Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 674	10 026	27 700	97 820	27 619	125 439	113 323	37 136	150 459	2 171	509	2 680
20209	150	0	150	62 822	0	62 822	62 972	0	62 972	0	0	0
30102	68 654	0	68 654	2 067 022	0	2 067 022	2 083 834	0	2 083 834	51 842	0	51 842
30110	1	1 891	1 892	0	35	35	0	85	85	1	1 841	1 842
30114	0	2 670	2 670	0	324 144	324 144	0	311 594	311 594	0	15 220	15 220
30202	1 914	0	1 914	346	0	346	0	0	0	2 260	0	2 260
30204	228	0	228	0	0	0	34	0	34	194	0	194
32002	145 000	0	145 000	745 000	0	745 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45201	3 116	0	3 116	17 106	0	17 106	17 163	0	17 163	3 059	0	3 059
45203	2 940	0	2 940	10 959	0	10 959	3 168	0	3 168	10 731	0	10 731
45204	47 120	0	47 120	56 141	0	56 141	32 680	0	32 680	70 581	0	70 581
45205	48 069	3 131	51 200	15 000	7 964	22 964	15 989	428	16 417	47 080	10 667	57 747
45206	74 560	4 157	78 717	9 500	174	9 674	8 079	298	8 377	75 981	4 033	80 014
45207	29 478	0	29 478	1 500	0	1 500	2 358	0	2 358	28 620	0	28 620
45208	0	1 787	1 787	0	32	32	0	125	125	0	1 694	1 694
45407	3 299	0	3 299	0	0	0	154	0	154	3 145	0	3 145
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	411	0	411	1 430	0	1 430	80	0	80	1 761	0	1 761
45506	5 080	0	5 080	503	0	503	877	0	877	4 706	0	4 706
45507	57 303	0	57 303	0	0	0	480	0	480	56 823	0	56 823
45603	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45704	852	0	852	0	0	0	125	0	125	727	0	727
45705	2 228	0	2 228	0	0	0	201	0	201	2 027	0	2 027
45706	73 034	0	73 034	0	0	0	579	0	579	72 455	0	72 455
45812	5 842	0	5 842	5 334	0	5 334	7 076	0	7 076	4 100	0	4 100
45815	44	0	44	51	0	51	75	0	75	20	0	20
45817	17	0	17	140	0	140	140	0	140	17	0	17
45912	65	0	65	27	0	27	71	0	71	21	0	21
45915	4	0	4	5	0	5	8	0	8	1	0	1
45917	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47404	1 469	219	1 688	281 252	23 774	305 026	280 896	23 779	304 675	1 825	214	2 039
47408	0	0	0	30 046	263 863	293 909	30 046	263 863	293 909	0	0	0
47423	2 114	955	3 069	4 757	28 347	33 104	5 117	28 378	33 495	1 754	924	2 678
47427	815	9	824	4 255	139	4 394	4 206	139	4 345	864	9	873
60302	575	0	575	29	0	29	78	0	78	526	0	526
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	84	0	84	319	0	319	336	0	336	67	0	67
60312	2 708	0	2 708	2 434	0	2 434	2 524	0	2 524	2 618	0	2 618
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	97	0	97	0	0	0	28	0	28	69	0	69
60401	9 165	0	9 165	766	0	766	0	0	0	9 931	0	9 931
60701	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	76	0	76	50	0	50	61	0	61	65	0	65
61009	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	1 491	0	1 491	388	0	388	290	0	290	1 589	0	1 589
70606	211 443	0	211 443	15 670	0	15 670	11	0	11	227 102	0	227 102
70608	32 093	0	32 093	2 375	0	2 375	0	0	0	34 468	0	34 468
70611	1 387	0	1 387	78	0	78	0	0	0	1 465	0	1 465
Пассив
10208	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	64 628	0	64 628	0	0	0	0	0	0	64 628	0	64 628
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	4 498	4 498	0	4 498	4 498	0	0	0
32015	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40701	190	0	190	1	0	1	5	0	5	194	0	194
40702	236 585	254	236 839	1 320 745	329 562	1 650 307	1 186 460	335 058	1 521 518	102 300	5 750	108 050
40703	1 210	0	1 210	639	0	639	185	0	185	756	0	756
40802	12	0	12	896	0	896	902	0	902	18	0	18
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	35 294	4 031	39 325	48 031	6 193	54 224	24 362	5 094	29 456	11 625	2 932	14 557
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40910	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	1 785	2 163	3 948	1 785	2 163	3 948	0	0	0
40912	0	0	0	310	1 274	1 584	310	1 274	1 584	0	0	0
40913	0	9 397	9 397	137	19 997	20 134	137	10 600	10 737	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
42103	7 200	0	7 200	0	0	0	18 300	0	18 300	25 500	0	25 500
42104	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	2 182	2 182	0	157	157	0	92	92	0	2 117	2 117
42301	1	22	23	0	1	1	0	0	0	1	21	22
42307	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
42309	13	192	205	0	9	9	0	4	4	13	187	200
42505	4 247	4 157	8 404	0	298	298	0	174	174	4 247	4 033	8 280
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
43805	0	359	359	0	16	16	0	6	6	0	349	349
43807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	9 655	0	9 655	2 456	0	2 456	3 229	0	3 229	10 428	0	10 428
45415	139	0	139	7	0	7	0	0	0	132	0	132
45515	1 507	0	1 507	36	0	36	79	0	79	1 550	0	1 550
45615	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45715	1 722	0	1 722	23	0	23	0	0	0	1 699	0	1 699
45818	4 577	0	4 577	766	0	766	200	0	200	4 011	0	4 011
45918	13	0	13	14	0	14	6	0	6	5	0	5
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	263 444	30 122	293 566	263 444	30 122	293 566	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	6 966	6 966	0	6 966	6 966
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	475	0	475	11 369	0	11 369	11 054	0	11 054	160	0	160
47422	0	0	0	1 122	5 843	6 965	1 122	5 843	6 965	0	0	0
47425	3 234	0	3 234	2 494	0	2 494	1 449	0	1 449	2 189	0	2 189
47426	66	32	98	155	43	198	163	45	208	74	34	108
52301	0	0	0	12 400	307	12 707	13 821	2 256	16 077	1 421	1 949	3 370
52303	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
52304	5 121	2 002	7 123	5 121	2 039	7 160	15 000	37	15 037	15 000	0	15 000
52305	9 900	628	10 528	9 900	704	10 604	3 900	11 355	15 255	3 900	11 279	15 179
52406	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
52501	637	22	659	675	11	686	96	50	146	58	61	119
60301	64	0	64	1 360	0	1 360	1 516	0	1 516	220	0	220
60305	0	0	0	8 435	0	8 435	8 435	0	8 435	0	0	0
60309	126	0	126	195	0	195	92	0	92	23	0	23
60311	44	0	44	62	0	62	62	0	62	44	0	44
60324	97	0	97	33	0	33	5	0	5	69	0	69
60601	5 428	0	5 428	0	0	0	816	0	816	6 244	0	6 244
60903	81	0	81	0	0	0	2	0	2	83	0	83
61301	5	0	5	50	0	50	56	0	56	11	0	11
61304	14	0	14	15	0	15	54	0	54	53	0	53
70601	219 883	0	219 883	0	0	0	17 018	0	17 018	236 901	0	236 901
70603	32 471	0	32 471	0	0	0	2 334	0	2 334	34 805	0	34 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	15 021	2 631	17 652	5 900	3 447	9 347	14 900	469	15 369	6 021	5 609	11 630
90901	24 407	0	24 407	293	0	293	286	0	286	24 414	0	24 414
90902	20 720	0	20 720	2 683	0	2 683	306	0	306	23 097	0	23 097
90908	0	7 155	7 155	0	132	132	0	321	321	0	6 966	6 966
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 054 321	32 693	1 087 014	161 515	26 565	188 080	103 879	3 002	106 881	1 111 957	56 256	1 168 213
91604	1 591	0	1 591	188	0	188	294	0	294	1 485	0	1 485
91704	8 324	0	8 324	129	0	129	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 021	0	57 021	503	0	503	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	375	0	375	143	0	143	0	0	0	518	0	518
99998	181 778	0	181 778	53 950	0	53 950	78 208	0	78 208	157 520	0	157 520
Пассив
91003	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91312	117 667	0	117 667	20 023	0	20 023	524	0	524	98 168	0	98 168
91315	22 847	0	22 847	0	0	0	0	0	0	22 847	0	22 847
91317	22 655	0	22 655	55 709	0	55 709	52 614	0	52 614	19 560	0	19 560
91507	18 609	0	18 609	2 164	0	2 164	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	1 224 259	0	1 224 259	123 327	0	123 327	201 368	0	201 368	1 302 300	0	1 302 300
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 093	1 093	0	1 093	1 093	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?