Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 130	0	2 130	78	0	78	597	0	597	1 611	0	1 611
20202	25 373	24 617	49 990	161 040	136 052	297 092	156 494	150 710	307 204	29 919	9 959	39 878
20208	3 264	94	3 358	16 980	233	17 213	14 348	281	14 629	5 896	46	5 942
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	151 400	0	151 400	3 163 076	0	3 163 076	3 109 993	0	3 109 993	204 483	0	204 483
30110	9 054	4 530	13 584	7 160	2 178	9 338	6 482	1 225	7 707	9 732	5 483	15 215
30114	4	2 521	2 525	597 267	860 671	1 457 938	597 271	861 585	1 458 856	0	1 607	1 607
30202	3 553	0	3 553	923	0	923	0	0	0	4 476	0	4 476
30204	730	0	730	136	0	136	0	0	0	866	0	866
30213	2 703	468	3 171	310	39	349	33	214	247	2 980	293	3 273
30233	871	0	871	989	33	1 022	1 687	18	1 705	173	15	188
30402	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
31903	100 000	0	100 000	460 000	0	460 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	605 000	0	605 000	685 000	0	685 000	0	0	0
32003	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32004	0	0	0	135 000	0	135 000	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000
32008	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
32201	0	1 565	1 565	0	29	29	0	70	70	0	1 524	1 524
32309	0	7 071	7 071	0	130	130	0	317	317	0	6 884	6 884
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	6 347	0	6 347	0	0	0	814	0	814	5 533	0	5 533
45507	21 738	0	21 738	0	0	0	262	0	262	21 476	0	21 476
45509	1 009	0	1 009	369	0	369	490	0	490	888	0	888
45815	15 226	0	15 226	45	0	45	76	0	76	15 195	0	15 195
45915	777	0	777	3	0	3	3	0	3	777	0	777
47301	0	5 473	5 473	0	101	101	0	246	246	0	5 328	5 328
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	1 005 600	988 473	1 994 073	1 005 600	988 473	1 994 073	0	0	0
47423	3 596	188	3 784	22 109	9 608	31 717	23 217	9 398	32 615	2 488	398	2 886
47427	100	32	132	955	4	959	965	2	967	90	34	124
50705	13 504	0	13 504	0	0	0	0	0	0	13 504	0	13 504
50706	59 032	0	59 032	0	0	0	25 637	0	25 637	33 395	0	33 395
50721	8 966	0	8 966	1 286	0	1 286	531	0	531	9 721	0	9 721
60201	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60202	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60204	0	87	87	0	4	4	0	6	6	0	85	85
60302	1 680	0	1 680	99	0	99	40	0	40	1 739	0	1 739
60306	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
60308	207	0	207	150	0	150	346	0	346	11	0	11
60310	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60312	3 086	0	3 086	9 740	0	9 740	6 680	0	6 680	6 146	0	6 146
60314	0	357	357	0	0	0	0	179	179	0	178	178
60323	173	0	173	444	0	444	461	0	461	156	0	156
60347	273	0	273	0	0	0	110	0	110	163	0	163
60401	92 520	0	92 520	0	0	0	2 555	0	2 555	89 965	0	89 965
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	123	0	123	5	0	5	0	0	0	128	0	128
61008	15	0	15	259	0	259	259	0	259	15	0	15
61009	66	0	66	12	0	12	12	0	12	66	0	66
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	18 910	0	18 910	18 910	0	18 910	0	0	0
61210	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
61403	4 407	0	4 407	479	0	479	114	0	114	4 772	0	4 772
70606	518 611	0	518 611	75 465	0	75 465	386	0	386	593 690	0	593 690
70608	37 749	0	37 749	5 144	0	5 144	0	0	0	42 893	0	42 893
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	11 293	0	11 293	531	0	531	1 940	0	1 940	12 702	0	12 702
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	450 396	0	450 396	0	0	0	0	0	0	450 396	0	450 396
30109	1 334	0	1 334	2 155	0	2 155	2 086	0	2 086	1 265	0	1 265
30126	4	0	4	183	0	183	179	0	179	0	0	0
30232	58	32	90	1 736	555	2 291	1 742	523	2 265	64	0	64
40502	147	0	147	575	0	575	486	0	486	58	0	58
40701	1 093	0	1 093	46 392	0	46 392	48 946	0	48 946	3 647	0	3 647
40702	139 265	0	139 265	1 704 285	250 534	1 954 819	1 660 056	250 534	1 910 590	95 036	0	95 036
40703	6 552	0	6 552	3 019	0	3 019	2 991	0	2 991	6 524	0	6 524
40802	385	0	385	1 525	0	1 525	1 558	0	1 558	418	0	418
40807	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
40817	40 045	8 501	48 546	24 458	9 985	34 443	25 805	9 381	35 186	41 392	7 897	49 289
40820	1 417	0	1 417	20	0	20	1	0	1	1 398	0	1 398
40905	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
40909	0	0	0	117	216	333	117	216	333	0	0	0
40910	0	0	0	18	32	50	18	32	50	0	0	0
40911	315	0	315	91 230	0	91 230	90 930	0	90 930	15	0	15
40912	0	0	0	85	549	634	85	549	634	0	0	0
40913	0	0	0	8	17	25	8	17	25	0	0	0
42301	1 022	772	1 794	176	121	297	125	100	225	971	751	1 722
42303	0	627	627	0	45	45	0	27	27	0	609	609
42304	17 446	11 989	29 435	10 179	6 072	16 251	181	351	532	7 448	6 268	13 716
42305	4 856	1 963	6 819	0	93	93	58	45	103	4 914	1 915	6 829
42306	37 349	6 117	43 466	957	333	1 290	1 449	226	1 675	37 841	6 010	43 851
42311	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
42312	29	0	29	4	0	4	0	0	0	25	0	25
42313	82	0	82	5	0	5	5	0	5	82	0	82
45215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45515	4 424	0	4 424	97	0	97	108	0	108	4 435	0	4 435
45818	15 004	0	15 004	35	0	35	0	0	0	14 969	0	14 969
45918	763	0	763	1	0	1	5	0	5	767	0	767
47407	0	0	0	1 012 568	981 047	1 993 615	1 012 568	981 047	1 993 615	0	0	0
47411	3 389	394	3 783	574	167	741	482	98	580	3 297	325	3 622
47416	261	0	261	43 240	0	43 240	44 056	0	44 056	1 077	0	1 077
47422	2 072	120	2 192	118 953	2 663	121 616	117 738	2 699	120 437	857	156	1 013
47425	2 163	0	2 163	19	0	19	158	0	158	2 302	0	2 302
50719	25 637	0	25 637	25 637	0	25 637	0	0	0	0	0	0
50720	4 267	0	4 267	1 250	0	1 250	78	0	78	3 095	0	3 095
52301	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
60301	28 381	0	28 381	7 758	0	7 758	4 900	0	4 900	25 523	0	25 523
60305	2 942	0	2 942	9 640	0	9 640	6 698	0	6 698	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60309	214	0	214	3 499	0	3 499	3 499	0	3 499	214	0	214
60311	0	0	0	22 712	0	22 712	42 712	0	42 712	20 000	0	20 000
60322	77	0	77	269	0	269	2 250	0	2 250	2 058	0	2 058
60324	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60601	71 968	0	71 968	266	0	266	645	0	645	72 347	0	72 347
60903	350	0	350	0	0	0	5	0	5	355	0	355
61304	62	0	62	0	0	0	44	0	44	106	0	106
70601	292 952	0	292 952	12	0	12	51 969	0	51 969	344 909	0	344 909
70603	35 520	0	35 520	0	0	0	3 234	0	3 234	38 754	0	38 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	520	0	520	0	0	0	520	0	520	0	0	0
90901	71 699	0	71 699	7 933	0	7 933	781	0	781	78 851	0	78 851
90902	2 559	0	2 559	13	0	13	21	0	21	2 551	0	2 551
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	48	0	48	6	0	6	7	0	7	47	0	47
91414	109 131	0	109 131	1 920	0	1 920	1 131	0	1 131	109 920	0	109 920
91501	3 954	0	3 954	0	0	0	30	0	30	3 924	0	3 924
91604	2 247	0	2 247	126	0	126	0	0	0	2 373	0	2 373
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
91803	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
99998	206 761	0	206 761	144 453	0	144 453	141 720	0	141 720	209 494	0	209 494
Пассив
91003	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	521	0	521	521	0	521
91312	35 737	0	35 737	0	0	0	1 162	0	1 162	36 899	0	36 899
91315	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220
91317	4 021	0	4 021	410	0	410	491	0	491	4 102	0	4 102
91507	167 003	0	167 003	140 251	0	140 251	140 000	0	140 000	166 752	0	166 752
99999	195 620	0	195 620	2 485	0	2 485	9 999	0	9 999	203 134	0	203 134
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	133 616	0	133 616	133 616	0	133 616	0	0	0
93801	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	134 155	134 155	0	134 155	134 155	0	0	0
96801	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 360 955 750,0000	0	0	0,0000	0	0	25 590,0000	0	0	2 360 930 160,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	133 075 901,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 075 901,0000
98050	0	0	111 947 606,0000	0	0	25 590,0000	0	0	0,0000	0	0	111 922 016,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 115 932 243,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2 115 932 244,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?