Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 512	152 004	296 516	1 934 003	846 202	2 780 205	1 983 907	825 721	2 809 628	94 608	172 485	267 093
20207	733	713	1 446	143 902	149 596	293 498	143 833	147 890	291 723	802	2 419	3 221
20208	13 560	1 882	15 442	85 499	8 270	93 769	72 391	8 009	80 400	26 668	2 143	28 811
20209	3 348	3 040	6 388	548 841	110 671	659 512	552 189	113 711	665 900	0	0	0
20302	0	2 026	2 026	0	204	204	0	211	211	0	2 019	2 019
30102	470 323	0	470 323	5 368 524	0	5 368 524	5 389 406	0	5 389 406	449 441	0	449 441
30110	36 665	8 408	45 073	151 155	28 524	179 679	158 980	27 011	185 991	28 840	9 921	38 761
30114	0	148 714	148 714	0	353 600	353 600	0	446 171	446 171	0	56 143	56 143
30118	0	6 393	6 393	0	648	648	0	582	582	0	6 459	6 459
30202	24 196	0	24 196	62	0	62	0	0	0	24 258	0	24 258
30204	2 507	0	2 507	41	0	41	0	0	0	2 548	0	2 548
30210	1 500	0	1 500	161 457	0	161 457	162 957	0	162 957	0	0	0
30221	0	0	0	83 502	0	83 502	83 502	0	83 502	0	0	0
30233	2 490	71	2 561	64 005	2 530	66 535	62 781	2 376	65 157	3 714	225	3 939
30302	134 903	15 861	150 764	84 645	103 489	188 134	115 435	106 235	221 670	104 113	13 115	117 228
30402	1 808	0	1 808	558 785	0	558 785	558 073	0	558 073	2 520	0	2 520
30404	0	0	0	77 069	0	77 069	77 069	0	77 069	0	0	0
30409	0	0	0	11 311	0	11 311	11 311	0	11 311	0	0	0
30602	517	0	517	1 792	0	1 792	0	0	0	2 309	0	2 309
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45201	12 863	0	12 863	86 247	0	86 247	60 853	0	60 853	38 257	0	38 257
45204	29 700	0	29 700	480	0	480	29 300	0	29 300	880	0	880
45205	2 973	0	2 973	2 520	0	2 520	950	0	950	4 543	0	4 543
45206	320 010	0	320 010	69 852	0	69 852	27 873	0	27 873	361 989	0	361 989
45207	408 131	0	408 131	109 355	0	109 355	57 350	0	57 350	460 136	0	460 136
45208	77 309	0	77 309	7 900	0	7 900	4 865	0	4 865	80 344	0	80 344
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45406	77 843	0	77 843	32 200	0	32 200	6 540	0	6 540	103 503	0	103 503
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45408	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
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45505	32 142	0	32 142	7 540	0	7 540	6 489	0	6 489	33 193	0	33 193
45506	313 663	0	313 663	32 624	0	32 624	27 054	0	27 054	319 233	0	319 233
45507	176 194	4 110	180 304	37 634	55	37 689	5 307	2 013	7 320	208 521	2 152	210 673
45509	169	0	169	384	0	384	327	0	327	226	0	226
45812	39 551	0	39 551	30 000	0	30 000	0	0	0	69 551	0	69 551
45814	1 660	0	1 660	0	0	0	10	0	10	1 650	0	1 650
45815	60 231	15	60 246	1 374	0	1 374	2 119	0	2 119	59 486	15	59 501
45912	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
45915	1 845	1	1 846	170	0	170	279	1	280	1 736	0	1 736
47001	340	141	481	0	2	2	0	6	6	340	137	477
47104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47105	4 304	0	4 304	0	0	0	0	0	0	4 304	0	4 304
47106	63 358	0	63 358	0	0	0	0	0	0	63 358	0	63 358
47404	20 000	0	20 000	321 203	0	321 203	321 203	0	321 203	20 000	0	20 000
47408	0	0	0	1 652 233	1 721 469	3 373 702	1 652 233	1 721 469	3 373 702	0	0	0
47415	6 386	0	6 386	771	0	771	427	0	427	6 730	0	6 730
47423	17 372	1	17 373	53 598	114 478	168 076	53 443	114 477	167 920	17 527	2	17 529
47427	31 022	79	31 101	2 395	1	2 396	14 358	80	14 438	19 059	0	19 059
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50106	154 671	0	154 671	1 262	0	1 262	1 566	0	1 566	154 367	0	154 367
50107	517 492	0	517 492	4 620	0	4 620	25 154	0	25 154	496 958	0	496 958
50121	13 615	0	13 615	734	0	734	2 537	0	2 537	11 812	0	11 812
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50606	22 927	0	22 927	0	0	0	805	0	805	22 122	0	22 122
50621	339	0	339	619	0	619	279	0	279	679	0	679
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60102	38 587	0	38 587	0	0	0	0	0	0	38 587	0	38 587
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	312	0	312	1 112	0	1 112	1 135	0	1 135	289	0	289
60306	34	0	34	7 105	0	7 105	7 075	0	7 075	64	0	64
60308	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
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60312	2 150	0	2 150	3 809	0	3 809	4 984	0	4 984	975	0	975
60323	16 376	1	16 377	341	0	341	631	0	631	16 086	1	16 087
60401	344 844	0	344 844	250	0	250	573	0	573	344 521	0	344 521
60404	9 497	0	9 497	0	0	0	0	0	0	9 497	0	9 497
60701	2 840	0	2 840	632	0	632	80	0	80	3 392	0	3 392
61002	138	0	138	52	0	52	81	0	81	109	0	109
61008	1 390	0	1 390	1 499	0	1 499	1 641	0	1 641	1 248	0	1 248
61009	25 092	0	25 092	624	0	624	746	0	746	24 970	0	24 970
61010	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61011	41 135	0	41 135	0	0	0	0	0	0	41 135	0	41 135
61209	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
61210	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
61213	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	177	0	177	512	0	512	9	0	9	680	0	680
70606	657 055	0	657 055	128 868	0	128 868	334	0	334	785 589	0	785 589
70607	7 867	0	7 867	18 219	0	18 219	18 459	0	18 459	7 627	0	7 627
70608	266 082	0	266 082	25 333	0	25 333	0	0	0	291 415	0	291 415
70609	6 345	0	6 345	804	0	804	0	0	0	7 149	0	7 149
70611	18 380	0	18 380	3 134	0	3 134	0	0	0	21 514	0	21 514
Пассив
10207	100 010	0	100 010	11 779	0	11 779	11 779	0	11 779	100 010	0	100 010
10601	148 209	0	148 209	5	0	5	0	0	0	148 204	0	148 204
10701	12 280	0	12 280	0	0	0	0	0	0	12 280	0	12 280
10801	163 748	0	163 748	0	0	0	6	0	6	163 754	0	163 754
20309	0	376	376	0	34	34	0	38	38	0	380	380
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	20 025	0	20 025	784 219	0	784 219	764 194	0	764 194	0	0	0
30301	134 903	15 861	150 764	115 435	106 235	221 670	84 645	103 489	188 134	104 113	13 115	117 228
30408	0	0	0	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	0	0	0
40502	8	0	8	159	0	159	801	0	801	650	0	650
40602	29 019	0	29 019	72 307	0	72 307	70 000	0	70 000	26 712	0	26 712
40603	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
40701	37 586	0	37 586	9 303	0	9 303	6 141	0	6 141	34 424	0	34 424
40702	663 262	20 046	683 308	5 118 841	318 414	5 437 255	5 348 697	300 845	5 649 542	893 118	2 477	895 595
40703	34 647	205	34 852	75 480	249	75 729	72 538	75	72 613	31 705	31	31 736
40802	233 166	33	233 199	988 769	20 411	1 009 180	999 000	20 388	1 019 388	243 397	10	243 407
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40817	38 191	12 796	50 987	193 895	16 443	210 338	203 234	16 787	220 021	47 530	13 140	60 670
40821	240	0	240	24 581	0	24 581	24 383	0	24 383	42	0	42
40905	1 040	0	1 040	21 905	0	21 905	20 997	0	20 997	132	0	132
40909	100	86	186	3 340	5 630	8 970	3 253	5 616	8 869	13	72	85
40910	0	5	5	234	1 105	1 339	234	1 105	1 339	0	5	5
40911	6 244	0	6 244	172 640	0	172 640	166 397	0	166 397	1	0	1
40912	0	0	0	5 086	15 679	20 765	5 086	15 679	20 765	0	0	0
40913	0	0	0	2 517	10 477	12 994	2 517	10 477	12 994	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	34 000	0	34 000	5 000	0	5 000	0	0	0	29 000	0	29 000
42105	12 831	0	12 831	1 531	0	1 531	7 000	0	7 000	18 300	0	18 300
42106	9 100	0	9 100	0	0	0	2 000	0	2 000	11 100	0	11 100
42204	1 275	0	1 275	275	0	275	350	0	350	1 350	0	1 350
42205	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42206	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	66 679	6 926	73 605	63 106	10 490	73 596	60 937	10 652	71 589	64 510	7 088	71 598
42303	153	1 142	1 295	0	693	693	0	16	16	153	465	618
42304	633	14 194	14 827	0	6 021	6 021	0	3 870	3 870	633	12 043	12 676
42305	680	115 675	116 355	0	28 550	28 550	0	15 044	15 044	680	102 169	102 849
42306	857 455	95 364	952 819	78 916	5 196	84 112	90 946	18 782	109 728	869 485	108 950	978 435
42307	1 161 717	0	1 161 717	65 009	0	65 009	133 855	0	133 855	1 230 563	0	1 230 563
42601	770	305	1 075	567	2 042	2 609	1 146	1 899	3 045	1 349	162	1 511
45215	42 498	0	42 498	46 392	0	46 392	17 771	0	17 771	13 877	0	13 877
45315	103	0	103	0	0	0	57	0	57	160	0	160
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	29 789	0	29 789	649	0	649	518	0	518	29 658	0	29 658
45818	87 264	0	87 264	840	0	840	30 470	0	30 470	116 894	0	116 894
45918	2 631	0	2 631	39	0	39	11	0	11	2 603	0	2 603
47108	4 084	0	4 084	0	0	0	1 918	0	1 918	6 002	0	6 002
47403	0	0	0	14 390	0	14 390	14 390	0	14 390	0	0	0
47405	0	0	0	281 305	33 296	314 601	281 305	33 296	314 601	0	0	0
47407	0	0	0	1 721 406	1 649 550	3 370 956	1 721 406	1 649 550	3 370 956	0	0	0
47411	73 807	5 152	78 959	14 863	1 521	16 384	16 330	1 114	17 444	75 274	4 745	80 019
47414	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
47416	544	0	544	12 771	0	12 771	12 346	0	12 346	119	0	119
47422	22	440	462	88 808	26 283	115 091	88 804	26 131	114 935	18	288	306
47425	17 190	0	17 190	3 570	0	3 570	4 644	0	4 644	18 264	0	18 264
47426	1 025	0	1 025	447	0	447	500	0	500	1 078	0	1 078
50120	35 902	0	35 902	18 386	0	18 386	1 187	0	1 187	18 703	0	18 703
50407	4 946	0	4 946	2 455	0	2 455	147	0	147	2 638	0	2 638
50507	48 328	0	48 328	163	0	163	16 016	0	16 016	64 181	0	64 181
50620	6 968	0	6 968	561	0	561	432	0	432	6 839	0	6 839
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	2 628	0	2 628	6 325	0	6 325	10 362	0	10 362	6 665	0	6 665
60305	5 754	0	5 754	15 224	0	15 224	16 356	0	16 356	6 886	0	6 886
60307	1	0	1	175	0	175	174	0	174	0	0	0
60309	659	0	659	1 131	0	1 131	472	0	472	0	0	0
60311	486	0	486	1 713	0	1 713	1 974	0	1 974	747	0	747
60322	0	0	0	4 799	302	5 101	4 799	302	5 101	0	0	0
60324	17 942	0	17 942	350	0	350	7 075	0	7 075	24 667	0	24 667
60601	64 970	0	64 970	549	0	549	863	0	863	65 284	0	65 284
70601	723 873	0	723 873	802	0	802	114 684	0	114 684	837 755	0	837 755
70602	16 015	0	16 015	3 356	0	3 356	18 826	0	18 826	31 485	0	31 485
70603	262 013	0	262 013	0	0	0	22 827	0	22 827	284 840	0	284 840
70604	8 220	0	8 220	0	0	0	888	0	888	9 108	0	9 108
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	545	0	545	3	0	3	548	0	548	0	0	0
80601	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
80801	244	0	244	1 221	0	1 221	1 465	0	1 465	0	0	0
80901	12	0	12	18	0	18	30	0	30	0	0	0
Пассив
85101	710	0	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0
85201	1	0	1	778	0	778	777	0	777	0	0	0
85401	17	0	17	23	0	23	6	0	6	0	0	0
85501	73	0	73	97	0	97	24	0	24	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 468	0	54 468	1 225	0	1 225	4 758	0	4 758	50 935	0	50 935
90902	277 504	0	277 504	73 393	0	73 393	57 143	0	57 143	293 754	0	293 754
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	3 860 279	10 672	3 870 951	575 628	80	575 708	342 897	10 694	353 591	4 093 010	58	4 093 068
91501	62 656	0	62 656	35 620	0	35 620	18 790	0	18 790	79 486	0	79 486
91502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91604	37 143	20	37 163	1 109	0	1 109	732	1	733	37 520	19	37 539
91704	41 066	390	41 456	119	8	127	11 616	18	11 634	29 569	380	29 949
91802	84 577	1 405	85 982	460	28	488	22 238	69	22 307	62 799	1 364	64 163
91803	12 977	899	13 876	560	15	575	286	40	326	13 251	874	14 125
99998	2 111 581	0	2 111 581	559 208	0	559 208	455 273	0	455 273	2 215 516	0	2 215 516
Пассив
91003	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	354 644	0	354 644	26 998	0	26 998	11 167	0	11 167	338 813	0	338 813
91312	1 606 513	4 781	1 611 294	189 345	4 931	194 276	292 149	4 789	296 938	1 709 317	4 639	1 713 956
91315	16 264	0	16 264	10 876	0	10 876	16 402	0	16 402	21 790	0	21 790
91316	47 374	0	47 374	104 455	0	104 455	125 500	0	125 500	68 419	0	68 419
91317	63 907	0	63 907	116 999	0	116 999	108 578	0	108 578	55 486	0	55 486
91507	18 094	0	18 094	1 565	0	1 565	519	0	519	17 048	0	17 048
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	4 444 125	0	4 444 125	466 223	0	466 223	685 185	0	685 185	4 663 087	0	4 663 087
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60 360	7 826	68 186	1 318 949	156 724	1 475 673	1 370 144	164 550	1 534 694	9 165	0	9 165
93801	22	0	22	2 221	0	2 221	2 243	0	2 243	0	0	0
Пассив
96001	7 851	60 352	68 203	164 215	1 371 596	1 535 811	156 364	1 320 387	1 476 751	0	9 143	9 143
96801	5	0	5	4 967	0	4 967	4 984	0	4 984	22	0	22
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	132 001 573,0000	0	0	35 603,0000	0	0	775 077,0000	0	0	131 262 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 524 835,0000	0	0	774 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 750 835,0000
98050	0	0	129 476 132,0000	0	0	501,0000	0	0	35 603,0000	0	0	129 511 234,0000
98055	0	0	606,0000	0	0	576,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000

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