Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Сибирьгазбанк"

Регистрационный номер

3042

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 682	19 280	55 962	2 089 580	173 458	2 263 038	2 080 034	166 004	2 246 038	46 228	26 734	72 962
20203	0	1 263	1 263	0	53	53	0	90	90	0	1 226	1 226
20208	191 621	61	191 682	807 119	248	807 367	816 932	277	817 209	181 808	32	181 840
20209	11 851	3 754	15 605	1 751 460	89 257	1 840 717	1 688 916	91 798	1 780 714	74 395	1 213	75 608
30102	290 412	0	290 412	6 736 762	0	6 736 762	6 755 348	0	6 755 348	271 826	0	271 826
30110	51 939	52 598	104 537	6 739 499	852 519	7 592 018	6 705 390	845 717	7 551 107	86 048	59 400	145 448
30202	29 099	0	29 099	0	0	0	1 943	0	1 943	27 156	0	27 156
30204	1 967	0	1 967	0	0	0	91	0	91	1 876	0	1 876
30213	416	0	416	11 736	0	11 736	11 598	0	11 598	554	0	554
30219	0	0	0	11 736	0	11 736	11 736	0	11 736	0	0	0
30221	0	0	0	1 980 000	250	1 980 250	1 980 000	250	1 980 250	0	0	0
30233	11 488	0	11 488	300 862	7 624	308 486	293 780	7 624	301 404	18 570	0	18 570
30402	75 909	0	75 909	1 892 081	0	1 892 081	1 954 388	0	1 954 388	13 602	0	13 602
30404	0	0	0	2 193 723	0	2 193 723	2 193 723	0	2 193 723	0	0	0
30409	0	0	0	326 642	0	326 642	326 642	0	326 642	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	4 005 000	0	4 005 000	4 105 000	0	4 105 000	0	0	0
32003	320 000	0	320 000	1 790 000	0	1 790 000	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0
32004	155 000	0	155 000	1 710 000	0	1 710 000	905 000	0	905 000	960 000	0	960 000
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32008	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45107	48 112	0	48 112	15 752	0	15 752	41 957	0	41 957	21 907	0	21 907
45201	54 933	39 903	94 836	199 757	163 919	363 676	203 071	173 717	376 788	51 619	30 105	81 724
45205	40 600	0	40 600	4 400	0	4 400	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
45206	249 500	0	249 500	0	0	0	76 500	0	76 500	173 000	0	173 000
45207	413 901	0	413 901	355	0	355	27 090	0	27 090	387 166	0	387 166
45208	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45407	29 638	0	29 638	0	0	0	4 903	0	4 903	24 735	0	24 735
45408	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45504	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45505	94 446	0	94 446	2 770	0	2 770	58 221	0	58 221	38 995	0	38 995
45506	693 836	0	693 836	56 500	0	56 500	72 779	0	72 779	677 557	0	677 557
45507	301 218	0	301 218	5 160	0	5 160	12 631	0	12 631	293 747	0	293 747
45509	9 702	0	9 702	16 567	0	16 567	18 630	0	18 630	7 639	0	7 639
45510	2 355	0	2 355	39 080	0	39 080	40 704	0	40 704	731	0	731
45812	10 776	0	10 776	0	0	0	177	0	177	10 599	0	10 599
45814	19 275	0	19 275	2 768	0	2 768	2 768	0	2 768	19 275	0	19 275
45815	70 282	0	70 282	2 526	0	2 526	44 229	0	44 229	28 579	0	28 579
45912	311	0	311	1 808	0	1 808	1 824	0	1 824	295	0	295
45914	807	0	807	330	0	330	330	0	330	807	0	807
45915	731	0	731	7 236	0	7 236	7 313	0	7 313	654	0	654
47404	0	0	0	57 162	0	57 162	57 162	0	57 162	0	0	0
47408	0	0	0	4 228	212 008	216 236	4 228	212 008	216 236	0	0	0
47415	1 163	0	1 163	0	0	0	135	0	135	1 028	0	1 028
47417	0	0	0	0	2 083	2 083	0	2 083	2 083	0	0	0
47423	9 987	119	10 106	616 971	857	617 828	613 619	860	614 479	13 339	116	13 455
47427	19 765	102	19 867	22 537	168	22 705	22 997	103	23 100	19 305	167	19 472
47803	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
50105	36 990	0	36 990	88	0	88	36 139	0	36 139	939	0	939
50121	17	0	17	2	0	2	19	0	19	0	0	0
50207	0	31 738	31 738	0	215	215	0	31 953	31 953	0	0	0
50606	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
50905	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
51405	48 774	0	48 774	91	0	91	0	0	0	48 865	0	48 865
52503	48	0	48	0	0	0	36	0	36	12	0	12
60202	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	1 997	0	1 997	959	0	959	1 270	0	1 270	1 686	0	1 686
60306	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60308	431	0	431	651	0	651	940	0	940	142	0	142
60310	1 197	0	1 197	984	0	984	1 096	0	1 096	1 085	0	1 085
60312	5 141	0	5 141	5 474	0	5 474	6 119	0	6 119	4 496	0	4 496
60314	0	284	284	0	0	0	0	142	142	0	142	142
60323	5 533	0	5 533	874	0	874	1 159	0	1 159	5 248	0	5 248
60347	729	0	729	0	0	0	729	0	729	0	0	0
60401	442 977	0	442 977	566	0	566	4 937	0	4 937	438 606	0	438 606
60404	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
60701	1 051	0	1 051	350	0	350	796	0	796	605	0	605
61002	720	0	720	83	0	83	340	0	340	463	0	463
61008	2 003	0	2 003	519	0	519	709	0	709	1 813	0	1 813
61009	1 919	0	1 919	346	0	346	305	0	305	1 960	0	1 960
61010	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61011	49 744	0	49 744	0	0	0	1 200	0	1 200	48 544	0	48 544
61209	0	0	0	55 187	0	55 187	55 187	0	55 187	0	0	0
61210	0	0	0	36 450	33 151	69 601	36 450	33 151	69 601	0	0	0
61403	4 111	0	4 111	1 588	0	1 588	704	0	704	4 995	0	4 995
70606	740 006	0	740 006	128 561	0	128 561	117	0	117	868 450	0	868 450
70608	251 315	0	251 315	9 924	0	9 924	0	0	0	261 239	0	261 239
70610	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70611	8 526	0	8 526	74	0	74	529	0	529	8 071	0	8 071
Пассив
10207	175 862	0	175 862	0	0	0	0	0	0	175 862	0	175 862
10601	56 805	0	56 805	3	0	3	0	0	0	56 802	0	56 802
10602	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
10701	46 762	0	46 762	0	0	0	0	0	0	46 762	0	46 762
10801	273 380	0	273 380	0	0	0	3	0	3	273 383	0	273 383
30109	1 960	0	1 960	65 604	2 837	68 441	65 585	2 837	68 422	1 941	0	1 941
30220	0	0	0	0	1 560	1 560	0	1 560	1 560	0	0	0
30223	35 565	0	35 565	716 874	0	716 874	681 309	0	681 309	0	0	0
30232	2 003	0	2 003	380 636	1 107	381 743	379 076	1 107	380 183	443	0	443
30408	0	0	0	505 349	0	505 349	505 349	0	505 349	0	0	0
30601	64 485	0	64 485	477 055	0	477 055	488 796	0	488 796	76 226	0	76 226
31302	0	0	0	0	30 637	30 637	0	30 637	30 637	0	0	0
31303	0	21 914	21 914	0	62 922	62 922	0	41 008	41 008	0	0	0
31304	0	0	0	0	37 009	37 009	0	73 848	73 848	0	36 839	36 839
31309	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
40701	15 366	0	15 366	177 188	0	177 188	227 941	0	227 941	66 119	0	66 119
40702	1 219 216	6 480	1 225 696	4 982 458	1 179 520	6 161 978	4 744 560	1 200 941	5 945 501	981 318	27 901	1 009 219
40703	157 923	0	157 923	211 694	0	211 694	175 131	0	175 131	121 360	0	121 360
40802	50 197	17	50 214	291 865	1	291 866	299 043	0	299 043	57 375	16	57 391
40807	67	0	67	51	0	51	76	0	76	92	0	92
40813	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40817	1 192 096	26 175	1 218 271	1 165 753	10 256	1 176 009	1 172 733	7 069	1 179 802	1 199 076	22 988	1 222 064
40820	5 893	17	5 910	5 247	1	5 248	4 611	0	4 611	5 257	16	5 273
40901	905	0	905	5 905	0	5 905	5 000	0	5 000	0	0	0
40905	13	0	13	909	0	909	909	0	909	13	0	13
40906	0	0	0	498 360	2 024	500 384	498 360	2 024	500 384	0	0	0
40909	0	0	0	401	210	611	401	210	611	0	0	0
40910	4	0	4	130	136	266	130	136	266	4	0	4
40911	331	0	331	73 916	0	73 916	73 944	0	73 944	359	0	359
40912	0	0	0	4 015	11 665	15 680	4 015	11 665	15 680	0	0	0
40913	0	0	0	1 890	36 206	38 096	1 890	36 206	38 096	0	0	0
42101	53	0	53	3	0	3	0	0	0	50	0	50
42106	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	198 961	28 167	227 128	316 488	60 304	376 792	373 399	49 196	422 595	255 872	17 059	272 931
42305	41 047	55 899	96 946	4 308	46 158	50 466	51	2 941	2 992	36 790	12 682	49 472
42306	619 253	0	619 253	49 524	0	49 524	19 210	0	19 210	588 939	0	588 939
42309	663	501	1 164	12	50	62	1	14	15	652	465	1 117
42601	280	223	503	206	224	430	82	3	85	156	2	158
42606	500	0	500	110	0	110	10	0	10	400	0	400
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	5 549	0	5 549	4 225	0	4 225	5 879	0	5 879	7 203	0	7 203
45515	50 567	0	50 567	25 768	0	25 768	1 186	0	1 186	25 985	0	25 985
45818	99 770	0	99 770	41 929	0	41 929	68	0	68	57 909	0	57 909
45918	1 726	0	1 726	41	0	41	20	0	20	1 705	0	1 705
47403	0	0	0	39 839	0	39 839	39 839	0	39 839	0	0	0
47407	0	0	0	59 430	157 293	216 723	59 430	157 293	216 723	0	0	0
47411	7 634	1 868	9 502	3 068	1 838	4 906	4 090	44	4 134	8 656	74	8 730
47416	6 989	5 151	12 140	151 299	61 824	213 123	145 095	56 673	201 768	785	0	785
47422	1 230	1 080	2 310	1 093 320	64 192	1 157 512	1 095 370	63 503	1 158 873	3 280	391	3 671
47425	4 508	0	4 508	4 286	0	4 286	8 442	0	8 442	8 664	0	8 664
47426	140	3	143	1 104	17	1 121	1 106	16	1 122	142	2	144
47804	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
50120	3 070	0	3 070	3 302	0	3 302	362	0	362	130	0	130
52301	7 250	0	7 250	9 204	0	9 204	2 454	0	2 454	500	0	500
52304	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
52306	4 958	0	4 958	1 754	0	1 754	0	0	0	3 204	0	3 204
52307	8 620	0	8 620	0	0	0	0	0	0	8 620	0	8 620
60301	1 435	0	1 435	9 234	0	9 234	9 573	0	9 573	1 774	0	1 774
60305	6 498	0	6 498	40 028	0	40 028	33 530	0	33 530	0	0	0
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	807	0	807	0	0	0	1 137	0	1 137	1 944	0	1 944
60311	612	0	612	6 309	0	6 309	6 299	0	6 299	602	0	602
60322	448	0	448	976	0	976	594	0	594	66	0	66
60324	6 087	0	6 087	629	0	629	15	0	15	5 473	0	5 473
60348	15 587	0	15 587	5 779	0	5 779	1 640	0	1 640	11 448	0	11 448
60601	149 715	0	149 715	4 475	0	4 475	2 184	0	2 184	147 424	0	147 424
61304	115	0	115	0	0	0	9	0	9	124	0	124
70601	796 796	0	796 796	326	0	326	139 226	0	139 226	935 696	0	935 696
70602	2 730	0	2 730	380	0	380	3 304	0	3 304	5 654	0	5 654
70603	251 313	0	251 313	0	0	0	9 792	0	9 792	261 105	0	261 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	8 198	0	8 198	57 004	0	57 004	59 334	0	59 334	5 868	0	5 868
90803	370 034	0	370 034	279 147	0	279 147	136 876	0	136 876	512 305	0	512 305
90901	1 508	0	1 508	140	0	140	160	0	160	1 488	0	1 488
90902	457 084	4	457 088	70 461	0	70 461	36 363	0	36 363	491 182	4	491 186
91202	4 652	0	4 652	1	0	1	2	0	2	4 651	0	4 651
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 645 684	0	1 645 684	2 532	0	2 532	206 858	0	206 858	1 441 358	0	1 441 358
91418	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
91501	37 337	0	37 337	3 779	0	3 779	0	0	0	41 116	0	41 116
91502	626	0	626	362	0	362	0	0	0	988	0	988
91604	27 578	0	27 578	3 243	0	3 243	9 535	0	9 535	21 286	0	21 286
91704	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
91802	19 458	157	19 615	0	3	3	0	7	7	19 458	153	19 611
99998	3 301 185	0	3 301 185	532 784	0	532 784	1 070 678	0	1 070 678	2 763 291	0	2 763 291
Пассив
91211	2 009	0	2 009	0	0	0	35	0	35	2 044	0	2 044
91311	549 133	0	549 133	37 709	0	37 709	4 025	0	4 025	515 449	0	515 449
91312	2 252 444	0	2 252 444	483 412	0	483 412	4 025	0	4 025	1 773 057	0	1 773 057
91314	2 355	0	2 355	40 704	0	40 704	39 080	0	39 080	731	0	731
91315	114 652	0	114 652	250	0	250	250	0	250	114 652	0	114 652
91316	83 024	0	83 024	21 893	0	21 893	0	0	0	61 131	0	61 131
91317	200 699	24 658	225 357	322 949	163 727	486 676	313 661	171 707	485 368	191 411	32 638	224 049
91507	72 211	0	72 211	33	0	33	0	0	0	72 178	0	72 178
99999	2 583 397	0	2 583 397	342 130	0	342 130	309 667	0	309 667	2 550 934	0	2 550 934
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 228	9 342	13 570	4 228	9 342	13 570	0	0	0
93301	0	0	0	0	33 244	33 244	0	33 244	33 244	0	0	0
93302	0	0	0	0	33 354	33 354	0	33 354	33 354	0	0	0
93801	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 068	10 488	13 556	3 068	10 488	13 556	0	0	0
96501	0	0	0	0	33 244	33 244	0	33 244	33 244	0	0	0
96502	0	0	0	0	33 354	33 354	0	33 354	33 354	0	0	0
96801	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	1 113 746 327,0000	0	0	100 604 871,0000	0	0	287 899 510,0000	0	0	926 451 688,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	72 132 787,0000	0	0	3 510 952,0000	0	0	3 120 762,0000	0	0	71 742 597,0000
98050	0	0	76,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	75,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	377 849 277,0000	0	0	377 849 277,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 041 613 538,0000	0	0	294 094 907,0000	0	0	107 190 460,0000	0	0	854 709 091,0000

Страница была полезной?