Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 183	15 023	28 206	45 209	3 928	49 137	28 589	882	29 471	29 803	18 069	47 872
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30102	10 398	0	10 398	61 746	0	61 746	38 491	0	38 491	33 653	0	33 653
30110	0	1 693	1 693	0	34	34	0	79	79	0	1 648	1 648
30202	150	0	150	0	0	0	70	0	70	80	0	80
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45205	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	2 125	0	2 125
45206	25 500	0	25 500	0	0	0	25 140	0	25 140	360	0	360
45207	100 709	0	100 709	200	0	200	8 814	0	8 814	92 095	0	92 095
45407	1 402	0	1 402	0	0	0	1 400	0	1 400	2	0	2
45504	950	0	950	0	0	0	950	0	950	0	0	0
45505	15 500	0	15 500	200	0	200	14 700	0	14 700	1 000	0	1 000
45506	21 198	0	21 198	850	0	850	6 535	0	6 535	15 513	0	15 513
45507	51 828	0	51 828	8 000	0	8 000	92	0	92	59 736	0	59 736
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 311	0	10 311	0	0	0	11	0	11	10 300	0	10 300
45912	4 139	0	4 139	1 019	0	1 019	0	0	0	5 158	0	5 158
45915	1 078	0	1 078	585	0	585	501	0	501	1 162	0	1 162
47423	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
47427	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0	0	0
60302	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
60308	269	0	269	95	0	95	364	0	364	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	166	0	166	1 592	0	1 592	1 718	0	1 718	40	0	40
60401	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
61002	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 345	0	1 345	25	0	25	7	0	7	1 363	0	1 363
70606	88 935	0	88 935	7 550	0	7 550	30	0	30	96 455	0	96 455
70608	6 087	0	6 087	893	0	893	0	0	0	6 980	0	6 980
70611	3 351	0	3 351	648	0	648	0	0	0	3 999	0	3 999
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
10801	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
40702	5 191	0	5 191	65 079	0	65 079	61 840	0	61 840	1 952	0	1 952
40802	287	0	287	5 120	0	5 120	4 954	0	4 954	121	0	121
40911	0	0	0	4 661	0	4 661	4 661	0	4 661	0	0	0
45215	44 665	0	44 665	252	0	252	2 773	0	2 773	47 186	0	47 186
45515	6 620	0	6 620	3 751	0	3 751	430	0	430	3 299	0	3 299
45818	13 306	0	13 306	6	0	6	0	0	0	13 300	0	13 300
45918	1 890	0	1 890	159	0	159	734	0	734	2 465	0	2 465
47422	0	0	0	10 006	0	10 006	10 006	0	10 006	0	0	0
47425	5 561	0	5 561	92	0	92	0	0	0	5 469	0	5 469
52304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52307	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
52501	0	12	12	0	1	1	5	1	6	5	12	17
60301	0	0	0	1 011	0	1 011	1 016	0	1 016	5	0	5
60305	472	0	472	1 371	0	1 371	1 045	0	1 045	146	0	146
60307	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60322	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60601	207	0	207	0	0	0	23	0	23	230	0	230
61301	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
70601	92 251	0	92 251	6	0	6	9 476	0	9 476	101 721	0	101 721
70603	6 413	0	6 413	0	0	0	363	0	363	6 776	0	6 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	14 213	0	14 213	0	0	0	24	0	24	14 189	0	14 189
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	166 404	204 272	370 676	10 000	3 756	13 756	15 000	9 166	24 166	161 404	198 862	360 266
91604	3 647	0	3 647	506	0	506	0	0	0	4 153	0	4 153
99998	246 228	0	246 228	1 900	0	1 900	94 600	0	94 600	153 528	0	153 528
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91312	209 676	0	209 676	85 200	0	85 200	0	0	0	124 476	0	124 476
91316	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
91317	15 160	0	15 160	9 200	0	9 200	1 400	0	1 400	7 360	0	7 360
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	388 537	0	388 537	24 191	0	24 191	14 263	0	14 263	378 609	0	378 609

Страница была полезной?