Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 647	0	5 647	36 533	0	36 533	38 668	0	38 668	3 512	0	3 512
30104	28 332	0	28 332	734 596	0	734 596	693 291	0	693 291	69 637	0	69 637
30110	21	9 516	9 537	0	130 928	130 928	1	118 561	118 562	20	21 883	21 903
30213	0	0	0	20 013	0	20 013	20 013	0	20 013	0	0	0
30402	15 140	0	15 140	85 045	0	85 045	100 154	0	100 154	31	0	31
31903	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31904	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
32203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	16 600	0	16 600	8 400	0	8 400	8 000	0	8 000	17 000	0	17 000
47404	30	0	30	19 060	0	19 060	18 759	0	18 759	331	0	331
47408	0	0	0	53 939	33 008	86 947	53 939	33 008	86 947	0	0	0
47423	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
47427	47	0	47	105	0	105	152	0	152	0	0	0
60302	465	0	465	9	0	9	8	0	8	466	0	466
60306	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	11	0	11	291	0	291	302	0	302	0	0	0
60401	3 540	0	3 540	0	0	0	147	0	147	3 393	0	3 393
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61403	355	0	355	5	0	5	46	0	46	314	0	314
70606	19 432	0	19 432	2 281	0	2 281	0	0	0	21 713	0	21 713
70608	20 512	0	20 512	977	0	977	0	0	0	21 489	0	21 489
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
10801	7 063	0	7 063	0	0	0	0	0	0	7 063	0	7 063
30214	0	0	0	13 456	0	13 456	13 456	0	13 456	0	0	0
31503	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
31505	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0
40502	186	3	189	2 250	0	2 250	2 397	0	2 397	333	3	336
40701	4 442	0	4 442	4 073	0	4 073	0	0	0	369	0	369
40702	37 983	9 479	47 462	883 517	209 651	1 093 168	879 589	221 787	1 101 376	34 055	21 615	55 670
40703	81	0	81	647	3	650	676	3	679	110	0	110
40802	2 364	0	2 364	39 549	0	39 549	39 841	0	39 841	2 656	0	2 656
40807	87	1	88	3 616	1 558	5 174	3 600	1 820	5 420	71	263	334
43801	23 167	0	23 167	75 573	0	75 573	55 171	0	55 171	2 765	0	2 765
43807	21 713	0	21 713	155 430	0	155 430	193 779	0	193 779	60 062	0	60 062
43901	439	0	439	458	0	458	57	0	57	38	0	38
47405	0	0	0	1 284	1 294	2 578	1 284	1 294	2 578	0	0	0
47407	0	0	0	32 902	54 164	87 066	32 902	54 164	87 066	0	0	0
47416	28	0	28	461	0	461	433	0	433	0	0	0
47422	1	0	1	116	0	116	116	0	116	1	0	1
60301	0	0	0	236	0	236	310	0	310	74	0	74
60305	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	26	0	26	65	0	65	39	0	39	0	0	0
60311	18	0	18	276	0	276	261	0	261	3	0	3
60601	2 755	0	2 755	131	0	131	27	0	27	2 651	0	2 651
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	17 263	0	17 263	1	0	1	2 171	0	2 171	19 433	0	19 433
70603	20 499	0	20 499	0	0	0	976	0	976	21 475	0	21 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	25 605	0	25 605	105	0	105	25 500	0	25 500
90902	53 177	0	53 177	1 187	0	1 187	25 761	0	25 761	28 603	0	28 603
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	37 251	0	37 251	10 513	0	10 513	9 641	0	9 641	38 123	0	38 123
Пассив
91312	21 356	0	21 356	9 641	0	9 641	10 513	0	10 513	22 228	0	22 228
91507	15 895	0	15 895	0	0	0	0	0	0	15 895	0	15 895
99999	53 186	0	53 186	25 866	0	25 866	26 792	0	26 792	54 112	0	54 112

Страница была полезной?