Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 554	22 289	88 843	554 047	384 757	938 804	516 177	393 669	909 846	104 424	13 377	117 801
20207	5 780	4 923	10 703	317 805	312 501	630 306	316 012	311 678	627 690	7 573	5 746	13 319
20208	431	0	431	611	0	611	682	0	682	360	0	360
20209	0	0	0	107 385	8 254	115 639	107 385	8 254	115 639	0	0	0
30102	8 892	0	8 892	1 878 332	0	1 878 332	1 840 720	0	1 840 720	46 504	0	46 504
30110	1 482	4 691	6 173	7 901	38 685	46 586	6 864	36 987	43 851	2 519	6 389	8 908
30202	5 010	0	5 010	0	0	0	189	0	189	4 821	0	4 821
30204	1 610	0	1 610	0	0	0	27	0	27	1 583	0	1 583
30221	0	626	626	8 430	1	8 431	8 430	627	9 057	0	0	0
30233	0	0	0	6 712	581	7 293	6 712	581	7 293	0	0	0
30302	625	131	756	21 319	24 692	46 011	21 192	24 661	45 853	752	162	914
30306	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
30602	17 575	0	17 575	7 561	0	7 561	14 275	0	14 275	10 861	0	10 861
32002	0	0	0	120 500	0	120 500	120 500	0	120 500	0	0	0
32003	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	626	626	0	12	12	0	28	28	0	610	610
45201	29 100	0	29 100	40 548	0	40 548	47 093	0	47 093	22 555	0	22 555
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	191 200	0	191 200	1 500	0	1 500	34 630	0	34 630	158 070	0	158 070
45207	163 720	0	163 720	31 200	0	31 200	0	0	0	194 920	0	194 920
45503	15 000	18 929	33 929	0	17	17	15 000	18 946	33 946	0	0	0
45504	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	13 425	21 366	34 791	0	33 918	33 918	92	7 054	7 146	13 333	48 230	61 563
45506	14 153	0	14 153	0	0	0	334	0	334	13 819	0	13 819
45507	228 063	6 418	234 481	0	118	118	9	288	297	228 054	6 248	234 302
45509	701	0	701	405	0	405	546	0	546	560	0	560
45812	1 719	0	1 719	0	0	0	124	0	124	1 595	0	1 595
45815	27 521	18 385	45 906	15 000	19 371	34 371	15 000	19 858	34 858	27 521	17 898	45 419
45915	0	202	202	7	12	19	7	17	24	0	197	197
47404	1 500	0	1 500	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	1 500	0	1 500
47408	58 549	59 482	118 031	7 754 647	4 110 594	11 865 241	7 749 130	4 106 075	11 855 205	64 066	64 001	128 067
47423	9 195	330	9 525	8 122	9 052	17 174	16 915	8 958	25 873	402	424	826
47427	9 357	762	10 119	8 996	569	9 565	18 350	1 331	19 681	3	0	3
60302	13 092	0	13 092	1	0	1	2	0	2	13 091	0	13 091
60306	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
60308	274	0	274	435	0	435	489	0	489	220	0	220
60310	269	48	317	303	1	304	419	2	421	153	47	200
60312	3 232	0	3 232	3 595	0	3 595	5 382	0	5 382	1 445	0	1 445
60314	0	267	267	0	5	5	0	12	12	0	260	260
60323	753	313	1 066	249	6	255	63	14	77	939	305	1 244
60401	39 641	0	39 641	492	0	492	0	0	0	40 133	0	40 133
60701	454	0	454	38	0	38	492	0	492	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
61008	524	0	524	157	0	157	136	0	136	545	0	545
61009	247	0	247	149	0	149	235	0	235	161	0	161
61403	3 099	0	3 099	94	0	94	234	0	234	2 959	0	2 959
70606	768 626	0	768 626	110 055	0	110 055	0	0	0	878 681	0	878 681
70608	163 612	0	163 612	9 416	0	9 416	0	0	0	173 028	0	173 028
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
10801	86 731	0	86 731	0	0	0	0	0	0	86 731	0	86 731
30109	262	0	262	0	0	0	1	0	1	263	0	263
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	17 557	3 237	20 794	17 557	3 237	20 794	0	0	0
30301	625	131	756	21 192	24 660	45 852	21 319	24 691	46 010	752	162	914
30305	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
31302	10 000	0	10 000	195 000	0	195 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40502	4 406	0	4 406	4 090	0	4 090	364	0	364	680	0	680
40701	230	0	230	175	0	175	0	0	0	55	0	55
40702	196 867	2 691	199 558	1 638 845	19 117	1 657 962	1 738 314	20 415	1 758 729	296 336	3 989	300 325
40703	2 992	0	2 992	3 186	0	3 186	8 094	0	8 094	7 900	0	7 900
40802	6 649	0	6 649	50 468	664	51 132	48 139	664	48 803	4 320	0	4 320
40807	1 720	1 212	2 932	17 135	12 461	29 596	16 326	12 423	28 749	911	1 174	2 085
40817	15 528	13 228	28 756	58 612	62 865	121 477	61 006	62 578	123 584	17 922	12 941	30 863
40820	41	808	849	24	758	782	23	507	530	40	557	597
40905	0	0	0	7 210	0	7 210	7 210	0	7 210	0	0	0
40909	0	0	0	1 309	1 311	2 620	1 309	1 311	2 620	0	0	0
40910	0	0	0	194	233	427	194	233	427	0	0	0
40911	94	0	94	9 701	0	9 701	9 607	0	9 607	0	0	0
40912	0	0	0	2 535	4 666	7 201	2 535	4 666	7 201	0	0	0
40913	0	0	0	723	3 116	3 839	723	3 116	3 839	0	0	0
42104	8 000	7 025	15 025	8 000	504	8 504	0	295	295	0	6 816	6 816
42105	0	1 816	1 816	0	81	81	0	33	33	0	1 768	1 768
42301	10 332	561	10 893	8 839	38	8 877	86	21	107	1 579	544	2 123
42303	1 438	1 082	2 520	280	1 099	1 379	300	17	317	1 458	0	1 458
42304	1 209	3 741	4 950	0	490	490	5 460	541	6 001	6 669	3 792	10 461
42305	5 979	5 260	11 239	117	337	454	110	1 519	1 629	5 972	6 442	12 414
42306	0	1 657	1 657	0	107	107	0	59	59	0	1 609	1 609
42309	537	0	537	28	0	28	24	0	24	533	0	533
42504	0	12 835	12 835	0	576	576	0	237	237	0	12 496	12 496
42505	0	9 079	9 079	0	407	407	0	166	166	0	8 838	8 838
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	39 598	0	39 598	2 441	0	2 441	12 497	0	12 497	49 654	0	49 654
45515	75 101	0	75 101	20 367	0	20 367	24 266	0	24 266	79 000	0	79 000
45818	45 335	0	45 335	17 588	0	17 588	19 267	0	19 267	47 014	0	47 014
45918	202	0	202	13	0	13	8	0	8	197	0	197
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	58 553	59 482	118 035	3 992 899	7 863 836	11 856 735	3 998 417	7 868 355	11 866 772	64 071	64 001	128 072
47411	231	313	544	30	65	95	105	78	183	306	326	632
47416	8 505	0	8 505	10 917	0	10 917	2 500	0	2 500	88	0	88
47422	60	552	612	9 645	6 829	16 474	9 662	6 602	16 264	77	325	402
47425	2 714	0	2 714	4 358	0	4 358	3 348	0	3 348	1 704	0	1 704
47426	117	248	365	168	11	179	52	101	153	1	338	339
60301	7 092	0	7 092	1 593	0	1 593	1 025	0	1 025	6 524	0	6 524
60305	1 490	0	1 490	4 713	0	4 713	3 223	0	3 223	0	0	0
60309	75	0	75	165	1	166	95	1	96	5	0	5
60311	26	0	26	906	0	906	943	0	943	63	0	63
60322	0	0	0	55	9	64	55	9	64	0	0	0
60324	1 035	0	1 035	46	0	46	0	0	0	989	0	989
60601	27 513	0	27 513	0	0	0	250	0	250	27 763	0	27 763
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	420	0	420	82	0	82	190	0	190	528	0	528
70601	716 718	0	716 718	0	0	0	92 676	0	92 676	809 394	0	809 394
70603	159 761	0	159 761	0	0	0	9 200	0	9 200	168 961	0	168 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 835	0	9 835	216	0	216	248	0	248	9 803	0	9 803
90902	97 587	0	97 587	491	0	491	30	0	30	98 048	0	98 048
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	539 612	8 848	548 460	0	162	162	0	397	397	539 612	8 613	548 225
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	2 216	1 079	3 295	1	2 765	2 766	0	48	48	2 217	3 796	6 013
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	147 589	0	147 589	63 185	0	63 185	51 737	0	51 737	159 037	0	159 037
Пассив
91312	58 593	0	58 593	0	0	0	0	0	0	58 593	0	58 593
91315	1 850	0	1 850	2 644	0	2 644	5 546	0	5 546	4 752	0	4 752
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	9 623	0	9 623	49 093	0	49 093	57 639	0	57 639	18 169	0	18 169
91507	61 151	0	61 151	0	0	0	0	0	0	61 151	0	61 151
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	670 697	0	670 697	723	0	723	3 635	0	3 635	673 609	0	673 609
Г. Срочные сделки
Актив
93001	588 585	599 107	1 187 692	8 821 928	9 101 504	17 923 432	9 291 046	9 571 499	18 862 545	119 467	129 112	248 579
93301	0	0	0	131 213	0	131 213	131 213	0	131 213	0	0	0
93302	0	0	0	135 382	0	135 382	135 382	0	135 382	0	0	0
93303	122 363	0	122 363	18 324	0	18 324	140 687	0	140 687	0	0	0
93304	0	0	0	181 711	0	181 711	152 541	0	152 541	29 170	0	29 170
93501	0	0	0	129 385	0	129 385	129 385	0	129 385	0	0	0
93502	0	0	0	4 088	0	4 088	4 088	0	4 088	0	0	0
93503	0	0	0	14 524	0	14 524	14 524	0	14 524	0	0	0
93504	0	0	0	150 941	0	150 941	150 941	0	150 941	0	0	0
93801	0	0	0	120 798	0	120 798	120 094	0	120 094	704	0	704
94001	1 154	0	1 154	15 892	0	15 892	17 046	0	17 046	0	0	0
Пассив
96001	590 214	597 158	1 187 372	9 303 612	9 556 575	18 860 187	8 843 294	9 078 803	17 922 097	129 896	119 386	249 282
96301	0	0	0	129 385	9 257	138 642	129 385	9 257	138 642	0	0	0
96302	0	0	0	4 088	9 219	13 307	4 088	9 219	13 307	0	0	0
96303	0	0	0	14 524	0	14 524	14 524	0	14 524	0	0	0
96304	0	0	0	150 941	0	150 941	150 941	0	150 941	0	0	0
96501	0	0	0	129 590	0	129 590	129 590	0	129 590	0	0	0
96502	0	0	0	136 758	0	136 758	136 758	0	136 758	0	0	0
96503	123 118	0	123 118	149 276	0	149 276	26 158	0	26 158	0	0	0
96504	0	0	0	154 188	0	154 188	183 068	0	183 068	28 880	0	28 880
96801	320	0	320	120 094	0	120 094	119 774	0	119 774	0	0	0
97001	399	0	399	17 046	0	17 046	16 938	0	16 938	291	0	291

Страница была полезной?