Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 150	0	5 150	828	0	828	3 573	0	3 573	2 405	0	2 405
30102	389 593	0	389 593	9 708 347	0	9 708 347	9 757 476	0	9 757 476	340 464	0	340 464
30110	8 099	3 068	11 167	5 207 297	816	5 208 113	5 198 516	387	5 198 903	16 880	3 497	20 377
30114	0	14 608	14 608	0	15 820 825	15 820 825	0	15 800 896	15 800 896	0	34 537	34 537
30202	12 298	0	12 298	1 426	0	1 426	0	0	0	13 724	0	13 724
30204	22 544	0	22 544	654	0	654	0	0	0	23 198	0	23 198
30213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	10 004	0	10 004	10 004	0	10 004	0	0	0
32002	0	0	0	2 245 000	0	2 245 000	2 245 000	0	2 245 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	2 844 000	0	2 844 000	3 194 000	0	3 194 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 475 000	0	1 475 000	500 000	0	500 000	975 000	0	975 000
32102	600 000	211 998	811 998	4 088 000	5 179 499	9 267 499	4 688 000	5 391 497	10 079 497	0	0	0
32103	45 000	0	45 000	1 064 000	711 435	1 775 435	1 109 000	711 435	1 820 435	0	0	0
32104	0	0	0	760 000	201 666	961 666	11 000	0	11 000	749 000	201 666	950 666
32105	0	243 929	243 929	25 000	62 340	87 340	0	73 184	73 184	25 000	233 085	258 085
32308	0	5 451	5 451	0	100	100	0	244	244	0	5 307	5 307
45201	226	24 387	24 613	92	10 553	10 645	54	9 201	9 255	264	25 739	26 003
45204	20 000	831	20 831	0	26	26	20 000	857	20 857	0	0	0
45206	30 000	2 286	32 286	0	72	72	0	2 358	2 358	30 000	0	30 000
45207	360 000	1 194 130	1 554 130	0	53 193	53 193	260 000	88 634	348 634	100 000	1 158 689	1 258 689
45208	1 058 437	221 328	1 279 765	260 000	9 101	269 101	0	31 810	31 810	1 318 437	198 619	1 517 056
45507	8 967	0	8 967	0	0	0	9	0	9	8 958	0	8 958
45608	31	0	31	53	0	53	45	0	45	39	0	39
45706	0	3 129	3 129	0	131	131	0	288	288	0	2 972	2 972
45812	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
47404	69	313 061	313 130	5 196 954	5 203 911	10 400 865	5 196 947	5 212 203	10 409 150	76	304 769	304 845
47408	0	0	0	5 249 171	5 251 370	10 500 541	5 249 171	5 251 370	10 500 541	0	0	0
47423	65	0	65	17	0	17	21	0	21	61	0	61
47427	15 954	4 350	20 304	4 100	614	4 714	18 770	4 560	23 330	1 284	404	1 688
60302	528	0	528	106	0	106	116	0	116	518	0	518
60306	0	0	0	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224	0	0	0
60308	15	0	15	120	0	120	135	0	135	0	0	0
60310	419	0	419	468	0	468	474	0	474	413	0	413
60312	1 774	0	1 774	4 222	0	4 222	5 452	0	5 452	544	0	544
60314	0	172	172	0	6	6	0	121	121	0	57	57
60323	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60401	7 032	0	7 032	297	0	297	0	0	0	7 329	0	7 329
60701	52	0	52	427	0	427	297	0	297	182	0	182
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	210	0	210	168	0	168	210	0	210	168	0	168
61009	113	0	113	48	0	48	49	0	49	112	0	112
61010	203	0	203	4	0	4	9	0	9	198	0	198
61403	5 597	983	6 580	1 545	36	1 581	45	238	283	7 097	781	7 878
70606	339 203	0	339 203	25 698	0	25 698	2 071	0	2 071	362 830	0	362 830
70608	2 069 240	0	2 069 240	244 058	0	244 058	0	0	0	2 313 298	0	2 313 298
70611	15 823	0	15 823	1 400	0	1 400	75	0	75	17 148	0	17 148
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	41 998	0	41 998	0	0	0	0	0	0	41 998	0	41 998
10801	162 783	0	162 783	0	0	0	0	0	0	162 783	0	162 783
30111	39 086	0	39 086	11 526 767	0	11 526 767	11 515 348	0	11 515 348	27 667	0	27 667
30220	0	0	0	0	1 211	1 211	0	1 211	1 211	0	0	0
30232	0	0	0	1 573	263	1 836	1 573	263	1 836	0	0	0
31402	0	22 697	22 697	0	360 468	360 468	0	337 771	337 771	0	0	0
31403	0	0	0	0	88 210	88 210	0	88 210	88 210	0	0	0
31404	0	0	0	0	6 185	6 185	0	336 859	336 859	0	330 674	330 674
31405	60 000	458 550	518 550	0	470 196	470 196	0	159 140	159 140	60 000	147 494	207 494
31406	0	28 534	28 534	0	29 732	29 732	0	1 198	1 198	0	0	0
31407	30 000	1 201 321	1 231 321	0	86 119	86 119	0	50 424	50 424	30 000	1 165 626	1 195 626
31408	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31409	4 000	41 568	45 568	0	2 980	2 980	0	1 745	1 745	4 000	40 333	44 333
40702	484 705	225 686	710 391	27 029 664	3 992 164	31 021 828	26 928 441	3 997 714	30 926 155	383 482	231 236	614 718
40703	2 817	0	2 817	19 371	10 366	29 737	25 586	10 366	35 952	9 032	0	9 032
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	14 919	10 704	25 623	68 886	13 460	82 346	87 661	14 253	101 914	33 694	11 497	45 191
40817	1	0	1	199	0	199	270	0	270	72	0	72
40820	2 752	90	2 842	2 636	2 460	5 096	3 075	2 377	5 452	3 191	7	3 198
40901	0	0	0	53 612	0	53 612	53 612	0	53 612	0	0	0
42102	885 000	0	885 000	19 295 000	0	19 295 000	20 037 000	0	20 037 000	1 627 000	0	1 627 000
42103	0	243 929	243 929	0	73 184	73 184	25 000	62 340	87 340	25 000	233 085	258 085
42301	243	3	246	0	0	0	0	0	0	243	3	246
47407	0	0	0	5 248 578	5 251 716	10 500 294	5 248 578	5 251 716	10 500 294	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	0	0	3 021	136	3 157	3 038	136	3 174	17	0	17
47422	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47425	56	0	56	15	0	15	16	0	16	57	0	57
47426	2 768	2 097	4 865	4 784	3 098	7 882	3 326	1 460	4 786	1 310	459	1 769
60301	625	0	625	3 341	0	3 341	3 107	0	3 107	391	0	391
60305	1 837	0	1 837	12 844	0	12 844	11 007	0	11 007	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	207	0	207	375	0	375	168	0	168	0	0	0
60311	16	0	16	28	0	28	24	0	24	12	0	12
60348	6 373	0	6 373	5 832	0	5 832	359	0	359	900	0	900
60601	4 187	0	4 187	0	0	0	101	0	101	4 288	0	4 288
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61301	0	6	6	2	12	14	23	34	57	21	28	49
61304	34	0	34	6	0	6	4	0	4	32	0	32
70601	413 173	0	413 173	2	0	2	34 509	0	34 509	447 680	0	447 680
70603	2 069 525	0	2 069 525	0	0	0	243 869	0	243 869	2 313 394	0	2 313 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	4 167	0	4 167	4 168	0	4 168	0	0	0
90902	1 607	0	1 607	10	0	10	15	0	15	1 602	0	1 602
90907	0	0	0	53 612	0	53 612	53 612	0	53 612	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	5 496	5 496	0	4 142	4 142	0	1 354	1 354
91414	1 610 800	1 550 125	3 160 925	0	101 280	101 280	118 000	191 109	309 109	1 492 800	1 460 296	2 953 096
91604	2	44	46	5	2	7	2	46	48	5	0	5
99998	4 361 356	0	4 361 356	197 332	0	197 332	476 181	0	476 181	4 082 507	0	4 082 507
Пассив
91003	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
91004	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
91312	3 962 522	0	3 962 522	432 908	0	432 908	103 781	0	103 781	3 633 395	0	3 633 395
91315	100 000	32 212	132 212	0	11 918	11 918	0	34 355	34 355	100 000	54 649	154 649
91316	0	1 052	1 052	0	76	76	0	44	44	0	1 020	1 020
91317	226 043	314	226 357	18 145	11 054	29 199	20 079	36 993	57 072	227 977	26 253	254 230
91507	39 213	0	39 213	0	0	0	0	0	0	39 213	0	39 213
99999	3 162 581	0	3 162 581	371 091	0	371 091	164 569	0	164 569	2 956 059	0	2 956 059
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	51 878	5 334 403	5 386 281	51 878	5 212 495	5 264 373	0	121 908	121 908
93002	0	0	0	5 319 326	52 028	5 371 354	5 197 293	52 028	5 249 321	122 033	0	122 033
Пассив
96001	0	0	0	5 196 854	52 193	5 249 047	5 318 877	52 193	5 371 070	122 023	0	122 023
96002	0	0	0	51 724	5 212 716	5 264 440	51 724	5 334 624	5 386 348	0	121 908	121 908
96801	0	0	0	31 558	0	31 558	31 568	0	31 568	10	0	10

Страница была полезной?