Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 184	10 851	73 035	449 026	42 593	491 619	454 901	41 414	496 315	56 309	12 030	68 339
20208	8 117	0	8 117	73 900	0	73 900	58 022	0	58 022	23 995	0	23 995
20209	0	0	0	104 696	0	104 696	104 696	0	104 696	0	0	0
30102	82 708	0	82 708	1 873 032	0	1 873 032	1 760 001	0	1 760 001	195 739	0	195 739
30110	3 161	20 773	23 934	62 774	125 550	188 324	58 150	130 458	188 608	7 785	15 865	23 650
30114	0	18 513	18 513	0	8 775	8 775	0	979	979	0	26 309	26 309
30202	5 091	0	5 091	0	0	0	93	0	93	4 998	0	4 998
30204	2 223	0	2 223	132	0	132	0	0	0	2 355	0	2 355
30213	1 685	154 961	156 646	13 491	99 081	112 572	9 461	167 115	176 576	5 715	86 927	92 642
30233	2 382	56	2 438	18 733	353	19 086	19 594	343	19 937	1 521	66	1 587
30302	77 779	638	78 417	154 024	3 325	157 349	231 803	3 963	235 766	0	0	0
30306	123 000	10 957	133 957	64 000	20 331	84 331	40 000	3 706	43 706	147 000	27 582	174 582
32004	0	15 653	15 653	0	46 448	46 448	0	31 624	31 624	0	30 477	30 477
32309	0	783	783	0	14	14	0	35	35	0	762	762
44207	15 400	0	15 400	0	0	0	4 584	0	4 584	10 816	0	10 816
45201	1 249	0	1 249	8 791	0	8 791	8 573	0	8 573	1 467	0	1 467
45203	6 199	0	6 199	50 708	0	50 708	54 633	0	54 633	2 274	0	2 274
45204	17 630	0	17 630	18 989	20 162	39 151	28 688	200	28 888	7 931	19 962	27 893
45205	15 733	0	15 733	40 838	0	40 838	8 600	0	8 600	47 971	0	47 971
45206	199 322	0	199 322	44 347	0	44 347	83 345	0	83 345	160 324	0	160 324
45207	67 356	0	67 356	8 037	0	8 037	10 544	0	10 544	64 849	0	64 849
45208	80 085	0	80 085	32 700	0	32 700	3 803	0	3 803	108 982	0	108 982
45401	464	0	464	89	0	89	56	0	56	497	0	497
45405	12 000	0	12 000	0	0	0	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
45406	16 487	0	16 487	3 724	0	3 724	5 648	0	5 648	14 563	0	14 563
45407	23 678	0	23 678	0	0	0	1 029	0	1 029	22 649	0	22 649
45408	6 975	0	6 975	0	0	0	75	0	75	6 900	0	6 900
45502	250	0	250	1 150	0	1 150	1 400	0	1 400	0	0	0
45503	5 080	0	5 080	6 950	0	6 950	3 700	0	3 700	8 330	0	8 330
45504	11 000	0	11 000	0	0	0	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000
45505	44 178	0	44 178	3 205	0	3 205	4 202	0	4 202	43 181	0	43 181
45506	83 871	0	83 871	12 620	0	12 620	8 718	0	8 718	87 773	0	87 773
45507	102 861	10 912	113 773	8 711	201	8 912	2 430	551	2 981	109 142	10 562	119 704
45509	209	0	209	513	0	513	686	0	686	36	0	36
45812	3 502	0	3 502	3 250	0	3 250	2 644	0	2 644	4 108	0	4 108
45814	5 452	0	5 452	0	0	0	301	0	301	5 151	0	5 151
45815	4 941	0	4 941	92	0	92	1 545	0	1 545	3 488	0	3 488
45912	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45914	42	0	42	78	0	78	90	0	90	30	0	30
45915	172	0	172	9	0	9	5	0	5	176	0	176
47408	0	1 682	1 682	75 901	46 019	121 920	75 901	47 701	123 602	0	0	0
47423	1	0	1	67 431	121	67 552	67 426	121	67 547	6	0	6
47427	1 824	8	1 832	1 807	34	1 841	1 824	8	1 832	1 807	34	1 841
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60306	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60308	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60310	112	0	112	692	0	692	804	0	804	0	0	0
60312	31 649	0	31 649	2 780	0	2 780	18 633	0	18 633	15 796	0	15 796
60323	153	0	153	69	0	69	69	0	69	153	0	153
60401	40 165	0	40 165	11 883	0	11 883	146	0	146	51 902	0	51 902
60404	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60701	33 394	0	33 394	25 311	0	25 311	12 403	0	12 403	46 302	0	46 302
60702	40	0	40	28	0	28	28	0	28	40	0	40
61002	132	0	132	11	0	11	127	0	127	16	0	16
61008	753	0	753	230	0	230	424	0	424	559	0	559
61009	423	0	423	478	0	478	760	0	760	141	0	141
61010	69	0	69	0	0	0	11	0	11	58	0	58
61011	31 249	0	31 249	2 452	0	2 452	8 977	0	8 977	24 724	0	24 724
61209	0	0	0	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	0	0	0
61403	4 641	0	4 641	452	0	452	317	0	317	4 776	0	4 776
70606	227 924	0	227 924	41 935	0	41 935	1 100	0	1 100	268 759	0	268 759
70608	160 564	0	160 564	15 989	0	15 989	0	0	0	176 553	0	176 553
70611	5 562	0	5 562	584	0	584	0	0	0	6 146	0	6 146
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10701	11 291	0	11 291	0	0	0	0	0	0	11 291	0	11 291
10801	8 024	0	8 024	0	0	0	0	0	0	8 024	0	8 024
30126	456	0	456	771	0	771	1 310	0	1 310	995	0	995
30220	0	187	187	0	7 273	7 273	0	7 086	7 086	0	0	0
30223	29 148	0	29 148	942 731	0	942 731	913 583	0	913 583	0	0	0
30232	1 038	229	1 267	15 229	555	15 784	14 667	712	15 379	476	386	862
30301	77 779	638	78 417	231 803	3 963	235 766	154 024	3 325	157 349	0	0	0
30305	123 000	10 957	133 957	40 000	3 706	43 706	64 000	20 331	84 331	147 000	27 582	174 582
31304	57 000	0	57 000	72 000	0	72 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000
40302	56 737	0	56 737	91 411	0	91 411	34 817	0	34 817	143	0	143
40602	214	0	214	4 546	0	4 546	4 343	0	4 343	11	0	11
40603	20 827	0	20 827	25 576	0	25 576	9 511	0	9 511	4 762	0	4 762
40701	2 860	184	3 044	7 665	8	7 673	14 646	9	14 655	9 841	185	10 026
40702	125 660	171 476	297 136	1 954 433	255 346	2 209 779	2 169 606	222 136	2 391 742	340 833	138 266	479 099
40703	1 753	1	1 754	4 394	0	4 394	4 122	1	4 123	1 481	2	1 483
40802	15 430	44	15 474	155 610	1 495	157 105	164 268	1 494	165 762	24 088	43	24 131
40807	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
40817	48 030	3	48 033	60 688	0	60 688	65 608	0	65 608	52 950	3	52 953
40820	84	0	84	47	0	47	37	0	37	74	0	74
40905	70	0	70	1 520	0	1 520	1 606	0	1 606	156	0	156
40909	26	30	56	320	275	595	298	266	564	4	21	25
40910	3	0	3	45	95	140	45	95	140	3	0	3
40911	225	0	225	34 602	0	34 602	34 394	0	34 394	17	0	17
40912	0	0	0	6 587	6 861	13 448	6 587	6 861	13 448	0	0	0
40913	0	0	0	6 013	6 180	12 193	6 013	6 180	12 193	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42005	4 000	1 684	5 684	0	76	76	0	32	32	4 000	1 640	5 640
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42007	33 200	939	34 139	0	42	42	0	17	17	33 200	914	34 114
42104	8 711	0	8 711	5 711	0	5 711	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	10 098	0	10 098	1 548	0	1 548	3 500	0	3 500	12 050	0	12 050
42106	6 990	48 524	55 514	3 080	2 177	5 257	0	892	892	3 910	47 239	51 149
42107	31 731	907	32 638	0	41	41	4 350	17	4 367	36 081	883	36 964
42301	25 789	4 418	30 207	49 666	7 282	56 948	48 886	7 070	55 956	25 009	4 206	29 215
42303	5 441	0	5 441	5 441	0	5 441	7 028	0	7 028	7 028	0	7 028
42304	36 547	0	36 547	6 036	0	6 036	8 555	0	8 555	39 066	0	39 066
42305	46 229	445	46 674	3 415	142	3 557	9 169	79	9 248	51 983	382	52 365
42306	176 168	17 013	193 181	20 492	2 259	22 751	37 948	1 219	39 167	193 624	15 973	209 597
42307	1 703	0	1 703	0	0	0	77	0	77	1 780	0	1 780
42309	9 017	0	9 017	9 351	0	9 351	7 137	0	7 137	6 803	0	6 803
42601	0	0	0	0	1 854	1 854	0	1 854	1 854	0	0	0
44215	154	0	154	46	0	46	0	0	0	108	0	108
45215	18 347	0	18 347	19 426	0	19 426	19 397	0	19 397	18 318	0	18 318
45415	9 149	0	9 149	42	0	42	0	0	0	9 107	0	9 107
45515	7 325	0	7 325	1 435	0	1 435	646	0	646	6 536	0	6 536
45818	11 943	0	11 943	1 925	0	1 925	423	0	423	10 441	0	10 441
45918	167	0	167	17	0	17	4	0	4	154	0	154
47407	0	1 492	1 492	42 098	81 601	123 699	42 098	80 109	122 207	0	0	0
47411	163	147	310	158	150	308	12	3	15	17	0	17
47416	38	0	38	8 059	0	8 059	8 021	0	8 021	0	0	0
47422	53	0	53	76	727	803	51	727	778	28	0	28
47425	2 119	0	2 119	2 542	0	2 542	1 479	0	1 479	1 056	0	1 056
47426	87	12	99	87	12	99	80	13	93	80	13	93
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	565	0	565	2 870	0	2 870	2 516	0	2 516	211	0	211
60305	1 549	0	1 549	11 357	0	11 357	9 808	0	9 808	0	0	0
60309	135	0	135	16	0	16	195	0	195	314	0	314
60311	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
60322	279	0	279	258	0	258	41	0	41	62	0	62
60324	98	0	98	0	0	0	13	0	13	111	0	111
60348	3 960	0	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0
60601	9 995	0	9 995	161	0	161	200	0	200	10 034	0	10 034
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	54	0	54	0	0	0	33	0	33	87	0	87
70601	254 852	0	254 852	2	0	2	49 661	0	49 661	304 511	0	304 511
70603	161 324	0	161 324	0	0	0	16 504	0	16 504	177 828	0	177 828
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
Пассив
85101	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	450 166	0	450 166	4 693	0	4 693	10 941	0	10 941	443 918	0	443 918
90902	221 067	0	221 067	13 278	0	13 278	71 126	0	71 126	163 219	0	163 219
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 517 311	2 364	1 519 675	309 661	43	309 704	315 417	106	315 523	1 511 555	2 301	1 513 856
91501	94	0	94	8 977	0	8 977	0	0	0	9 071	0	9 071
91604	8 241	0	8 241	907	0	907	934	0	934	8 214	0	8 214
91703	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91704	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
91801	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
91802	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
99998	1 690 221	0	1 690 221	287 293	0	287 293	572 443	0	572 443	1 405 071	0	1 405 071
Пассив
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	249 113	0	249 113	376	0	376	0	0	0	248 737	0	248 737
91312	1 303 892	0	1 303 892	413 145	0	413 145	187 461	0	187 461	1 078 208	0	1 078 208
91315	58 071	0	58 071	57 967	0	57 967	100	0	100	204	0	204
91316	17 532	0	17 532	28 529	0	28 529	16 900	0	16 900	5 903	0	5 903
91317	43 355	0	43 355	72 388	0	72 388	82 794	0	82 794	53 761	0	53 761
91507	18 258	0	18 258	0	0	0	0	0	0	18 258	0	18 258
99999	2 215 788	0	2 215 788	398 132	0	398 132	337 167	0	337 167	2 154 823	0	2 154 823
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 421 414,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 421 414,0000
Пассив
98040	0	0	760 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	760 747,0000
98055	0	0	5 660 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 660 667,0000

Страница была полезной?