Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 588	4 067	6 655	35 990	7 872	43 862	32 418	321	32 739	6 160	11 618	17 778
20209	475	0	475	23 537	0	23 537	24 012	0	24 012	0	0	0
30102	93 134	0	93 134	3 124 806	0	3 124 806	3 099 332	0	3 099 332	118 608	0	118 608
30110	0	9 228	9 228	0	49 281	49 281	0	55 871	55 871	0	2 638	2 638
30114	0	20 794	20 794	0	3 616	3 616	0	4 465	4 465	0	19 945	19 945
30202	1 872	0	1 872	489	0	489	0	0	0	2 361	0	2 361
30204	172	0	172	0	0	0	11	0	11	161	0	161
30602	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
32002	50 000	0	50 000	950 000	0	950 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45201	0	0	0	29 992	0	29 992	0	0	0	29 992	0	29 992
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	77 000	0	77 000	69 000	0	69 000	75 500	0	75 500	70 500	0	70 500
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45505	38 300	0	38 300	100	0	100	6 072	0	6 072	32 328	0	32 328
45507	12 620	0	12 620	2 100	0	2 100	0	0	0	14 720	0	14 720
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	7 146	0	7 146	57 848	51 472	109 320	57 831	51 472	109 303	7 163	0	7 163
47423	124	0	124	40 002	0	40 002	40 001	0	40 001	125	0	125
47427	0	0	0	3 936	0	3 936	3 933	0	3 933	3	0	3
51506	23 391	0	23 391	179	0	179	0	0	0	23 570	0	23 570
60302	830	0	830	46	0	46	151	0	151	725	0	725
60306	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60308	17	0	17	1 175	0	1 175	1 192	0	1 192	0	0	0
60310	37	0	37	392	0	392	389	0	389	40	0	40
60312	1 714	0	1 714	1 610	0	1 610	2 403	0	2 403	921	0	921
60401	126 770	0	126 770	0	0	0	0	0	0	126 770	0	126 770
61008	0	0	0	71	0	71	70	0	70	1	0	1
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	2 071	0	2 071	92	0	92	203	0	203	1 960	0	1 960
70606	102 494	0	102 494	6 949	0	6 949	0	0	0	109 443	0	109 443
70608	25 268	0	25 268	2 937	0	2 937	0	0	0	28 205	0	28 205
70611	2 406	0	2 406	122	0	122	0	0	0	2 528	0	2 528
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	32 443	0	32 443	0	0	0	0	0	0	32 443	0	32 443
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
32015	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32505	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	9 836	0	9 836	2 844	0	2 844	0	0	0	6 992	0	6 992
40701	4 534	13	4 547	70 769	0	70 769	69 168	0	69 168	2 933	13	2 946
40702	215 515	47	215 562	2 275 598	51 666	2 327 264	2 311 668	51 664	2 363 332	251 585	45	251 630
40703	3 024	19	3 043	6 564	1	6 565	5 754	0	5 754	2 214	18	2 232
40802	213	1	214	201	0	201	186	0	186	198	1	199
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	142	52	194	117 905	420	118 325	124 568	422	124 990	6 805	54	6 859
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	475	0	475	12 012	0	12 012	11 537	0	11 537	0	0	0
40911	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
42102	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500	9 500	0	9 500
42104	23 000	0	23 000	0	0	0	10 300	0	10 300	33 300	0	33 300
42105	13 500	0	13 500	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	10 500	0	10 500
42301	301	90	391	1	4	5	0	1	1	300	87	387
45215	2 230	0	2 230	1 410	0	1 410	500	0	500	1 320	0	1 320
45515	1 524	0	1 524	607	0	607	0	0	0	917	0	917
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	57 824	6 401	64 225	57 824	6 401	64 225	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	293	0	293	2 672	0	2 672	2 423	0	2 423	44	0	44
47425	124	0	124	301	0	301	302	0	302	125	0	125
47426	645	0	645	672	0	672	582	0	582	555	0	555
51510	234	0	234	0	0	0	2	0	2	236	0	236
52301	0	2 078	2 078	0	149	149	0	88	88	0	2 017	2 017
52305	3 000	16 584	19 584	0	1 134	1 134	0	648	648	3 000	16 098	19 098
52501	41	279	320	0	18	18	31	124	155	72	385	457
60301	391	0	391	856	0	856	1 236	0	1 236	771	0	771
60305	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	180	0	180	443	0	443	339	0	339	76	0	76
60601	20 382	0	20 382	0	0	0	174	0	174	20 556	0	20 556
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	0	0	0	4	0	4	25	0	25	21	0	21
70601	107 307	0	107 307	3	0	3	8 860	0	8 860	116 164	0	116 164
70603	24 869	0	24 869	0	0	0	2 516	0	2 516	27 385	0	27 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	384	0	384	1 612	0	1 612	1 204	0	1 204	792	0	792
90902	208 157	0	208 157	150	0	150	76	0	76	208 231	0	208 231
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	430 026	0	430 026	303 593	0	303 593	165 750	0	165 750	567 869	0	567 869
91501	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0	0	3 711	0	3 711
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	326 938	0	326 938	170 478	0	170 478	171 853	0	171 853	325 563	0	325 563
Пассив
91003	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
91312	302 207	0	302 207	119 283	0	119 283	0	0	0	182 924	0	182 924
91316	2 380	0	2 380	2 100	0	2 100	0	0	0	280	0	280
91317	0	0	0	29 992	0	29 992	30 000	0	30 000	8	0	8
91507	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	643 761	0	643 761	166 969	0	166 969	305 294	0	305 294	782 086	0	782 086
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 549	1 549	0	1 549	1 549	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?