Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	368 553	2 856	371 409	158 536	23 059	181 595	333 530	24 924	358 454	193 559	991	194 550
20207	0	0	0	173 612	0	173 612	0	0	0	173 612	0	173 612
20208	488	0	488	5 286	0	5 286	3 910	0	3 910	1 864	0	1 864
20209	0	0	0	11 483	1 951	13 434	11 483	1 951	13 434	0	0	0
30102	61 349	0	61 349	3 343 580	0	3 343 580	3 402 945	0	3 402 945	1 984	0	1 984
30110	6 108	8 376	14 484	280 737	163 022	443 759	264 885	168 171	433 056	21 960	3 227	25 187
30202	9 637	0	9 637	0	0	0	778	0	778	8 859	0	8 859
30204	123	0	123	0	0	0	6	0	6	117	0	117
30233	0	0	0	1 309	61	1 370	1 309	61	1 370	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	290 000	0	290 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	0	0	0	9 988	0	9 988	6 258	0	6 258	3 730	0	3 730
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	1 700	0	1 700	0	0	0	100	0	100	1 600	0	1 600
45207	76 565	0	76 565	0	0	0	2 550	0	2 550	74 015	0	74 015
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	17 244	0	17 244	3 850	0	3 850	366	0	366	20 728	0	20 728
45506	52 880	312	53 192	11 700	10	11 710	15 686	322	16 008	48 894	0	48 894
45507	60 687	0	60 687	0	0	0	15 607	0	15 607	45 080	0	45 080
45509	992	0	992	1 082	0	1 082	1 385	0	1 385	689	0	689
45812	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
45815	144	0	144	0	304	304	142	138	280	2	166	168
45915	18	0	18	28	3	31	17	3	20	29	0	29
47408	0	0	0	55 211	161 410	216 621	55 211	161 410	216 621	0	0	0
47423	3 763	440	4 203	4 735	1 399	6 134	6 024	1 133	7 157	2 474	706	3 180
47427	10	1	11	2 928	4	2 932	2 926	4	2 930	12	1	13
51405	0	0	0	28 270	0	28 270	0	0	0	28 270	0	28 270
51406	0	0	0	26 961	0	26 961	0	0	0	26 961	0	26 961
52503	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	2 065	0	2 065	71	0	71	434	0	434	1 702	0	1 702
60308	7	0	7	254	0	254	261	0	261	0	0	0
60310	0	0	0	355	0	355	350	0	350	5	0	5
60312	674	0	674	5 122	0	5 122	5 536	0	5 536	260	0	260
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	8 996	0	8 996	1 823	0	1 823	0	0	0	10 819	0	10 819
60701	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
60804	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
61008	0	0	0	139	0	139	138	0	138	1	0	1
61009	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61403	2 895	0	2 895	548	0	548	108	0	108	3 335	0	3 335
70606	253 273	0	253 273	41 650	0	41 650	537	0	537	294 386	0	294 386
70608	14 348	0	14 348	672	0	672	0	0	0	15 020	0	15 020
70611	2 324	0	2 324	331	0	331	0	0	0	2 655	0	2 655
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
30109	60 891	0	60 891	53 486	0	53 486	80	0	80	7 485	0	7 485
30232	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
31302	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
40502	212 541	0	212 541	223 671	0	223 671	116 217	0	116 217	105 087	0	105 087
40701	428	0	428	27 604	0	27 604	27 913	0	27 913	737	0	737
40702	163 084	4 721	167 805	2 778 298	160 452	2 938 750	2 835 174	155 766	2 990 940	219 960	35	219 995
40703	24 510	0	24 510	26 065	0	26 065	25 629	0	25 629	24 074	0	24 074
40802	657	0	657	10 255	0	10 255	9 951	0	9 951	353	0	353
40807	240	0	240	298	0	298	400	0	400	342	0	342
40817	5 343	0	5 343	75 363	0	75 363	72 187	0	72 187	2 167	0	2 167
40820	1	0	1	40	0	40	100	0	100	61	0	61
40905	9	0	9	29	0	29	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
40910	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40911	0	0	0	7 137	0	7 137	7 137	0	7 137	0	0	0
40912	0	0	0	94	697	791	94	697	791	0	0	0
40913	0	0	0	113	522	635	113	522	635	0	0	0
42301	3 874	83	3 957	238	40	278	188	39	227	3 824	82	3 906
42303	6 619	0	6 619	1 928	0	1 928	9	0	9	4 700	0	4 700
42304	850	0	850	864	0	864	14	0	14	0	0	0
42305	332	0	332	0	36	36	952	1 649	2 601	1 284	1 613	2 897
42306	30 606	1 581	32 187	37	324	361	1 925	280	2 205	32 494	1 537	34 031
42307	729	2 018	2 747	0	271	271	6	47	53	735	1 794	2 529
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	441	0	441	3	0	3	30	0	30	468	0	468
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45215	19 598	0	19 598	5 891	0	5 891	5 999	0	5 999	19 706	0	19 706
45515	24 817	0	24 817	14 147	0	14 147	10 109	0	10 109	20 779	0	20 779
45818	20 407	0	20 407	110	0	110	121	0	121	20 418	0	20 418
45918	7	0	7	8	0	8	9	0	9	8	0	8
47407	0	0	0	215 067	1 240	216 307	215 067	1 240	216 307	0	0	0
47411	152	17	169	351	19	370	372	25	397	173	23	196
47416	0	0	0	9 482	0	9 482	10 663	0	10 663	1 181	0	1 181
47422	0	0	0	623	6 771	7 394	623	6 771	7 394	0	0	0
47425	11 467	0	11 467	13 897	0	13 897	16 170	0	16 170	13 740	0	13 740
47426	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52303	0	0	0	49 491	0	49 491	49 491	0	49 491	0	0	0
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	429	0	429	1 422	0	1 422	1 734	0	1 734	741	0	741
60305	0	0	0	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	856	0	856	7	0	7	1 010	0	1 010	1 859	0	1 859
60322	21	0	21	0	0	0	13	0	13	34	0	34
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	5 232	0	5 232	0	0	0	99	0	99	5 331	0	5 331
60805	18	0	18	0	0	0	18	0	18	36	0	36
60806	662	0	662	87	0	87	27	0	27	602	0	602
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
70601	270 222	0	270 222	0	0	0	40 120	0	40 120	310 342	0	310 342
70603	15 793	0	15 793	0	0	0	530	0	530	16 323	0	16 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	813	0	813	86	0	86	81	0	81	818	0	818
90902	27 525	0	27 525	290	0	290	798	0	798	27 017	0	27 017
91202	1	0	1	60 000	0	60 000	0	0	0	60 001	0	60 001
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	347 657	0	347 657	3 709	0	3 709	600	0	600	350 766	0	350 766
91604	1 998	0	1 998	56	0	56	55	0	55	1 999	0	1 999
91704	709	0	709	0	0	0	21	0	21	688	0	688
91802	2 018	0	2 018	0	0	0	69	0	69	1 949	0	1 949
99998	140 373	0	140 373	63 976	0	63 976	42 950	0	42 950	161 399	0	161 399
Пассив
91312	26 274	0	26 274	0	0	0	3 005	0	3 005	29 279	0	29 279
91315	95 635	0	95 635	0	0	0	1	0	1	95 636	0	95 636
91316	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	6 649	0	6 649	39 951	0	39 951	59 688	0	59 688	26 386	0	26 386
91507	6 815	0	6 815	0	0	0	1 283	0	1 283	8 098	0	8 098
99999	380 722	0	380 722	3 056	0	3 056	65 573	0	65 573	443 239	0	443 239
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?