Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
20202	21 551	13 023	34 574	135 725	4 079	139 804	128 912	4 197	133 109	28 364	12 905	41 269
20208	973	0	973	6 385	0	6 385	5 048	0	5 048	2 310	0	2 310
20209	0	0	0	50 790	0	50 790	50 790	0	50 790	0	0	0
30102	433 487	0	433 487	13 998 050	0	13 998 050	14 104 932	0	14 104 932	326 605	0	326 605
30110	1 310	187 913	189 223	101 853	1 445 719	1 547 572	95 069	1 197 666	1 292 735	8 094	435 966	444 060
30114	0	135 736	135 736	0	114 057	114 057	0	174 549	174 549	0	75 244	75 244
30202	11 284	0	11 284	0	0	0	570	0	570	10 714	0	10 714
30204	3 705	0	3 705	445	0	445	0	0	0	4 150	0	4 150
30210	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
30213	238	239	477	326	204	530	269	252	521	295	191	486
30233	52	0	52	4 051	0	4 051	3 918	0	3 918	185	0	185
30302	51 256	9 604	60 860	5 438 540	1 181 308	6 619 848	5 467 605	1 032 674	6 500 279	22 191	158 238	180 429
30306	560 011	35 427	595 438	698 511	452 706	1 151 217	468 285	454 165	922 450	790 237	33 968	824 205
30602	8	0	8	39 833	0	39 833	39 833	0	39 833	8	0	8
32002	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
32201	0	470	470	0	8	8	0	21	21	0	457	457
45201	7 770	0	7 770	36 913	0	36 913	37 810	0	37 810	6 873	0	6 873
45204	15 950	0	15 950	31 815	0	31 815	22 850	0	22 850	24 915	0	24 915
45205	146 345	0	146 345	105 983	6 694	112 677	74 673	126	74 799	177 655	6 568	184 223
45206	352 900	21 444	374 344	54 920	394	55 314	99 575	962	100 537	308 245	20 876	329 121
45207	148 443	0	148 443	41 189	0	41 189	26 764	0	26 764	162 868	0	162 868
45208	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45405	22 391	0	22 391	6 050	0	6 050	3 589	0	3 589	24 852	0	24 852
45406	8 800	0	8 800	968	0	968	0	0	0	9 768	0	9 768
45407	6 850	0	6 850	0	0	0	640	0	640	6 210	0	6 210
45505	2 628	0	2 628	200	0	200	419	0	419	2 409	0	2 409
45506	68 587	47 391	115 978	4 230	881	5 111	5 168	2 192	7 360	67 649	46 080	113 729
45507	48 186	0	48 186	5 801	0	5 801	1 694	0	1 694	52 293	0	52 293
45705	2 016	0	2 016	0	0	0	61	0	61	1 955	0	1 955
45812	72 105	0	72 105	0	0	0	0	0	0	72 105	0	72 105
45814	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
45815	2 542	555	3 097	650	79	729	74	41	115	3 118	593	3 711
45912	3 996	0	3 996	0	0	0	7	0	7	3 989	0	3 989
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	417	74	491	53	3	56	28	5	33	442	72	514
47404	2 840	0	2 840	1 083 000	1 087 614	2 170 614	1 085 840	1 087 614	2 173 454	0	0	0
47408	0	0	0	7 628 884	7 682 559	15 311 443	7 628 884	7 682 559	15 311 443	0	0	0
47423	21	0	21	357	78	435	374	78	452	4	0	4
47427	4 851	659	5 510	11 580	966	12 546	11 291	942	12 233	5 140	683	5 823
47802	22 000	0	22 000	0	0	0	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	0	87 092	87 092	0	87 092	87 092	0	0	0
51403	19 823	0	19 823	1	0	1	19 824	0	19 824	0	0	0
51404	48 786	0	48 786	96	0	96	19 458	0	19 458	29 424	0	29 424
51405	162 221	158 824	321 045	759	2 688	3 447	0	92 431	92 431	162 980	69 081	232 061
51406	28 326	45 839	74 165	76	968	1 044	0	2 057	2 057	28 402	44 750	73 152
51502	0	0	0	152 557	0	152 557	152 557	0	152 557	0	0	0
52503	8 463	5 916	14 379	5 983	109	6 092	709	545	1 254	13 737	5 480	19 217
60302	1 554	0	1 554	277	0	277	438	0	438	1 393	0	1 393
60306	2 683	0	2 683	5 011	0	5 011	7 694	0	7 694	0	0	0
60308	79	0	79	654	0	654	727	0	727	6	0	6
60310	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60312	6 610	0	6 610	2 360	0	2 360	8 526	0	8 526	444	0	444
60314	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
60323	3 454	0	3 454	69	0	69	10	0	10	3 513	0	3 513
60401	34 567	0	34 567	3 614	0	3 614	4 437	0	4 437	33 744	0	33 744
60701	51 100	0	51 100	50	0	50	50	0	50	51 100	0	51 100
60702	0	0	0	6 452	0	6 452	0	0	0	6 452	0	6 452
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	32	0	32	565	0	565	49	0	49	548	0	548
61008	84	0	84	213	0	213	202	0	202	95	0	95
61009	379	0	379	695	0	695	265	0	265	809	0	809
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	21 522	0	21 522	0	0	0	0	0	0	21 522	0	21 522
61209	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
61210	0	0	0	201 333	87 789	289 122	201 333	87 789	289 122	0	0	0
61403	12 251	0	12 251	137	0	137	168	0	168	12 220	0	12 220
70606	603 294	0	603 294	120 541	0	120 541	100	0	100	723 735	0	723 735
70608	676 734	0	676 734	52 398	0	52 398	0	0	0	729 132	0	729 132
70610	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	150 000	0	150 000	550 000	0	550 000
10601	60	0	60	24	0	24	0	0	0	36	0	36
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	21 532	0	21 532	0	0	0	24	0	24	21 556	0	21 556
30126	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
30220	0	0	0	0	27 945	27 945	0	27 945	27 945	0	0	0
30232	0	0	0	11 998	1	11 999	11 998	1	11 999	0	0	0
30301	51 256	9 604	60 860	5 467 605	1 032 674	6 500 279	5 438 540	1 181 308	6 619 848	22 191	158 238	180 429
30305	560 011	35 427	595 438	468 285	454 165	922 450	698 511	452 706	1 151 217	790 237	33 968	824 205
40502	0	0	0	128	0	128	148	0	148	20	0	20
40701	134	0	134	438	0	438	30 865	0	30 865	30 561	0	30 561
40702	615 929	259 600	875 529	16 347 791	1 368 541	17 716 332	16 368 492	1 535 056	17 903 548	636 630	426 115	1 062 745
40703	1 231	0	1 231	2 294	0	2 294	2 018	0	2 018	955	0	955
40802	5 695	0	5 695	106 680	0	106 680	105 999	0	105 999	5 014	0	5 014
40807	7 225	27	7 252	1 480 886	1	1 480 887	1 480 881	0	1 480 881	7 220	26	7 246
40817	2 801	4 587	7 388	56 168	20 155	76 323	60 379	16 819	77 198	7 012	1 251	8 263
40905	35	0	35	367	0	367	336	0	336	4	0	4
40909	0	113	113	122	552	674	122	439	561	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	3 062	0	3 062	3 062	0	3 062	0	0	0
40912	0	0	0	271	541	812	271	541	812	0	0	0
40913	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42102	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
42103	450	0	450	450	0	450	200	0	200	200	0	200
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	0	144 008	144 008	0	84 702	84 702	0	1 648	1 648	0	60 954	60 954
42106	77 900	0	77 900	0	0	0	0	0	0	77 900	0	77 900
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 202	15	2 217	447	325	772	475	324	799	2 230	14	2 244
42303	3 873	0	3 873	15 464	0	15 464	13 072	0	13 072	1 481	0	1 481
42304	2 953	252	3 205	1 196	218	1 414	465	9	474	2 222	43	2 265
42305	16 389	337	16 726	3 244	29	3 273	5 850	222	6 072	18 995	530	19 525
42306	60 020	3 938	63 958	974	194	1 168	4 685	88	4 773	63 731	3 832	67 563
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
43806	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	9 048	0	9 048	19 565	0	19 565	22 073	0	22 073	11 556	0	11 556
45415	381	0	381	43	0	43	70	0	70	408	0	408
45515	3 363	0	3 363	716	0	716	1 337	0	1 337	3 984	0	3 984
45715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	76 444	0	76 444	7	0	7	850	0	850	77 287	0	77 287
45918	4 361	0	4 361	8	0	8	142	0	142	4 495	0	4 495
47405	0	0	0	1 478 713	1 480 334	2 959 047	1 478 713	1 480 334	2 959 047	0	0	0
47407	0	0	0	7 662 696	7 625 422	15 288 118	7 662 696	7 625 422	15 288 118	0	0	0
47411	1 701	60	1 761	640	4	644	773	17	790	1 834	73	1 907
47416	656	0	656	16 811	158	16 969	16 173	158	16 331	18	0	18
47422	164	0	164	368	363	731	352	456	808	148	93	241
47425	3 236	0	3 236	21 336	0	21 336	22 061	0	22 061	3 961	0	3 961
47426	347	0	347	1 980	1	1 981	1 993	1	1 994	360	0	360
47804	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	0	0	0	31 815	0	31 815	31 815	0	31 815	0	0	0
52301	543	935	1 478	1 218	1 891	3 109	675	956	1 631	0	0	0
52304	675	32 241	32 916	675	2 356	3 031	0	592	592	0	30 477	30 477
52305	200 000	15 653	215 653	200 000	702	200 702	205 984	287	206 271	205 984	15 238	221 222
52306	118 230	73 453	191 683	0	3 296	3 296	0	1 351	1 351	118 230	71 508	189 738
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
60301	0	0	0	3 702	0	3 702	3 702	0	3 702	0	0	0
60305	0	0	0	16 846	0	16 846	16 846	0	16 846	0	0	0
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	142	0	142	37	0	37	147	0	147	252	0	252
60311	0	0	0	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	150 000	0	150 000	150 025	0	150 025	25	0	25	0	0	0
60324	4 969	0	4 969	1 660	0	1 660	178	0	178	3 487	0	3 487
60601	9 371	0	9 371	1 170	0	1 170	943	0	943	9 144	0	9 144
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
70601	598 616	0	598 616	8	0	8	130 496	0	130 496	729 104	0	729 104
70603	685 064	0	685 064	0	0	0	47 100	0	47 100	732 164	0	732 164
70605	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	201 218	1 874	203 092	201 218	1 874	203 092	0	0	0
90705	0	18 784	18 784	54 373	16	54 389	0	18 800	18 800	54 373	0	54 373
90803	106 453	103 499	209 952	0	21 014	21 014	70 816	7 289	78 105	35 637	117 224	152 861
90901	334 345	0	334 345	311 438	0	311 438	2 469	0	2 469	643 314	0	643 314
90902	942 609	0	942 609	7 156	0	7 156	314 412	0	314 412	635 353	0	635 353
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 466 471	277 723	1 744 194	428 143	5 106	433 249	98 409	12 462	110 871	1 796 205	270 367	2 066 572
91418	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91604	11 640	89	11 729	1 250	18	1 268	913	6	919	11 977	101	12 078
91704	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	1 483 161	0	1 483 161	838 050	0	838 050	424 879	0	424 879	1 896 332	0	1 896 332
Пассив
91311	115 343	122 284	237 627	70 816	7 290	78 106	54 372	2 229	56 601	98 899	117 223	216 122
91312	1 006 679	0	1 006 679	74 985	0	74 985	288 236	0	288 236	1 219 930	0	1 219 930
91315	18 606	0	18 606	8 250	0	8 250	21 400	0	21 400	31 756	0	31 756
91316	2 066	0	2 066	40 200	0	40 200	97 200	0	97 200	59 066	0	59 066
91317	157 620	28 176	185 796	189 799	7 758	197 557	346 108	444	346 552	313 929	20 862	334 791
91507	31 447	0	31 447	25 779	0	25 779	28 056	0	28 056	33 724	0	33 724
91508	940	0	940	2	0	2	5	0	5	943	0	943
99999	3 291 760	0	3 291 760	728 668	0	728 668	1 031 606	0	1 031 606	3 594 698	0	3 594 698
Г. Срочные сделки
Актив
93001	280 020	187 837	467 857	3 635 853	4 055 981	7 691 834	3 715 833	4 152 387	7 868 220	200 040	91 431	291 471
93801	2 232	0	2 232	19 267	0	19 267	18 506	0	18 506	2 993	0	2 993
Пассив
96001	187 849	280 055	467 904	4 140 036	3 733 754	7 873 790	4 043 603	3 654 535	7 698 138	91 416	200 836	292 252
96801	2 185	0	2 185	18 374	0	18 374	18 401	0	18 401	2 212	0	2 212
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	28,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	34,0000	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	28,0000

Страница была полезной?