Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 838	0	1 838	180 962	0	180 962	178 415	0	178 415	4 385	0	4 385
20207	1 205	0	1 205	184 348	0	184 348	175 411	0	175 411	10 142	0	10 142
20208	19 141	0	19 141	221 818	0	221 818	217 874	0	217 874	23 085	0	23 085
20209	1 155	0	1 155	493 386	0	493 386	493 628	0	493 628	913	0	913
30104	44 363	0	44 363	1 368 140	0	1 368 140	1 360 357	0	1 360 357	52 146	0	52 146
30110	8 154	0	8 154	407 874	0	407 874	320 009	0	320 009	96 019	0	96 019
30213	0	0	0	21 510	0	21 510	21 510	0	21 510	0	0	0
30218	0	0	0	104 858	0	104 858	104 858	0	104 858	0	0	0
30221	9 033	0	9 033	420 422	0	420 422	429 455	0	429 455	0	0	0
30402	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
32203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
32205	10 300	0	10 300	0	0	0	10 300	0	10 300	0	0	0
32206	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45203	3 967	0	3 967	110 190	0	110 190	99 857	0	99 857	14 300	0	14 300
45204	19 740	0	19 740	81 168	0	81 168	36 770	0	36 770	64 138	0	64 138
45205	97 537	0	97 537	59 247	0	59 247	61 968	0	61 968	94 816	0	94 816
45206	153 788	0	153 788	29 089	0	29 089	26 992	0	26 992	155 885	0	155 885
45406	11 500	0	11 500	100	0	100	100	0	100	11 500	0	11 500
47423	9 954	0	9 954	99 138	0	99 138	101 646	0	101 646	7 446	0	7 446
60302	297	0	297	0	0	0	143	0	143	154	0	154
60306	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60308	10	0	10	96	0	96	103	0	103	3	0	3
60310	43	0	43	183	0	183	174	0	174	52	0	52
60312	75	0	75	12 831	0	12 831	12 862	0	12 862	44	0	44
60323	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	25 586	0	25 586	14 808	0	14 808	0	0	0	40 394	0	40 394
60701	8 039	0	8 039	7 313	0	7 313	15 352	0	15 352	0	0	0
61008	40	0	40	104	0	104	37	0	37	107	0	107
61009	261	0	261	17	0	17	0	0	0	278	0	278
61403	388	0	388	14	0	14	54	0	54	348	0	348
70606	209 938	0	209 938	27 104	0	27 104	232	0	232	236 810	0	236 810
70611	311	0	311	55	0	55	0	0	0	366	0	366
Пассив
10207	41 698	0	41 698	15 184	0	15 184	15 184	0	15 184	41 698	0	41 698
10701	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30214	28 331	0	28 331	2 516 386	0	2 516 386	2 505 665	0	2 505 665	17 610	0	17 610
30601	6 997	0	6 997	87 421	0	87 421	83 279	0	83 279	2 855	0	2 855
31501	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
31503	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31504	0	0	0	30 000	0	30 000	34 000	0	34 000	4 000	0	4 000
31505	55 000	0	55 000	37 500	0	37 500	26 000	0	26 000	43 500	0	43 500
31506	8 000	0	8 000	34 000	0	34 000	40 595	0	40 595	14 595	0	14 595
31507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
40502	0	0	0	250	0	250	343	0	343	93	0	93
40821	13 316	0	13 316	89 988	0	89 988	96 809	0	96 809	20 137	0	20 137
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	54	0	54	245 584	0	245 584	245 565	0	245 565	35	0	35
43205	301	0	301	27 346	0	27 346	45 358	0	45 358	18 313	0	18 313
43206	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
43207	1 140	0	1 140	21 068	0	21 068	28 923	0	28 923	8 995	0	8 995
43802	0	0	0	320	0	320	1 700	0	1 700	1 380	0	1 380
43803	31 000	0	31 000	23 950	0	23 950	16 041	0	16 041	23 091	0	23 091
43804	21 159	0	21 159	32 275	0	32 275	24 522	0	24 522	13 406	0	13 406
43805	30 549	0	30 549	5 595	0	5 595	83 083	0	83 083	108 037	0	108 037
43806	103 551	0	103 551	49 191	0	49 191	8 061	0	8 061	62 421	0	62 421
43807	42 214	0	42 214	314 214	0	314 214	398 867	0	398 867	126 867	0	126 867
43905	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750
43907	1 739	0	1 739	2 019	0	2 019	2 177	0	2 177	1 897	0	1 897
45215	217	0	217	469	0	469	403	0	403	151	0	151
47416	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
47422	1 827	0	1 827	281 166	0	281 166	280 641	0	280 641	1 302	0	1 302
47425	128	0	128	778	0	778	740	0	740	90	0	90
60301	1 234	0	1 234	2 031	0	2 031	2 183	0	2 183	1 386	0	1 386
60305	1 318	0	1 318	3 877	0	3 877	2 559	0	2 559	0	0	0
60309	782	0	782	1 179	0	1 179	415	0	415	18	0	18
60311	29 358	0	29 358	6 122	0	6 122	14 952	0	14 952	38 188	0	38 188
60322	360	0	360	951	0	951	22 003	0	22 003	21 412	0	21 412
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	3 750	0	3 750	16	0	16	481	0	481	4 215	0	4 215
70601	211 413	0	211 413	0	0	0	27 746	0	27 746	239 159	0	239 159
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	169 328	0	169 328	16 689	0	16 689	99 535	0	99 535	86 482	0	86 482
80601	0	0	0	111 485	0	111 485	98 754	0	98 754	12 731	0	12 731
80801	59	0	59	87 088	0	87 088	86 706	0	86 706	441	0	441
80901	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Пассив
85101	168 000	0	168 000	70 000	0	70 000	0	0	0	98 000	0	98 000
85201	0	0	0	5 084	0	5 084	5 084	0	5 084	0	0	0
85401	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
85501	1 387	0	1 387	61	0	61	328	0	328	1 654	0	1 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28	0	28	77	0	77	79	0	79	26	0	26
90902	39 055	0	39 055	12 852	0	12 852	4 746	0	4 746	47 161	0	47 161
91414	70 854	0	70 854	27 052	0	27 052	17 668	0	17 668	80 238	0	80 238
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	213 185	0	213 185	75 384	0	75 384	92 466	0	92 466	196 103	0	196 103
Пассив
91311	89 263	0	89 263	78 203	0	78 203	61 818	0	61 818	72 878	0	72 878
91312	89 846	0	89 846	14 263	0	14 263	13 491	0	13 491	89 074	0	89 074
91507	34 076	0	34 076	0	0	0	75	0	75	34 151	0	34 151
99999	112 349	0	112 349	22 493	0	22 493	39 981	0	39 981	129 837	0	129 837
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	344,0000	0	0	136,0000	0	0	254,0000	0	0	226,0000
98010	0	0	36 920 710,0000	0	0	137 415,0000	0	0	145 874,0000	0	0	36 912 251,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	110,0000	0	0	110,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	36 920 909,0000	0	0	146 334,0000	0	0	137 803,0000	0	0	36 912 378,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	283 320,0000	0	0	283 320,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	38,0000	0	0	28,0000	0	0	14,0000	0	0	24,0000
98070	0	0	107,0000	0	0	83,0000	0	0	50,0000	0	0	74,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	110,0000	0	0	111,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?