1 038 338
70609	19 080	0	19 080	2 746	0	2 746	0	0	0	21 826	0	21 826
70611	19 010	0	19 010	3 008	0	3 008	0	0	0	22 018	0	22 018
Пассив
10207	609 375	0	609 375	0	0	0	390 634	0	390 634	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	30 469	0	30 469	0	0	0	5 278	0	5 278	35 747	0	35 747
10801	5 278	0	5 278	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
30232	1 116	0	1 116	6 291	0	6 291	6 256	0	6 256	1 081	0	1 081
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32015	440	0	440	2 780	0	2 780	2 840	0	2 840	500	0	500
40502	56	0	56	1 000	0	1 000	1 041	0	1 041	97	0	97
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40701	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
40702	896 437	1 529 831	2 426 268	3 957 260	5 291 879	9 249 139	3 987 223	4 738 510	8 725 733	926 400	976 462	1 902 862
40703	11 655	6 905	18 560	15 003	491	15 494	15 385	294	15 679	12 037	6 708	18 745
40802	2 395	185	2 580	27 217	50	27 267	28 040	45	28 085	3 218	180	3 398
40807	225	2 216	2 441	47 262	6 693	53 955	47 585	4 785	52 370	548	308	856
40817	12 103	453	12 556	11 540	144	11 684	12 760	132	12 892	13 323	441	13 764
40820	140	626	766	41	1 922	1 963	207	2 079	2 286	306	783	1 089
40906	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
40911	0	0	0	7 456	0	7 456	7 456	0	7 456	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
42102	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42103	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42106	30 117	0	30 117	6 067	0	6 067	850	0	850	24 900	0	24 900
42207	22 431	1 326	23 757	1 635	95	1 730	444	56	500	21 240	1 287	22 527
42301	8 886	659	9 545	7 518	30	7 548	6 005	13	6 018	7 373	642	8 015
42304	0	400	400	0	412	412	0	251	251	0	239	239
42305	49 838	4 155	53 993	7 702	930	8 632	11 674	846	12 520	53 810	4 071	57 881
42306	155 576	162 826	318 402	3 955	9 923	13 878	6 761	5 902	12 663	158 382	158 805	317 187
42506	61 072	0	61 072	20 200	0	20 200	19 289	0	19 289	60 161	0	60 161
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
45215	42 123	0	42 123	13 328	0	13 328	3 592	0	3 592	32 387	0	32 387
45415	467	0	467	428	0	428	1 089	0	1 089	1 128	0	1 128
45515	1 080	0	1 080	705	0	705	162	0	162	537	0	537
45615	37 036	0	37 036	15 174	0	15 174	885	0	885	22 747	0	22 747
45818	194	0	194	5	0	5	0	0	0	189	0	189
47405	0	0	0	1 006 894	1 913 745	2 920 639	1 006 894	1 913 745	2 920 639	0	0	0
47407	0	0	0	1 038 535	1 922 469	2 961 004	1 038 535	1 922 469	2 961 004	0	0	0
47409	0	10 340	10 340	0	10 667	10 667	0	327	327	0	0	0
47411	2 825	363	3 188	1 384	1 236	2 620	1 754	1 152	2 906	3 195	279	3 474
47416	283	0	283	6 562	0	6 562	6 402	0	6 402	123	0	123
47422	38	0	38	272	0	272	272	0	272	38	0	38
47425	2 306	0	2 306	1 025	0	1 025	3 739	0	3 739	5 020	0	5 020
47426	548	21	569	538	29	567	666	37	703	676	29	705
51510	1 138	0	1 138	259	0	259	2	0	2	881	0	881
52305	8 000	1 563	9 563	8 000	83	8 083	0	40	40	0	1 520	1 520
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	0	0	0	5 079	0	5 079	8 079	0	8 079	3 000	0	3 000
52501	358	52	410	79	3	82	52	9	61	331	58	389
60301	1 494	0	1 494	5 970	0	5 970	5 873	0	5 873	1 397	0	1 397
60305	2 447	0	2 447	15 461	0	15 461	13 941	0	13 941	927	0	927
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	580	0	580	173	0	173	385	0	385	792	0	792
60311	7	0	7	114	0	114	111	0	111	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	202 452	0	202 452	390 774	0	390 774	190 899	0	190 899	2 577	0	2 577
60324	1 179	0	1 179	74	0	74	1	0	1	1 106	0	1 106
60601	62 460	0	62 460	78	0	78	1 004	0	1 004	63 386	0	63 386
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	496 942	0	496 942	29	0	29	63 481	0	63 481	560 394	0	560 394
70603	902 380	0	902 380	0	0	0	131 232	0	131 232	1 033 612	0	1 033 612
70604	25 567	0	25 567	0	0	0	3 110	0	3 110	28 677	0	28 677
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	9 359	0	9 359	2 123	0	2 123	2 092	0	2 092	9 390	0	9 390
90902	24 696	0	24 696	6 034	0	6 034	8 823	0	8 823	21 907	0	21 907
90908	0	10 340	10 340	0	327	327	0	10 667	10 667	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	289 666	0	289 666	250 374	0	250 374	2 967	0	2 967	537 073	0	537 073
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	942	0	942	1 926	0	1 926	2 867	0	2 867	1	0	1
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	784 444	0	784 444	380 974	0	380 974	285 904	0	285 904	879 514	0	879 514
Пассив
91211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91311	12 000	0	12 000	9 000	0	9 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	636 366	31 932	668 298	142 316	1 433	143 749	186 193	587	186 780	680 243	31 086	711 329
91315	17 860	0	17 860	17 807	0	17 807	0	0	0	53	0	53
91316	6 200	0	6 200	23 840	0	23 840	65 000	0	65 000	47 360	0	47 360
91317	47 036	1 719	48 755	91 302	206	91 508	129 035	159	129 194	84 769	1 672	86 441
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	861 049	0	861 049	27 416	0	27 416	260 784	0	260 784	1 094 417	0	1 094 417
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	30 917	30 917	0	1 844	1 844	0	32 761	32 761	0	0	0
93801	87	0	87	24	0	24	111	0	111	0	0	0
Пассив
96001	31 004	0	31 004	32 824	0	32 824	1 820	0	1 820	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?